Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 497	0	3 497	7 285	0	7 285	8 500	0	8 500	2 282	0	2 282
10610	2 445	0	2 445	0	0	0	2 374	0	2 374	71	0	71
20202	134 990	74 145	209 135	444 971	26 579	471 550	511 286	23 190	534 476	68 675	77 534	146 209
20208	8 981	0	8 981	22 311	0	22 311	26 547	0	26 547	4 745	0	4 745
20209	0	0	0	92 200	0	92 200	92 200	0	92 200	0	0	0
30102	311 440	0	311 440	6 034 119	0	6 034 119	6 154 156	0	6 154 156	191 403	0	191 403
30110	29 397	279 640	309 037	55 778	694 098	749 876	52 795	670 265	723 060	32 380	303 473	335 853
30114	0	69 609	69 609	0	231 283	231 283	0	248 367	248 367	0	52 525	52 525
30202	31 329	0	31 329	0	0	0	83	0	83	31 246	0	31 246
30204	4 756	0	4 756	0	0	0	866	0	866	3 890	0	3 890
30221	0	0	0	213 900	0	213 900	213 900	0	213 900	0	0	0
30233	1 041	150	1 191	103 036	8 973	112 009	102 817	9 110	111 927	1 260	13	1 273
30302	450 850	1 253	452 103	76 101	1 146	77 247	29 838	334	30 172	497 113	2 065	499 178
30306	1 834 739	2	1 834 741	118 000	1	118 001	40 000	0	40 000	1 912 739	3	1 912 742
30413	49	0	49	1 721 620	0	1 721 620	1 721 646	0	1 721 646	23	0	23
30424	4 601	0	4 601	4 312 731	87 798	4 400 529	4 316 255	87 798	4 404 053	1 077	0	1 077
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	88	0	88	0	0	0	4	0	4	84	0	84
31902	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	3 007	43 650	46 657	0	1 440	1 440	0	39 041	39 041	3 007	6 049	9 056
32202	119 719	0	119 719	4 344 006	0	4 344 006	4 294 928	0	4 294 928	168 797	0	168 797
32203	0	0	0	796 519	0	796 519	796 519	0	796 519	0	0	0
44607	56 661	0	56 661	0	0	0	0	0	0	56 661	0	56 661
45203	4 248	0	4 248	2 000	0	2 000	4 248	0	4 248	2 000	0	2 000
45204	348 913	0	348 913	130 557	0	130 557	272 653	0	272 653	206 817	0	206 817
45205	570 562	0	570 562	86 361	0	86 361	138 239	0	138 239	518 684	0	518 684
45206	1 301 986	0	1 301 986	106 610	0	106 610	282 709	0	282 709	1 125 887	0	1 125 887
45207	1 048 947	0	1 048 947	22 800	0	22 800	178 967	0	178 967	892 780	0	892 780
45208	446 778	0	446 778	0	0	0	0	0	0	446 778	0	446 778
45503	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45504	100	0	100	60	0	60	0	0	0	160	0	160
45505	6 535	0	6 535	7 000	0	7 000	28	0	28	13 507	0	13 507
45506	70 901	0	70 901	450	0	450	5 361	0	5 361	65 990	0	65 990
45507	27 277	0	27 277	0	0	0	55	0	55	27 222	0	27 222
45509	5 995	2 998	8 993	10 342	4 464	14 806	11 765	4 453	16 218	4 572	3 009	7 581
45708	0	0	0	138	0	138	99	0	99	39	0	39
45812	84 975	27 916	112 891	0	1 044	1 044	10 751	1 426	12 177	74 224	27 534	101 758
45815	8 169	84	8 253	0	3	3	0	11	11	8 169	76	8 245
45912	14 013	51	14 064	0	2	2	2	3	5	14 011	50	14 061
45915	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
47404	0	89 315	89 315	3 061 475	210 351	3 271 826	3 061 475	211 570	3 273 045	0	88 096	88 096
47408	0	0	0	19 624 095	19 743 507	39 367 602	19 624 095	19 743 507	39 367 602	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	19 999	105	20 104	51 211	3 700	54 911	41 734	3 701	45 435	29 476	104	29 580
47427	41 193	280	41 473	51 138	75	51 213	51 402	344	51 746	40 929	11	40 940
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50205	103 039	0	103 039	520 132	0	520 132	273 950	0	273 950	349 221	0	349 221
50206	175 024	0	175 024	123 745	0	123 745	52 553	0	52 553	246 216	0	246 216
50207	50 415	0	50 415	367	0	367	0	0	0	50 782	0	50 782
50208	50 575	0	50 575	364 237	88 108	452 345	207 782	0	207 782	207 030	88 108	295 138
50211	0	410 963	410 963	0	72 708	72 708	0	124 977	124 977	0	358 694	358 694
50221	2 961	0	2 961	16 659	0	16 659	11 643	0	11 643	7 977	0	7 977
50505	4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
50706	22 091	0	22 091	0	0	0	0	0	0	22 091	0	22 091
50721	1 026	0	1 026	4 217	0	4 217	1 345	0	1 345	3 898	0	3 898
50905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
52601	0	0	0	6 909	0	6 909	6 837	0	6 837	72	0	72
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	17 157	0	17 157	0	0	0	324	0	324	16 833	0	16 833
60306	277	0	277	953	0	953	0	0	0	1 230	0	1 230
60308	203	0	203	1 711	39	1 750	1 714	39	1 753	200	0	200
60310	450	0	450	1 174	0	1 174	1 051	0	1 051	573	0	573
60312	16 038	0	16 038	25 384	0	25 384	23 684	0	23 684	17 738	0	17 738
60314	0	514	514	0	16	16	0	292	292	0	238	238
60323	4 295	596	4 891	188	22	210	211	31	242	4 272	587	4 859
60336	698	0	698	199	0	199	171	0	171	726	0	726
60401	39 732	0	39 732	0	0	0	0	0	0	39 732	0	39 732
60415	0	0	0	258	0	258	0	0	0	258	0	258
60901	3 617	0	3 617	0	0	0	66	0	66	3 551	0	3 551
61008	1 519	0	1 519	657	0	657	568	0	568	1 608	0	1 608
61009	433	0	433	1 254	0	1 254	481	0	481	1 206	0	1 206
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61210	0	0	0	1 138 200	0	1 138 200	1 138 200	0	1 138 200	0	0	0
61214	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
61403	2 672	0	2 672	118	0	118	368	0	368	2 422	0	2 422
61601	0	0	0	4 870	0	4 870	4 870	0	4 870	0	0	0
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
62001	608 356	0	608 356	0	0	0	0	0	0	608 356	0	608 356
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 816 624	0	1 816 624	183 024	0	183 024	149	0	149	1 999 499	0	1 999 499
70608	1 016 051	0	1 016 051	96 941	0	96 941	0	0	0	1 112 992	0	1 112 992
70611	5 961	0	5 961	909	0	909	0	0	0	6 870	0	6 870
70614	53 231	0	53 231	11 737	0	11 737	7 538	0	7 538	57 430	0	57 430
70616	343	0	343	4 774	0	4 774	0	0	0	5 117	0	5 117
Итого по активу (баланс)	11 349 019	1 001 271	12 350 290	44 476 717	21 175 357	65 652 074	44 253 087	21 168 459	65 421 546	11 572 649	1 008 169	12 580 818
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	3 987	0	3 987	12 988	0	12 988	20 875	0	20 875	11 874	0	11 874
10614	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	37 832	0	37 832	0	0	0	0	0	0	37 832	0	37 832
30126	1 053	0	1 053	2 118	0	2 118	1 943	0	1 943	878	0	878
30226	134	0	134	18	0	18	20	0	20	136	0	136
30232	110	615	725	82 420	176	82 596	82 448	180	82 628	138	619	757
30236	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
30301	450 850	1 253	452 103	29 838	334	30 172	76 101	1 146	77 247	497 113	2 065	499 178
30305	1 834 739	2	1 834 741	40 000	0	40 000	118 000	1	118 001	1 912 739	3	1 912 742
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	40	1	41	0	0	0	0	0	0	40	1	41
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31308	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31502	20 806	0	20 806	408 702	0	408 702	410 739	0	410 739	22 843	0	22 843
31503	0	0	0	86 264	0	86 264	86 264	0	86 264	0	0	0
32211	1 288	0	1 288	66	0	66	48	0	48	1 270	0	1 270
405	947	0	947	21 330	0	21 330	22 794	0	22 794	2 411	0	2 411
406	7 132	0	7 132	59 138	0	59 138	53 242	0	53 242	1 236	0	1 236
407	610 958	51 181	662 139	5 023 414	451 484	5 474 898	5 051 568	460 632	5 512 200	639 112	60 329	699 441
408.1	184 036	25 575	209 611	634 086	749 278	1 383 364	472 212	789 963	1 262 175	22 162	66 260	88 422
408.2	99 165	46 394	145 559	1 530 666	1 071 948	2 602 614	1 526 924	1 040 582	2 567 506	95 423	15 028	110 451
40905	0	0	0	1 247	187	1 434	1 247	187	1 434	0	0	0
40909	0	0	0	522	28	550	522	28	550	0	0	0
40910	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
40911	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
40912	0	0	0	671	9	680	671	9	680	0	0	0
40913	0	0	0	3 810	102	3 912	3 810	102	3 912	0	0	0
42006	3 100	0	3 100	33	0	33	33	0	33	3 100	0	3 100
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	9 850	0	9 850	105	0	105	205	0	205	9 950	0	9 950
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	29 481	10 540	40 021	95 417	1 374	96 791	128 659	1 878	130 537	62 723	11 044	73 767
42306	3 490 200	1 903	3 492 103	1 154 024	252 352	1 406 376	806 452	495 259	1 301 711	3 142 628	244 810	3 387 438
42309	66	556	622	0	28	28	0	21	21	66	549	615
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42504	13 527	0	13 527	0	88 413	88 413	0	147 144	147 144	13 527	58 731	72 258
42601	38	131	169	1 263	7	1 270	2 653	5	2 658	1 428	129	1 557
42606	21 980	0	21 980	5 311	0	5 311	2 141	0	2 141	18 810	0	18 810
44007	150 000	1 021 173	1 171 173	0	52 162	52 162	0	38 219	38 219	150 000	1 007 230	1 157 230
44615	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
45215	90 277	0	90 277	41 305	0	41 305	4 789	0	4 789	53 761	0	53 761
45515	4 323	0	4 323	272	0	272	1 154	0	1 154	5 205	0	5 205
45715	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
45818	48 606	0	48 606	2 088	0	2 088	368	0	368	46 886	0	46 886
45918	641	0	641	0	0	0	20	0	20	661	0	661
47108	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47403	0	0	0	3 685 547	87 798	3 773 345	3 685 547	87 798	3 773 345	0	0	0
47407	0	0	0	19 335 641	20 059 022	39 394 663	19 335 641	20 059 022	39 394 663	0	0	0
47411	4 474	162	4 636	26 247	27	26 274	27 060	33	27 093	5 287	168	5 455
47416	0	0	0	1 120	0	1 120	1 125	0	1 125	5	0	5
47422	122	0	122	21 833	111	21 944	21 920	111	22 031	209	0	209
47425	61 920	0	61 920	7 179	0	7 179	9 980	0	9 980	64 721	0	64 721
47426	2 759	5 486	8 245	1 868	4 039	5 907	2 278	5 830	8 108	3 169	7 277	10 446
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	2 052	0	2 052	7 742	0	7 742	7 029	0	7 029	1 339	0	1 339
50507	4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
50720	1 445	0	1 445	758	0	758	256	0	256	943	0	943
52602	0	0	0	12 631	0	12 631	14 145	0	14 145	1 514	0	1 514
60301	90	0	90	2 878	0	2 878	2 832	0	2 832	44	0	44
60305	5 670	0	5 670	16 831	0	16 831	15 203	0	15 203	4 042	0	4 042
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	58	0	58	53	0	53	107	0	107	112	0	112
60311	1 298	0	1 298	2 152	0	2 152	5 184	0	5 184	4 330	0	4 330
60322	4 372	0	4 372	4 394	0	4 394	22	0	22	0	0	0
60324	5 232	0	5 232	594	0	594	280	0	280	4 918	0	4 918
60335	4 706	0	4 706	3 890	0	3 890	3 543	0	3 543	4 359	0	4 359
60414	21 772	0	21 772	0	0	0	450	0	450	22 222	0	22 222
60903	1 564	0	1 564	66	0	66	83	0	83	1 581	0	1 581
61301	7	0	7	211	0	211	204	0	204	0	0	0
61701	3 104	0	3 104	2 374	0	2 374	4 773	0	4 773	5 503	0	5 503
62103	8 719	0	8 719	0	0	0	0	0	0	8 719	0	8 719
70601	1 858 925	0	1 858 925	0	0	0	223 822	0	223 822	2 082 747	0	2 082 747
70602	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
70603	1 033 024	0	1 033 024	0	0	0	105 170	0	105 170	1 138 194	0	1 138 194
70613	1 289	0	1 289	2 434	0	2 434	2 258	0	2 258	1 113	0	1 113
Итого по пассиву (баланс)	11 185 318	1 164 972	12 350 290	32 425 160	22 818 879	55 244 039	32 346 417	23 128 150	55 474 567	11 106 575	1 474 243	12 580 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	643 438	0	643 438	16 121	0	16 121	15 513	0	15 513	644 046	0	644 046
90902	316 329	1 936	318 265	38 031	91	38 122	10 965	96	11 061	343 395	1 931	345 326
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
91414	26 067 635	56 537	26 124 172	2 694 174	2 116	2 696 290	2 493 346	2 888	2 496 234	26 268 463	55 765	26 324 228
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	6 589	0	6 589	692	0	692	327	0	327	6 954	0	6 954
91704	2 138	1 345	3 483	0	50	50	0	69	69	2 138	1 326	3 464
91802	114 761	2 176	116 937	0	81	81	0	111	111	114 761	2 146	116 907
99998	31 383 090	0	31 383 090	8 662 736	0	8 662 736	7 081 609	0	7 081 609	32 964 217	0	32 964 217
Итого по активу (баланс)	58 735 762	61 994	58 797 756	11 411 755	2 338	11 414 093	9 651 762	3 164	9 654 926	60 495 755	61 168	60 556 923
Пассив
91311	16 770	0	16 770	341	0	341	341	0	341	16 770	0	16 770
91312	24 585 160	67 936	24 653 096	485 008	3 289	488 297	1 549 476	3 798	1 553 274	25 649 628	68 445	25 718 073
91314	73 680	62 674	136 354	4 857 188	993 077	5 850 265	4 937 271	930 403	5 867 674	153 763	0	153 763
91315	4 949 217	0	4 949 217	293 566	0	293 566	837 245	0	837 245	5 492 896	0	5 492 896
91316	50 291	0	50 291	126 878	0	126 878	93 898	0	93 898	17 311	0	17 311
91317	596 891	2 038	598 929	338 249	8 111	346 360	352 727	8 084	360 811	611 369	2 011	613 380
91319	791 846	0	791 846	74 207	0	74 207	47 798	0	47 798	765 437	0	765 437
91507	186 587	0	186 587	0	0	0	0	0	0	186 587	0	186 587
99999	27 414 666	0	27 414 666	2 559 740	0	2 559 740	2 737 780	0	2 737 780	27 592 706	0	27 592 706
Итого по пассиву (баланс)	58 665 108	132 648	58 797 756	8 735 177	1 004 477	9 739 654	10 556 536	942 285	11 498 821	60 486 467	70 456	60 556 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	494 824	23 526	518 350	494 824	0	494 824	0	23 526	23 526
93302	0	0	0	494 824	23 532	518 356	494 824	23 532	518 356	0	0	0
93303	0	0	0	497 877	0	497 877	494 960	0	494 960	2 917	0	2 917
93304	3 034	0	3 034	269 925	0	269 925	272 959	0	272 959	0	0	0
93306	0	0	0	240 248	0	240 248	240 248	0	240 248	0	0	0
93307	0	0	0	240 248	0	240 248	240 248	0	240 248	0	0	0
93308	0	0	0	360 424	0	360 424	240 248	0	240 248	120 176	0	120 176
93704	23 901	0	23 901	246 104	0	246 104	270 005	0	270 005	0	0	0
93901	242 179	720 954	963 133	474 385	18 378 417	18 852 802	711 665	18 349 975	19 061 640	4 899	749 396	754 295
93902	293 231	42 315	335 546	0	112 533	112 533	293 231	154 848	448 079	0	0	0
94101	0	0	0	274 693	75 639	350 332	274 693	75 639	350 332	0	0	0
94102	0	0	0	0	23 606	23 606	0	0	0	0	23 606	23 606
99996	1 339 152	0	1 339 152	20 697 453	0	20 697 453	21 115 370	0	21 115 370	921 235	0	921 235
Итого по активу (баланс)	1 901 497	763 269	2 664 766	24 291 005	18 637 253	42 928 258	25 143 275	18 603 994	43 747 269	1 049 227	796 528	1 845 755
Пассив
96301	0	0	0	0	495 813	495 813	0	495 813	495 813	0	0	0
96302	0	0	0	0	499 277	499 277	0	499 277	499 277	0	0	0
96303	0	0	0	0	504 887	504 887	0	507 824	507 824	0	2 937	2 937
96304	23 902	2 977	26 879	270 005	3 048	273 053	246 103	71	246 174	0	0	0
96306	0	0	0	0	242 117	242 117	0	242 117	242 117	0	0	0
96307	0	0	0	0	243 777	243 777	0	243 777	243 777	0	0	0
96308	0	0	0	0	247 347	247 347	0	369 037	369 037	0	121 690	121 690
96501	0	0	0	0	0	0	0	23 607	23 607	0	23 607	23 607
96502	0	0	0	0	23 633	23 633	0	23 633	23 633	0	0	0
96704	0	0	0	269 873	0	269 873	269 873	0	269 873	0	0	0
96901	721 124	248 128	969 252	17 026 490	2 131 683	19 158 173	16 897 408	2 042 433	18 939 841	592 042	158 878	750 920
96902	0	343 021	343 021	0	389 267	389 267	0	68 327	68 327	0	22 081	22 081
97101	0	0	0	152 816	44 593	197 409	152 816	44 593	197 409	0	0	0
97102	0	0	0	0	75 293	75 293	0	75 293	75 293	0	0	0
99997	1 325 614	0	1 325 614	21 135 203	0	21 135 203	20 734 109	0	20 734 109	924 520	0	924 520
Итого по пассиву (баланс)	2 070 640	594 126	2 664 766	38 854 387	4 900 735	43 755 122	38 300 309	4 635 802	42 936 111	1 516 562	329 193	1 845 755

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?