Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	60 379	0	60 379	0	0	0	0	0	0	60 379	0	60 379
20202	2 889	6 434	9 323	63 035	994	64 029	63 300	1 188	64 488	2 624	6 240	8 864
20209	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30102	92 345	0	92 345	6 603 029	0	6 603 029	6 616 548	0	6 616 548	78 826	0	78 826
30110	5	168 381	168 386	0	60 828	60 828	0	15 940	15 940	5	213 269	213 274
30202	1 559	0	1 559	32	0	32	0	0	0	1 591	0	1 591
30204	1 906	0	1 906	0	0	0	48	0	48	1 858	0	1 858
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	165 000	0	165 000	5 275 000	0	5 275 000	5 215 000	0	5 215 000	225 000	0	225 000
32003	0	0	0	1 053 000	0	1 053 000	1 053 000	0	1 053 000	0	0	0
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45207	25 099	0	25 099	0	0	0	85	0	85	25 014	0	25 014
45208	2 500	0	2 500	0	0	0	200	0	200	2 300	0	2 300
45407	18 000	0	18 000	0	0	0	2 000	0	2 000	16 000	0	16 000
45504	620	0	620	990	0	990	990	0	990	620	0	620
45505	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45506	255 880	18 116	273 996	1 000	1 013	2 013	75 020	877	75 897	181 860	18 252	200 112
45507	5 687	93 334	99 021	35 155	3 493	38 648	93	4 767	4 860	40 749	92 060	132 809
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	27 632	53 406	81 038	0	2 245	2 245	5 155	46 525	51 680	22 477	9 126	31 603
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 889	4 060	8 949	0	138	138	0	3 893	3 893	4 889	305	5 194
47408	0	0	0	107 737	126 315	234 052	107 737	126 315	234 052	0	0	0
47415	6 930	0	6 930	0	0	0	1 008	0	1 008	5 922	0	5 922
47423	92	0	92	144	26 072	26 216	142	26 072	26 214	94	0	94
47427	33	74	107	1 646	804	2 450	1 646	812	2 458	33	66	99
50106	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52503	0	1 222	1 222	0	51	51	0	94	94	0	1 179	1 179
60306	13	0	13	29	0	29	0	0	0	42	0	42
60308	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	1 218	0	1 218	246	0	246	250	0	250	1 214	0	1 214
60323	2 015	471	2 486	42	26	68	103	22	125	1 954	475	2 429
60336	16	0	16	62	0	62	43	0	43	35	0	35
60401	344 812	0	344 812	0	0	0	0	0	0	344 812	0	344 812
60901	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	59	0	59	18	0	18	17	0	17	60	0	60
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
61403	382	0	382	14	0	14	141	0	141	255	0	255
61702	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
70606	399 304	0	399 304	164 942	0	164 942	0	0	0	564 246	0	564 246
70608	185 185	0	185 185	41 000	0	41 000	0	0	0	226 185	0	226 185
70611	2 110	0	2 110	360	0	360	0	0	0	2 470	0	2 470
Итого по активу (баланс)	1 633 989	345 498	1 979 487	13 376 288	221 979	13 598 267	13 172 333	226 505	13 398 838	1 837 944	340 972	2 178 916
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	301 893	0	301 893	0	0	0	0	0	0	301 893	0	301 893
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	28 044	0	28 044	0	0	0	0	0	0	28 044	0	28 044
30126	40 858	0	40 858	1 036	0	1 036	28 802	0	28 802	68 624	0	68 624
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32015	0	0	0	109 890	0	109 890	130 140	0	130 140	20 250	0	20 250
407	208 988	26 963	235 951	292 188	20 912	313 100	299 599	19 889	319 488	216 399	25 940	242 339
408.1	4 424	71	4 495	23 126	8	23 134	26 425	3	26 428	7 723	66	7 789
408.2	817	101 857	102 674	143 180	98 711	241 891	143 166	103 641	246 807	803	106 787	107 590
42301	570	900	1 470	167	149	316	0	45	45	403	796	1 199
42304	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42306	38 294	29 508	67 802	0	1 487	1 487	940	1 249	2 189	39 234	29 270	68 504
42312	14	0	14	7	0	7	35	0	35	42	0	42
42313	35	0	35	0	0	0	7	0	7	42	0	42
42314	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	12 008	0	12 008	273	0	273	0	0	0	11 735	0	11 735
45415	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45515	74 033	0	74 033	20 089	0	20 089	6 390	0	6 390	60 334	0	60 334
45818	84 038	0	84 038	49 503	0	49 503	68	0	68	34 603	0	34 603
45918	6 511	0	6 511	3 757	0	3 757	2	0	2	2 756	0	2 756
47405	0	0	0	102 354	105 531	207 885	102 354	105 531	207 885	0	0	0
47407	0	0	0	126 270	107 792	234 062	126 270	107 792	234 062	0	0	0
47411	1 655	182	1 837	0	9	9	341	50	391	1 996	223	2 219
47416	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
47422	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
47425	110	0	110	27 441	0	27 441	27 441	0	27 441	110	0	110
52306	0	33 985	33 985	0	1 703	1 703	0	1 504	1 504	0	33 786	33 786
60301	104	0	104	608	0	608	585	0	585	81	0	81
60305	1 808	0	1 808	1 836	0	1 836	1 652	0	1 652	1 624	0	1 624
60309	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
60311	212	0	212	290	0	290	111	0	111	33	0	33
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	2 540	0	2 540	116	0	116	50	0	50	2 474	0	2 474
60335	531	0	531	520	0	520	459	0	459	470	0	470
60414	64 066	0	64 066	0	0	0	290	0	290	64 356	0	64 356
60903	117	0	117	0	0	0	9	0	9	126	0	126
61701	60 379	0	60 379	0	0	0	0	0	0	60 379	0	60 379
70601	422 579	0	422 579	3 725	0	3 725	190 561	0	190 561	609 415	0	609 415
70603	171 981	0	171 981	0	0	0	17 706	0	17 706	189 687	0	189 687
Итого по пассиву (баланс)	1 786 021	193 466	1 979 487	908 611	336 302	1 244 913	1 104 638	339 704	1 444 342	1 982 048	196 868	2 178 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	202	0	202	202	0	202	5	0	5
90902	4 937	0	4 937	68	0	68	13	0	13	4 992	0	4 992
91414	108 102	33 460	141 562	1 846	1 870	3 716	4 502	1 620	6 122	105 446	33 710	139 156
91418	0	53 755	53 755	0	1 735	1 735	0	55 490	55 490	0	0	0
91501	4 024	0	4 024	0	0	0	0	0	0	4 024	0	4 024
91604	9 506	16 623	26 129	3 999	732	4 731	2 400	14 182	16 582	11 105	3 173	14 278
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	621 347	0	621 347	0	0	0	59 271	0	59 271	562 076	0	562 076
Итого по активу (баланс)	754 257	103 838	858 095	6 115	4 337	10 452	66 388	71 292	137 680	693 984	36 883	730 867
Пассив
91311	59 271	0	59 271	59 271	0	59 271	0	0	0	0	0	0
91312	562 055	0	562 055	0	0	0	0	0	0	562 055	0	562 055
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	236 748	0	236 748	78 409	0	78 409	10 452	0	10 452	168 791	0	168 791
Итого по пассиву (баланс)	858 095	0	858 095	137 680	0	137 680	10 452	0	10 452	730 867	0	730 867
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 007	0	6 007	42 471	20 855	63 326	27 982	20 855	48 837	20 496	0	20 496
99996	5 954	0	5 954	68 099	0	68 099	53 497	0	53 497	20 556	0	20 556
Итого по активу (баланс)	11 961	0	11 961	110 570	20 855	131 425	81 479	20 855	102 334	41 052	0	41 052
Пассив
96901	0	5 954	5 954	20 705	32 793	53 498	20 705	47 395	68 100	0	20 556	20 556
99997	6 007	0	6 007	48 837	0	48 837	63 326	0	63 326	20 496	0	20 496
Итого по пассиву (баланс)	6 007	5 954	11 961	69 542	32 793	102 335	84 031	47 395	131 426	20 496	20 556	41 052

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?