Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	0	0	0	2 017	0	2 017	1 219	0	1 219	798	0	798
20202	51 451	35 628	87 079	1 233 921	1 132 502	2 366 423	1 240 329	1 135 748	2 376 077	45 043	32 382	77 425
20208	10 524	0	10 524	67 900	0	67 900	69 385	0	69 385	9 039	0	9 039
20209	0	0	0	67 900	0	67 900	67 900	0	67 900	0	0	0
30102	79 121	0	79 121	3 807 277	0	3 807 277	3 849 366	0	3 849 366	37 032	0	37 032
30110	18 907	46 025	64 932	57 981	657 595	715 576	52 939	666 895	719 834	23 949	36 725	60 674
30114	54	20 234	20 288	0	505 766	505 766	0	514 917	514 917	54	11 083	11 137
30202	9 058	0	9 058	0	0	0	415	0	415	8 643	0	8 643
30204	4 347	0	4 347	758	0	758	0	0	0	5 105	0	5 105
30221	0	0	0	56 900	191 624	248 524	56 900	160 054	216 954	0	31 570	31 570
30233	613	0	613	68 762	24 727	93 489	69 256	24 606	93 862	119	121	240
30235	0	0	0	220 214	0	220 214	220 214	0	220 214	0	0	0
30413	172	0	172	3 703	0	3 703	3 825	0	3 825	50	0	50
30424	920	147 302	148 222	2 710 392	169 512	2 879 904	2 710 058	169 326	2 879 384	1 254	147 488	148 742
30425	0	20 207	20 207	0	1 130	1 130	0	979	979	0	20 358	20 358
30602	0	120 094	120 094	0	500 381	500 381	0	498 792	498 792	0	121 683	121 683
32201	2 406	0	2 406	0	0	0	0	0	0	2 406	0	2 406
32202	8 446	0	8 446	691 595	0	691 595	645 210	0	645 210	54 831	0	54 831
32203	0	0	0	463 515	0	463 515	363 715	0	363 715	99 800	0	99 800
45201	11 097	0	11 097	10 050	0	10 050	10 103	0	10 103	11 044	0	11 044
45203	0	0	0	465	0	465	0	0	0	465	0	465
45204	25 050	0	25 050	9 700	0	9 700	5 065	0	5 065	29 685	0	29 685
45205	160 990	0	160 990	13 550	0	13 550	27 050	0	27 050	147 490	0	147 490
45206	188 137	0	188 137	2 600	0	2 600	5 146	0	5 146	185 591	0	185 591
45207	64 608	18 548	83 156	3 000	694	3 694	3 644	947	4 591	63 964	18 295	82 259
45208	4 553	0	4 553	0	0	0	0	0	0	4 553	0	4 553
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45407	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
45506	9 834	0	9 834	200	0	200	2 234	0	2 234	7 800	0	7 800
45507	15 089	0	15 089	0	0	0	141	0	141	14 948	0	14 948
45509	1 012	78	1 090	5 508	479	5 987	5 257	264	5 521	1 263	293	1 556
45510	0	0	0	7	0	7	4	0	4	3	0	3
45606	161 020	0	161 020	0	0	0	161 020	0	161 020	0	0	0
45812	130 601	0	130 601	8 164	0	8 164	2 003	0	2 003	136 762	0	136 762
45814	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45815	2 795	0	2 795	36	0	36	18	0	18	2 813	0	2 813
45915	101	0	101	1	0	1	0	0	0	102	0	102
47404	0	434 382	434 382	289 318 977	409 740 647	699 059 624	289 318 977	409 867 600	699 186 577	0	307 429	307 429
47408	0	0	0	304 999 376	681 619 671	986 619 047	304 999 376	681 619 671	986 619 047	0	0	0
47423	107 683	1 165	108 848	1 100 497	5 015	1 105 512	1 126 804	5 031	1 131 835	81 376	1 149	82 525
47427	2 361	0	2 361	18 967	150	19 117	20 005	148	20 153	1 323	2	1 325
50104	97 232	0	97 232	801	0	801	5 095	0	5 095	92 938	0	92 938
50106	0	0	0	79 500	0	79 500	79 500	0	79 500	0	0	0
50107	132 691	0	132 691	1 123	0	1 123	0	0	0	133 814	0	133 814
50121	2 737	0	2 737	4 706	0	4 706	3 669	0	3 669	3 774	0	3 774
50205	106 653	0	106 653	883	0	883	2 860	0	2 860	104 676	0	104 676
50206	5 062	0	5 062	49	0	49	110	0	110	5 001	0	5 001
50207	0	59 448	59 448	928 010	1 404	929 414	928 010	60 852	988 862	0	0	0
50221	1 690	0	1 690	1 161	0	1 161	1 565	0	1 565	1 286	0	1 286
50311	0	216 535	216 535	0	167 085	167 085	0	21 415	21 415	0	362 205	362 205
50318	0	152 158	152 158	0	3 267	3 267	0	155 425	155 425	0	0	0
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	0	0	0	1 717 433	0	1 717 433	1 716 840	0	1 716 840	593	0	593
50606	0	0	0	2 838 641	0	2 838 641	2 838 641	0	2 838 641	0	0	0
50618	128 812	0	128 812	2 780 194	0	2 780 194	2 836 566	0	2 836 566	72 440	0	72 440
50621	891	0	891	8 445	0	8 445	7 798	0	7 798	1 538	0	1 538
50709	41 058	0	41 058	0	0	0	0	0	0	41 058	0	41 058
50905	48	0	48	168	0	168	123	0	123	93	0	93
52601	0	0	0	197 374	0	197 374	194 830	0	194 830	2 544	0	2 544
60302	3 210	0	3 210	9 550	0	9 550	0	0	0	12 760	0	12 760
60306	15	0	15	5 569	0	5 569	5 578	0	5 578	6	0	6
60308	39	0	39	222	0	222	261	0	261	0	0	0
60310	0	0	0	1 974	0	1 974	241	0	241	1 733	0	1 733
60312	20 590	0	20 590	13 185	0	13 185	15 385	0	15 385	18 390	0	18 390
60314	0	90	90	0	786	786	0	551	551	0	325	325
60323	1 410	0	1 410	636	0	636	588	0	588	1 458	0	1 458
60336	790	0	790	357	0	357	201	0	201	946	0	946
60401	42 568	0	42 568	2 559	0	2 559	0	0	0	45 127	0	45 127
60415	0	0	0	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559	0	0	0
60901	8 008	0	8 008	0	0	0	0	0	0	8 008	0	8 008
61008	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
61009	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
61210	0	0	0	3 045 462	0	3 045 462	3 045 462	0	3 045 462	0	0	0
61214	0	0	0	174 291	0	174 291	174 291	0	174 291	0	0	0
61403	823	0	823	218	0	218	155	0	155	886	0	886
61601	0	0	0	278 762	0	278 762	278 762	0	278 762	0	0	0
61702	31 292	0	31 292	541	0	541	2 017	0	2 017	29 816	0	29 816
62001	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	23	0	23	32 977	0	32 977
70606	14 791 089	0	14 791 089	1 425 782	0	1 425 782	307	0	307	16 216 564	0	16 216 564
70607	4 327	0	4 327	11 811	0	11 811	13 667	0	13 667	2 471	0	2 471
70608	671 185	0	671 185	94 373	0	94 373	0	0	0	765 558	0	765 558
70611	10 816	0	10 816	271	0	271	9 523	0	9 523	1 564	0	1 564
70614	17 250	0	17 250	212 184	0	212 184	169 569	0	169 569	59 865	0	59 865
Итого по активу (баланс)	17 263 177	1 271 894	18 535 071	618 799 252	1 094 722 435	1 713 521 687	617 374 299	1 094 903 221	1 712 277 520	18 688 130	1 091 108	19 779 238
Пассив
10208	375 500	0	375 500	74 349	0	74 349	74 349	0	74 349	375 500	0	375 500
10603	1 690	0	1 690	1 565	0	1 565	1 161	0	1 161	1 286	0	1 286
10609	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0
10801	425 141	0	425 141	0	0	0	0	0	0	425 141	0	425 141
30232	65	0	65	121 769	25 064	146 833	121 734	25 064	146 798	30	0	30
30601	73	0	73	13	0	13	32	0	32	92	0	92
31502	124 840	0	124 840	2 477 693	0	2 477 693	2 423 976	0	2 423 976	71 123	0	71 123
31503	0	145 848	145 848	479 637	148 925	628 562	479 637	3 077	482 714	0	0	0
407	432 302	22 801	455 103	2 423 830	136 795	2 560 625	2 297 392	144 077	2 441 469	305 864	30 083	335 947
408.1	96 072	8 425	104 497	600 912	186 127	787 039	641 281	201 133	842 414	136 441	23 431	159 872
408.2	84 389	130 847	215 236	323 463	398 572	722 035	312 080	393 433	705 513	73 006	125 708	198 714
42102	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0
42103	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	400	3 075	3 475	793	2 292	3 085	793	1 721	2 514	400	2 504	2 904
42304	1 212	3 740	4 952	0	1 528	1 528	2 202	138	2 340	3 414	2 350	5 764
42305	352 058	200 003	552 061	290 134	38 356	328 490	195 711	68 596	264 307	257 635	230 243	487 878
42306	146 930	71 933	218 863	65 155	29 170	94 325	60 544	17 439	77 983	142 319	60 202	202 521
42307	3 343	7 796	11 139	3 446	3 113	6 559	7 490	2 430	9 920	7 387	7 113	14 500
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42314	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
42315	16	0	16	1	0	1	2	0	2	17	0	17
42601	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42604	791	1 970	2 761	0	95	95	0	110	110	791	1 985	2 776
42605	2 081	0	2 081	0	0	0	9	0	9	2 090	0	2 090
42606	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42607	0	3 819	3 819	0	185	185	0	215	215	0	3 849	3 849
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	74	0	74	3	0	3	8	0	8	79	0	79
43806	93	0	93	24	0	24	4	0	4	73	0	73
43807	3	0	3	0	0	0	18	0	18	21	0	21
45215	21 330	0	21 330	3 868	0	3 868	38 639	0	38 639	56 101	0	56 101
45415	356	0	356	50	0	50	0	0	0	306	0	306
45515	710	0	710	146	0	146	31	0	31	595	0	595
45615	40 255	0	40 255	40 255	0	40 255	0	0	0	0	0	0
45818	133 041	0	133 041	77	0	77	6 662	0	6 662	139 626	0	139 626
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	5 880 467	148 434	6 028 901	5 880 467	148 434	6 028 901	0	0	0
47405	39	0	39	2 606	0	2 606	2 606	0	2 606	39	0	39
47407	0	0	0	304 796 030	681 883 558	986 679 588	304 796 030	681 883 558	986 679 588	0	0	0
47411	343	667	1 010	3 239	242	3 481	3 337	320	3 657	441	745	1 186
47416	132	0	132	3 486	0	3 486	3 410	0	3 410	56	0	56
47422	5 834	819	6 653	234 225	2 022	236 247	234 665	2 851	237 516	6 274	1 648	7 922
47425	22 360	0	22 360	20 726	0	20 726	4 879	0	4 879	6 513	0	6 513
47426	3 529	24	3 553	4 330	43	4 373	1 172	19	1 191	371	0	371
50120	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	0	0	0	7	0	7	624	0	624	617	0	617
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	1 099	0	1 099	8 094	0	8 094	6 995	0	6 995	0	0	0
50719	40 343	0	40 343	0	0	0	0	0	0	40 343	0	40 343
52602	0	0	0	235 098	0	235 098	237 452	0	237 452	2 354	0	2 354
60301	121	0	121	2 774	0	2 774	2 713	0	2 713	60	0	60
60305	6 941	0	6 941	18 330	0	18 330	17 786	0	17 786	6 397	0	6 397
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	62	0	62	0	0	0	60	0	60	122	0	122
60311	3 123	0	3 123	4 237	0	4 237	4 249	0	4 249	3 135	0	3 135
60322	50	0	50	16	0	16	38	0	38	72	0	72
60324	10 810	0	10 810	9 956	0	9 956	8 135	0	8 135	8 989	0	8 989
60335	2 096	0	2 096	4 023	0	4 023	3 873	0	3 873	1 946	0	1 946
60349	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
60414	33 519	0	33 519	0	0	0	443	0	443	33 962	0	33 962
60903	1 977	0	1 977	0	0	0	232	0	232	2 209	0	2 209
70601	14 703 417	0	14 703 417	35	0	35	1 531 477	0	1 531 477	16 234 859	0	16 234 859
70602	2 330	0	2 330	14 271	0	14 271	15 198	0	15 198	3 257	0	3 257
70603	683 064	0	683 064	0	0	0	94 948	0	94 948	778 012	0	778 012
70613	103 525	0	103 525	111 481	0	111 481	113 922	0	113 922	105 966	0	105 966
70615	8 355	0	8 355	0	0	0	540	0	540	8 895	0	8 895
Итого по пассиву (баланс)	17 933 304	601 767	18 535 071	318 272 961	683 004 521	1 001 277 482	319 629 034	682 892 615	1 002 521 649	19 289 377	489 861	19 779 238
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	200 012	25 395 360	25 595 372	272 708	7 189 876	7 462 584	66 142	2 497 488	2 563 630	406 578	30 087 748	30 494 326
80601	14 037 219	20 170 224	34 207 443	548 522 500	655 541 159	1 204 063 659	542 260 970	665 801 317	1 208 062 287	20 298 749	9 910 066	30 208 815
80801	34	726 902	726 936	150 772	8 274 462	8 425 234	150 791	9 001 364	9 152 155	15	0	15
80901	6 808 476	0	6 808 476	6 460 337	0	6 460 337	107 192	0	107 192	13 161 621	0	13 161 621
81001	104 285	0	104 285	0	0	0	0	0	0	104 285	0	104 285
Итого по активу (баланс)	21 150 026	46 292 486	67 442 512	555 406 317	671 005 497	1 226 411 814	542 585 095	677 300 169	1 219 885 264	33 971 248	39 997 814	73 969 062
Пассив
85101	325 159	57 033 721	57 358 880	0	2 843 298	2 843 298	0	4 301 420	4 301 420	325 159	58 491 843	58 817 002
85201	2 415 102	1 104 942	3 520 044	211 807 472	301 605 685	513 413 157	211 367 727	300 766 534	512 134 261	1 975 357	265 791	2 241 148
85401	6 473 122	0	6 473 122	483	0	483	6 347 807	0	6 347 807	12 820 446	0	12 820 446
85501	90 466	0	90 466	0	0	0	0	0	0	90 466	0	90 466
Итого по пассиву (баланс)	9 303 849	58 138 663	67 442 512	211 807 955	304 448 983	516 256 938	217 715 534	305 067 954	522 783 488	15 211 428	58 757 634	73 969 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	176 666	0	176 666	6 703	0	6 703	11 889	0	11 889	171 480	0	171 480
90901	1 954 303	0	1 954 303	13 057	0	13 057	268 264	0	268 264	1 699 096	0	1 699 096
90902	214 613	0	214 613	25 295	0	25 295	10 871	0	10 871	229 037	0	229 037
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 485 893	305 932	5 791 825	0	11 450	11 450	2 240 736	15 627	2 256 363	3 245 157	301 755	3 546 912
91419	0	0	0	252 129	0	252 129	252 129	0	252 129	0	0	0
91604	61 910	0	61 910	5 302	0	5 302	14 789	0	14 789	52 423	0	52 423
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 202	0	67 202	0	0	0	0	0	0	67 202	0	67 202
99998	1 734 879	0	1 734 879	1 312 509	0	1 312 509	1 646 517	0	1 646 517	1 400 871	0	1 400 871
Итого по активу (баланс)	9 714 306	305 932	10 020 238	1 614 995	11 450	1 626 445	4 445 195	15 627	4 460 822	6 884 106	301 755	7 185 861
Пассив
91311	0	416 806	416 806	0	21 291	21 291	0	15 599	15 599	0	411 114	411 114
91312	1 239 101	0	1 239 101	514 138	0	514 138	21 712	0	21 712	746 675	0	746 675
91314	0	0	0	1 061 091	0	1 061 091	1 214 068	0	1 214 068	152 977	0	152 977
91315	11 272	7 165	18 437	0	1 541	1 541	0	263	263	11 272	5 887	17 159
91316	711	447	1 158	200	23	223	0	17	17	511	441	952
91317	31 864	8 955	40 819	47 323	909	48 232	51 855	935	52 790	36 396	8 981	45 377
91507	18 558	0	18 558	0	0	0	8 059	0	8 059	26 617	0	26 617
99999	8 285 359	0	8 285 359	2 800 215	0	2 800 215	299 846	0	299 846	5 784 990	0	5 784 990
Итого по пассиву (баланс)	9 586 865	433 373	10 020 238	4 422 967	23 764	4 446 731	1 595 540	16 814	1 612 354	6 759 438	426 423	7 185 861
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 495 936	1 495 936	0	1 495 936	1 495 936	0	0	0
93302	0	0	0	0	8 958 065	8 958 065	0	1 498 268	1 498 268	0	7 459 797	7 459 797
93303	0	0	0	8 282 845	9 519 039	17 801 884	8 197 386	7 747 665	15 945 051	85 459	1 771 374	1 856 833
93304	1 090 139	17 863	1 108 002	17 500 983	18 796 382	36 297 365	18 591 122	18 814 245	37 405 367	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 812 459	1 812 459	0	1 812 459	1 812 459	0	0	0
93307	0	0	0	0	12 041 002	12 041 002	0	1 815 323	1 815 323	0	10 225 679	10 225 679
93503	0	0	0	458 255	0	458 255	440 450	0	440 450	17 805	0	17 805
93504	9 882	0	9 882	1 255 601	0	1 255 601	1 265 483	0	1 265 483	0	0	0
93901	6 903 696	11 781 180	18 684 876	190 369 623	311 644 989	502 014 612	185 959 018	301 467 173	487 426 191	11 314 301	21 958 996	33 273 297
93902	790 264	15 838 819	16 629 083	8 808 113	182 835 983	191 644 096	8 480 558	191 664 402	200 144 960	1 117 819	7 010 400	8 128 219
94101	283 796	0	283 796	1 656 097	0	1 656 097	1 733 287	0	1 733 287	206 606	0	206 606
99996	36 707 606	0	36 707 606	770 446 817	0	770 446 817	745 985 086	0	745 985 086	61 169 337	0	61 169 337
Итого по активу (баланс)	45 785 383	27 637 862	73 423 245	998 778 334	547 103 855	1 545 882 189	970 652 390	526 315 471	1 496 967 861	73 911 327	48 426 246	122 337 573
Пассив
96301	0	0	0	0	1 493 890	1 493 890	0	1 493 890	1 493 890	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 496 770	1 496 770	0	8 958 921	8 958 921	0	7 462 151	7 462 151
96303	0	0	0	8 227 399	7 729 937	15 957 336	10 005 156	7 729 937	17 735 093	1 777 757	0	1 777 757
96304	28 198	928 463	956 661	20 228 052	17 112 294	37 340 346	20 199 854	16 183 831	36 383 685	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 812 611	1 812 611	0	1 812 611	1 812 611	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 816 279	1 816 279	0	12 039 414	12 039 414	0	10 223 135	10 223 135
96503	0	0	0	442 037	0	442 037	527 205	0	527 205	85 168	0	85 168
96504	141 604	0	141 604	1 336 799	0	1 336 799	1 195 195	0	1 195 195	0	0	0
96901	7 143 008	11 567 149	18 710 157	151 702 267	335 687 422	487 389 689	154 613 803	347 343 896	501 957 699	10 054 544	23 223 623	33 278 167
96902	607 364	16 020 729	16 628 093	12 027 961	188 081 464	200 109 425	11 938 013	179 677 934	191 615 947	517 416	7 617 199	8 134 615
97101	271 030	61	271 091	1 782 931	61 317	1 844 248	1 720 245	61 256	1 781 501	208 344	0	208 344
99997	36 715 639	0	36 715 639	745 931 986	0	745 931 986	770 384 583	0	770 384 583	61 168 236	0	61 168 236
Итого по пассиву (баланс)	44 906 843	28 516 402	73 423 245	941 679 432	555 291 984	1 496 971 416	970 584 054	575 301 690	1 545 885 744	73 811 465	48 526 108	122 337 573

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?