Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	52 431	33 009	85 440	1 106 232	257 892	1 364 124	1 095 084	253 532	1 348 616	63 579	37 369	100 948
20209	27 788	8 968	36 756	620 887	210 389	831 276	635 130	210 470	845 600	13 545	8 887	22 432
30102	172 901	0	172 901	4 858 189	0	4 858 189	4 875 153	0	4 875 153	155 937	0	155 937
30110	18 021	109 466	127 487	1 904 092	78 103	1 982 195	1 909 328	92 921	2 002 249	12 785	94 648	107 433
30202	31 407	0	31 407	744	0	744	0	0	0	32 151	0	32 151
30204	2 230	0	2 230	0	0	0	189	0	189	2 041	0	2 041
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 868	1 646	6 514	4 868	1 646	6 514	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	820 000	0	820 000	920 000	0	920 000	820 000	0	820 000	920 000	0	920 000
32201	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44608	16 297	0	16 297	0	0	0	0	0	0	16 297	0	16 297
44908	938	0	938	0	0	0	94	0	94	844	0	844
45201	39 715	0	39 715	129 214	0	129 214	125 889	0	125 889	43 040	0	43 040
45204	3 032	0	3 032	2 178	0	2 178	45	0	45	5 165	0	5 165
45205	231 124	0	231 124	73 686	0	73 686	85 979	0	85 979	218 831	0	218 831
45206	330 149	0	330 149	33 429	0	33 429	18 232	0	18 232	345 346	0	345 346
45207	683 412	0	683 412	18 033	0	18 033	26 699	0	26 699	674 746	0	674 746
45208	1 356 759	0	1 356 759	126 469	0	126 469	39 845	0	39 845	1 443 383	0	1 443 383
45307	357	0	357	0	0	0	41	0	41	316	0	316
45404	2 500	0	2 500	629	0	629	659	0	659	2 470	0	2 470
45405	3 254	0	3 254	713	0	713	632	0	632	3 335	0	3 335
45406	43 877	0	43 877	3 146	0	3 146	737	0	737	46 286	0	46 286
45407	100 805	0	100 805	3 043	0	3 043	1 460	0	1 460	102 388	0	102 388
45408	355 396	1 395	356 791	24 425	78	24 503	6 787	85	6 872	373 034	1 388	374 422
45505	8 494	0	8 494	8 146	0	8 146	5 432	0	5 432	11 208	0	11 208
45506	102 658	0	102 658	7 000	0	7 000	11 860	0	11 860	97 798	0	97 798
45507	735 952	0	735 952	41 080	0	41 080	50 566	0	50 566	726 466	0	726 466
45812	129 350	0	129 350	14 073	0	14 073	158	0	158	143 265	0	143 265
45814	9 711	0	9 711	0	0	0	0	0	0	9 711	0	9 711
45815	18 900	0	18 900	16 098	0	16 098	368	0	368	34 630	0	34 630
45912	2 889	0	2 889	0	0	0	0	0	0	2 889	0	2 889
45914	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45915	1 400	0	1 400	154	0	154	141	0	141	1 413	0	1 413
47402	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
47404	2 616	4 031	6 647	591 743	228 817	820 560	592 624	199 607	792 231	1 735	33 241	34 976
47408	0	0	0	205 202	188 428	393 630	205 202	188 428	393 630	0	0	0
47423	62 943	0	62 943	817	0	817	392	0	392	63 368	0	63 368
47427	51 782	6	51 788	48 351	31	48 382	45 001	6	45 007	55 132	31	55 163
47801	2 227	0	2 227	0	0	0	6	0	6	2 221	0	2 221
47802	22 734	0	22 734	22	0	22	2 258	0	2 258	20 498	0	20 498
47803	447	0	447	0	0	0	3	0	3	444	0	444
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	3 580	0	3 580	0	0	0	292	0	292	3 288	0	3 288
60306	481	0	481	520	0	520	115	0	115	886	0	886
60308	6	0	6	97	0	97	95	0	95	8	0	8
60310	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60312	391 808	0	391 808	6 423	0	6 423	10 091	0	10 091	388 140	0	388 140
60323	6 147	0	6 147	96	0	96	76	0	76	6 167	0	6 167
60336	1 255	0	1 255	132	0	132	507	0	507	880	0	880
60401	304 200	0	304 200	1 712	0	1 712	209	0	209	305 703	0	305 703
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 065	0	1 065	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	1 065	0	1 065
60901	2 853	0	2 853	155	0	155	0	0	0	3 008	0	3 008
60906	19 032	0	19 032	2	0	2	155	0	155	18 879	0	18 879
61002	78	0	78	13	0	13	25	0	25	66	0	66
61008	512	0	512	309	0	309	484	0	484	337	0	337
61009	933	0	933	126	0	126	166	0	166	893	0	893
61209	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
61212	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0
61403	1 302	0	1 302	249	0	249	42	0	42	1 509	0	1 509
61904	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
62001	90 051	0	90 051	0	0	0	0	0	0	90 051	0	90 051
62101	18 614	0	18 614	0	0	0	254	0	254	18 360	0	18 360
62102	49 012	0	49 012	0	0	0	387	0	387	48 625	0	48 625
70606	864 125	0	864 125	175 679	0	175 679	0	0	0	1 039 804	0	1 039 804
70608	157 688	0	157 688	14 587	0	14 587	0	0	0	172 275	0	172 275
70611	0	0	0	292	0	292	0	0	0	292	0	292
Итого по активу (баланс)	7 456 873	156 875	7 613 748	10 979 884	965 384	11 945 268	10 590 589	946 695	11 537 284	7 846 168	175 564	8 021 732
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 837	0	10 837	0	0	0	0	0	0	10 837	0	10 837
10801	148 331	0	148 331	0	0	0	0	0	0	148 331	0	148 331
30220	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
30232	0	0	0	5 032	907	5 939	5 032	907	5 939	0	0	0
31206	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
31207	102 706	0	102 706	1 324	0	1 324	26 251	0	26 251	127 633	0	127 633
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	49	0	49	48	174	222	1 706	174	1 880	1 707	0	1 707
406	62 957	0	62 957	356 421	0	356 421	411 224	0	411 224	117 760	0	117 760
407	778 885	38 899	817 784	2 927 925	94 381	3 022 306	3 040 278	99 958	3 140 236	891 238	44 476	935 714
408.1	130 117	6	130 123	465 103	9 851	474 954	455 369	11 709	467 078	120 383	1 864	122 247
408.2	19 635	493	20 128	91 926	2 991	94 917	89 457	4 104	93 561	17 166	1 606	18 772
40905	0	0	0	773	608	1 381	773	608	1 381	0	0	0
40907	0	0	0	4 456	0	4 456	4 456	0	4 456	0	0	0
40909	0	0	0	2 725	739	3 464	2 725	739	3 464	0	0	0
40910	0	0	0	1 363	296	1 659	1 363	296	1 659	0	0	0
40911	117	0	117	16 464	0	16 464	16 479	0	16 479	132	0	132
40912	0	0	0	2 231	397	2 628	2 231	397	2 628	0	0	0
40913	0	0	0	409	510	919	409	510	919	0	0	0
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42103	20 400	0	20 400	400	0	400	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	2 200	0	2 200	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 200	0	2 200
42107	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	87 203	11 302	98 505	86 227	10 092	96 319	85 254	8 542	93 796	86 230	9 752	95 982
42304	15 291	2 340	17 631	6 666	1 771	8 437	4 963	1 596	6 559	13 588	2 165	15 753
42305	54 031	16 591	70 622	13 268	4 198	17 466	10 990	5 422	16 412	51 753	17 815	69 568
42306	2 692 886	74 440	2 767 326	166 627	14 127	180 754	182 537	10 353	192 890	2 708 796	70 666	2 779 462
42307	293 849	1 227	295 076	71 445	1 286	72 731	68 823	59	68 882	291 227	0	291 227
42601	1 745	1 870	3 615	1 814	93	1 907	1 945	91	2 036	1 876	1 868	3 744
42605	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
42606	10 687	9 308	19 995	1 983	474	2 457	264	355	619	8 968	9 189	18 157
42607	5 135	0	5 135	670	0	670	365	0	365	4 830	0	4 830
44915	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45215	48 654	0	48 654	15 696	0	15 696	9 874	0	9 874	42 832	0	42 832
45415	6 129	0	6 129	533	0	533	1 566	0	1 566	7 162	0	7 162
45515	32 331	0	32 331	13 442	0	13 442	2 990	0	2 990	21 879	0	21 879
45818	153 710	0	153 710	322	0	322	23 695	0	23 695	177 083	0	177 083
45918	4 974	0	4 974	16	0	16	40	0	40	4 998	0	4 998
47405	0	0	0	25 481	47 925	73 406	25 481	47 925	73 406	0	0	0
47407	0	0	0	187 937	205 641	393 578	187 937	205 641	393 578	0	0	0
47411	53 777	1 105	54 882	18 994	329	19 323	22 865	186	23 051	57 648	962	58 610
47416	580	0	580	8 625	0	8 625	8 251	0	8 251	206	0	206
47422	1 438	0	1 438	2 062	0	2 062	1 881	0	1 881	1 257	0	1 257
47425	25 803	0	25 803	4 393	0	4 393	5 840	0	5 840	27 250	0	27 250
47426	385	0	385	2 346	0	2 346	2 422	0	2 422	461	0	461
47804	9 076	0	9 076	494	0	494	342	0	342	8 924	0	8 924
50719	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60206	7 096	0	7 096	0	0	0	0	0	0	7 096	0	7 096
60301	874	0	874	2 011	0	2 011	1 575	0	1 575	438	0	438
60305	4 768	0	4 768	12 346	0	12 346	10 755	0	10 755	3 177	0	3 177
60309	440	0	440	0	0	0	266	0	266	706	0	706
60311	577	0	577	623	0	623	626	0	626	580	0	580
60313	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	179	0	179	4 135	0	4 135	4 126	0	4 126	170	0	170
60324	78 471	0	78 471	289	0	289	78 944	0	78 944	157 126	0	157 126
60335	3 778	0	3 778	3 292	0	3 292	2 896	0	2 896	3 382	0	3 382
60349	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60414	81 899	0	81 899	209	0	209	739	0	739	82 429	0	82 429
60903	1 452	0	1 452	0	0	0	75	0	75	1 527	0	1 527
61501	16 736	0	16 736	0	0	0	0	0	0	16 736	0	16 736
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61910	527	0	527	0	0	0	73	0	73	600	0	600
61912	6 766	0	6 766	54	0	54	3 384	0	3 384	10 096	0	10 096
62002	6 323	0	6 323	0	0	0	0	0	0	6 323	0	6 323
62103	17 147	0	17 147	134	0	134	1 152	0	1 152	18 165	0	18 165
70601	840 913	0	840 913	37	0	37	94 068	0	94 068	934 944	0	934 944
70603	157 746	0	157 746	0	0	0	14 467	0	14 467	172 213	0	172 213
Итого по пассиву (баланс)	7 456 167	157 581	7 613 748	4 529 788	396 870	4 926 658	4 934 990	399 652	5 334 642	7 861 369	160 363	8 021 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	21 014	0	21 014	9 200	0	9 200	11 696	0	11 696	18 518	0	18 518
90902	867 642	0	867 642	292 858	0	292 858	68 064	0	68 064	1 092 436	0	1 092 436
90909	6 831	0	6 831	16	0	16	72	0	72	6 775	0	6 775
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 718 944	3 919	10 722 863	470 251	219	470 470	334 884	190	335 074	10 854 311	3 948	10 858 259
91418	25 354	0	25 354	0	0	0	2 235	0	2 235	23 119	0	23 119
91501	4 091	0	4 091	5 868	0	5 868	0	0	0	9 959	0	9 959
91604	11 379	0	11 379	533	0	533	346	0	346	11 566	0	11 566
91704	15 107	0	15 107	0	0	0	0	0	0	15 107	0	15 107
91802	185 564	0	185 564	0	0	0	0	0	0	185 564	0	185 564
91803	7 025	0	7 025	0	0	0	0	0	0	7 025	0	7 025
99998	7 131 261	0	7 131 261	745 248	0	745 248	726 902	0	726 902	7 149 607	0	7 149 607
Итого по активу (баланс)	18 994 220	3 919	18 998 139	1 523 975	219	1 524 194	1 144 199	190	1 144 389	19 373 996	3 948	19 377 944
Пассив
91003	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
91211	1 908	0	1 908	0	0	0	13	0	13	1 921	0	1 921
91311	119 724	0	119 724	204	0	204	13 427	0	13 427	132 947	0	132 947
91312	4 963 706	2 516	4 966 222	252 746	122	252 868	353 118	140	353 258	5 064 078	2 534	5 066 612
91315	1 640 073	0	1 640 073	94 246	0	94 246	24 360	0	24 360	1 570 187	0	1 570 187
91316	29 498	0	29 498	123 403	0	123 403	109 950	0	109 950	16 045	0	16 045
91317	149 810	0	149 810	255 608	18	255 626	242 414	18	242 432	136 616	0	136 616
91318	196 054	0	196 054	0	0	0	790	0	790	196 844	0	196 844
91507	27 972	0	27 972	0	0	0	463	0	463	28 435	0	28 435
99999	11 866 878	0	11 866 878	412 564	0	412 564	774 023	0	774 023	12 228 337	0	12 228 337
Итого по пассиву (баланс)	18 995 623	2 516	18 998 139	1 139 326	140	1 139 466	1 519 113	158	1 519 271	19 375 410	2 534	19 377 944

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?