Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 599	0	8 599	287 423	0	287 423	286 986	0	286 986	9 036	0	9 036
10610	559 000	0	559 000	10 242	0	10 242	32 670	0	32 670	536 572	0	536 572
20202	1 123 188	2 725 606	3 848 794	26 632 473	27 916 559	54 549 032	26 703 305	28 746 154	55 449 459	1 052 356	1 896 011	2 948 367
20208	260 494	14	260 508	2 649 316	29	2 649 345	2 634 904	43	2 634 947	274 906	0	274 906
20209	146 703	59 295	205 998	8 848 906	4 323 168	13 172 074	8 884 421	4 278 613	13 163 034	111 188	103 850	215 038
20302	0	968 237	968 237	0	3 469 555	3 469 555	0	3 202 381	3 202 381	0	1 235 411	1 235 411
20305	0	0	0	0	814 240	814 240	0	814 240	814 240	0	0	0
20308	0	21 322	21 322	0	81	81	0	68	68	0	21 335	21 335
30102	2 915 221	0	2 915 221	107 012 158	0	107 012 158	106 709 812	0	106 709 812	3 217 567	0	3 217 567
30110	433 693	75 374	509 067	18 611 878	1 604 411	20 216 289	18 609 904	1 559 263	20 169 167	435 667	120 522	556 189
30114	0	301 666	301 666	0	37 926 194	37 926 194	0	37 783 664	37 783 664	0	444 196	444 196
30118	0	150 375	150 375	0	3 636 265	3 636 265	0	2 887 694	2 887 694	0	898 946	898 946
30202	580 922	0	580 922	12 919	0	12 919	0	0	0	593 841	0	593 841
30204	106 829	0	106 829	0	0	0	4 136	0	4 136	102 693	0	102 693
30210	20 250	0	20 250	345 769	0	345 769	328 006	0	328 006	38 013	0	38 013
30215	5 386	13 100	18 486	997	490	1 487	0	669	669	6 383	12 921	19 304
30221	5 000	0	5 000	104 320	20 513	124 833	109 320	20 513	129 833	0	0	0
30233	182 215	7 885	190 100	5 491 204	329 177	5 820 381	5 599 048	331 721	5 930 769	74 371	5 341	79 712
30302	1 242 093	13 343 909	14 586 002	42 756 707	48 696 778	91 453 485	41 883 007	46 906 629	88 789 636	2 115 793	15 134 058	17 249 851
30306	79 373 585	23 621 449	102 995 034	27 707 259	4 978 167	32 685 426	23 663 860	1 910 493	25 574 353	83 416 984	26 689 123	110 106 107
30413	2 273	22	2 295	10 999 324	516	10 999 840	10 999 318	516	10 999 834	2 279	22	2 301
30424	159 391	24 495	183 886	34 821 839	1 883	34 823 722	34 714 403	1 702	34 716 105	266 827	24 676	291 503
30425	0	0	0	371	0	371	0	0	0	371	0	371
30602	0	4 647	4 647	0	174	174	0	238	238	0	4 583	4 583
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32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32102	0	0	0	60 000	300 159	360 159	60 000	300 159	360 159	0	0	0
32103	0	0	0	300 000	235 758	535 758	300 000	235 758	535 758	0	0	0
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32202	632 652	0	632 652	10 433 129	0	10 433 129	10 442 299	0	10 442 299	623 482	0	623 482
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44208	250 005	0	250 005	0	0	0	52 401	0	52 401	197 604	0	197 604
44906	436 599	0	436 599	650 000	0	650 000	395 769	0	395 769	690 830	0	690 830
44907	326 285	0	326 285	10 623	0	10 623	28 413	0	28 413	308 495	0	308 495
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45107	1 382 812	0	1 382 812	24 897	0	24 897	113 264	0	113 264	1 294 445	0	1 294 445
45108	906 692	0	906 692	13 853	0	13 853	4 783	0	4 783	915 762	0	915 762
45201	262 858	0	262 858	577 854	0	577 854	588 867	0	588 867	251 845	0	251 845
45203	4 581	0	4 581	2 998	0	2 998	4 581	0	4 581	2 998	0	2 998
45204	184 969	0	184 969	121 195	0	121 195	124 379	0	124 379	181 785	0	181 785
45205	1 373 850	0	1 373 850	241 884	0	241 884	643 291	0	643 291	972 443	0	972 443
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45606	2 231 620	0	2 231 620	0	0	0	0	0	0	2 231 620	0	2 231 620
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45706	416	0	416	5	0	5	19	0	19	402	0	402
45708	702	0	702	377	0	377	454	0	454	625	0	625
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45814	155 401	0	155 401	1 810	0	1 810	3 824	0	3 824	153 387	0	153 387
45815	7 968 465	59 544	8 028 009	397 036	2 228	399 264	505 148	3 041	508 189	7 860 353	58 731	7 919 084
45817	35	0	35	40	0	40	10	0	10	65	0	65
45911	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45912	21 456	0	21 456	1 266	0	1 266	5 453	0	5 453	17 269	0	17 269
45914	4 214	0	4 214	248	0	248	391	0	391	4 071	0	4 071
45915	1 558 893	0	1 558 893	390 048	0	390 048	436 004	0	436 004	1 512 937	0	1 512 937
45917	5	0	5	11	0	11	6	0	6	10	0	10
47101	16 613	0	16 613	0	0	0	0	0	0	16 613	0	16 613
47301	0	488 512	488 512	0	26 105	26 105	0	23 825	23 825	0	490 792	490 792
47302	0	139 355	139 355	0	5 515	5 515	0	144 870	144 870	0	0	0
47303	0	69 678	69 678	0	147 674	147 674	0	6 750	6 750	0	210 602	210 602
47304	0	41 807	41 807	0	2 338	2 338	0	2 024	2 024	0	42 121	42 121
47306	0	83 613	83 613	0	4 676	4 676	0	4 048	4 048	0	84 241	84 241
47404	0	43 624	43 624	34 328 725	15 836 782	50 165 507	34 328 725	15 862 625	50 191 350	0	17 781	17 781
47408	0	0	0	191 157 813	418 376 644	609 534 457	191 157 813	418 375 176	609 532 989	0	1 468	1 468
47415	158 352	0	158 352	4 038	0	4 038	5 163	0	5 163	157 227	0	157 227
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47423	455 368	1 160 364	1 615 732	1 497 290	17 800 744	19 298 034	1 342 193	18 090 078	19 432 271	610 465	871 030	1 481 495
47427	1 095 435	210 517	1 305 952	887 122	35 889	923 011	926 825	26 463	953 288	1 055 732	219 943	1 275 675
47431	0	443 064	443 064	0	23 026	23 026	0	64 099	64 099	0	401 991	401 991
47801	509 519	0	509 519	2 721	0	2 721	10 095	0	10 095	502 145	0	502 145
47802	2 012 255	77 407	2 089 662	7 862	2 352	10 214	104 316	79 759	184 075	1 915 801	0	1 915 801
47803	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
50205	1 883 761	736 193	2 619 954	764 815	99 623	864 438	558 031	107 719	665 750	2 090 545	728 097	2 818 642
50206	473 479	0	473 479	5 617	0	5 617	38 479	0	38 479	440 617	0	440 617
50207	3 494 748	5 479	3 500 227	4 796 361	228	4 796 589	5 550 671	283	5 550 954	2 740 438	5 424	2 745 862
50208	2 357 219	0	2 357 219	13 876	0	13 876	42 376	0	42 376	2 328 719	0	2 328 719
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50211	1 513 453	1 711 051	3 224 504	12 188	944 995	957 183	34 403	825 703	860 106	1 491 238	1 830 343	3 321 581
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Итого по активу (баланс)	258 483 164	53 914 025	312 397 189	615 310 958	588 094 121	1 203 405 079	597 099 476	583 175 563	1 180 275 039	276 694 646	58 832 583	335 527 229
Пассив
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42002	10 594	0	10 594	63 443	0	63 443	66 992	0	66 992	14 143	0	14 143
42003	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	49 522	0	49 522	49 522	0	49 522
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42005	28 950	0	28 950	16 950	0	16 950	500	0	500	12 500	0	12 500
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	239 853	0	239 853	1 132 211	0	1 132 211	1 179 288	0	1 179 288	286 930	0	286 930
42103	2 710 616	13 655	2 724 271	2 429 616	14 343	2 443 959	1 065 035	11 583	1 076 618	1 346 035	10 895	1 356 930
42104	441 942	8 156	450 098	124 400	2 548	126 948	253 393	2 444	255 837	570 935	8 052	578 987
42105	461 220	42 413	503 633	129 901	43 413	173 314	129 801	1 452	131 253	461 120	452	461 572
42106	66 555	0	66 555	2 250	10	2 260	16 500	41 402	57 902	80 805	41 392	122 197
42107	22 400	0	22 400	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000	9 400	0	9 400
42108	267 361	0	267 361	0	0	0	0	0	0	267 361	0	267 361
42109	144 321	0	144 321	922 921	0	922 921	896 177	0	896 177	117 577	0	117 577
42110	140 400	4 538	144 938	125 400	178	125 578	41 700	218	41 918	56 700	4 578	61 278
42111	46 650	2 977	49 627	15 500	152	15 652	6 800	112	6 912	37 950	2 937	40 887
42112	49 289	0	49 289	6 575	0	6 575	7 082	0	7 082	49 796	0	49 796
42113	6 350	0	6 350	100	0	100	3 500	0	3 500	9 750	0	9 750
42203	35 700	0	35 700	1 700	0	1 700	4 400	0	4 400	38 400	0	38 400
42204	18 807	0	18 807	1 000	0	1 000	2 800	0	2 800	20 607	0	20 607
42205	44 407	0	44 407	15 770	0	15 770	5 600	0	5 600	34 237	0	34 237
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42301	1 411 128	164 998	1 576 126	4 135 144	331 543	4 466 687	4 341 479	331 275	4 672 754	1 617 463	164 730	1 782 193
42302	919	169	1 088	1 843	14	1 857	1 178	141	1 319	254	296	550
42303	1 629 056	247 965	1 877 021	1 032 960	198 429	1 231 389	1 122 456	86 906	1 209 362	1 718 552	136 442	1 854 994
42304	10 624 323	526 706	11 151 029	4 404 277	141 317	4 545 594	1 164 510	113 730	1 278 240	7 384 556	499 119	7 883 675
42305	15 973 770	1 178 394	17 152 164	1 537 108	255 911	1 793 019	2 636 888	179 107	2 815 995	17 073 550	1 101 590	18 175 140
42306	27 076 284	3 368 384	30 444 668	2 609 766	445 777	3 055 543	2 469 004	366 747	2 835 751	26 935 522	3 289 354	30 224 876
42307	1 716 597	191 179	1 907 776	237 832	34 068	271 900	54 993	9 146	64 139	1 533 758	166 257	1 700 015
42310	16	0	16	8	0	8	11	0	11	19	0	19
42311	42	0	42	3	0	3	18	0	18	57	0	57
42312	52	0	52	2	0	2	2	0	2	52	0	52
42313	229	0	229	15	0	15	3	0	3	217	0	217
42314	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
42503	110 000	6 009	116 009	60 000	6 304	66 304	1 792	14 798	16 590	51 792	14 503	66 295
42505	13 722	31 355	45 077	0	32 733	32 733	0	36 478	36 478	13 722	35 100	48 822
42506	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42601	5 158	1 001	6 159	16 353	606	16 959	18 615	1 956	20 571	7 420	2 351	9 771
42602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42603	8 248	4 199	12 447	17 523	688	18 211	34 809	458	35 267	25 534	3 969	29 503
42604	44 756	4 299	49 055	35 133	2 221	37 354	4 172	843	5 015	13 795	2 921	16 716
42605	57 395	4 276	61 671	3 956	698	4 654	3 449	425	3 874	56 888	4 003	60 891
42606	85 816	10 459	96 275	12 077	3 006	15 083	11 535	861	12 396	85 274	8 314	93 588
42607	1 413	0	1 413	1 438	0	1 438	38	0	38	13	0	13
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	2	0	2	3	0	3	4	0	4
43805	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
44007	0	4 287 139	4 287 139	0	218 988	218 988	0	160 452	160 452	0	4 228 603	4 228 603
44915	128	0	128	68	0	68	112	0	112	172	0	172
45015	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45115	75 688	0	75 688	9 393	0	9 393	11 661	0	11 661	77 956	0	77 956
45215	993 534	0	993 534	126 965	0	126 965	92 367	0	92 367	958 936	0	958 936
45315	615	0	615	168	0	168	32	0	32	479	0	479
45415	10 978	0	10 978	4 343	0	4 343	5 348	0	5 348	11 983	0	11 983
45515	9 878 578	0	9 878 578	916 468	0	916 468	447 589	0	447 589	9 409 699	0	9 409 699
45615	1 214 626	0	1 214 626	0	0	0	0	0	0	1 214 626	0	1 214 626
45715	159	0	159	8	0	8	41	0	41	192	0	192
45818	8 728 122	0	8 728 122	536 697	0	536 697	380 539	0	380 539	8 571 964	0	8 571 964
45918	1 052 295	0	1 052 295	91 065	0	91 065	29 737	0	29 737	990 967	0	990 967
47108	16 614	0	16 614	0	0	0	0	0	0	16 614	0	16 614
47401	0	0	0	11 723	0	11 723	11 723	0	11 723	0	0	0
47403	0	0	0	11 740 420	0	11 740 420	11 740 420	0	11 740 420	0	0	0
47407	135 415	0	135 415	193 924 132	415 715 493	609 639 625	193 912 641	415 719 134	609 631 775	123 924	3 641	127 565
47411	1 096 842	19 239	1 116 081	326 201	5 609	331 810	417 774	6 638	424 412	1 188 415	20 268	1 208 683
47416	13 637	329	13 966	257 953	9 031	266 984	261 603	9 474	271 077	17 287	772	18 059
47422	82 877	563	83 440	1 505 886	22 211	1 528 097	1 515 777	22 208	1 537 985	92 768	560	93 328
47425	390 165	0	390 165	884 801	0	884 801	855 735	0	855 735	361 099	0	361 099
47426	58 937	63 902	122 839	64 045	4 740	68 785	56 185	50 600	106 785	51 077	109 762	160 839
47804	342 587	0	342 587	31 627	0	31 627	6 707	0	6 707	317 667	0	317 667
50219	27 666	0	27 666	551	0	551	109	0	109	27 224	0	27 224
50220	907	0	907	7 340	0	7 340	8 341	0	8 341	1 908	0	1 908
50319	8 113	0	8 113	411	0	411	325	0	325	8 027	0	8 027
50507	102 651	0	102 651	0	0	0	0	0	0	102 651	0	102 651
50719	111 488	0	111 488	0	0	0	16	0	16	111 504	0	111 504
50720	7 692	0	7 692	279 646	0	279 646	279 082	0	279 082	7 128	0	7 128
52301	125	0	125	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	125	0	125
52304	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
52305	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52306	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
52307	24 107	0	24 107	0	0	0	0	0	0	24 107	0	24 107
52406	10 227	0	10 227	7 553	0	7 553	0	0	0	2 674	0	2 674
52501	256	0	256	0	0	0	25	0	25	281	0	281
52602	12 942	0	12 942	31 481	0	31 481	65 528	0	65 528	46 989	0	46 989
60105	264 309	0	264 309	0	0	0	40 414	0	40 414	304 723	0	304 723
60301	43 764	0	43 764	76 916	0	76 916	89 745	0	89 745	56 593	0	56 593
60305	367 856	0	367 856	339 153	0	339 153	271 505	0	271 505	300 208	0	300 208
60307	7	0	7	564	0	564	559	0	559	2	0	2
60309	66 794	0	66 794	82 405	0	82 405	73 657	0	73 657	58 046	0	58 046
60311	3 377	0	3 377	33 468	0	33 468	33 391	0	33 391	3 300	0	3 300
60313	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
60322	6 537	0	6 537	30 221	0	30 221	58 513	0	58 513	34 829	0	34 829
60324	324 377	0	324 377	10 146	0	10 146	10 362	0	10 362	324 593	0	324 593
60335	126 967	0	126 967	80 652	0	80 652	67 210	0	67 210	113 525	0	113 525
60349	36 578	0	36 578	0	0	0	0	0	0	36 578	0	36 578
60414	2 076 401	0	2 076 401	958	0	958	35 165	0	35 165	2 110 608	0	2 110 608
60903	126 057	0	126 057	0	0	0	9 148	0	9 148	135 205	0	135 205
61301	313	0	313	4 143	0	4 143	4 089	0	4 089	259	0	259
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
62002	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
70601	29 754 527	0	29 754 527	7 996	0	7 996	8 243 941	0	8 243 941	37 990 472	0	37 990 472
70603	26 054 397	0	26 054 397	0	0	0	4 886 036	0	4 886 036	30 940 433	0	30 940 433
70604	2 134 057	0	2 134 057	0	0	0	423 108	0	423 108	2 557 165	0	2 557 165
70613	92 618	0	92 618	80 338	0	80 338	39 301	0	39 301	51 581	0	51 581
70615	12 344	0	12 344	0	0	0	0	0	0	12 344	0	12 344
Итого по пассиву (баланс)	262 068 062	50 329 127	312 397 189	393 624 828	484 895 767	878 520 595	410 529 069	491 121 566	901 650 635	278 972 303	56 554 926	335 527 229
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	63 096	0	63 096	1 249	0	1 249	1 292	0	1 292	63 053	0	63 053
80601	1 709	0	1 709	707	0	707	108	0	108	2 308	0	2 308
80801	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
80901	642	0	642	696	0	696	0	0	0	1 338	0	1 338
81001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	65 450	0	65 450	3 479	0	3 479	2 227	0	2 227	66 702	0	66 702
Пассив
85101	61 381	0	61 381	0	0	0	0	0	0	61 381	0	61 381
85201	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
85401	903	0	903	0	0	0	1 252	0	1 252	2 155	0	2 155
85501	3 166	0	3 166	0	0	0	0	0	0	3 166	0	3 166
Итого по пассиву (баланс)	65 450	0	65 450	11	0	11	1 263	0	1 263	66 702	0	66 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	4 660	0	4 660	720	0	720	0	0	0	5 380	0	5 380
90803	11 121 987	0	11 121 987	899 435	0	899 435	961 090	0	961 090	11 060 332	0	11 060 332
90901	6 046 605	3 894	6 050 499	5 169 696	150	5 169 846	1 943 911	202	1 944 113	9 272 390	3 842	9 276 232
90902	14 358 208	153	14 358 361	3 007 373	14	3 007 387	4 834 387	11	4 834 398	12 531 194	156	12 531 350
90907	24 700	0	24 700	45 354	0	45 354	25 436	0	25 436	44 618	0	44 618
90908	0	0	0	0	9 324	9 324	0	307	307	0	9 017	9 017
91202	5 177	0	5 177	148	0	148	148	0	148	5 177	0	5 177
91203	5 482	0	5 482	7 962	0	7 962	7 234	0	7 234	6 210	0	6 210
91207	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91414	148 675 478	23 481 139	172 156 617	7 549 156	879 020	8 428 176	7 906 713	3 292 340	11 199 053	148 317 921	21 067 819	169 385 740
91416	684 718	0	684 718	0	0	0	0	0	0	684 718	0	684 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	4 068 642	77 407	4 146 049	4 386	2 352	6 738	136 999	79 759	216 758	3 936 029	0	3 936 029
91501	413 143	0	413 143	12 395	0	12 395	11 128	0	11 128	414 410	0	414 410
91502	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91604	2 772 834	1 386	2 774 220	217 778	48	217 826	423 475	288	423 763	2 567 137	1 146	2 568 283
91605	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91704	1 351 116	0	1 351 116	24	0	24	506 164	0	506 164	844 976	0	844 976
91802	7 133 375	0	7 133 375	1 923	0	1 923	2 399 663	0	2 399 663	4 735 635	0	4 735 635
91803	45 854	0	45 854	4 387	0	4 387	84	0	84	50 157	0	50 157
99998	65 491 001	0	65 491 001	19 825 692	0	19 825 692	20 234 549	0	20 234 549	65 082 144	0	65 082 144
Итого по активу (баланс)	262 408 180	23 563 979	285 972 159	36 746 429	890 908	37 637 337	39 390 981	3 372 907	42 763 888	259 763 628	21 081 980	280 845 608
Пассив
91003	0	0	0	8 783	0	8 783	8 783	0	8 783	0	0	0
91211	14 310	0	14 310	0	0	0	101	0	101	14 411	0	14 411
91311	8 612 956	0	8 612 956	208 208	0	208 208	117 774	0	117 774	8 522 522	0	8 522 522
91312	46 955 477	10 382	46 965 859	2 121 969	502	2 122 471	1 373 699	580	1 374 279	46 207 207	10 460	46 217 667
91314	0	0	0	13 214 981	0	13 214 981	13 214 981	0	13 214 981	0	0	0
91315	2 288 157	44 851	2 333 008	87 802	2 206	90 008	79 240	9 832	89 072	2 279 595	52 477	2 332 072
91316	601 912	0	601 912	1 378 822	0	1 378 822	1 709 143	0	1 709 143	932 233	0	932 233
91317	4 403 262	76 659	4 479 921	3 203 305	12 195	3 215 500	3 311 931	7 655	3 319 586	4 511 888	72 119	4 584 007
91319	1 749 087	12 183	1 761 270	89 238	8 134	97 372	93 139	430	93 569	1 752 988	4 479	1 757 467
91507	721 408	0	721 408	0	0	0	0	0	0	721 408	0	721 408
91508	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
99999	220 481 158	0	220 481 158	16 852 902	0	16 852 902	12 135 208	0	12 135 208	215 763 464	0	215 763 464
Итого по пассиву (баланс)	285 828 084	144 075	285 972 159	37 166 010	23 037	37 189 047	32 043 999	18 497	32 062 496	280 706 073	139 535	280 845 608
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	1 402 028	0	1 402 028	1 402 028	0	1 402 028	0	0	0
93306	0	407 278	407 278	0	6 583 178	6 583 178	0	6 990 456	6 990 456	0	0	0
93307	0	726 035	726 035	0	6 249 779	6 249 779	0	6 629 335	6 629 335	0	346 479	346 479
93308	0	2 251 927	2 251 927	594 000	4 942 294	5 536 294	0	4 735 460	4 735 460	594 000	2 458 761	3 052 761
93309	0	0	0	0	2 228 051	2 228 051	0	714 798	714 798	0	1 513 253	1 513 253
93310	0	3 509 371	3 509 371	0	154 728	154 728	0	245 255	245 255	0	3 418 844	3 418 844
93312	0	273 900	273 900	0	10 252	10 252	0	13 991	13 991	0	270 161	270 161
93406	0	0	0	0	586 707	586 707	0	586 707	586 707	0	0	0
93407	0	0	0	0	591 674	591 674	0	591 674	591 674	0	0	0
93411	0	13 290 469	13 290 469	0	2 871 010	2 871 010	0	3 932 262	3 932 262	0	12 229 217	12 229 217
93506	0	0	0	0	468 482	468 482	0	468 482	468 482	0	0	0
93507	0	0	0	0	472 053	472 053	0	472 053	472 053	0	0	0
93901	10 154 892	11 766 923	21 921 815	103 585 394	142 127 541	245 712 935	93 625 751	130 600 028	224 225 779	20 114 535	23 294 436	43 408 971
93902	2 372 762	8 257 929	10 630 691	49 728 810	163 344 399	213 073 209	50 554 117	161 246 443	211 800 560	1 547 455	10 355 885	11 903 340
94001	0	0	0	0	1 337 874	1 337 874	0	1 337 874	1 337 874	0	0	0
94002	0	0	0	0	1 962 336	1 962 336	0	1 939 244	1 939 244	0	23 092	23 092
94101	25 839	0	25 839	2 054 506	127 811	2 182 317	2 055 001	127 811	2 182 812	25 344	0	25 344
94102	0	0	0	126 791	1 027 902	1 154 693	0	832 776	832 776	126 791	195 126	321 917
99996	52 186 566	0	52 186 566	479 057 234	0	479 057 234	455 527 682	0	455 527 682	75 716 118	0	75 716 118
Итого по активу (баланс)	64 740 059	40 483 832	105 223 891	636 548 763	335 086 071	971 634 834	603 164 579	321 464 649	924 629 228	98 124 243	54 105 254	152 229 497
Пассив
96306	0	418 068	418 068	600 000	4 969 461	5 569 461	600 000	4 551 393	5 151 393	0	0	0
96307	0	379 306	379 306	600 000	4 592 086	5 192 086	600 000	4 556 178	5 156 178	0	343 398	343 398
96308	600 000	1 666 532	2 266 532	600 000	3 057 166	3 657 166	1 066 250	2 724 359	3 790 609	1 066 250	1 333 725	2 399 975
96309	0	0	0	293 750	414 378	708 128	293 750	1 931 742	2 225 492	0	1 517 364	1 517 364
96311	12 444 862	0	12 444 862	2 805 712	0	2 805 712	1 557 382	0	1 557 382	11 196 532	0	11 196 532
96402	0	0	0	0	1 418 397	1 418 397	0	1 418 397	1 418 397	0	0	0
96406	0	0	0	0	2 006 696	2 006 696	0	2 006 696	2 006 696	0	0	0
96407	0	345 429	345 429	0	2 025 597	2 025 597	0	1 680 168	1 680 168	0	0	0
96408	0	0	0	0	1 076 969	1 076 969	0	1 739 583	1 739 583	0	662 614	662 614
96506	0	0	0	0	486 186	486 186	0	486 186	486 186	0	0	0
96507	0	0	0	0	487 316	487 316	0	487 316	487 316	0	0	0
96510	0	3 427 475	3 427 475	0	900 295	900 295	0	939 779	939 779	0	3 466 959	3 466 959
96612	0	293 907	293 907	0	26 253	26 253	0	22 475	22 475	0	290 129	290 129
96901	8 540 988	13 443 938	21 984 926	67 150 141	156 863 303	224 013 444	77 216 790	168 222 590	245 439 380	18 607 637	24 803 225	43 410 862
96902	625 190	9 991 965	10 617 155	28 033 030	185 707 789	213 740 819	28 180 974	187 190 155	215 371 129	773 134	11 474 331	12 247 465
97001	0	0	0	0	2 236 005	2 236 005	0	2 379 177	2 379 177	0	143 172	143 172
97002	0	0	0	0	518 731	518 731	0	526 428	526 428	0	7 697	7 697
97101	8 906	0	8 906	1 453 005	67 095	1 520 100	1 474 050	67 095	1 541 145	29 951	0	29 951
97102	0	0	0	0	365 709	365 709	0	365 709	365 709	0	0	0
99997	53 037 325	0	53 037 325	455 872 859	0	455 872 859	479 348 913	0	479 348 913	76 513 379	0	76 513 379
Итого по пассиву (баланс)	75 257 271	29 966 620	105 223 891	557 408 497	367 219 432	924 627 929	590 338 109	381 295 426	971 633 535	108 186 883	44 042 614	152 229 497

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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