Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 809	0	7 809	887	0	887	873	0	873	7 823	0	7 823
10610	41 656	0	41 656	969	0	969	0	0	0	42 625	0	42 625
20202	25 051	75 837	100 888	100 946	5 433	106 379	88 625	7 322	95 947	37 372	73 948	111 320
20209	0	0	0	80 317	0	80 317	80 317	0	80 317	0	0	0
30102	468 198	0	468 198	29 544 601	0	29 544 601	29 823 172	0	29 823 172	189 627	0	189 627
30110	32 743	13 744	46 487	1 642 333	28 478	1 670 811	1 635 875	19 167	1 655 042	39 201	23 055	62 256
30114	0	81 553	81 553	0	10 357 260	10 357 260	0	10 250 259	10 250 259	0	188 554	188 554
30202	14 473	0	14 473	0	0	0	1 252	0	1 252	13 221	0	13 221
30204	22 492	0	22 492	4 895	0	4 895	0	0	0	27 387	0	27 387
30221	0	0	0	1 635 873	0	1 635 873	1 635 873	0	1 635 873	0	0	0
30424	418	0	418	1 624 688	0	1 624 688	1 624 782	0	1 624 782	324	0	324
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	138	0	138	11 184	0	11 184	11 184	0	11 184	138	0	138
31902	900 000	0	900 000	16 960 000	0	16 960 000	16 860 000	0	16 860 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32002	230 000	0	230 000	180 000	0	180 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32102	0	400 848	400 848	25 970	5 125 899	5 151 869	25 970	4 721 609	4 747 579	0	805 138	805 138
32103	0	387 033	387 033	17 500	1 445 587	1 463 087	15 500	1 832 620	1 848 120	2 000	0	2 000
32104	0	0	0	0	760 062	760 062	0	760 062	760 062	0	0	0
45201	0	0	0	3 106	0	3 106	1 194	0	1 194	1 912	0	1 912
45205	398 015	0	398 015	93 085	0	93 085	48 988	0	48 988	442 112	0	442 112
45206	1 324 738	806 816	2 131 554	23 000	125 570	148 570	235 230	251 111	486 341	1 112 508	681 275	1 793 783
45207	622 200	506 121	1 128 321	21 000	154 681	175 681	0	161 592	161 592	643 200	499 210	1 142 410
45208	1 038 888	163 745	1 202 633	45 518	6 109	51 627	0	12 016	12 016	1 084 406	157 838	1 242 244
45504	33	0	33	0	0	0	6	0	6	27	0	27
45505	1 078	0	1 078	410	0	410	143	0	143	1 345	0	1 345
45506	4 921	0	4 921	490	0	490	900	0	900	4 511	0	4 511
45602	113 800	0	113 800	0	0	0	113 800	0	113 800	0	0	0
45606	0	336 246	336 246	0	12 585	12 585	0	17 176	17 176	0	331 655	331 655
45704	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45812	74 680	53 546	128 226	0	2 004	2 004	0	2 735	2 735	74 680	52 815	127 495
45815	0	5 878	5 878	0	323	323	0	295	295	0	5 906	5 906
45817	1 729	8 724	10 453	0	327	327	0	446	446	1 729	8 605	10 334
47404	0	119 422	119 422	3 820 209	5 338 973	9 159 182	3 820 209	5 338 152	9 158 361	0	120 243	120 243
47408	0	0	0	9 500	102 933	112 433	9 500	102 933	112 433	0	0	0
47423	0	23	23	0	124	124	0	124	124	0	23	23
47427	27 221	9 631	36 852	39 423	11 837	51 260	33 493	6 211	39 704	33 151	15 257	48 408
50205	113 664	0	113 664	276	0	276	11 168	0	11 168	102 772	0	102 772
50208	228 831	0	228 831	1 588	0	1 588	0	0	0	230 419	0	230 419
50221	44 670	0	44 670	95	0	95	0	0	0	44 765	0	44 765
60302	217	0	217	116	0	116	18	0	18	315	0	315
60308	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60310	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60312	8 172	0	8 172	2 727	0	2 727	1 247	0	1 247	9 652	0	9 652
60314	106	4 381	4 487	0	216	216	0	215	215	106	4 382	4 488
60401	335 432	0	335 432	0	0	0	60	0	60	335 372	0	335 372
60901	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61002	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
61008	540	0	540	210	0	210	238	0	238	512	0	512
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	10 730	0	10 730	10 730	0	10 730	0	0	0
61403	4 112	0	4 112	174	0	174	1 198	0	1 198	3 088	0	3 088
62001	19 898	0	19 898	0	0	0	0	0	0	19 898	0	19 898
70606	933 299	0	933 299	92 541	0	92 541	254	0	254	1 025 586	0	1 025 586
70608	2 194 816	0	2 194 816	281 598	0	281 598	0	0	0	2 476 414	0	2 476 414
70611	32 162	0	32 162	8 019	0	8 019	0	0	0	40 181	0	40 181
70616	0	0	0	4 531	0	4 531	0	0	0	4 531	0	4 531
Итого по активу (баланс)	9 276 306	2 973 548	12 249 854	59 499 387	23 478 401	82 977 788	59 712 691	23 484 045	83 196 736	9 063 002	2 967 904	12 030 906
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	183 055	0	183 055	0	0	0	0	0	0	183 055	0	183 055
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	44 670	0	44 670	0	0	0	95	0	95	44 765	0	44 765
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	2 538 041	0	2 538 041	0	0	0	0	0	0	2 538 041	0	2 538 041
30109	0	1 663	1 663	0	86	86	0	62	62	0	1 639	1 639
30111	229 214	65 458	294 672	1 385 660	1 596 798	2 982 458	1 363 189	1 612 144	2 975 333	206 743	80 804	287 547
30220	0	95	95	0	23 041	23 041	0	22 946	22 946	0	0	0
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31306	0	1 012 241	1 012 241	0	51 706	51 706	0	37 885	37 885	0	998 420	998 420
31402	0	0	0	170 900	0	170 900	170 900	84 241	255 141	0	84 241	84 241
31403	35 000	139 356	174 356	90 900	143 373	234 273	55 900	4 017	59 917	0	0	0
31406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31407	0	357 262	357 262	0	18 249	18 249	0	13 371	13 371	0	352 384	352 384
407	829 935	432 543	1 262 478	9 476 158	5 526 332	15 002 490	9 367 887	5 722 900	15 090 787	721 664	629 111	1 350 775
408.1	377 110	18 309	395 419	5 678 213	724 366	6 402 579	5 350 722	724 247	6 074 969	49 619	18 190	67 809
408.2	11 355	60 750	72 105	32 118	28 737	60 855	40 624	16 768	57 392	19 861	48 781	68 642
40911	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
42102	59 000	0	59 000	2 200 044	314 189	2 514 233	2 334 734	481 277	2 816 011	193 690	167 088	360 778
42103	294 300	615 681	909 981	404 400	624 417	1 028 817	444 600	19 895	464 495	334 500	11 159	345 659
42104	8 320	0	8 320	65 000	0	65 000	100 000	0	100 000	43 320	0	43 320
42105	5 500	64 253	69 753	0	31 793	31 793	4 000	1 550	5 550	9 500	34 010	43 510
42302	199	0	199	0	0	0	1	0	1	200	0	200
42303	137 662	4 857	142 519	891	307	1 198	1 516	185	1 701	138 287	4 735	143 022
42304	13 359	36 966	50 325	2 541	1 888	4 429	297	1 383	1 680	11 115	36 461	47 576
42305	25 137	51 092	76 229	2 264	3 512	5 776	4 002	3 182	7 184	26 875	50 762	77 637
42502	0	0	0	1 886 500	0	1 886 500	1 886 500	0	1 886 500	0	0	0
42503	0	28 283	28 283	0	29 868	29 868	0	22 141	22 141	0	20 556	20 556
42504	0	72 643	72 643	0	75 111	75 111	0	72 357	72 357	0	69 889	69 889
42603	2 822	18 637	21 459	0	952	952	250	697	947	3 072	18 382	21 454
42605	0	476	476	0	24	24	0	18	18	0	470	470
45215	118 935	0	118 935	6 592	0	6 592	35 916	0	35 916	148 259	0	148 259
45615	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
45818	144 557	0	144 557	864	0	864	42	0	42	143 735	0	143 735
47403	0	0	0	5 308 977	3 833 426	9 142 403	5 308 977	3 833 426	9 142 403	0	0	0
47407	0	0	0	102 700	9 505	112 205	102 700	9 505	112 205	0	0	0
47411	1 849	829	2 678	1 544	83	1 627	1 253	210	1 463	1 558	956	2 514
47416	0	0	0	950	0	950	1 858	0	1 858	908	0	908
47422	0	59	59	0	56	56	0	46	46	0	49	49
47425	14 578	0	14 578	1 387	0	1 387	3 165	0	3 165	16 356	0	16 356
47426	1 606	18 970	20 576	3 988	10 528	14 516	4 841	5 039	9 880	2 459	13 481	15 940
50220	7 809	0	7 809	873	0	873	887	0	887	7 823	0	7 823
52305	9 040	0	9 040	0	0	0	0	0	0	9 040	0	9 040
52306	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52406	47 000	697	47 697	0	34	34	0	39	39	47 000	702	47 702
52501	4 880	100	4 980	0	5	5	451	7	458	5 331	102	5 433
60301	0	0	0	11 882	0	11 882	11 882	0	11 882	0	0	0
60305	6 955	0	6 955	15 273	0	15 273	15 273	0	15 273	6 955	0	6 955
60309	96	0	96	0	0	0	93	0	93	189	0	189
60311	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
60324	4 724	0	4 724	0	0	0	377	0	377	5 101	0	5 101
60335	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
60349	4 161	0	4 161	0	0	0	0	0	0	4 161	0	4 161
60414	137 711	0	137 711	60	0	60	969	0	969	138 620	0	138 620
60903	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
61304	2 201	1 040	3 241	1 048	408	1 456	574	183	757	1 727	815	2 542
61701	10 705	0	10 705	0	0	0	5 499	0	5 499	16 204	0	16 204
62002	9 949	0	9 949	0	0	0	0	0	0	9 949	0	9 949
70601	1 064 079	0	1 064 079	20	0	20	101 166	0	101 166	1 165 225	0	1 165 225
70603	2 191 103	0	2 191 103	0	0	0	275 231	0	275 231	2 466 334	0	2 466 334
70615	21 488	0	21 488	0	0	0	0	0	0	21 488	0	21 488
Итого по пассиву (баланс)	9 247 594	3 002 260	12 249 854	26 898 550	13 048 794	39 947 344	27 038 675	12 689 721	39 728 396	9 387 719	2 643 187	12 030 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 326	0	3 326	18 452	0	18 452	18 450	0	18 450	3 328	0	3 328
90902	141 449	0	141 449	9 143	0	9 143	38 372	0	38 372	112 220	0	112 220
91219	0	0	0	0	37 553	37 553	0	37 553	37 553	0	0	0
91414	25 060 635	9 049 800	34 110 435	405 000	1 466 073	1 871 073	2 380 000	512 633	2 892 633	23 085 635	10 003 240	33 088 875
91604	30 526	4 984	35 510	5 193	343	5 536	2 976	306	3 282	32 743	5 021	37 764
91704	37 460	33 692	71 152	0	1 261	1 261	0	1 721	1 721	37 460	33 232	70 692
91802	72 671	117 857	190 528	0	4 411	4 411	0	6 020	6 020	72 671	116 248	188 919
99998	5 811 825	0	5 811 825	908 779	0	908 779	3 781 471	0	3 781 471	2 939 133	0	2 939 133
Итого по активу (баланс)	31 157 892	9 206 333	40 364 225	1 346 567	1 509 641	2 856 208	6 221 269	558 233	6 779 502	26 283 190	10 157 741	36 440 931
Пассив
91004	0	0	0	3 643	0	3 643	3 643	0	3 643	0	0	0
91311	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91312	1 216 751	0	1 216 751	343 973	0	343 973	128 484	0	128 484	1 001 262	0	1 001 262
91315	3 322 102	214 938	3 537 040	3 001 462	14 506	3 015 968	37 659	12 308	49 967	358 299	212 740	571 039
91316	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000
91317	895 984	0	895 984	185 709	232 178	417 887	494 507	232 178	726 685	1 204 782	0	1 204 782
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	34 552 400	0	34 552 400	2 996 986	0	2 996 986	1 946 384	0	1 946 384	33 501 798	0	33 501 798
Итого по пассиву (баланс)	40 149 287	214 938	40 364 225	6 531 773	246 684	6 778 457	2 610 677	244 486	2 855 163	36 228 191	212 740	36 440 931
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	178 658	387 033	565 691	3 280 594	371 274	3 651 868	3 236 958	758 307	3 995 265	222 294	0	222 294
99996	569 414	0	569 414	3 662 482	0	3 662 482	4 007 959	0	4 007 959	223 937	0	223 937
Итого по активу (баланс)	748 072	387 033	1 135 105	6 943 076	371 274	7 314 350	7 244 917	758 307	8 003 224	446 231	0	446 231
Пассив
96901	390 783	178 631	569 414	753 362	3 254 597	4 007 959	362 579	3 299 903	3 662 482	0	223 937	223 937
99997	565 691	0	565 691	3 995 265	0	3 995 265	3 651 868	0	3 651 868	222 294	0	222 294
Итого по пассиву (баланс)	956 474	178 631	1 135 105	4 748 627	3 254 597	8 003 224	4 014 447	3 299 903	7 314 350	222 294	223 937	446 231

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?