Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	742	0	742	190	0	190	241	0	241	691	0	691
20202	18 018	8 827	26 845	80 821	61 861	142 682	83 476	53 614	137 090	15 363	17 074	32 437
20208	288	0	288	500	0	500	303	0	303	485	0	485
20209	0	0	0	19 052	18 493	37 545	19 052	18 493	37 545	0	0	0
30102	8 230	0	8 230	285 098	0	285 098	271 478	0	271 478	21 850	0	21 850
30110	3 811	2 876	6 687	616 525	30 573	647 098	616 929	31 901	648 830	3 407	1 548	4 955
30114	0	184	184	0	10	10	0	19	19	0	175	175
30202	1 134	0	1 134	0	0	0	42	0	42	1 092	0	1 092
30204	52	0	52	0	0	0	22	0	22	30	0	30
30233	299	0	299	2 868	0	2 868	2 770	0	2 770	397	0	397
30302	18 899	0	18 899	17 139	2 950	20 089	3 137	2 950	6 087	32 901	0	32 901
30306	20 673	0	20 673	78 551	11 925	90 476	84 887	11 925	96 812	14 337	0	14 337
30424	115	0	115	2 600	4 497	7 097	2 715	4 497	7 212	0	0	0
30602	96	0	96	205	0	205	300	0	300	1	0	1
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	30 000	0	30 000	455 000	0	455 000	474 000	0	474 000	11 000	0	11 000
31903	0	0	0	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0
32201	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
45201	52 163	0	52 163	3 302	0	3 302	2 556	0	2 556	52 909	0	52 909
45204	0	0	0	1 728	0	1 728	0	0	0	1 728	0	1 728
45205	7 409	0	7 409	0	0	0	0	0	0	7 409	0	7 409
45206	145 106	0	145 106	0	0	0	0	0	0	145 106	0	145 106
45207	188 000	0	188 000	10 000	0	10 000	0	0	0	198 000	0	198 000
45306	3 790	0	3 790	0	0	0	2 500	0	2 500	1 290	0	1 290
45408	1 443	0	1 443	0	0	0	110	0	110	1 333	0	1 333
45505	338	0	338	0	0	0	49	0	49	289	0	289
45506	1 129	0	1 129	3 075	0	3 075	221	0	221	3 983	0	3 983
45507	13 524	0	13 524	0	0	0	2 652	0	2 652	10 872	0	10 872
45814	3 660	0	3 660	110	0	110	0	0	0	3 770	0	3 770
45815	6 316	0	6 316	10	0	10	61	0	61	6 265	0	6 265
45912	223	0	223	0	0	0	223	0	223	0	0	0
45915	236	0	236	0	0	0	37	0	37	199	0	199
47105	182	0	182	0	0	0	2	0	2	180	0	180
47404	0	19 164	19 164	3 233	8 454	11 687	3 233	14 101	17 334	0	13 517	13 517
47408	0	0	0	2 045	3 247	5 292	2 045	3 247	5 292	0	0	0
47415	377	0	377	377	0	377	729	0	729	25	0	25
47423	585	0	585	455	0	455	456	0	456	584	0	584
47427	55	0	55	6 228	0	6 228	6 272	0	6 272	11	0	11
50706	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
60302	2 638	0	2 638	9	0	9	9	0	9	2 638	0	2 638
60306	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60308	40	0	40	2 621	0	2 621	2 621	0	2 621	40	0	40
60310	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60312	1 557	0	1 557	2 905	0	2 905	3 359	0	3 359	1 103	0	1 103
60314	0	2 920	2 920	0	16	16	0	16	16	0	2 920	2 920
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60336	370	0	370	83	0	83	47	0	47	406	0	406
60401	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
60415	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60901	3 415	0	3 415	40	0	40	0	0	0	3 455	0	3 455
60906	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	790	0	790	68	0	68	75	0	75	783	0	783
61009	124	0	124	1	0	1	5	0	5	120	0	120
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
61403	747	0	747	24	0	24	273	0	273	498	0	498
61702	2 015	0	2 015	0	0	0	249	0	249	1 766	0	1 766
70606	274 835	0	274 835	26 662	0	26 662	10	0	10	301 487	0	301 487
70608	34 840	0	34 840	1 624	0	1 624	0	0	0	36 464	0	36 464
70616	238	0	238	249	0	249	0	0	0	487	0	487
Итого по активу (баланс)	915 738	33 971	949 709	1 737 047	142 026	1 879 073	1 700 795	140 763	1 841 558	951 990	35 234	987 224
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	94 784	0	94 784	0	0	0	0	0	0	94 784	0	94 784
30109	330	5	335	1 512	1 500	3 012	2 501	1 500	4 001	1 319	5	1 324
30126	75	0	75	41	0	41	94	0	94	128	0	128
30226	180	0	180	21	0	21	34	0	34	193	0	193
30232	0	0	0	8 834	0	8 834	8 834	0	8 834	0	0	0
30301	18 899	0	18 899	3 137	2 950	6 087	17 139	2 950	20 089	32 901	0	32 901
30305	20 673	0	20 673	84 887	11 924	96 811	78 551	11 924	90 475	14 337	0	14 337
30607	19	0	19	60	0	60	41	0	41	0	0	0
32211	50	0	50	0	0	0	146	0	146	196	0	196
405	3 494	0	3 494	1 771	0	1 771	0	0	0	1 723	0	1 723
407	38 887	1 137	40 024	257 316	3 037	260 353	252 585	3 819	256 404	34 156	1 919	36 075
408.1	1 458	0	1 458	6 780	0	6 780	7 724	0	7 724	2 402	0	2 402
408.2	4 763	0	4 763	24 650	0	24 650	29 604	0	29 604	9 717	0	9 717
40905	0	0	0	14	12	26	14	12	26	0	0	0
40909	0	0	0	275	51	326	275	51	326	0	0	0
40910	0	0	0	219	18	237	219	18	237	0	0	0
40911	48	0	48	16 902	0	16 902	16 854	0	16 854	0	0	0
40912	0	0	0	89	139	228	89	139	228	0	0	0
40913	0	0	0	1 217	78	1 295	1 217	78	1 295	0	0	0
42301	1 083	0	1 083	72	0	72	18	0	18	1 029	0	1 029
42304	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42305	1 468	0	1 468	0	0	0	10	0	10	1 478	0	1 478
42306	70 499	0	70 499	5 828	0	5 828	8 380	0	8 380	73 051	0	73 051
42606	1 855	0	1 855	41	0	41	41	0	41	1 855	0	1 855
45215	39 478	0	39 478	10 127	0	10 127	8 894	0	8 894	38 245	0	38 245
45315	758	0	758	500	0	500	0	0	0	258	0	258
45415	1 443	0	1 443	110	0	110	0	0	0	1 333	0	1 333
45515	2 280	0	2 280	1 521	0	1 521	894	0	894	1 653	0	1 653
45818	4 976	0	4 976	61	0	61	120	0	120	5 035	0	5 035
45918	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
47108	182	0	182	2	0	2	0	0	0	180	0	180
47405	0	0	0	2 882	2 874	5 756	2 882	2 874	5 756	0	0	0
47407	0	0	0	3 233	2 042	5 275	3 233	2 042	5 275	0	0	0
47411	2 061	0	2 061	1 246	0	1 246	1 006	0	1 006	1 821	0	1 821
47416	29	0	29	619	0	619	590	0	590	0	0	0
47422	46	0	46	394	0	394	380	0	380	32	0	32
47425	898	0	898	5 463	0	5 463	5 756	0	5 756	1 191	0	1 191
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50720	742	0	742	241	0	241	190	0	190	691	0	691
60301	16	0	16	606	0	606	621	0	621	31	0	31
60305	4 023	0	4 023	4 830	0	4 830	4 576	0	4 576	3 769	0	3 769
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60324	320	0	320	1	0	1	24	0	24	343	0	343
60335	1 928	0	1 928	1 443	0	1 443	1 339	0	1 339	1 824	0	1 824
60414	3 506	0	3 506	0	0	0	224	0	224	3 730	0	3 730
60903	1 555	0	1 555	0	0	0	91	0	91	1 646	0	1 646
70601	253 286	0	253 286	0	0	0	27 212	0	27 212	280 498	0	280 498
70603	32 241	0	32 241	0	0	0	1 314	0	1 314	33 555	0	33 555
70613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	948 567	1 142	949 709	447 345	24 625	471 970	484 078	25 407	509 485	985 300	1 924	987 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 033	0	17 033	14 912	0	14 912	8 067	0	8 067	23 878	0	23 878
90902	375 360	0	375 360	5 379	0	5 379	7 503	0	7 503	373 236	0	373 236
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
91501	3 491	0	3 491	0	0	0	3 491	0	3 491	0	0	0
91604	2 455	0	2 455	197	0	197	35	0	35	2 617	0	2 617
99998	877 301	0	877 301	45 140	0	45 140	62 209	0	62 209	860 232	0	860 232
Итого по активу (баланс)	1 283 036	0	1 283 036	65 628	0	65 628	81 305	0	81 305	1 267 359	0	1 267 359
Пассив
91312	658 934	0	658 934	4 998	0	4 998	0	0	0	653 936	0	653 936
91317	1 941	0	1 941	15 030	0	15 030	16 784	0	16 784	3 695	0	3 695
91507	216 394	0	216 394	42 171	0	42 171	28 356	0	28 356	202 579	0	202 579
91508	32	0	32	10	0	10	0	0	0	22	0	22
99999	405 735	0	405 735	11 059	0	11 059	12 451	0	12 451	407 127	0	407 127
Итого по пассиву (баланс)	1 283 036	0	1 283 036	73 268	0	73 268	57 591	0	57 591	1 267 359	0	1 267 359

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?