Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 657	0	26 657	341	0	341	0	0	0	26 998	0	26 998
20202	129 255	130 224	259 479	2 779 954	1 414 206	4 194 160	2 740 231	1 416 440	4 156 671	168 978	127 990	296 968
20208	61 655	0	61 655	477 234	0	477 234	447 571	0	447 571	91 318	0	91 318
20209	3 555	0	3 555	1 391 215	65 982	1 457 197	1 391 527	65 982	1 457 509	3 243	0	3 243
30102	243 876	0	243 876	15 537 039	0	15 537 039	15 586 595	0	15 586 595	194 320	0	194 320
30110	9 616	142 968	152 584	894 006	177 913	1 071 919	890 939	197 020	1 087 959	12 683	123 861	136 544
30202	40 107	0	40 107	48	0	48	0	0	0	40 155	0	40 155
30204	8 936	0	8 936	0	0	0	253	0	253	8 683	0	8 683
30210	0	0	0	78 060	0	78 060	78 060	0	78 060	0	0	0
30221	0	0	0	486 000	0	486 000	486 000	0	486 000	0	0	0
30233	3 025	386	3 411	639 650	7 816	647 466	637 877	8 202	646 079	4 798	0	4 798
30302	189 409	2 529	191 938	181 980	185 110	367 090	171 915	187 349	359 264	199 474	290	199 764
30306	2 297 350	99 492	2 396 842	1 217 370	708 274	1 925 644	1 096 538	685 303	1 781 841	2 418 182	122 463	2 540 645
30424	4 892	0	4 892	1 290 117	0	1 290 117	1 294 082	0	1 294 082	927	0	927
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	190	40 858	41 048	13 485	19 389	32 874	13 451	25 099	38 550	224	35 148	35 372
31902	230 000	0	230 000	4 442 970	0	4 442 970	4 672 970	0	4 672 970	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	550 000	0	550 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	11 909	11 909	0	446	446	0	609	609	0	11 746	11 746
45007	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
45104	10 000	0	10 000	13 900	0	13 900	14 150	0	14 150	9 750	0	9 750
45106	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45107	126 770	0	126 770	2 700	0	2 700	855	0	855	128 615	0	128 615
45108	124 061	0	124 061	0	0	0	2 007	0	2 007	122 054	0	122 054
45201	77 569	0	77 569	246 674	0	246 674	255 958	0	255 958	68 285	0	68 285
45203	1 763	0	1 763	50 000	0	50 000	51 763	0	51 763	0	0	0
45204	66 828	0	66 828	57 459	0	57 459	49 974	0	49 974	74 313	0	74 313
45205	197 945	0	197 945	102 618	0	102 618	91 542	0	91 542	209 021	0	209 021
45206	928 852	0	928 852	69 458	0	69 458	97 975	0	97 975	900 335	0	900 335
45207	1 201 895	37 959	1 239 854	85 677	1 409	87 086	74 122	4 130	78 252	1 213 450	35 238	1 248 688
45208	498 267	0	498 267	18 400	0	18 400	67 264	0	67 264	449 403	0	449 403
45401	10 469	0	10 469	24 216	0	24 216	25 133	0	25 133	9 552	0	9 552
45404	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	2 250	0	2 250	0	0	0	250	0	250	2 000	0	2 000
45407	4 670	0	4 670	0	0	0	222	0	222	4 448	0	4 448
45502	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45503	1 220	0	1 220	0	0	0	1 220	0	1 220	0	0	0
45504	568	0	568	101	0	101	405	0	405	264	0	264
45505	14 464	0	14 464	966	63 428	64 394	1 603	247	1 850	13 827	63 181	77 008
45506	402 255	0	402 255	9 614	0	9 614	21 971	0	21 971	389 898	0	389 898
45507	240 439	0	240 439	257	0	257	6 387	0	6 387	234 309	0	234 309
45509	11 807	0	11 807	8 819	0	8 819	9 208	0	9 208	11 418	0	11 418
45811	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
45812	126 829	0	126 829	19 094	0	19 094	37 415	0	37 415	108 508	0	108 508
45814	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
45815	56 071	0	56 071	15 874	0	15 874	1 421	0	1 421	70 524	0	70 524
45912	7 596	0	7 596	315	0	315	608	0	608	7 303	0	7 303
45915	10 765	0	10 765	1 635	0	1 635	1 551	0	1 551	10 849	0	10 849
46907	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
47005	0	0	0	5 754	0	5 754	133	0	133	5 621	0	5 621
47105	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
47404	0	6 370	6 370	0	906 338	906 338	0	456 330	456 330	0	456 378	456 378
47408	203 444	0	203 444	5 654 302	11 218 142	16 872 444	5 654 302	11 192 300	16 846 602	203 444	25 842	229 286
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	158 615	91 205	249 820	42 224	440 360	482 584	38 038	439 167	477 205	162 801	92 398	255 199
47427	96 912	424	97 336	54 676	490	55 166	53 337	534	53 871	98 251	380	98 631
47801	97 103	0	97 103	2 365	0	2 365	1 813	0	1 813	97 655	0	97 655
47802	130 174	89 686	219 860	0	5 015	5 015	3 092	4 342	7 434	127 082	90 359	217 441
47803	0	102 797	102 797	0	5 748	5 748	0	4 976	4 976	0	103 569	103 569
50205	101 615	120 928	222 543	851	5 249	6 100	2 239	6 560	8 799	100 227	119 617	219 844
50206	129 067	0	129 067	1 327	0	1 327	175	0	175	130 219	0	130 219
50207	53 911	0	53 911	303	0	303	9 383	0	9 383	44 831	0	44 831
50208	0	0	0	3 011	0	3 011	0	0	0	3 011	0	3 011
50221	14 895	0	14 895	1 640	0	1 640	470	0	470	16 065	0	16 065
50305	22 103	0	22 103	195	0	195	914	0	914	21 384	0	21 384
50505	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
50709	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
51403	0	0	0	2 340	0	2 340	0	0	0	2 340	0	2 340
51404	0	0	0	960	0	960	0	0	0	960	0	960
52601	17 129	0	17 129	32 642	0	32 642	29 838	0	29 838	19 933	0	19 933
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	10 764	0	10 764	177	0	177	292	0	292	10 649	0	10 649
60306	288	0	288	47	0	47	19	0	19	316	0	316
60308	758	0	758	1 077	0	1 077	1 066	0	1 066	769	0	769
60310	1 142	0	1 142	701	0	701	828	0	828	1 015	0	1 015
60312	48 644	0	48 644	20 314	0	20 314	17 411	0	17 411	51 547	0	51 547
60314	0	1 516	1 516	0	56	56	0	77	77	0	1 495	1 495
60315	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60323	3 538	0	3 538	1 921	0	1 921	800	0	800	4 659	0	4 659
60336	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
60401	668 859	0	668 859	9 798	0	9 798	345	0	345	678 312	0	678 312
60404	11 737	0	11 737	0	0	0	0	0	0	11 737	0	11 737
60415	16 221	0	16 221	5 293	0	5 293	9 799	0	9 799	11 715	0	11 715
60901	38 105	0	38 105	0	0	0	0	0	0	38 105	0	38 105
61002	586	0	586	75	0	75	50	0	50	611	0	611
61008	6 718	0	6 718	851	0	851	1 734	0	1 734	5 835	0	5 835
61009	3 722	0	3 722	161	0	161	157	0	157	3 726	0	3 726
61209	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
61210	0	0	0	9 152	0	9 152	9 152	0	9 152	0	0	0
61212	0	0	0	5 187	0	5 187	5 187	0	5 187	0	0	0
61214	0	0	0	64 614	0	64 614	64 614	0	64 614	0	0	0
61403	10 196	0	10 196	1 233	0	1 233	2 235	0	2 235	9 194	0	9 194
61601	0	0	0	57 033	0	57 033	57 033	0	57 033	0	0	0
61901	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
61905	18 589	0	18 589	0	0	0	0	0	0	18 589	0	18 589
61907	12 955	0	12 955	0	0	0	0	0	0	12 955	0	12 955
61908	32 131	0	32 131	0	0	0	0	0	0	32 131	0	32 131
62001	4 938	0	4 938	338	0	338	338	0	338	4 938	0	4 938
70606	2 342 482	0	2 342 482	237 591	0	237 591	1 367	0	1 367	2 578 706	0	2 578 706
70608	853 358	0	853 358	80 978	0	80 978	0	0	0	934 336	0	934 336
70611	4 768	0	4 768	769	0	769	0	0	0	5 537	0	5 537
70614	8 184	0	8 184	2 978	0	2 978	4 257	0	4 257	6 905	0	6 905
Итого по активу (баланс)	12 935 556	879 251	13 814 807	37 115 146	15 225 371	52 340 517	37 292 653	14 694 667	51 987 320	12 758 049	1 409 955	14 168 004
Пассив
10207	419 088	0	419 088	0	0	0	0	0	0	419 088	0	419 088
10601	120 334	0	120 334	0	0	0	0	0	0	120 334	0	120 334
10602	397 595	0	397 595	0	0	0	0	0	0	397 595	0	397 595
10603	14 703	0	14 703	472	0	472	1 812	0	1 812	16 043	0	16 043
10701	14 047	0	14 047	0	0	0	0	0	0	14 047	0	14 047
10801	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
30126	142	0	142	17 501	0	17 501	17 651	0	17 651	292	0	292
30222	0	0	0	58 965	0	58 965	58 965	0	58 965	0	0	0
30223	875	0	875	125 607	0	125 607	125 286	0	125 286	554	0	554
30232	4 501	6	4 507	153 057	5 220	158 277	152 528	5 215	157 743	3 972	1	3 973
30301	189 409	2 529	191 938	171 915	187 349	359 264	181 980	185 110	367 090	199 474	290	199 764
30305	2 297 350	99 492	2 396 842	1 096 538	685 303	1 781 841	1 217 370	708 274	1 925 644	2 418 182	122 463	2 540 645
405	420	0	420	1 894	0	1 894	2 066	0	2 066	592	0	592
406	1 090	0	1 090	11 290	0	11 290	10 787	0	10 787	587	0	587
407	600 485	15 629	616 114	6 869 711	102 112	6 971 823	6 893 695	100 688	6 994 383	624 469	14 205	638 674
408.1	69 501	510	70 011	619 323	417	619 740	630 676	187	630 863	80 854	280	81 134
408.2	586 085	67 910	653 995	849 386	178 862	1 028 248	855 824	190 889	1 046 713	592 523	79 937	672 460
40905	205	0	205	2 206	0	2 206	2 254	0	2 254	253	0	253
40906	3 353	0	3 353	128 770	0	128 770	128 278	0	128 278	2 861	0	2 861
40909	0	0	0	18	49	67	18	49	67	0	0	0
40910	0	0	0	18	35	53	18	35	53	0	0	0
40911	1 097	0	1 097	115 579	299	115 878	115 757	299	116 056	1 275	0	1 275
40912	1	0	1	1 371	1 218	2 589	1 370	1 218	2 588	0	0	0
40913	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
41802	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42101	92 456	0	92 456	124 651	0	124 651	103 810	0	103 810	71 615	0	71 615
42102	58 000	0	58 000	181 098	0	181 098	271 384	0	271 384	148 286	0	148 286
42103	20 310	0	20 310	8 000	0	8 000	14 101	0	14 101	26 411	0	26 411
42104	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	30 200	0	30 200
42105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42109	3 500	0	3 500	26 100	0	26 100	25 400	0	25 400	2 800	0	2 800
42110	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42207	9 653	0	9 653	6	0	6	0	0	0	9 647	0	9 647
42301	79 557	26 998	106 555	232 452	39 880	272 332	212 655	19 290	231 945	59 760	6 408	66 168
42303	15 102	0	15 102	14 904	0	14 904	15 729	0	15 729	15 927	0	15 927
42304	78 046	0	78 046	29 324	0	29 324	21 142	0	21 142	69 864	0	69 864
42305	285 716	7 316	293 032	65 847	1 215	67 062	98 226	316	98 542	318 095	6 417	324 512
42306	2 973 294	42 923	3 016 217	310 395	20 104	330 499	169 843	1 837	171 680	2 832 742	24 656	2 857 398
42307	293 244	272 713	565 957	26 128	81 174	107 302	34 721	40 889	75 610	301 837	232 428	534 265
42313	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
42314	0	697	697	0	34	34	0	39	39	0	702	702
42601	2 076	199	2 275	2 590	9	2 599	531	11	542	17	201	218
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	1 010	0	1 010	976	0	976	6	0	6	40	0	40
42606	5 176	730	5 906	72	38	110	2 037	29	2 066	7 141	721	7 862
42607	0	6 256	6 256	0	314	314	0	382	382	0	6 324	6 324
45015	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	41 793	0	41 793	515	0	515	46	0	46	41 324	0	41 324
45215	613 019	0	613 019	98 421	0	98 421	31 922	0	31 922	546 520	0	546 520
45415	317	0	317	517	0	517	468	0	468	268	0	268
45515	99 044	0	99 044	15 459	0	15 459	14 440	0	14 440	98 025	0	98 025
45818	68 811	0	68 811	1 500	0	1 500	16 184	0	16 184	83 495	0	83 495
45918	7 595	0	7 595	83	0	83	293	0	293	7 805	0	7 805
47407	0	178 631	178 631	6 713 654	10 162 059	16 875 713	6 714 254	10 159 620	16 873 874	600	176 192	176 792
47411	21 194	12 761	33 955	28 339	1 558	29 897	28 095	1 476	29 571	20 950	12 679	33 629
47416	126	0	126	7 414	0	7 414	8 340	0	8 340	1 052	0	1 052
47422	13 760	0	13 760	3 182 292	0	3 182 292	3 180 036	0	3 180 036	11 504	0	11 504
47425	114 912	0	114 912	20 583	0	20 583	13 925	0	13 925	108 254	0	108 254
47426	4 152	0	4 152	1 166	0	1 166	2 193	0	2 193	5 179	0	5 179
47804	19 145	0	19 145	234	0	234	762	0	762	19 673	0	19 673
50219	8 846	0	8 846	0	0	0	604	0	604	9 450	0	9 450
50220	192	0	192	388	0	388	218	0	218	22	0	22
50507	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52306	14 531	0	14 531	0	0	0	1	0	1	14 532	0	14 532
52501	1 307	0	1 307	0	0	0	140	0	140	1 447	0	1 447
52602	0	0	0	29 505	0	29 505	29 505	0	29 505	0	0	0
60206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	1 897	0	1 897	3 403	0	3 403	3 258	0	3 258	1 752	0	1 752
60305	12 266	0	12 266	22 740	0	22 740	20 056	0	20 056	9 582	0	9 582
60307	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60309	257	0	257	0	0	0	326	0	326	583	0	583
60311	136	0	136	2 780	0	2 780	2 720	0	2 720	76	0	76
60322	749	0	749	36 119	0	36 119	36 142	0	36 142	772	0	772
60324	2 891	0	2 891	4	0	4	114	0	114	3 001	0	3 001
60335	6 293	0	6 293	4 697	0	4 697	5 192	0	5 192	6 788	0	6 788
60414	186 857	0	186 857	7	0	7	3 830	0	3 830	190 680	0	190 680
60903	6 468	0	6 468	0	0	0	297	0	297	6 765	0	6 765
61301	1 928	0	1 928	539	0	539	0	0	0	1 389	0	1 389
61304	5 890	0	5 890	821	0	821	159	0	159	5 228	0	5 228
61701	26 017	0	26 017	0	0	0	1 057	0	1 057	27 074	0	27 074
61912	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
62002	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
70601	2 067 041	0	2 067 041	1 483	0	1 483	263 751	0	263 751	2 329 309	0	2 329 309
70603	861 774	0	861 774	0	0	0	82 781	0	82 781	944 555	0	944 555
70613	10 440	0	10 440	29 622	0	29 622	29 729	0	29 729	10 547	0	10 547
70615	1 196	0	1 196	716	0	716	0	0	0	480	0	480
Итого по пассиву (баланс)	13 079 507	735 300	13 814 807	21 459 982	11 467 249	32 927 231	21 864 575	11 415 853	33 280 428	13 484 100	683 904	14 168 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	1 505 665	0	1 505 665	27 871	0	27 871	67 466	0	67 466	1 466 070	0	1 466 070
90902	4 247 080	0	4 247 080	287 146	0	287 146	128 435	0	128 435	4 405 791	0	4 405 791
91202	60	0	60	3 524	0	3 524	6	0	6	3 578	0	3 578
91203	7	0	7	11	0	11	11	0	11	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 562 839	38 377	4 601 216	354 253	1 436	355 689	515 214	4 201	519 415	4 401 878	35 612	4 437 490
91418	372 935	192 484	565 419	0	10 763	10 763	2 541	9 319	11 860	370 394	193 928	564 322
91501	46 391	0	46 391	18 574	0	18 574	5 301	0	5 301	59 664	0	59 664
91502	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
91604	121 094	0	121 094	20 746	0	20 746	12 049	0	12 049	129 791	0	129 791
91704	1 154	0	1 154	0	0	0	2	0	2	1 152	0	1 152
91802	6 299	0	6 299	0	0	0	0	0	0	6 299	0	6 299
91803	4 017	0	4 017	0	0	0	0	0	0	4 017	0	4 017
99998	5 036 213	0	5 036 213	993 325	0	993 325	1 029 281	0	1 029 281	5 000 257	0	5 000 257
Итого по активу (баланс)	15 905 101	230 861	16 135 962	1 705 451	12 199	1 717 650	1 760 307	13 520	1 773 827	15 850 245	229 540	16 079 785
Пассив
91211	300	0	300	0	0	0	12	0	12	312	0	312
91311	211 999	0	211 999	3 870	0	3 870	2 799	0	2 799	210 928	0	210 928
91312	4 048 631	30 935	4 079 566	315 604	1 498	317 102	309 908	1 729	311 637	4 042 935	31 166	4 074 101
91315	415 638	0	415 638	13 067	0	13 067	0	0	0	402 571	0	402 571
91316	18 507	0	18 507	99 852	0	99 852	102 352	0	102 352	21 007	0	21 007
91317	241 637	0	241 637	595 215	0	595 215	543 206	0	543 206	189 628	0	189 628
91319	13 379	0	13 379	1	0	1	0	0	0	13 378	0	13 378
91507	54 472	0	54 472	176	0	176	33 321	0	33 321	87 617	0	87 617
91508	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
99999	11 099 749	0	11 099 749	681 605	0	681 605	661 384	0	661 384	11 079 528	0	11 079 528
Итого по пассиву (баланс)	16 105 027	30 935	16 135 962	1 709 390	1 498	1 710 888	1 652 982	1 729	1 654 711	16 048 619	31 166	16 079 785
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	67 151	0	67 151	65 340	63 389	128 729	0	208	208	132 491	63 181	195 672
93901	393 720	378 759	772 479	6 166 949	2 933 290	9 100 239	5 603 131	2 889 584	8 492 715	957 538	422 465	1 380 003
99996	820 397	0	820 397	9 244 938	0	9 244 938	8 503 255	0	8 503 255	1 562 080	0	1 562 080
Итого по активу (баланс)	1 281 268	378 759	1 660 027	15 477 227	2 996 679	18 473 906	14 106 386	2 889 792	16 996 178	2 652 109	485 646	3 137 755
Пассив
96305	0	49 719	49 719	0	2 747	2 747	65 290	65 249	130 539	65 290	112 221	177 511
96901	304 505	466 173	770 678	638 090	7 862 417	8 500 507	642 892	8 471 506	9 114 398	309 307	1 075 262	1 384 569
99997	839 630	0	839 630	8 492 923	0	8 492 923	9 228 968	0	9 228 968	1 575 675	0	1 575 675
Итого по пассиву (баланс)	1 144 135	515 892	1 660 027	9 131 013	7 865 164	16 996 177	9 937 150	8 536 755	18 473 905	1 950 272	1 187 483	3 137 755

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?