Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 354	0	23 354	54 948	0	54 948	54 215	0	54 215	24 087	0	24 087
10610	149 532	0	149 532	0	0	0	591	0	591	148 941	0	148 941
20202	440 103	306 928	747 031	8 663 568	390 631	9 054 199	8 678 743	309 242	8 987 985	424 928	388 317	813 245
20208	403 773	0	403 773	2 073 180	0	2 073 180	2 078 506	0	2 078 506	398 447	0	398 447
20209	33 455	0	33 455	4 365 085	31 528	4 396 613	4 366 304	31 528	4 397 832	32 236	0	32 236
20308	0	1 222	1 222	0	3	3	0	15	15	0	1 210	1 210
30102	773 350	0	773 350	111 395 753	0	111 395 753	110 429 181	0	110 429 181	1 739 922	0	1 739 922
30110	40 617	12 401	53 018	9 602 749	26 685	9 629 434	9 558 339	28 136	9 586 475	85 027	10 950	95 977
30114	0	84 966	84 966	0	474 789	474 789	0	468 976	468 976	0	90 779	90 779
30118	0	1 074	1 074	0	149	149	0	113	113	0	1 110	1 110
30202	260 396	0	260 396	13 873	0	13 873	0	0	0	274 269	0	274 269
30204	20 180	0	20 180	13 125	0	13 125	0	0	0	33 305	0	33 305
30210	5 020	0	5 020	165 303	0	165 303	170 323	0	170 323	0	0	0
30215	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
30221	0	7 741	7 741	769 780	67	769 847	767 780	7 808	775 588	2 000	0	2 000
30233	39 419	2 744	42 163	8 408 493	36 359	8 444 852	8 409 397	38 978	8 448 375	38 515	125	38 640
30302	43 048	3 650 521	3 693 569	17 102 892	542 324	17 645 216	17 102 049	256 635	17 358 684	43 891	3 936 210	3 980 101
30306	24 703 977	199 835	24 903 812	2 649 093	17 903	2 666 996	4 845 713	17 539	4 863 252	22 507 357	200 199	22 707 556
30413	2	0	2	34 495 941	185 599	34 681 540	34 495 938	185 599	34 681 537	5	0	5
30424	3 570	50	3 620	74 116 904	35 163	74 152 067	74 116 483	34 410	74 150 893	3 991	803	4 794
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30602	2 640	0	2 640	21	0	21	16	0	16	2 645	0	2 645
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32203	6 614 208	0	6 614 208	26 838 406	0	26 838 406	32 458 204	0	32 458 204	994 410	0	994 410
32204	400 000	0	400 000	4 999 997	0	4 999 997	400 000	0	400 000	4 999 997	0	4 999 997
32205	229 117	0	229 117	28 911	0	28 911	29 117	0	29 117	228 911	0	228 911
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44207	392 633	0	392 633	0	0	0	20 610	0	20 610	372 023	0	372 023
44208	689 800	0	689 800	140 000	0	140 000	171 200	0	171 200	658 600	0	658 600
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45106	1 233	0	1 233	0	0	0	246	0	246	987	0	987
45107	784 627	0	784 627	23 484	0	23 484	36 459	0	36 459	771 652	0	771 652
45108	566 328	0	566 328	79 388	0	79 388	17 284	0	17 284	628 432	0	628 432
45201	327 753	0	327 753	1 045 242	0	1 045 242	1 109 942	0	1 109 942	263 053	0	263 053
45203	23 466	0	23 466	22 940	0	22 940	43 075	0	43 075	3 331	0	3 331
45204	22 874	0	22 874	18 673	0	18 673	18 590	0	18 590	22 957	0	22 957
45205	404 876	0	404 876	116 562	0	116 562	118 972	0	118 972	402 466	0	402 466
45206	988 084	0	988 084	64 188	0	64 188	153 529	0	153 529	898 743	0	898 743
45207	789 605	28 409	818 014	19 931	1 144	21 075	73 816	3 776	77 592	735 720	25 777	761 497
45208	671 211	54 361	725 572	126 959	2 213	129 172	14 338	2 768	17 106	783 832	53 806	837 638
45301	593	0	593	5 017	0	5 017	5 121	0	5 121	489	0	489
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45305	8 900	0	8 900	4 400	0	4 400	1 295	0	1 295	12 005	0	12 005
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45504	11 821	0	11 821	453	0	453	1 370	0	1 370	10 904	0	10 904
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45812	876 880	1 617	878 497	3 633	64	3 697	2 716	1 681	4 397	877 797	0	877 797
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45815	838 871	0	838 871	22 619	0	22 619	28 286	0	28 286	833 204	0	833 204
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45915	32 148	0	32 148	9 950	0	9 950	10 635	0	10 635	31 463	0	31 463
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47408	0	0	0	30 321 890	27 331 721	57 653 611	30 321 890	27 331 721	57 653 611	0	0	0
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47427	159 624	646	160 270	286 623	701	287 324	312 535	731	313 266	133 712	616	134 328
47801	350 508	0	350 508	34 571	0	34 571	5 331	0	5 331	379 748	0	379 748
47802	19 601	0	19 601	192	0	192	522	0	522	19 271	0	19 271
47803	421 183	49 931	471 114	17 978	2 792	20 770	20 345	2 417	22 762	418 816	50 306	469 122
50105	0	0	0	41 404	0	41 404	608	0	608	40 796	0	40 796
50121	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
50205	47 449	1 305 793	1 353 242	252	8 140 662	8 140 914	5 057	8 066 561	8 071 618	42 644	1 379 894	1 422 538
50206	319 298	0	319 298	2 906	0	2 906	59 057	0	59 057	263 147	0	263 147
50207	1 069 785	0	1 069 785	19 104	0	19 104	20 632	0	20 632	1 068 257	0	1 068 257
50208	1 952 625	0	1 952 625	15 249	0	15 249	112	0	112	1 967 762	0	1 967 762
50211	0	1 890 654	1 890 654	0	78 360	78 360	0	97 513	97 513	0	1 871 501	1 871 501
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50218	0	1 049 985	1 049 985	0	7 973 891	7 973 891	0	8 009 237	8 009 237	0	1 014 639	1 014 639
50221	76 484	0	76 484	342 088	0	342 088	309 674	0	309 674	108 898	0	108 898
50305	76 141	0	76 141	581	0	581	1 327	0	1 327	75 395	0	75 395
50306	157 144	0	157 144	1 332	0	1 332	1 651	0	1 651	156 825	0	156 825
50307	0	0	0	1 150 320	0	1 150 320	1 150 320	0	1 150 320	0	0	0
50605	41 038	0	41 038	3 201	0	3 201	3 201	0	3 201	41 038	0	41 038
50606	242 122	0	242 122	15 272	0	15 272	0	0	0	257 394	0	257 394
50618	0	0	0	3 201	0	3 201	3 201	0	3 201	0	0	0
50621	299	0	299	363	0	363	408	0	408	254	0	254
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
50905	31	0	31	188	0	188	184	0	184	35	0	35
52503	0	17 700	17 700	0	662	662	0	3 086	3 086	0	15 276	15 276
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	5 866	0	5 866	5	0	5	2 801	0	2 801	3 070	0	3 070
60306	1 034	0	1 034	757	0	757	18	0	18	1 773	0	1 773
60308	1 325	0	1 325	1 636	0	1 636	1 733	0	1 733	1 228	0	1 228
60310	6 132	0	6 132	6 534	86	6 620	5 491	86	5 577	7 175	0	7 175
60312	76 416	0	76 416	76 308	0	76 308	66 160	0	66 160	86 564	0	86 564
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60315	0	0	0	2 063	0	2 063	370	0	370	1 693	0	1 693
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Итого по активу (баланс)	81 178 397	9 285 161	90 463 558	527 364 157	72 586 252	599 950 409	530 193 237	72 427 496	602 620 733	78 349 317	9 443 917	87 793 234
Пассив
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47401	0	0	0	17 978	0	17 978	17 978	0	17 978	0	0	0
47403	0	0	0	155 844 354	7 644 909	163 489 263	155 844 354	7 644 909	163 489 263	0	0	0
47407	0	0	0	30 316 594	27 310 598	57 627 192	30 316 594	27 310 598	57 627 192	0	0	0
47411	388 797	8 076	396 873	79 861	5 225	85 086	78 805	1 713	80 518	387 741	4 564	392 305
47416	3 052	95	3 147	104 063	151	104 214	106 254	6 585	112 839	5 243	6 529	11 772
47422	10 788	0	10 788	265 912	449	266 361	265 656	449	266 105	10 532	0	10 532
47425	125 663	0	125 663	103 602	0	103 602	95 137	0	95 137	117 198	0	117 198
47426	207 832	11 816	219 648	105 208	1 734	106 942	124 078	2 794	126 872	226 702	12 876	239 578
47804	75 491	0	75 491	3 713	0	3 713	3 890	0	3 890	75 668	0	75 668
50220	13 043	0	13 043	53 844	0	53 844	54 948	0	54 948	14 147	0	14 147
50319	1 582	0	1 582	16	0	16	12	0	12	1 578	0	1 578
50620	47 526	0	47 526	27 524	0	27 524	19 309	0	19 309	39 311	0	39 311
52301	13 470	0	13 470	13 470	0	13 470	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	11 935	0	11 935	11 935	0	11 935
52305	0	660 726	660 726	0	33 750	33 750	0	24 729	24 729	0	651 705	651 705
52306	0	850 105	850 105	0	44 292	44 292	0	31 804	31 804	0	837 617	837 617
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	200	95	295	207	52	259	11	7	18	4	50	54
60301	8 653	0	8 653	17 806	0	17 806	13 233	0	13 233	4 080	0	4 080
60305	58 626	0	58 626	85 953	0	85 953	80 366	0	80 366	53 039	0	53 039
60307	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60309	1 808	0	1 808	470	0	470	1 407	0	1 407	2 745	0	2 745
60311	6 182	0	6 182	24 587	0	24 587	21 360	0	21 360	2 955	0	2 955
60322	13	0	13	4 860	0	4 860	4 864	0	4 864	17	0	17
60324	95 983	0	95 983	5 345	0	5 345	14 732	0	14 732	105 370	0	105 370
60335	17 222	0	17 222	9 959	0	9 959	20 635	0	20 635	27 898	0	27 898
60405	509	0	509	121	0	121	101	0	101	489	0	489
60414	743 455	0	743 455	8 113	0	8 113	11 195	0	11 195	746 537	0	746 537
60903	22 641	0	22 641	0	0	0	1 337	0	1 337	23 978	0	23 978
61301	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61701	149 538	0	149 538	597	0	597	0	0	0	148 941	0	148 941
70601	6 662 959	0	6 662 959	1 319	0	1 319	851 030	0	851 030	7 512 670	0	7 512 670
70602	299	0	299	408	0	408	447	0	447	338	0	338
70603	6 688 815	0	6 688 815	0	0	0	848 089	0	848 089	7 536 904	0	7 536 904
70604	1 397	0	1 397	0	0	0	307	0	307	1 704	0	1 704
70605	81 891	0	81 891	0	0	0	11 190	0	11 190	93 081	0	93 081
70613	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
Итого по пассиву (баланс)	82 087 107	8 376 451	90 463 558	291 068 793	44 344 273	335 413 066	288 054 390	44 688 352	332 742 742	79 072 704	8 720 530	87 793 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	13 470	899	14 369	13 470	899	14 369	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	110 032	1 510 831	1 620 863	11 935	56 533	68 468	13 470	78 042	91 512	108 497	1 489 322	1 597 819
90901	6 053 045	0	6 053 045	312 032	146 275	458 307	1 532 366	146 275	1 678 641	4 832 711	0	4 832 711
90902	3 633 879	14 291	3 648 170	1 772 801	535	1 773 336	590 778	14 826	605 604	4 815 902	0	4 815 902
90907	3 716	0	3 716	45 140	0	45 140	18 121	0	18 121	30 735	0	30 735
91202	1 259	0	1 259	998	0	998	1 024	0	1 024	1 233	0	1 233
91203	5 879	0	5 879	1 141	0	1 141	1 327	0	1 327	5 693	0	5 693
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	10 567	10 567	0	15 775	15 775	0	13 624	13 624	0	12 718	12 718
91414	13 860 429	130 386	13 990 815	945 829	5 507	951 336	728 483	15 216	743 699	14 077 775	120 677	14 198 452
91418	799 562	49 931	849 493	56 796	2 793	59 589	30 825	2 417	33 242	825 533	50 307	875 840
91419	0	0	0	11 829 000	0	11 829 000	11 829 000	0	11 829 000	0	0	0
91501	107 933	0	107 933	3 904	0	3 904	1 959	0	1 959	109 878	0	109 878
91502	11 839	0	11 839	280	0	280	451	0	451	11 668	0	11 668
91604	597 259	0	597 259	17 567	0	17 567	11 773	0	11 773	603 053	0	603 053
91605	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	0	21 059	0	21 059
91704	144 481	7 141	151 622	318	267	585	3	365	368	144 796	7 043	151 839
91802	352 015	6 221	358 236	539	233	772	0	317	317	352 554	6 137	358 691
91803	37 564	0	37 564	49	0	49	1	0	1	37 612	0	37 612
99998	30 605 222	0	30 605 222	110 408 490	0	110 408 490	116 582 696	0	116 582 696	24 431 016	0	24 431 016
Итого по активу (баланс)	56 345 179	1 729 368	58 074 547	125 420 289	228 817	125 649 106	131 355 747	271 981	131 627 728	50 409 721	1 686 204	52 095 925
Пассив
91003	0	0	0	13 873	0	13 873	13 873	0	13 873	0	0	0
91004	0	0	0	13 125	0	13 125	13 125	0	13 125	0	0	0
91211	5 237	0	5 237	0	0	0	64	0	64	5 301	0	5 301
91311	4 626 864	1 787	4 628 651	62 152	961	63 113	604 153	55	604 208	5 168 865	881	5 169 746
91312	7 569 871	718 410	8 288 281	173 288	36 479	209 767	378 438	30 799	409 237	7 775 021	712 730	8 487 751
91314	8 449 925	4 623 578	13 073 503	97 081 826	16 352 364	113 434 190	94 755 351	11 728 786	106 484 137	6 123 450	0	6 123 450
91315	2 683 193	5 627	2 688 820	70 218	5 762	75 980	507 111	135	507 246	3 120 086	0	3 120 086
91316	57 423	44	57 467	230 321	2	230 323	218 888	3	218 891	45 990	45	46 035
91317	1 796 588	47 774	1 844 362	2 539 876	2 440	2 542 316	2 155 913	1 791	2 157 704	1 412 625	47 125	1 459 750
91507	18 510	0	18 510	9	0	9	5	0	5	18 506	0	18 506
91508	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
99999	27 469 325	0	27 469 325	13 554 175	0	13 554 175	13 749 759	0	13 749 759	27 664 909	0	27 664 909
Итого по пассиву (баланс)	52 677 327	5 397 220	58 074 547	113 738 863	16 398 008	130 136 871	112 396 680	11 761 569	124 158 249	51 335 144	760 781	52 095 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 324 929	191 491	1 516 420	26 557 953	425 026	26 982 979	26 937 019	605 207	27 542 226	945 863	11 310	957 173
93902	0	0	0	0	61 112	61 112	0	61 112	61 112	0	0	0
94101	0	123 274	123 274	2 015 894	1 163	2 017 057	2 015 894	124 437	2 140 331	0	0	0
99996	1 638 603	0	1 638 603	29 144 258	0	29 144 258	29 820 230	0	29 820 230	962 631	0	962 631
Итого по активу (баланс)	2 963 532	314 765	3 278 297	57 718 105	487 301	58 205 406	58 773 143	790 756	59 563 899	1 908 494	11 310	1 919 804
Пассив
96901	191 657	1 446 945	1 638 602	2 617 790	27 141 266	29 759 056	2 437 328	26 645 757	29 083 085	11 195	951 436	962 631
97102	0	0	0	0	61 175	61 175	0	61 175	61 175	0	0	0
99997	1 639 695	0	1 639 695	29 743 670	0	29 743 670	29 061 148	0	29 061 148	957 173	0	957 173
Итого по пассиву (баланс)	1 831 352	1 446 945	3 278 297	32 361 460	27 202 441	59 563 901	31 498 476	26 706 932	58 205 408	968 368	951 436	1 919 804

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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