Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 864	0	61 864	0	0	0	304	0	304	61 560	0	61 560
10901	264 642	0	264 642	0	0	0	0	0	0	264 642	0	264 642
20202	148 892	120 769	269 661	1 648 394	286 518	1 934 912	1 676 379	287 409	1 963 788	120 907	119 878	240 785
20208	13 027	0	13 027	16 740	0	16 740	18 791	0	18 791	10 976	0	10 976
20209	12 000	0	12 000	489 552	17 933	507 485	501 552	17 933	519 485	0	0	0
30102	118 761	0	118 761	1 538 464	0	1 538 464	1 590 693	0	1 590 693	66 532	0	66 532
30110	6 597	65 353	71 950	1 922 413	47 066	1 969 479	1 922 792	45 395	1 968 187	6 218	67 024	73 242
30202	59 656	0	59 656	856	0	856	0	0	0	60 512	0	60 512
30204	3 377	0	3 377	0	0	0	16	0	16	3 361	0	3 361
30215	60	2 679	2 739	0	101	101	0	137	137	60	2 643	2 703
30221	0	0	0	0	605	605	0	605	605	0	0	0
30233	403	0	403	48 537	11 745	60 282	48 578	11 745	60 323	362	0	362
31902	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
31903	70 000	0	70 000	820 000	0	820 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
32201	5 372	0	5 372	500	0	500	500	0	500	5 372	0	5 372
45107	69 630	0	69 630	0	0	0	0	0	0	69 630	0	69 630
45108	32 270	0	32 270	0	0	0	0	0	0	32 270	0	32 270
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	3 238 141	0	3 238 141	233 800	0	233 800	438 199	0	438 199	3 033 742	0	3 033 742
45207	1 789 821	0	1 789 821	399 152	0	399 152	91 256	0	91 256	2 097 717	0	2 097 717
45208	99 502	0	99 502	0	0	0	637	0	637	98 865	0	98 865
45504	0	0	0	150	0	150	100	0	100	50	0	50
45505	85 447	0	85 447	40 995	0	40 995	12 369	0	12 369	114 073	0	114 073
45506	376 423	0	376 423	45 330	0	45 330	43 868	0	43 868	377 885	0	377 885
45507	14 818	0	14 818	0	0	0	132	0	132	14 686	0	14 686
45509	3 326	0	3 326	4 453	0	4 453	5 143	0	5 143	2 636	0	2 636
45812	172 238	0	172 238	0	0	0	32	0	32	172 206	0	172 206
45815	56 060	304	56 364	1 812	11	1 823	27	15	42	57 845	300	58 145
45912	12 281	0	12 281	0	0	0	209	0	209	12 072	0	12 072
45915	15 492	18	15 510	0	0	0	0	1	1	15 492	17	15 509
47408	0	0	0	7 091	33 308	40 399	7 091	30 372	37 463	0	2 936	2 936
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	75 293	21	75 314	693	1	694	503	1	504	75 483	21	75 504
47427	73 833	0	73 833	103 183	0	103 183	84 696	0	84 696	92 320	0	92 320
60306	0	0	0	5 240	0	5 240	5 213	0	5 213	27	0	27
60308	1 821	0	1 821	95	0	95	95	0	95	1 821	0	1 821
60310	1 006	0	1 006	407	0	407	356	0	356	1 057	0	1 057
60312	5 355	0	5 355	6 456	0	6 456	7 749	0	7 749	4 062	0	4 062
60323	1 581	0	1 581	117	0	117	120	0	120	1 578	0	1 578
60336	681	0	681	335	0	335	186	0	186	830	0	830
60401	713 895	0	713 895	0	0	0	0	0	0	713 895	0	713 895
60415	2 387	0	2 387	589	0	589	0	0	0	2 976	0	2 976
60901	3 889	0	3 889	0	0	0	0	0	0	3 889	0	3 889
61002	210	0	210	82	0	82	66	0	66	226	0	226
61008	211	0	211	754	0	754	314	0	314	651	0	651
61009	2 089	0	2 089	146	0	146	470	0	470	1 765	0	1 765
61013	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61403	1 495	0	1 495	297	0	297	297	0	297	1 495	0	1 495
62001	47 628	0	47 628	0	0	0	0	0	0	47 628	0	47 628
62102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70606	1 272 326	0	1 272 326	218 791	0	218 791	147	0	147	1 490 970	0	1 490 970
70608	160 412	0	160 412	18 403	0	18 403	0	0	0	178 815	0	178 815
70611	29 288	0	29 288	5 443	0	5 443	0	0	0	34 731	0	34 731
70616	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	9 227 004	189 144	9 416 148	8 479 781	397 288	8 877 069	8 071 880	393 613	8 465 493	9 634 905	192 819	9 827 724
Пассив
10208	724 000	0	724 000	0	0	0	0	0	0	724 000	0	724 000
10601	307 997	0	307 997	0	0	0	0	0	0	307 997	0	307 997
10614	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
30126	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	144	26	170	64 493	16 278	80 771	64 353	17 183	81 536	4	931	935
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	104 847	11	104 858	1 370 318	1	1 370 319	1 362 067	0	1 362 067	96 596	10	96 606
408.1	7 283	0	7 283	48 314	0	48 314	48 091	0	48 091	7 060	0	7 060
408.2	99 421	462	99 883	72 758	1 202	73 960	80 111	1 168	81 279	106 774	428	107 202
40905	0	0	0	7 286	1 870	9 156	7 286	1 870	9 156	0	0	0
40909	0	0	0	2 775	6 501	9 276	2 775	6 501	9 276	0	0	0
40910	0	0	0	614	1 062	1 676	614	1 062	1 676	0	0	0
40911	223	0	223	51 182	0	51 182	51 218	0	51 218	259	0	259
40912	0	0	0	9 418	9 223	18 641	9 418	9 223	18 641	0	0	0
40913	0	0	0	7 374	6 995	14 369	7 374	6 995	14 369	0	0	0
42102	5 912	0	5 912	64 391	0	64 391	73 729	0	73 729	15 250	0	15 250
42103	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	2 780	0	2 780	2 780	0	2 780
42109	0	0	0	0	0	0	824	0	824	824	0	824
42110	200	0	200	200	0	200	350	0	350	350	0	350
42112	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	100 704	8 861	109 565	200 710	7 281	207 991	214 030	9 667	223 697	114 024	11 247	125 271
42304	413 532	4 801	418 333	129 676	3 619	133 295	116 629	3 697	120 326	400 485	4 879	405 364
42305	1 404 017	17 886	1 421 903	211 344	7 213	218 557	13 339	2 426	15 765	1 206 012	13 099	1 219 111
42306	3 228 307	150 074	3 378 381	200 213	12 822	213 035	511 531	12 053	523 584	3 539 625	149 305	3 688 930
42307	36 512	0	36 512	178	0	178	0	0	0	36 334	0	36 334
42601	25	3	28	0	0	0	0	0	0	25	3	28
42604	411	0	411	94	0	94	443	0	443	760	0	760
42606	30	0	30	0	0	0	1 245	0	1 245	1 275	0	1 275
45115	27 106	0	27 106	0	0	0	0	0	0	27 106	0	27 106
45215	295 788	0	295 788	41 741	0	41 741	79 586	0	79 586	333 633	0	333 633
45515	18 014	0	18 014	5 089	0	5 089	559	0	559	13 484	0	13 484
45818	224 650	0	224 650	60	0	60	3 412	0	3 412	228 002	0	228 002
45918	22 639	0	22 639	44	0	44	0	0	0	22 595	0	22 595
47407	0	0	0	33 108	7 091	40 199	33 108	7 091	40 199	0	0	0
47411	51 708	2 086	53 794	22 432	296	22 728	40 312	355	40 667	69 588	2 145	71 733
47416	18	0	18	754	0	754	737	0	737	1	0	1
47422	124	0	124	4 356	2	4 358	4 290	2	4 292	58	0	58
47425	89 552	0	89 552	64 172	0	64 172	59 348	0	59 348	84 728	0	84 728
47426	22	0	22	83	0	83	86	0	86	25	0	25
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52302	0	0	0	6 852	0	6 852	6 852	0	6 852	0	0	0
52501	5 245	0	5 245	0	0	0	2 708	0	2 708	7 953	0	7 953
60301	1 256	0	1 256	8 179	0	8 179	7 278	0	7 278	355	0	355
60305	12 008	0	12 008	13 424	0	13 424	9 409	0	9 409	7 993	0	7 993
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	3 386	0	3 386	1 021	0	1 021	1 030	0	1 030	3 395	0	3 395
60322	13	0	13	10 500	0	10 500	10 489	0	10 489	2	0	2
60324	3 749	0	3 749	0	0	0	209	0	209	3 958	0	3 958
60335	4 955	0	4 955	5 856	0	5 856	3 028	0	3 028	2 127	0	2 127
60405	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
60414	208 027	0	208 027	0	0	0	1 998	0	1 998	210 025	0	210 025
60903	1 111	0	1 111	0	0	0	68	0	68	1 179	0	1 179
61701	47 228	0	47 228	304	0	304	1 072	0	1 072	47 996	0	47 996
70601	1 356 360	0	1 356 360	4	0	4	223 301	0	223 301	1 579 657	0	1 579 657
70603	157 418	0	157 418	0	0	0	17 830	0	17 830	175 248	0	175 248
70615	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 231 938	184 210	9 416 148	2 662 309	81 456	2 743 765	3 076 048	79 293	3 155 341	9 645 677	182 047	9 827 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	6 852	0	6 852	6 852	0	6 852	0	0	0
90901	218 437	0	218 437	36	0	36	3 841	0	3 841	214 632	0	214 632
90902	2 524 610	0	2 524 610	188 218	0	188 218	1 231 835	0	1 231 835	1 480 993	0	1 480 993
91202	8	0	8	9	0	9	10	0	10	7	0	7
91203	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 657 013	0	2 657 013	19 842	0	19 842	26 437	0	26 437	2 650 418	0	2 650 418
91501	54 219	0	54 219	0	0	0	0	0	0	54 219	0	54 219
91502	107	0	107	34	0	34	29	0	29	112	0	112
91604	85 263	170	85 433	11 163	6	11 169	6 152	8	6 160	90 274	168	90 442
91704	128 268	0	128 268	0	0	0	0	0	0	128 268	0	128 268
91802	206 739	0	206 739	0	0	0	12	0	12	206 727	0	206 727
91803	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
99998	5 482 799	0	5 482 799	399 744	0	399 744	439 205	0	439 205	5 443 338	0	5 443 338
Итого по активу (баланс)	11 357 750	170	11 357 920	625 908	6	625 914	1 714 383	8	1 714 391	10 269 275	168	10 269 443
Пассив
91003	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
91211	1 256	0	1 256	0	0	0	19	0	19	1 275	0	1 275
91311	30 019	0	30 019	0	0	0	0	0	0	30 019	0	30 019
91312	5 305 455	0	5 305 455	44 153	0	44 153	13 824	0	13 824	5 275 126	0	5 275 126
91317	141 707	0	141 707	394 212	0	394 212	385 061	0	385 061	132 556	0	132 556
91507	4 355	0	4 355	0	0	0	0	0	0	4 355	0	4 355
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	5 875 121	0	5 875 121	1 270 963	0	1 270 963	221 947	0	221 947	4 826 105	0	4 826 105
Итого по пассиву (баланс)	11 357 920	0	11 357 920	1 710 168	0	1 710 168	621 691	0	621 691	10 269 443	0	10 269 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 091	0	7 091	7 091	0	7 091	0	0	0
99996	0	0	0	7 169	0	7 169	7 169	0	7 169	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 260	0	14 260	14 260	0	14 260	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	7 169	7 169	0	7 169	7 169	0	0	0
99997	0	0	0	7 091	0	7 091	7 091	0	7 091	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 091	7 169	14 260	7 091	7 169	14 260	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?