Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 085	0	21 085	540	0	540	0	0	0	21 625	0	21 625
20202	29 190	16 279	45 469	65 054	51 605	116 659	56 274	29 907	86 181	37 970	37 977	75 947
30102	230 969	0	230 969	57 727 812	0	57 727 812	57 827 550	0	57 827 550	131 231	0	131 231
30110	42 204	46 047	88 251	2 868 675	1 432 715	4 301 390	2 893 008	1 369 681	4 262 689	17 871	109 081	126 952
30114	0	52 432	52 432	0	1 758 420	1 758 420	0	1 748 464	1 748 464	0	62 388	62 388
30202	68 323	0	68 323	0	0	0	3 875	0	3 875	64 448	0	64 448
30204	50 316	0	50 316	0	0	0	3 233	0	3 233	47 083	0	47 083
30215	140	1 614	1 754	0	60	60	0	82	82	140	1 592	1 732
30233	26	0	26	181	2 775	2 956	207	2 775	2 982	0	0	0
30424	14 343	0	14 343	1 931 186	0	1 931 186	1 930 987	0	1 930 987	14 542	0	14 542
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	2 725 000	0	2 725 000	42 350 000	0	42 350 000	43 575 000	0	43 575 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	0	0	0	8 690 000	0	8 690 000	8 690 000	0	8 690 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	359 932	359 932	0	359 932	359 932	0	0	0
32103	0	0	0	0	714 550	714 550	0	362 166	362 166	0	352 384	352 384
32104	0	0	0	0	360 881	360 881	0	360 881	360 881	0	0	0
32501	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
45206	778 249	6 669	784 918	50 000	250	50 250	28 957	341	29 298	799 292	6 578	805 870
45207	302 517	6 044	308 561	257 554	226	257 780	21 392	309	21 701	538 679	5 961	544 640
45208	1 297 919	107 879	1 405 798	0	4 028	4 028	35 226	5 872	41 098	1 262 693	106 035	1 368 728
45505	1 079	0	1 079	300	0	300	108	0	108	1 271	0	1 271
45506	15 160	0	15 160	170	0	170	708	0	708	14 622	0	14 622
45507	5 113	124	5 237	0	5	5	171	67	238	4 942	62	5 004
45602	0	0	0	0	18 086	18 086	0	614	614	0	17 472	17 472
45603	130 000	55 078	185 078	0	1 623	1 623	0	50 828	50 828	130 000	5 873	135 873
45604	0	154 813	154 813	0	5 658	5 658	0	22 454	22 454	0	138 017	138 017
45703	0	0	0	0	297	297	0	3	3	0	294	294
45705	12 557	4 174	16 731	500	149	649	896	500	1 396	12 161	3 823	15 984
45706	12 670	0	12 670	0	0	0	404	0	404	12 266	0	12 266
45812	80 089	11 215	91 304	3 084	732	3 816	487	914	1 401	82 686	11 033	93 719
45815	17 035	0	17 035	204	0	204	695	0	695	16 544	0	16 544
45817	24 582	13 073	37 655	402	510	912	809	767	1 576	24 175	12 816	36 991
45912	88	0	88	1	0	1	1	0	1	88	0	88
45915	274	0	274	18	0	18	18	0	18	274	0	274
45917	920	151	1 071	0	12	12	0	18	18	920	145	1 065
47404	0	2 133	2 133	0	2 029 266	2 029 266	0	2 011 840	2 011 840	0	19 559	19 559
47408	0	0	0	1 989 095	2 058 455	4 047 550	1 989 095	2 058 455	4 047 550	0	0	0
47423	196	31	227	40	6 968	7 008	26	6 968	6 994	210	31	241
47427	26 944	487	27 431	46 051	1 218	47 269	58 454	1 250	59 704	14 541	455	14 996
47802	0	21 169	21 169	0	1 011	1 011	0	11 516	11 516	0	10 664	10 664
50209	0	60 460	60 460	0	2 599	2 599	0	3 088	3 088	0	59 971	59 971
50221	8 439	0	8 439	1 392	0	1 392	0	0	0	9 831	0	9 831
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	142	0	142	33	0	33	0	0	0	175	0	175
60308	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60310	54	0	54	363	0	363	369	0	369	48	0	48
60312	2 977	0	2 977	3 359	0	3 359	3 307	0	3 307	3 029	0	3 029
60314	77	0	77	0	16	16	0	16	16	77	0	77
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	504	0	504	41	0	41	0	0	0	545	0	545
60401	220 724	0	220 724	0	0	0	0	0	0	220 724	0	220 724
60901	19 563	0	19 563	62	0	62	0	0	0	19 625	0	19 625
60906	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61008	198	0	198	296	0	296	312	0	312	182	0	182
61009	32	0	32	343	0	343	349	0	349	26	0	26
61212	0	0	0	0	10 953	10 953	0	10 953	10 953	0	0	0
61403	4 853	0	4 853	32	0	32	856	0	856	4 029	0	4 029
61702	5 568	0	5 568	0	0	0	1 161	0	1 161	4 407	0	4 407
70606	461 089	0	461 089	94 271	0	94 271	20	0	20	555 340	0	555 340
70608	1 108 712	0	1 108 712	90 628	0	90 628	0	0	0	1 199 340	0	1 199 340
70611	42 841	0	42 841	7 564	0	7 564	0	0	0	50 405	0	50 405
Итого по активу (баланс)	7 777 527	559 872	8 337 399	116 179 863	8 823 000	125 002 863	117 124 567	8 420 661	125 545 228	6 832 823	962 211	7 795 034
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	100 096	0	100 096	0	0	0	0	0	0	100 096	0	100 096
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	8 439	0	8 439	0	0	0	1 392	0	1 392	9 831	0	9 831
10701	56 102	0	56 102	0	0	0	0	0	0	56 102	0	56 102
10801	497 212	0	497 212	0	0	0	0	0	0	497 212	0	497 212
30111	122 374	1 106	123 480	5 972 097	56 956	6 029 053	5 964 145	59 624	6 023 769	114 422	3 774	118 196
30232	0	171	171	366	6 990	7 356	369	6 925	7 294	3	106	109
30236	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31402	190 000	0	190 000	2 590 000	0	2 590 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
31403	0	0	0	840 000	0	840 000	1 090 000	0	1 090 000	250 000	0	250 000
31409	0	45 571	45 571	0	2 328	2 328	0	1 705	1 705	0	44 948	44 948
407	444 771	36 328	481 099	16 635 950	1 701 999	18 337 949	16 523 380	1 707 859	18 231 239	332 201	42 188	374 389
408.1	3 569	637	4 206	2 322 186	683 548	3 005 734	2 340 666	1 073 535	3 414 201	22 049	390 624	412 673
408.2	64 468	90 533	155 001	80 819	38 278	119 097	85 330	46 493	131 823	68 979	98 748	167 727
40905	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
40909	0	0	0	0	3 388	3 388	0	3 388	3 388	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 083	2 083	0	2 315	2 315	0	232	232
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40912	0	59	59	206	6 839	7 045	206	6 780	6 986	0	0	0
40913	0	0	0	325	27 382	27 707	325	27 441	27 766	0	59	59
42102	1 198 539	206 854	1 405 393	10 977 443	1 043 744	12 021 187	9 984 604	1 040 979	11 025 583	205 700	204 089	409 789
42103	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000
42104	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42105	115 000	0	115 000	80 000	0	80 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	2	950	952	0	48	48	0	38	38	2	940	942
42303	18 270	21 373	39 643	11 572	1 085	12 657	4 722	858	5 580	11 420	21 146	32 566
42304	4 696	0	4 696	0	17	17	612	370	982	5 308	353	5 661
42305	125 783	32 807	158 590	1 046	2 023	3 069	25 324	2 164	27 488	150 061	32 948	183 009
42601	64	535	599	0	27	27	0	20	20	64	528	592
42603	26 674	1 040	27 714	5 233	53	5 286	6 141	40	6 181	27 582	1 027	28 609
42604	49 127	1 941	51 068	0	99	99	59	72	131	49 186	1 914	51 100
42605	1 909	16 354	18 263	0	3 899	3 899	0	4 466	4 466	1 909	16 921	18 830
45215	126 013	0	126 013	19 283	0	19 283	40 741	0	40 741	147 471	0	147 471
45515	2 908	0	2 908	108	0	108	0	0	0	2 800	0	2 800
45615	9 155	0	9 155	7 454	0	7 454	2 682	0	2 682	4 383	0	4 383
45715	5 926	0	5 926	239	0	239	0	0	0	5 687	0	5 687
45818	144 728	0	144 728	1 310	0	1 310	2 441	0	2 441	145 859	0	145 859
45918	1 433	0	1 433	5	0	5	0	0	0	1 428	0	1 428
47407	0	0	0	1 983 029	2 060 521	4 043 550	1 983 029	2 060 521	4 043 550	0	0	0
47411	2 639	457	3 096	475	71	546	1 661	120	1 781	3 825	506	4 331
47416	0	0	0	1 793	0	1 793	2 291	0	2 291	498	0	498
47422	1 177	32	1 209	0	2	2	80	1	81	1 257	31	1 288
47425	26 262	0	26 262	5 698	0	5 698	12 432	0	12 432	32 996	0	32 996
47426	5 226	222	5 448	15 854	65	15 919	11 798	266	12 064	1 170	423	1 593
52301	6 000	67 520	73 520	0	9 030	9 030	84 373	22 798	107 171	90 373	81 288	171 661
52304	456	0	456	456	0	456	0	0	0	0	0	0
52305	397	9 218	9 615	0	8 223	8 223	0	332	332	397	1 327	1 724
52306	0	2 161	2 161	0	110	110	0	81	81	0	2 132	2 132
52406	0	0	0	456	8 034	8 490	456	8 034	8 490	0	0	0
52501	0	2	2	0	1	1	255	1	256	255	2	257
60301	849	0	849	8 861	0	8 861	9 078	0	9 078	1 066	0	1 066
60305	8 858	0	8 858	8 773	0	8 773	8 361	0	8 361	8 446	0	8 446
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60322	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60324	4 857	0	4 857	0	0	0	0	0	0	4 857	0	4 857
60335	1 603	0	1 603	1 143	0	1 143	1 121	0	1 121	1 581	0	1 581
60414	53 560	0	53 560	0	0	0	318	0	318	53 878	0	53 878
60903	3 768	0	3 768	0	0	0	206	0	206	3 974	0	3 974
61701	21 085	0	21 085	0	0	0	540	0	540	21 625	0	21 625
70601	636 264	0	636 264	0	0	0	105 687	0	105 687	741 951	0	741 951
70603	1 110 227	0	1 110 227	0	0	0	90 768	0	90 768	1 200 995	0	1 200 995
70615	2 045	0	2 045	1 161	0	1 161	0	0	0	884	0	884
Итого по пассиву (баланс)	7 801 528	535 871	8 337 399	42 173 782	5 666 849	47 840 631	41 221 034	6 077 232	47 298 266	6 848 780	946 254	7 795 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 853	78 900	85 753	84 373	23 211	107 584	456	17 364	17 820	90 770	84 747	175 517
90901	487	0	487	1 689	0	1 689	1 689	0	1 689	487	0	487
90902	817 472	0	817 472	7 489	0	7 489	8 601	0	8 601	816 360	0	816 360
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 217 745	1 617 596	13 835 341	797 655	60 540	858 195	7 204	82 628	89 832	13 008 196	1 595 508	14 603 704
91418	0	21 600	21 600	0	1 031	1 031	0	11 750	11 750	0	10 881	10 881
91604	71 898	6 070	77 968	7 092	1 591	8 683	6 359	1 168	7 527	72 631	6 493	79 124
91704	0	1 042	1 042	0	39	39	0	83	83	0	998	998
91802	0	1 519	1 519	0	57	57	0	136	136	0	1 440	1 440
91803	114	0	114	0	0	0	114	0	114	0	0	0
99998	6 444 973	0	6 444 973	324 818	0	324 818	280 707	0	280 707	6 489 084	0	6 489 084
Итого по активу (баланс)	19 559 543	1 726 727	21 286 270	1 223 116	86 469	1 309 585	305 130	113 129	418 259	20 477 529	1 700 067	22 177 596
Пассив
91312	4 548 518	94 374	4 642 892	15 426	4 698	20 124	43 481	3 532	47 013	4 576 573	93 208	4 669 781
91315	647 220	245 646	892 866	0	16 927	16 927	0	105 649	105 649	647 220	334 368	981 588
91316	188 265	0	188 265	61 661	0	61 661	94 107	0	94 107	220 711	0	220 711
91317	615 881	105 069	720 950	157 250	24 745	181 995	23 938	54 111	78 049	482 569	134 435	617 004
99999	14 841 297	0	14 841 297	136 466	0	136 466	983 681	0	983 681	15 688 512	0	15 688 512
Итого по пассиву (баланс)	20 841 181	445 089	21 286 270	370 803	46 370	417 173	1 145 207	163 292	1 308 499	21 615 585	562 011	22 177 596
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 117	0	23 117	530 651	0	530 651	539 854	0	539 854	13 914	0	13 914
99996	22 987	0	22 987	532 044	0	532 044	540 991	0	540 991	14 040	0	14 040
Итого по активу (баланс)	46 104	0	46 104	1 062 695	0	1 062 695	1 080 845	0	1 080 845	27 954	0	27 954
Пассив
96901	0	22 987	22 987	0	540 991	540 991	0	532 044	532 044	0	14 040	14 040
99997	23 117	0	23 117	539 854	0	539 854	530 651	0	530 651	13 914	0	13 914
Итого по пассиву (баланс)	23 117	22 987	46 104	539 854	540 991	1 080 845	530 651	532 044	1 062 695	13 914	14 040	27 954

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?