Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
20202	73 439	492 145	565 584	2 102 142	2 161 422	4 263 564	2 108 159	2 126 637	4 234 796	67 422	526 930	594 352
20208	9 811	0	9 811	16 800	0	16 800	16 152	0	16 152	10 459	0	10 459
20209	0	0	0	1 664 200	742 078	2 406 278	1 664 200	742 078	2 406 278	0	0	0
30102	252 770	0	252 770	9 074 808	0	9 074 808	9 218 711	0	9 218 711	108 867	0	108 867
30110	3 906	20 723	24 629	65 710	1 262 770	1 328 480	64 135	1 272 259	1 336 394	5 481	11 234	16 715
30114	0	2 202 715	2 202 715	0	5 619 441	5 619 441	0	4 751 774	4 751 774	0	3 070 382	3 070 382
30202	30 085	0	30 085	2 011	0	2 011	0	0	0	32 096	0	32 096
30204	16 308	0	16 308	578	0	578	0	0	0	16 886	0	16 886
30221	0	63 542	63 542	0	523 910	523 910	0	587 452	587 452	0	0	0
30233	95	0	95	81 186	49	81 235	81 210	49	81 259	71	0	71
30413	1 282	0	1 282	58 552	0	58 552	58 665	0	58 665	1 169	0	1 169
30424	66	218	284	3 794 206	8	3 794 214	3 794 182	11	3 794 193	90	215	305
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	445 276	0	445 276	0	0	0	5 558	0	5 558	439 718	0	439 718
45208	6 041 907	338 928	6 380 835	0	12 685	12 685	226	18 487	18 713	6 041 681	333 126	6 374 807
45408	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
45503	0	697	697	0	39	39	0	34	34	0	702	702
45504	57 035	0	57 035	0	0	0	2 986	0	2 986	54 049	0	54 049
45505	43 464	0	43 464	8 630	0	8 630	11 118	0	11 118	40 976	0	40 976
45506	860 346	42 449	902 795	73 151	1 624	74 775	75 382	3 095	78 477	858 115	40 978	899 093
45507	298 920	250 473	549 393	0	9 374	9 374	11 006	13 043	24 049	287 914	246 804	534 718
45509	155	0	155	223	0	223	155	0	155	223	0	223
45605	285 000	0	285 000	25 000	0	25 000	0	0	0	310 000	0	310 000
45606	2 983 269	0	2 983 269	95 000	0	95 000	0	0	0	3 078 269	0	3 078 269
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	367 423	116 102	483 525	25 448	4 543	29 991	7 989	5 931	13 920	384 882	114 714	499 596
45915	1 631	0	1 631	1 591	208	1 799	1 453	0	1 453	1 769	208	1 977
47404	0	162 496	162 496	7 546	5 599 347	5 606 893	7 546	5 597 781	5 605 327	0	164 062	164 062
47408	0	0	0	61 998 486	65 074 393	127 072 879	61 998 486	65 074 393	127 072 879	0	0	0
47423	72 980	4 268	77 248	12 996	160	13 156	151	218	369	85 825	4 210	90 035
47427	1 486	0	1 486	36 765	423	37 188	36 749	423	37 172	1 502	0	1 502
47431	146 000	0	146 000	0	0	0	146 000	0	146 000	0	0	0
47801	15 882	0	15 882	0	0	0	0	0	0	15 882	0	15 882
47802	0	216 628	216 628	0	8 107	8 107	0	11 065	11 065	0	213 670	213 670
50109	0	13 999	13 999	0	857	857	0	679	679	0	14 177	14 177
50110	0	1 170 365	1 170 365	0	46 851	46 851	0	175 176	175 176	0	1 042 040	1 042 040
50121	32 073	0	32 073	11 898	0	11 898	11 878	0	11 878	32 093	0	32 093
50605	6 680	0	6 680	0	0	0	6 680	0	6 680	0	0	0
50621	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	1 097	180	1 277	1 940	3 638	5 578	1 680	497	2 177	1 357	3 321	4 678
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60302	3 816	0	3 816	0	0	0	516	0	516	3 300	0	3 300
60306	1 032	0	1 032	742	0	742	29	0	29	1 745	0	1 745
60308	14	0	14	19	0	19	14	0	14	19	0	19
60310	3	0	3	571	0	571	572	0	572	2	0	2
60312	4 150	0	4 150	20 167	0	20 167	3 681	0	3 681	20 636	0	20 636
60314	1 103	0	1 103	1 579	1 361	2 940	1 743	1 361	3 104	939	0	939
60336	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60401	59 312	0	59 312	0	0	0	0	0	0	59 312	0	59 312
60901	21 108	0	21 108	0	0	0	0	0	0	21 108	0	21 108
61008	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	127 789	0	127 789	127 789	0	127 789	0	0	0
61214	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
61403	687	0	687	0	0	0	172	0	172	515	0	515
61703	0	0	0	273	0	273	0	0	0	273	0	273
62001	134 056	0	134 056	4 812	0	4 812	0	0	0	138 868	0	138 868
70606	4 696 238	0	4 696 238	432 112	0	432 112	42	0	42	5 128 308	0	5 128 308
70607	53 593	0	53 593	11 375	0	11 375	17 876	0	17 876	47 092	0	47 092
70608	2 601 166	0	2 601 166	346 124	0	346 124	0	0	0	2 947 290	0	2 947 290
70611	501	0	501	126	0	126	0	0	0	627	0	627
Итого по активу (баланс)	19 639 056	5 096 043	24 735 099	80 105 706	81 073 288	161 178 994	79 484 041	80 382 443	159 866 484	20 260 721	5 786 888	26 047 609
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	805 501	0	805 501	0	0	0	0	0	0	805 501	0	805 501
30109	0	66 572	66 572	2 208	81 302	83 510	2 208	52 675	54 883	0	37 945	37 945
30220	0	0	0	0	568 330	568 330	0	600 715	600 715	0	32 385	32 385
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30601	582	0	582	663	0	663	665	0	665	584	0	584
31305	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
407	2 170 446	243 943	2 414 389	10 646 600	1 997 901	12 644 501	10 637 667	1 999 933	12 637 600	2 161 513	245 975	2 407 488
408.1	233 630	145 506	379 136	486 709	491 888	978 597	488 580	956 254	1 444 834	235 501	609 872	845 373
408.2	351 325	88 123	439 448	726 067	273 583	999 650	674 447	274 791	949 238	299 705	89 331	389 036
40901	146 000	0	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	28 105	0	28 105	28 105	0	28 105	0	0	0
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	41 000	0	41 000	26 000	0	26 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	44	250	294	5	23	28	0	9	9	39	236	275
42304	23 853	30 847	54 700	0	1 511	1 511	0	1 606	1 606	23 853	30 942	54 795
42305	3 000	3 334	6 334	0	3 442	3 442	0	108	108	3 000	0	3 000
42306	961 347	613 858	1 575 205	4 115	127 719	131 834	6	57 494	57 500	957 238	543 633	1 500 871
42309	1 003	0	1 003	76	0	76	18	0	18	945	0	945
42601	43	0	43	5	0	5	0	0	0	38	0	38
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	5 287 152	0	5 287 152	13 972	0	13 972	7 013	0	7 013	5 280 193	0	5 280 193
45415	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
45515	583 924	0	583 924	81 621	0	81 621	42 817	0	42 817	545 120	0	545 120
45615	1 582 281	0	1 582 281	0	0	0	82 295	0	82 295	1 664 576	0	1 664 576
45818	466 199	0	466 199	12 802	0	12 802	12 414	0	12 414	465 811	0	465 811
45918	886	0	886	151	0	151	300	0	300	1 035	0	1 035
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 881	3 881	0	3 881	3 881	0	0	0
47407	0	0	0	63 353 588	63 733 499	127 087 087	63 353 588	63 733 499	127 087 087	0	0	0
47411	36 469	3 123	39 592	788	1 090	1 878	7 176	553	7 729	42 857	2 586	45 443
47416	183	0	183	13 278	157	13 435	13 717	184	13 901	622	27	649
47422	1 699	0	1 699	3 225	1 139 308	1 142 533	3 097	1 139 308	1 142 405	1 571	0	1 571
47425	76 308	0	76 308	13 722	0	13 722	26 451	0	26 451	89 037	0	89 037
47426	492	0	492	2 362	107	2 469	2 380	107	2 487	510	0	510
47804	232 510	0	232 510	11 065	0	11 065	8 107	0	8 107	229 552	0	229 552
50120	12 137	0	12 137	16 061	0	16 061	4 195	0	4 195	271	0	271
50620	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	315 862	0	315 862	327 362	0	327 362	283 189	0	283 189	271 689	0	271 689
52305	0	243 301	243 301	0	257 254	257 254	0	252 390	252 390	0	238 437	238 437
52406	119 371	0	119 371	88 950	245 006	333 956	327 362	245 006	572 368	357 783	0	357 783
60301	1 326	0	1 326	1 782	0	1 782	1 656	0	1 656	1 200	0	1 200
60305	5 078	0	5 078	10 967	0	10 967	10 305	0	10 305	4 416	0	4 416
60309	109	0	109	4	0	4	60	0	60	165	0	165
60311	825	0	825	1 042	0	1 042	40 090	0	40 090	39 873	0	39 873
60322	0	0	0	2 852	0	2 852	2 852	0	2 852	0	0	0
60335	3 123	0	3 123	3 151	0	3 151	2 899	0	2 899	2 871	0	2 871
60414	29 486	0	29 486	0	0	0	301	0	301	29 787	0	29 787
60903	1 193	0	1 193	0	0	0	50	0	50	1 243	0	1 243
61304	19	0	19	64	0	64	97	0	97	52	0	52
61701	129	0	129	0	0	0	518	0	518	647	0	647
62002	5 558	0	5 558	0	0	0	0	0	0	5 558	0	5 558
70601	4 792 512	0	4 792 512	482	0	482	531 356	0	531 356	5 323 386	0	5 323 386
70602	6 407	0	6 407	7 285	0	7 285	12 745	0	12 745	11 867	0	11 867
70603	2 592 569	0	2 592 569	0	0	0	297 721	0	297 721	2 890 290	0	2 890 290
70615	4 885	0	4 885	517	0	517	272	0	272	4 640	0	4 640
Итого по пассиву (баланс)	23 296 242	1 438 857	24 735 099	76 037 728	68 926 001	144 963 729	76 957 726	69 318 513	146 276 239	24 216 240	1 831 369	26 047 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	243 300	243 300	0	252 390	252 390	0	257 254	257 254	0	238 436	238 436
90901	1 489 141	0	1 489 141	120 471	0	120 471	11 767	0	11 767	1 597 845	0	1 597 845
90902	87 403	0	87 403	1 994	0	1 994	2 539	0	2 539	86 858	0	86 858
90907	146 000	0	146 000	0	0	0	146 000	0	146 000	0	0	0
91202	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 882 940	6 865 539	18 748 479	479 362	256 952	736 314	851 565	350 693	1 202 258	11 510 737	6 771 798	18 282 535
91418	15 882	216 628	232 510	0	8 107	8 107	0	11 065	11 065	15 882	213 670	229 552
91502	699	0	699	38	0	38	66	0	66	671	0	671
91604	124 996	81 634	206 630	86 997	15 968	102 965	89 615	13 156	102 771	122 378	84 446	206 824
91704	5 601	4 608	10 209	0	172	172	0	235	235	5 601	4 545	10 146
91802	777 402	26 914	804 316	0	1 008	1 008	0	1 375	1 375	777 402	26 547	803 949
91803	867	17 863	18 730	0	669	669	0	913	913	867	17 619	18 486
99998	13 998 832	0	13 998 832	338 660	0	338 660	596 177	0	596 177	13 741 315	0	13 741 315
Итого по активу (баланс)	28 529 766	7 456 486	35 986 252	1 027 532	535 266	1 562 798	1 697 739	634 691	2 332 430	27 859 559	7 357 061	35 216 620
Пассив
91003	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
91004	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
91311	109 891	103 535	213 426	0	5 289	5 289	0	3 875	3 875	109 891	102 121	212 012
91312	11 650 837	688 490	12 339 327	222 217	35 145	257 362	75 251	25 931	101 182	11 503 871	679 276	12 183 147
91315	577 549	44 657	622 206	138 988	2 281	141 269	53 127	1 672	54 799	491 688	44 048	535 736
91316	0	0	0	56 787	0	56 787	56 787	0	56 787	0	0	0
91317	3 846	0	3 846	21 861	0	21 861	21 792	0	21 792	3 777	0	3 777
91319	731 691	0	731 691	303 127	0	303 127	288 988	0	288 988	717 552	0	717 552
91507	88 164	0	88 164	0	0	0	764	0	764	88 928	0	88 928
91508	172	0	172	9	0	9	0	0	0	163	0	163
99999	21 987 420	0	21 987 420	1 726 189	0	1 726 189	1 214 074	0	1 214 074	21 475 305	0	21 475 305
Итого по пассиву (баланс)	35 149 570	836 682	35 986 252	2 471 767	42 715	2 514 482	1 713 372	31 478	1 744 850	34 391 175	825 445	35 216 620
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	733 062	243 564	976 626	19 632 330	3 852 499	23 484 829	19 323 087	3 968 791	23 291 878	1 042 305	127 272	1 169 577
93902	2 200 560	0	2 200 560	26 493 780	0	26 493 780	26 527 140	0	26 527 140	2 167 200	0	2 167 200
99996	3 181 882	0	3 181 882	50 144 824	0	50 144 824	49 968 938	0	49 968 938	3 357 768	0	3 357 768
Итого по активу (баланс)	6 115 504	243 564	6 359 068	96 270 934	3 852 499	100 123 433	95 819 165	3 968 791	99 787 956	6 567 273	127 272	6 694 545
Пассив
96901	109 799	750 392	860 191	3 075 205	20 133 642	23 208 847	3 082 222	20 441 080	23 523 302	116 816	1 057 830	1 174 646
96902	0	2 204 375	2 204 375	0	26 634 530	26 634 530	0	26 613 277	26 613 277	0	2 183 122	2 183 122
97101	0	117 316	117 316	6 921	118 640	125 561	6 921	1 324	8 245	0	0	0
99997	3 177 186	0	3 177 186	49 819 018	0	49 819 018	49 978 609	0	49 978 609	3 336 777	0	3 336 777
Итого по пассиву (баланс)	3 286 985	3 072 083	6 359 068	52 901 144	46 886 812	99 787 956	53 067 752	47 055 681	100 123 433	3 453 593	3 240 952	6 694 545

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?