Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 226	0	6 226	8 984	0	8 984	14 163	0	14 163	1 047	0	1 047
10901	62 175	0	62 175	0	0	0	0	0	0	62 175	0	62 175
20202	41 732	6 470	48 202	325 824	135 517	461 341	337 810	113 350	451 160	29 746	28 637	58 383
20208	0	0	0	1 560	0	1 560	291	0	291	1 269	0	1 269
20209	0	0	0	135 500	0	135 500	135 500	0	135 500	0	0	0
30102	64 537	0	64 537	750 310	0	750 310	755 061	0	755 061	59 786	0	59 786
30110	3 035	14 110	17 145	88 396	346 206	434 602	87 800	357 324	445 124	3 631	2 992	6 623
30202	9 129	0	9 129	82	0	82	0	0	0	9 211	0	9 211
30204	1 522	0	1 522	23	0	23	0	0	0	1 545	0	1 545
30233	0	0	0	1 266	1 676	2 942	1 266	1 676	2 942	0	0	0
30302	111 029	115	111 144	3 493	389	3 882	818	371	1 189	113 704	133	113 837
30306	95 137	6 281	101 418	32 000	306	32 306	58 000	625	58 625	69 137	5 962	75 099
30413	21	0	21	252 081	183 132	435 213	252 102	183 132	435 234	0	0	0
30424	199	170	369	11 255 392	3 679 558	14 934 950	11 254 881	3 679 496	14 934 377	710	232	942
30425	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
32201	0	893	893	0	33	33	0	45	45	0	881	881
32202	259 687	0	259 687	2 598 999	0	2 598 999	2 754 555	0	2 754 555	104 131	0	104 131
32203	0	0	0	502 096	0	502 096	502 096	0	502 096	0	0	0
45201	3 107	0	3 107	18 142	0	18 142	13 331	0	13 331	7 918	0	7 918
45204	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	49 100	0	49 100	0	0	0	550	0	550	48 550	0	48 550
45207	107 193	0	107 193	9 000	0	9 000	13 279	0	13 279	102 914	0	102 914
45208	73 641	0	73 641	0	0	0	20 295	0	20 295	53 346	0	53 346
45505	682	0	682	0	0	0	87	0	87	595	0	595
45506	12 744	0	12 744	990	0	990	6 388	0	6 388	7 346	0	7 346
45507	368 239	0	368 239	2 080	0	2 080	19 161	0	19 161	351 158	0	351 158
45706	10 935	0	10 935	0	0	0	18	0	18	10 917	0	10 917
45815	3 179	0	3 179	196	0	196	104	0	104	3 271	0	3 271
45915	394	0	394	70	0	70	298	0	298	166	0	166
47404	0	40 955	40 955	12 328 120	5 760 016	18 088 136	12 328 120	5 796 155	18 124 275	0	4 816	4 816
47408	0	0	0	4 691 130	2 301 835	6 992 965	4 691 130	2 301 835	6 992 965	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47417	0	0	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270
47423	39	0	39	97	4	101	97	4	101	39	0	39
47427	73	0	73	8 536	0	8 536	8 544	0	8 544	65	0	65
50205	332 120	0	332 120	6 425 289	1 751 965	8 177 254	6 424 468	1 751 965	8 176 433	332 941	0	332 941
50211	0	59 802	59 802	0	2 594 392	2 594 392	0	2 595 015	2 595 015	0	59 179	59 179
50214	0	0	0	150 337	0	150 337	150 337	0	150 337	0	0	0
50218	48 574	306 221	354 795	5 405 646	4 113 964	9 519 610	5 008 290	4 230 764	9 239 054	445 930	189 421	635 351
50221	5 958	0	5 958	10 733	0	10 733	11 170	0	11 170	5 521	0	5 521
50706	256 093	0	256 093	1 052 611	0	1 052 611	1 158 704	0	1 158 704	150 000	0	150 000
50708	0	0	0	0	17 835	17 835	0	185	185	0	17 650	17 650
50718	127 458	0	127 458	929 978	0	929 978	878 704	0	878 704	178 732	0	178 732
50721	14 259	0	14 259	36 833	0	36 833	22 846	0	22 846	28 246	0	28 246
60302	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
60306	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60308	17	0	17	95	0	95	72	0	72	40	0	40
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	5 013	0	5 013	2 119	0	2 119	2 428	0	2 428	4 704	0	4 704
60323	44	0	44	1 442	0	1 442	1 440	0	1 440	46	0	46
60336	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60347	8 551	0	8 551	0	0	0	8 551	0	8 551	0	0	0
60401	40 582	0	40 582	0	0	0	0	0	0	40 582	0	40 582
60415	104 038	0	104 038	2	0	2	0	0	0	104 040	0	104 040
60901	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
61002	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61008	24	0	24	187	0	187	130	0	130	81	0	81
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	2 793	0	2 793	2 793	0	2 793	0	0	0
61210	0	0	0	4 576 938	0	4 576 938	4 576 938	0	4 576 938	0	0	0
61403	184	0	184	0	0	0	8	0	8	176	0	176
61702	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
61903	39 409	0	39 409	0	0	0	0	0	0	39 409	0	39 409
61911	2 796	0	2 796	0	0	0	0	0	0	2 796	0	2 796
62001	87 719	0	87 719	19 400	0	19 400	2 793	0	2 793	104 326	0	104 326
70606	388 029	0	388 029	60 456	0	60 456	0	0	0	448 485	0	448 485
70608	163 013	0	163 013	33 658	0	33 658	0	0	0	196 671	0	196 671
70611	3 420	0	3 420	409	0	409	0	0	0	3 829	0	3 829
Итого по активу (баланс)	2 937 744	435 017	3 372 761	51 726 507	20 886 828	72 613 335	51 508 364	21 011 942	72 520 306	3 155 887	309 903	3 465 790
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	20 216	0	20 216	34 016	0	34 016	47 567	0	47 567	33 767	0	33 767
10614	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30222	0	0	0	0	56 092	56 092	0	56 092	56 092	0	0	0
30232	0	0	0	2 393	919	3 312	2 683	919	3 602	290	0	290
30301	111 029	115	111 144	814	357	1 171	3 489	375	3 864	113 704	133	113 837
30305	95 137	6 281	101 418	58 000	625	58 625	32 000	306	32 306	69 137	5 962	75 099
30601	1 828	0	1 828	1 800	0	1 800	73	0	73	101	0	101
31502	438 716	268 716	707 432	7 431 357	1 930 328	9 361 685	7 576 129	1 703 610	9 279 739	583 488	41 998	625 486
31503	0	0	0	1 294 301	1 661 077	2 955 378	1 294 301	1 774 263	3 068 564	0	113 186	113 186
407	147 479	37 620	185 099	537 033	265 350	802 383	586 592	255 574	842 166	197 038	27 844	224 882
408.1	3 252	139	3 391	17 607	7	17 614	17 373	8	17 381	3 018	140	3 158
408.2	12 625	1 799	14 424	75 980	269	76 249	73 227	266	73 493	9 872	1 796	11 668
40905	0	0	0	1 184	81	1 265	1 184	81	1 265	0	0	0
40909	0	0	0	53	1 593	1 646	53	1 593	1 646	0	0	0
40910	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40911	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
40912	0	0	0	161	617	778	161	617	778	0	0	0
40913	0	0	0	5	299	304	5	299	304	0	0	0
42301	247	0	247	46	0	46	39	0	39	240	0	240
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	52 823	18 820	71 643	10 295	2 190	12 485	6 025	1 291	7 316	48 553	17 921	66 474
42306	939 456	61 489	1 000 945	170 888	10 575	181 463	128 367	8 275	136 642	896 935	59 189	956 124
42307	104 732	3 734	108 466	4 394	186	4 580	5 052	423	5 475	105 390	3 971	109 361
42605	141	0	141	1	0	1	1	0	1	141	0	141
42606	5 919	1 533	7 452	0	78	78	85	62	147	6 004	1 517	7 521
42607	1 433	1 072	2 505	0	55	55	11	40	51	1 444	1 057	2 501
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	20 061	0	20 061	13 115	0	13 115	8 030	0	8 030	14 976	0	14 976
45515	22 230	0	22 230	663	0	663	1 110	0	1 110	22 677	0	22 677
45715	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	1 951	0	1 951	25	0	25	89	0	89	2 015	0	2 015
45918	138	0	138	42	0	42	8	0	8	104	0	104
47403	0	0	0	10 308 439	3 468 676	13 777 115	10 308 439	3 468 676	13 777 115	0	0	0
47407	0	0	0	4 766 953	2 225 598	6 992 551	4 766 953	2 225 598	6 992 551	0	0	0
47411	4 581	69	4 650	9 076	156	9 232	8 431	146	8 577	3 936	59	3 995
47416	0	0	0	8	66	74	24	66	90	16	0	16
47422	3	0	3	5 982	0	5 982	6 018	0	6 018	39	0	39
47425	371	0	371	1 877	0	1 877	5 221	0	5 221	3 715	0	3 715
47426	701	0	701	1 701	274	1 975	2 401	279	2 680	1 401	5	1 406
50220	678	0	678	3 326	0	3 326	3 284	0	3 284	636	0	636
50720	5 548	0	5 548	10 837	0	10 837	5 700	0	5 700	411	0	411
60301	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
60305	4 844	0	4 844	7 814	0	7 814	7 172	0	7 172	4 202	0	4 202
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	28	0	28	0	0	0	47	0	47	75	0	75
60311	46	0	46	3 065	0	3 065	3 055	0	3 055	36	0	36
60322	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0
60324	72	0	72	15	0	15	13	0	13	70	0	70
60335	1 208	0	1 208	1 906	0	1 906	1 752	0	1 752	1 054	0	1 054
60405	11 152	0	11 152	0	0	0	0	0	0	11 152	0	11 152
60414	6 477	0	6 477	0	0	0	122	0	122	6 599	0	6 599
60903	2 831	0	2 831	0	0	0	123	0	123	2 954	0	2 954
61909	967	0	967	0	0	0	111	0	111	1 078	0	1 078
62002	4 469	0	4 469	559	0	559	2	0	2	3 912	0	3 912
70601	377 853	0	377 853	0	0	0	61 475	0	61 475	439 328	0	439 328
70603	161 842	0	161 842	0	0	0	32 812	0	32 812	194 654	0	194 654
70615	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
Итого по пассиву (баланс)	2 971 374	401 387	3 372 761	24 779 585	9 625 468	34 405 053	24 999 223	9 498 859	34 498 082	3 191 012	274 778	3 465 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 893	0	2 893	1 184	0	1 184	2 022	0	2 022	2 055	0	2 055
90902	23 555	0	23 555	7 771	0	7 771	1 985	0	1 985	29 341	0	29 341
91104	0	6	6	0	42	42	0	48	48	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 004 937	0	1 004 937	130	0	130	16 767	0	16 767	988 300	0	988 300
91604	608	0	608	506	0	506	253	0	253	861	0	861
91704	0	2 382	2 382	0	89	89	0	122	122	0	2 349	2 349
91803	95	0	95	1	0	1	0	0	0	96	0	96
99998	1 154 480	0	1 154 480	3 788 335	0	3 788 335	3 750 049	0	3 750 049	1 192 766	0	1 192 766
Итого по активу (баланс)	2 186 569	2 388	2 188 957	3 797 928	131	3 798 059	3 771 077	170	3 771 247	2 213 420	2 349	2 215 769
Пассив
91003	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91311	195 458	0	195 458	4 200	0	4 200	17 048	0	17 048	208 306	0	208 306
91312	852 077	0	852 077	122 960	0	122 960	34 012	0	34 012	763 129	0	763 129
91314	0	0	0	3 572 393	0	3 572 393	3 683 426	0	3 683 426	111 033	0	111 033
91316	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91317	26 071	0	26 071	45 392	0	45 392	47 486	0	47 486	28 165	0	28 165
91507	75 874	0	75 874	0	0	0	6 259	0	6 259	82 133	0	82 133
99999	1 034 477	0	1 034 477	20 737	0	20 737	9 263	0	9 263	1 023 003	0	1 023 003
Итого по пассиву (баланс)	2 188 957	0	2 188 957	3 770 787	0	3 770 787	3 797 599	0	3 797 599	2 215 769	0	2 215 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	197 230	15 677	212 907	2 010 853	1 117 054	3 127 907	2 081 788	1 104 651	3 186 439	126 295	28 080	154 375
94101	19 120	0	19 120	591 446	126 199	717 645	610 566	126 199	736 765	0	0	0
94102	0	0	0	0	18 354	18 354	0	18 354	18 354	0	0	0
99996	232 265	0	232 265	3 866 673	0	3 866 673	3 942 501	0	3 942 501	156 437	0	156 437
Итого по активу (баланс)	448 615	15 677	464 292	6 468 972	1 261 607	7 730 579	6 634 855	1 249 204	7 884 059	282 732	28 080	310 812
Пассив
96901	34 827	25 604	60 431	1 466 019	1 198 412	2 664 431	1 459 019	1 222 142	2 681 161	27 827	49 334	77 161
96902	0	0	0	0	17 773	17 773	0	17 773	17 773	0	0	0
97101	171 834	0	171 834	1 013 849	246 448	1 260 297	921 291	246 448	1 167 739	79 276	0	79 276
99997	232 027	0	232 027	3 941 558	0	3 941 558	3 863 906	0	3 863 906	154 375	0	154 375
Итого по пассиву (баланс)	438 688	25 604	464 292	6 421 426	1 462 633	7 884 059	6 244 216	1 486 363	7 730 579	261 478	49 334	310 812

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?