Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15	0	15	790	0	790	476	0	476	329	0	329
10610	301	0	301	66	0	66	0	0	0	367	0	367
20202	34 966	51 832	86 798	75 878	25 893	101 771	93 411	24 000	117 411	17 433	53 725	71 158
20208	8 904	0	8 904	17 840	0	17 840	13 890	0	13 890	12 854	0	12 854
20209	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
30102	73 604	0	73 604	1 983 600	0	1 983 600	2 052 080	0	2 052 080	5 124	0	5 124
30110	8 237	1 033 388	1 041 625	26 571	411 075	437 646	28 133	748 056	776 189	6 675	696 407	703 082
30114	0	7 487	7 487	0	16 866	16 866	0	11 752	11 752	0	12 601	12 601
30202	13 952	0	13 952	0	0	0	2 451	0	2 451	11 501	0	11 501
30204	2 209	0	2 209	33	0	33	0	0	0	2 242	0	2 242
30221	0	0	0	19 265	0	19 265	19 265	0	19 265	0	0	0
30233	61	0	61	1 939	595	2 534	1 830	595	2 425	170	0	170
30413	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
30424	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
30425	0	3 832	3 832	0	214	214	0	185	185	0	3 861	3 861
30602	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
32201	0	4 307	4 307	0	161	161	0	220	220	0	4 248	4 248
44605	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45201	1 269	0	1 269	9 995	0	9 995	7 612	0	7 612	3 652	0	3 652
45204	23 400	0	23 400	22 000	0	22 000	18 400	0	18 400	27 000	0	27 000
45205	49 645	0	49 645	68 429	0	68 429	36 799	0	36 799	81 275	0	81 275
45206	247 139	0	247 139	0	0	0	25 000	0	25 000	222 139	0	222 139
45207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
45208	129 000	0	129 000	156 000	0	156 000	90 000	0	90 000	195 000	0	195 000
45505	1 173	0	1 173	100	0	100	68	0	68	1 205	0	1 205
45506	49 958	0	49 958	4 324	0	4 324	1 396	0	1 396	52 886	0	52 886
45507	60 024	0	60 024	15 444	0	15 444	5 084	0	5 084	70 384	0	70 384
45812	112 740	0	112 740	1 326	0	1 326	4 850	0	4 850	109 216	0	109 216
45815	29 274	0	29 274	0	0	0	0	0	0	29 274	0	29 274
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	288	331 838	332 126	23 145 142	23 231 679	46 376 821	23 145 159	22 922 605	46 067 764	271	640 912	641 183
47408	0	0	0	22 559 941	22 535 634	45 095 575	22 559 941	22 535 634	45 095 575	0	0	0
47423	475 221	0	475 221	27 195	0	27 195	115 015	0	115 015	387 401	0	387 401
47427	5 778	0	5 778	7 494	0	7 494	6 648	0	6 648	6 624	0	6 624
47803	53 924	0	53 924	57 809	0	57 809	12 002	0	12 002	99 731	0	99 731
50207	30 424	0	30 424	280	0	280	10	0	10	30 694	0	30 694
50211	0	65 816	65 816	0	2 821	2 821	0	3 493	3 493	0	65 144	65 144
50221	1 805	0	1 805	281	0	281	266	0	266	1 820	0	1 820
52503	9 529	0	9 529	236 720	0	236 720	112 610	0	112 610	133 639	0	133 639
60302	26 158	0	26 158	1 499	0	1 499	0	0	0	27 657	0	27 657
60306	109	0	109	0	0	0	17	0	17	92	0	92
60308	25	0	25	144	0	144	169	0	169	0	0	0
60310	61	0	61	2 867	0	2 867	2 873	0	2 873	55	0	55
60312	3 158	0	3 158	123 885	0	123 885	123 828	0	123 828	3 215	0	3 215
60314	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
60323	678	0	678	79	0	79	1	0	1	756	0	756
60336	904	0	904	151	0	151	91	0	91	964	0	964
60401	35 934	0	35 934	0	0	0	2 482	0	2 482	33 452	0	33 452
60415	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60901	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
61002	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
61008	191	0	191	77	0	77	112	0	112	156	0	156
61009	233	0	233	62	0	62	102	0	102	193	0	193
61209	0	0	0	19 359	0	19 359	19 359	0	19 359	0	0	0
61212	0	0	0	12 003	0	12 003	12 003	0	12 003	0	0	0
61214	0	0	0	25 071	0	25 071	25 071	0	25 071	0	0	0
61403	1 296	0	1 296	357	0	357	329	0	329	1 324	0	1 324
61702	2 421	0	2 421	0	0	0	1 342	0	1 342	1 079	0	1 079
61905	0	0	0	18 388	0	18 388	18 388	0	18 388	0	0	0
61906	0	0	0	17 732	0	17 732	8 538	0	8 538	9 194	0	9 194
61907	0	0	0	148 630	0	148 630	92 630	0	92 630	56 000	0	56 000
61908	194 991	0	194 991	90 465	0	90 465	24 269	0	24 269	261 187	0	261 187
62001	105 389	0	105 389	0	0	0	0	0	0	105 389	0	105 389
62102	20 881	0	20 881	18 529	0	18 529	18 529	0	18 529	20 881	0	20 881
70606	1 811 121	0	1 811 121	433 462	0	433 462	6 218	0	6 218	2 238 365	0	2 238 365
70608	786 707	0	786 707	69 159	0	69 159	0	0	0	855 866	0	855 866
70616	2 644	0	2 644	1 276	0	1 276	0	0	0	3 920	0	3 920
Итого по активу (баланс)	4 701 005	1 498 500	6 199 505	49 459 949	46 225 041	95 684 990	48 747 042	46 246 643	94 993 685	5 413 912	1 476 898	6 890 810
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	1 805	0	1 805	266	0	266	281	0	281	1 820	0	1 820
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	458 244	0	458 244	0	0	0	0	0	0	458 244	0	458 244
30126	90	0	90	536	0	536	516	0	516	70	0	70
30226	1	0	1	13	0	13	14	0	14	2	0	2
30232	0	0	0	10 955	3 808	14 763	10 955	3 808	14 763	0	0	0
30601	29	0	29	648	0	648	670	0	670	51	0	51
32211	43	0	43	2	0	2	1	0	1	42	0	42
405	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
407	1 519 442	11 355	1 530 797	2 159 158	20 840	2 179 998	2 157 861	24 031	2 181 892	1 518 145	14 546	1 532 691
408.1	3 796	0	3 796	2 858	0	2 858	2 954	0	2 954	3 892	0	3 892
408.2	44 153	35 821	79 974	364 022	23 437	387 459	371 946	18 346	390 292	52 077	30 730	82 807
42102	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500
42103	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	765	124	889	0	6	6	0	5	5	765	123	888
42305	11 042	0	11 042	3 223	5	3 228	663	315	978	8 482	310	8 792
42306	127 098	42 011	169 109	21 680	13 694	35 374	10 043	12 865	22 908	115 461	41 182	156 643
42307	22 425	85 119	107 544	0	10 815	10 815	0	11 143	11 143	22 425	85 447	107 872
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42312	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42313	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42314	45	0	45	5	0	5	5	0	5	45	0	45
42315	135	0	135	5	0	5	5	0	5	135	0	135
44615	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45215	42 245	0	42 245	138 666	0	138 666	128 323	0	128 323	31 902	0	31 902
45515	4 077	0	4 077	1 966	0	1 966	17	0	17	2 128	0	2 128
45818	142 014	0	142 014	3 524	0	3 524	0	0	0	138 490	0	138 490
45918	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	16 442	16 448	32 890	16 442	16 448	32 890	0	0	0
47407	0	0	0	22 554 560	22 552 611	45 107 171	22 554 560	22 552 611	45 107 171	0	0	0
47411	6 510	1 275	7 785	1 314	527	1 841	1 258	223	1 481	6 454	971	7 425
47416	3	0	3	3 154	0	3 154	3 162	0	3 162	11	0	11
47422	93	0	93	27 590	0	27 590	28 964	0	28 964	1 467	0	1 467
47425	282 967	0	282 967	156 252	0	156 252	157 291	0	157 291	284 006	0	284 006
47426	4 952	0	4 952	4 841	0	4 841	6 807	0	6 807	6 918	0	6 918
47804	0	0	0	12 003	0	12 003	12 003	0	12 003	0	0	0
50220	15	0	15	476	0	476	790	0	790	329	0	329
52301	0	8 932	8 932	0	456	456	0	334	334	0	8 810	8 810
52303	3 610	0	3 610	11 656	0	11 656	13 075	0	13 075	5 029	0	5 029
52304	22 917	0	22 917	22 917	0	22 917	0	0	0	0	0	0
52305	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
52306	31 217	0	31 217	0	0	0	0	0	0	31 217	0	31 217
52307	0	0	0	164 300	0	164 300	349 300	0	349 300	185 000	0	185 000
52406	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
60301	345	0	345	1 667	0	1 667	1 322	0	1 322	0	0	0
60305	5 878	0	5 878	11 551	0	11 551	11 042	0	11 042	5 369	0	5 369
60309	14 295	0	14 295	15 008	0	15 008	4 081	0	4 081	3 368	0	3 368
60311	0	0	0	14 702	0	14 702	15 102	0	15 102	400	0	400
60322	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60324	2 092	0	2 092	4 277	0	4 277	4 409	0	4 409	2 224	0	2 224
60335	3 316	0	3 316	4 416	0	4 416	2 109	0	2 109	1 009	0	1 009
60414	17 170	0	17 170	818	0	818	374	0	374	16 726	0	16 726
60903	1 736	0	1 736	0	0	0	91	0	91	1 827	0	1 827
61301	2 761	0	2 761	3 034	0	3 034	273	0	273	0	0	0
61701	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
70601	1 663 235	0	1 663 235	3 027	0	3 027	469 239	0	469 239	2 129 447	0	2 129 447
70603	877 468	0	877 468	0	0	0	79 713	0	79 713	957 181	0	957 181
Итого по пассиву (баланс)	6 014 868	184 637	6 199 505	25 742 457	22 642 647	48 385 104	26 436 280	22 640 129	49 076 409	6 708 691	182 119	6 890 810
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	98	0	98	3	0	3	3	0	3	98	0	98
80801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
80901	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	115	0	115	5	0	5	3	0	3	117	0	117
Пассив
85101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
85401	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	115	0	115	0	0	0	2	0	2	117	0	117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	155 654	8 932	164 586	349 300	334	349 634	217 623	457	218 080	287 331	8 809	296 140
90901	177 174	188 822	365 996	9 205	7 067	16 272	35 048	9 645	44 693	151 331	186 244	337 575
90902	220 482	0	220 482	24 878	0	24 878	949	0	949	244 411	0	244 411
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 007 689	0	2 007 689	173 903	0	173 903	115 499	0	115 499	2 066 093	0	2 066 093
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91418	55 520	0	55 520	59 277	0	59 277	0	0	0	114 797	0	114 797
91502	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
91604	9 688	0	9 688	1 812	0	1 812	787	0	787	10 713	0	10 713
91704	36 283	0	36 283	0	0	0	0	0	0	36 283	0	36 283
91802	34 785	0	34 785	0	0	0	0	0	0	34 785	0	34 785
99998	1 976 494	0	1 976 494	1 510 802	0	1 510 802	1 013 611	0	1 013 611	2 473 685	0	2 473 685
Итого по активу (баланс)	4 832 019	197 754	5 029 773	2 129 177	7 401	2 136 578	1 383 517	10 102	1 393 619	5 577 679	195 053	5 772 732
Пассив
91311	73 094	8 932	82 026	244 190	456	244 646	376 096	333	376 429	205 000	8 809	213 809
91312	1 434 594	0	1 434 594	519 672	0	519 672	861 463	0	861 463	1 776 385	0	1 776 385
91315	330 982	0	330 982	0	0	0	0	0	0	330 982	0	330 982
91316	3 872	0	3 872	214 619	0	214 619	228 499	0	228 499	17 752	0	17 752
91317	22 697	0	22 697	34 674	0	34 674	44 411	0	44 411	32 434	0	32 434
91318	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
91319	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91507	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
99999	3 053 279	0	3 053 279	355 462	0	355 462	601 230	0	601 230	3 299 047	0	3 299 047
Итого по пассиву (баланс)	5 020 841	8 932	5 029 773	1 368 617	456	1 369 073	2 111 699	333	2 112 032	5 763 923	8 809	5 772 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 253 691	0	1 253 691	22 478 160	29 564	22 507 724	22 510 807	25 352	22 536 159	1 221 044	4 212	1 225 256
99996	1 247 234	0	1 247 234	22 593 200	0	22 593 200	22 604 201	0	22 604 201	1 236 233	0	1 236 233
Итого по активу (баланс)	2 500 925	0	2 500 925	45 071 360	29 564	45 100 924	45 115 008	25 352	45 140 360	2 457 277	4 212	2 461 489
Пассив
96901	0	1 247 234	1 247 234	7 613	22 596 588	22 604 201	11 754	22 581 446	22 593 200	4 141	1 232 092	1 236 233
99997	1 253 691	0	1 253 691	22 536 159	0	22 536 159	22 507 724	0	22 507 724	1 225 256	0	1 225 256
Итого по пассиву (баланс)	1 253 691	1 247 234	2 500 925	22 543 772	22 596 588	45 140 360	22 519 478	22 581 446	45 100 924	1 229 397	1 232 092	2 461 489

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?