Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 608	0	2 608	1 514	0	1 514	1 333	0	1 333	2 789	0	2 789
10610	6 243	0	6 243	0	0	0	138	0	138	6 105	0	6 105
10901	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
20202	33 862	6 519	40 381	623 771	21 226	644 997	624 658	20 436	645 094	32 975	7 309	40 284
20208	3 737	0	3 737	22 730	0	22 730	23 307	0	23 307	3 160	0	3 160
20209	2 700	0	2 700	284 336	4 080	288 416	281 686	4 080	285 766	5 350	0	5 350
30102	92 206	0	92 206	4 600 393	0	4 600 393	4 625 864	0	4 625 864	66 735	0	66 735
30110	63 561	3 219	66 780	446 446	31 243	477 689	502 599	32 450	535 049	7 408	2 012	9 420
30202	21 064	0	21 064	0	0	0	1 636	0	1 636	19 428	0	19 428
30204	1 187	0	1 187	7	0	7	0	0	0	1 194	0	1 194
30210	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30215	150	1 251	1 401	0	46	46	0	64	64	150	1 233	1 383
30233	441	101	542	6 828	753	7 581	6 615	854	7 469	654	0	654
30602	17 879	75	17 954	373 185	102 139	475 324	378 575	94 407	472 982	12 489	7 807	20 296
31902	0	0	0	1 295 000	0	1 295 000	1 205 000	0	1 205 000	90 000	0	90 000
31903	350 000	0	350 000	1 870 000	0	1 870 000	1 770 000	0	1 770 000	450 000	0	450 000
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	63 000	0	63 000	6 400	0	6 400	0	0	0	69 400	0	69 400
45201	30 484	0	30 484	68 379	0	68 379	67 519	0	67 519	31 344	0	31 344
45204	74 658	0	74 658	27 892	0	27 892	31 138	0	31 138	71 412	0	71 412
45205	142 545	0	142 545	36 072	0	36 072	44 217	0	44 217	134 400	0	134 400
45206	249 930	0	249 930	18 400	0	18 400	26 228	0	26 228	242 102	0	242 102
45207	259 692	0	259 692	6 100	0	6 100	20 140	0	20 140	245 652	0	245 652
45208	80 249	0	80 249	48 200	0	48 200	2 258	0	2 258	126 191	0	126 191
45408	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45502	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
45503	12 500	0	12 500	0	0	0	12 000	0	12 000	500	0	500
45505	10 995	0	10 995	0	0	0	2 552	0	2 552	8 443	0	8 443
45506	70 230	0	70 230	0	0	0	9 588	0	9 588	60 642	0	60 642
45507	87 447	0	87 447	1 200	0	1 200	2 445	0	2 445	86 202	0	86 202
45705	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
45706	11 293	0	11 293	0	0	0	29	0	29	11 264	0	11 264
45812	12 297	0	12 297	0	0	0	0	0	0	12 297	0	12 297
45815	1 403	0	1 403	72	0	72	211	0	211	1 264	0	1 264
45912	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45915	1 091	0	1 091	128	0	128	332	0	332	887	0	887
47408	0	0	0	91 146	102 072	193 218	91 146	102 072	193 218	0	0	0
47423	2 086	0	2 086	111	0	111	1 401	0	1 401	796	0	796
47427	4 108	0	4 108	6 888	0	6 888	7 148	0	7 148	3 848	0	3 848
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	6 666	0	6 666	29	0	29	111	0	111	6 584	0	6 584
47802	42 567	3	42 570	1 149	0	1 149	3 757	0	3 757	39 959	3	39 962
50205	229 464	14 616	244 080	27 847	636	28 483	40 015	794	40 809	217 296	14 458	231 754
50207	275 211	7 725	282 936	127 363	457	127 820	118 403	8 182	126 585	284 171	0	284 171
50208	214 248	36 443	250 691	16 622	1 539	18 161	58	37 982	38 040	230 812	0	230 812
50211	0	0	0	0	43 880	43 880	0	0	0	0	43 880	43 880
50221	7 222	0	7 222	1 487	0	1 487	1 577	0	1 577	7 132	0	7 132
50307	152 022	18 990	171 012	12 262	930	13 192	28 411	19 920	48 331	135 873	0	135 873
50308	0	0	0	31 101	0	31 101	9	0	9	31 092	0	31 092
50311	0	0	0	0	18 969	18 969	0	0	0	0	18 969	18 969
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 299	0	3 299	0	0	0	39	0	39	3 260	0	3 260
60202	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
60302	18	0	18	0	0	0	6	0	6	12	0	12
60306	20	0	20	6	0	6	9	0	9	17	0	17
60308	353	0	353	675	0	675	778	0	778	250	0	250
60310	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60312	80 972	0	80 972	2 666	0	2 666	4 681	0	4 681	78 957	0	78 957
60314	94 068	0	94 068	0	0	0	62 146	0	62 146	31 922	0	31 922
60323	3 839	0	3 839	137	0	137	66	0	66	3 910	0	3 910
60401	116 320	0	116 320	344	0	344	284	0	284	116 380	0	116 380
60415	9 345	0	9 345	330	0	330	330	0	330	9 345	0	9 345
60901	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
61002	19	0	19	0	0	0	6	0	6	13	0	13
61008	751	0	751	210	0	210	279	0	279	682	0	682
61009	277	0	277	55	0	55	82	0	82	250	0	250
61209	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61210	0	0	0	153 237	0	153 237	153 237	0	153 237	0	0	0
61212	0	0	0	2 746	0	2 746	2 746	0	2 746	0	0	0
61403	472	0	472	30	0	30	3	0	3	499	0	499
61703	9 698	0	9 698	0	0	0	1 579	0	1 579	8 119	0	8 119
61905	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
61907	11 821	0	11 821	64 570	0	64 570	0	0	0	76 391	0	76 391
61908	11 660	0	11 660	0	0	0	0	0	0	11 660	0	11 660
61911	61	0	61	64 509	0	64 509	64 570	0	64 570	0	0	0
62001	12 077	0	12 077	0	0	0	0	0	0	12 077	0	12 077
70606	380 281	0	380 281	46 588	0	46 588	1 208	0	1 208	425 661	0	425 661
70608	75 475	0	75 475	8 676	0	8 676	0	0	0	84 151	0	84 151
70611	1 098	0	1 098	171	0	171	0	0	0	1 269	0	1 269
Итого по активу (баланс)	3 650 771	88 942	3 739 713	10 410 462	327 970	10 738 432	10 240 607	321 241	10 561 848	3 820 626	95 671	3 916 297
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	25 827	0	25 827	0	0	0	0	0	0	25 827	0	25 827
10603	7 222	0	7 222	1 577	0	1 577	1 487	0	1 487	7 132	0	7 132
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	68 349	0	68 349	0	0	0	0	0	0	68 349	0	68 349
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30226	127	0	127	13	0	13	72	0	72	186	0	186
30232	0	0	0	16 882	1 232	18 114	16 882	1 232	18 114	0	0	0
407	201 304	1 364	202 668	1 835 100	28 946	1 864 046	1 874 103	27 723	1 901 826	240 307	141	240 448
408.1	37 886	0	37 886	150 063	0	150 063	152 609	0	152 609	40 432	0	40 432
408.2	11 345	303	11 648	121 604	907	122 511	120 815	903	121 718	10 556	299	10 855
40901	3 133	0	3 133	5 399	0	5 399	4 646	0	4 646	2 380	0	2 380
40905	2	0	2	278	124	402	278	124	402	2	0	2
40907	8	0	8	1 119	0	1 119	1 113	0	1 113	2	0	2
40909	0	0	0	1 331	615	1 946	1 331	615	1 946	0	0	0
40910	0	0	0	482	10	492	482	10	492	0	0	0
40911	21	0	21	3 949	0	3 949	3 941	0	3 941	13	0	13
40912	0	0	0	2 701	794	3 495	2 701	794	3 495	0	0	0
40913	0	0	0	880	416	1 296	880	416	1 296	0	0	0
42001	100	0	100	6 100	0	6 100	6 350	0	6 350	350	0	350
42101	55 300	0	55 300	86 900	0	86 900	66 300	0	66 300	34 700	0	34 700
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	115	0	115	0	0	0	1	0	1	116	0	116
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	26 763	611	27 374	99 436	2 690	102 126	96 551	2 739	99 290	23 878	660	24 538
42302	0	0	0	2 004	0	2 004	4 054	0	4 054	2 050	0	2 050
42304	22 333	0	22 333	588	0	588	14 061	0	14 061	35 806	0	35 806
42305	28 051	4 907	32 958	3 380	517	3 897	8 074	572	8 646	32 745	4 962	37 707
42306	2 137 683	83 963	2 221 646	265 718	12 494	278 212	346 281	8 127	354 408	2 218 246	79 596	2 297 842
42307	12 481	899	13 380	1 959	45	2 004	3 342	57	3 399	13 864	911	14 775
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1 723	0	1 723	3 027	0	3 027	1 304	0	1 304	0	0	0
42605	639	0	639	0	0	0	4	0	4	643	0	643
42606	8 073	1 253	9 326	1 314	64	1 378	2 240	47	2 287	8 999	1 236	10 235
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45215	19 484	0	19 484	5 038	0	5 038	2 088	0	2 088	16 534	0	16 534
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	11 952	0	11 952	3 218	0	3 218	2 628	0	2 628	11 362	0	11 362
45715	151	0	151	7	0	7	0	0	0	144	0	144
45818	12 439	0	12 439	2	0	2	27	0	27	12 464	0	12 464
45918	827	0	827	52	0	52	64	0	64	839	0	839
47405	0	0	0	27 645	18	27 663	27 645	18	27 663	0	0	0
47407	0	0	0	127 836	65 174	193 010	127 836	65 174	193 010	0	0	0
47411	25 906	426	26 332	13 074	126	13 200	18 168	178	18 346	31 000	478	31 478
47416	189	0	189	3 115	0	3 115	3 187	0	3 187	261	0	261
47422	1 096	1	1 097	3 302	0	3 302	3 321	0	3 321	1 115	1	1 116
47425	1 109	0	1 109	1 810	0	1 810	1 779	0	1 779	1 078	0	1 078
47426	434	0	434	1 632	0	1 632	1 661	0	1 661	463	0	463
47804	18 120	0	18 120	1 821	0	1 821	2 184	0	2 184	18 483	0	18 483
50220	2 608	0	2 608	1 333	0	1 333	1 514	0	1 514	2 789	0	2 789
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
60301	0	0	0	775	0	775	946	0	946	171	0	171
60305	3 532	0	3 532	5 498	0	5 498	5 047	0	5 047	3 081	0	3 081
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	5 236	0	5 236	0	0	0	39	0	39	5 275	0	5 275
60311	82	0	82	895	0	895	1 411	0	1 411	598	0	598
60322	26	0	26	108	0	108	108	0	108	26	0	26
60324	3 468	0	3 468	1 559	0	1 559	1 358	0	1 358	3 267	0	3 267
60335	908	0	908	101	0	101	1 298	0	1 298	2 105	0	2 105
60414	27 245	0	27 245	270	0	270	342	0	342	27 317	0	27 317
60903	3 004	0	3 004	0	0	0	125	0	125	3 129	0	3 129
61701	9 698	0	9 698	1 579	0	1 579	0	0	0	8 119	0	8 119
62002	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208
70601	359 478	0	359 478	219	0	219	52 528	0	52 528	411 787	0	411 787
70603	75 116	0	75 116	0	0	0	8 444	0	8 444	83 560	0	83 560
70615	536	0	536	1 579	0	1 579	1 441	0	1 441	398	0	398
Итого по пассиву (баланс)	3 645 986	93 727	3 739 713	2 814 287	114 172	2 928 459	2 996 314	108 729	3 105 043	3 828 013	88 284	3 916 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	3 310	0	3 310	182	0	182	282	0	282	3 210	0	3 210
90902	415 741	0	415 741	98 408	0	98 408	4 805	0	4 805	509 344	0	509 344
90907	3 133	0	3 133	4 646	0	4 646	5 399	0	5 399	2 380	0	2 380
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	5 681 141	0	5 681 141	424 256	0	424 256	161 715	0	161 715	5 943 682	0	5 943 682
91417	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	91 423	1 943	93 366	0	73	73	2 631	99	2 730	88 792	1 917	90 709
91604	4 405	0	4 405	157	0	157	50	0	50	4 512	0	4 512
91704	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
91802	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
91803	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
99998	2 611 682	0	2 611 682	237 510	0	237 510	271 581	0	271 581	2 577 611	0	2 577 611
Итого по активу (баланс)	8 826 019	1 943	8 827 962	785 159	73	785 232	446 463	99	446 562	9 164 715	1 917	9 166 632
Пассив
91311	13 707	0	13 707	0	0	0	0	0	0	13 707	0	13 707
91312	2 479 531	1 943	2 481 474	85 692	99	85 791	45 335	73	45 408	2 439 174	1 917	2 441 091
91316	10 447	0	10 447	36 547	0	36 547	44 100	0	44 100	18 000	0	18 000
91317	35 323	0	35 323	149 243	0	149 243	148 002	0	148 002	34 082	0	34 082
91507	70 731	0	70 731	0	0	0	0	0	0	70 731	0	70 731
99999	6 216 280	0	6 216 280	174 978	0	174 978	547 719	0	547 719	6 589 021	0	6 589 021
Итого по пассиву (баланс)	8 826 019	1 943	8 827 962	446 460	99	446 559	785 156	73	785 229	9 164 715	1 917	9 166 632
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	36 151	0	36 151	36 151	0	36 151	0	0	0
93501	0	0	0	26 077	0	26 077	26 077	0	26 077	0	0	0
99996	0	0	0	62 234	0	62 234	62 234	0	62 234	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	124 462	0	124 462	124 462	0	124 462	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	26 082	0	26 082	26 082	0	26 082	0	0	0
96501	0	0	0	36 151	0	36 151	36 151	0	36 151	0	0	0
99997	0	0	0	62 228	0	62 228	62 228	0	62 228	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	124 461	0	124 461	124 461	0	124 461	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?