Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	360 585	46 733	407 318	1 577 724	341 554	1 919 278	1 673 692	331 052	2 004 744	264 617	57 235	321 852
20209	0	0	0	858 317	27 361	885 678	858 317	27 361	885 678	0	0	0
30102	130 588	0	130 588	3 577 532	0	3 577 532	3 537 837	0	3 537 837	170 283	0	170 283
30110	121 329	14 518	135 847	379 683	58 247	437 930	492 962	58 274	551 236	8 050	14 491	22 541
30114	0	19 036	19 036	0	963 481	963 481	0	960 197	960 197	0	22 320	22 320
30202	18 592	0	18 592	373	0	373	0	0	0	18 965	0	18 965
30204	12 339	0	12 339	489	0	489	0	0	0	12 828	0	12 828
30221	0	0	0	475 904	64 906	540 810	475 904	64 906	540 810	0	0	0
30233	8 798	4	8 802	226 567	18 140	244 707	225 969	18 140	244 109	9 396	4	9 400
30302	25 096	2 770	27 866	51 225	13 890	65 115	37 755	12 325	50 080	38 566	4 335	42 901
30306	2 014	0	2 014	11 946	11 946	23 892	13 960	11 946	25 906	0	0	0
30413	165	0	165	166 045	4 619	170 664	166 090	4 619	170 709	120	0	120
30424	2 092	0	2 092	996 949	0	996 949	998 685	0	998 685	356	0	356
30425	0	4 466	4 466	0	167	167	0	228	228	0	4 405	4 405
30602	30 250	1 767	32 017	173 868	66	173 934	170 848	90	170 938	33 270	1 743	35 013
32201	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
32301	0	54	54	0	2	2	0	2	2	0	54	54
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	3 611	0	3 611	8 535	0	8 535	8 051	0	8 051	4 095	0	4 095
45204	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45205	3 900	0	3 900	0	0	0	1 400	0	1 400	2 500	0	2 500
45206	603 306	181 132	784 438	43 365	6 779	50 144	169 515	9 253	178 768	477 156	178 658	655 814
45207	408 775	113 620	522 395	171 516	4 608	176 124	5 742	5 752	11 494	574 549	112 476	687 025
45208	244 136	186 325	430 461	11 400	8 224	19 624	11 613	25 055	36 668	243 923	169 494	413 417
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45502	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45504	1 200	327	1 527	5 200	372	5 572	0	32	32	6 400	667	7 067
45505	61 520	1 589	63 109	28 706	89	28 795	1 470	77	1 547	88 756	1 601	90 357
45506	911 628	8 668	920 296	2 951	374	3 325	13 326	435	13 761	901 253	8 607	909 860
45507	384 461	47 641	432 102	0	2 473	2 473	2 604	3 689	6 293	381 857	46 425	428 282
45509	2 024	1 087	3 111	5 767	4 971	10 738	5 537	5 098	10 635	2 254	960	3 214
45812	72 904	48 227	121 131	245	6 444	6 689	0	2 458	2 458	73 149	52 213	125 362
45815	88 075	10 334	98 409	747	517	1 264	954	643	1 597	87 868	10 208	98 076
45912	3 857	901	4 758	0	51	51	0	44	44	3 857	908	4 765
45915	2 017	36	2 053	272	2	274	47	3	50	2 242	35	2 277
47103	15 985	0	15 985	0	0	0	0	0	0	15 985	0	15 985
47303	22 192	0	22 192	0	0	0	0	0	0	22 192	0	22 192
47304	16 466	0	16 466	0	0	0	0	0	0	16 466	0	16 466
47404	0	40 357	40 357	16 097 777	21 603 510	37 701 287	16 097 777	21 445 172	37 542 949	0	198 695	198 695
47408	0	0	0	463 419	43 727	507 146	463 419	43 727	507 146	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	397 911	492	398 403	1 888	50 656	52 544	1 987	50 653	52 640	397 812	495	398 307
47427	2 112	1	2 113	32 634	5 008	37 642	31 000	5 008	36 008	3 746	1	3 747
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60102	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	13 727	0	13 727	0	0	0	0	0	0	13 727	0	13 727
60306	0	0	0	3 061	0	3 061	3 007	0	3 007	54	0	54
60308	58	0	58	349 665	0	349 665	349 575	0	349 575	148	0	148
60310	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
60312	15 118	0	15 118	16 301	0	16 301	17 048	0	17 048	14 371	0	14 371
60314	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60336	141	0	141	89	0	89	194	0	194	36	0	36
60401	32 176	0	32 176	178	0	178	0	0	0	32 354	0	32 354
60415	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60901	4 790	0	4 790	69	0	69	0	0	0	4 859	0	4 859
60906	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	322	0	322	422	0	422	631	0	631	113	0	113
61009	207	0	207	484	0	484	386	0	386	305	0	305
61209	0	0	0	3 606	0	3 606	3 606	0	3 606	0	0	0
61403	2 716	0	2 716	94	0	94	479	0	479	2 331	0	2 331
61905	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
61907	110 986	0	110 986	0	0	0	0	0	0	110 986	0	110 986
62001	210 663	0	210 663	0	0	0	3 407	0	3 407	207 256	0	207 256
62101	62 555	0	62 555	0	0	0	0	0	0	62 555	0	62 555
70606	1 382 055	0	1 382 055	183 219	0	183 219	2	0	2	1 565 272	0	1 565 272
70608	959 112	0	959 112	94 847	0	94 847	0	0	0	1 053 959	0	1 053 959
70611	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
Итого по активу (баланс)	7 111 810	730 639	7 842 449	26 026 432	23 242 368	49 268 800	25 845 499	23 086 423	48 931 922	7 292 743	886 584	8 179 327
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	86 951	0	86 951	0	0	0	0	0	0	86 951	0	86 951
30111	65	115	180	0	6	6	0	4	4	65	113	178
30126	13 745	0	13 745	1 632	0	1 632	1 492	0	1 492	13 605	0	13 605
30220	0	0	0	0	19 230	19 230	0	19 230	19 230	0	0	0
30222	0	0	0	164 777	0	164 777	164 777	0	164 777	0	0	0
30226	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
30232	35 860	219	36 079	273 873	60 324	334 197	245 416	60 321	305 737	7 403	216	7 619
30301	25 096	2 770	27 866	37 755	12 325	50 080	51 225	13 890	65 115	38 566	4 335	42 901
30305	2 014	0	2 014	13 960	11 946	25 906	11 946	11 946	23 892	0	0	0
30601	27 240	0	27 240	170 861	0	170 861	173 868	0	173 868	30 247	0	30 247
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32901	54 000	0	54 000	164 000	0	164 000	110 000	0	110 000	0	0	0
405	371	0	371	129	0	129	0	0	0	242	0	242
407	380 984	38 966	419 950	3 216 688	661 913	3 878 601	3 213 294	661 867	3 875 161	377 590	38 920	416 510
408.1	24 438	8 956	33 394	150 913	23 314	174 227	160 047	23 128	183 175	33 572	8 770	42 342
408.2	78 709	61 051	139 760	465 183	171 490	636 673	442 939	157 720	600 659	56 465	47 281	103 746
40905	102	0	102	10 524	3 324	13 848	10 521	3 324	13 845	99	0	99
40909	0	0	0	7 596	9 845	17 441	7 596	9 845	17 441	0	0	0
40910	0	0	0	4 303	3 269	7 572	4 303	3 269	7 572	0	0	0
40911	9 871	0	9 871	228 090	0	228 090	225 152	0	225 152	6 933	0	6 933
40912	0	0	0	7 321	6 640	13 961	7 321	6 640	13 961	0	0	0
40913	0	0	0	18 658	34 191	52 849	18 658	34 191	52 849	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	7 000	0	7 000	57 000	0	57 000
42105	0	26 791	26 791	0	1 330	1 330	0	1 360	1 360	0	26 821	26 821
42106	20 500	53 589	74 089	0	2 737	2 737	0	2 006	2 006	20 500	52 858	73 358
42301	11 273	3 758	15 031	175 646	261 583	437 229	182 365	261 110	443 475	17 992	3 285	21 277
42304	1 601	0	1 601	401	180	581	2 300	180	2 480	3 500	0	3 500
42305	184 919	85 570	270 489	14 763	11 477	26 240	22 399	9 018	31 417	192 555	83 111	275 666
42306	1 651 685	301 395	1 953 080	172 081	30 968	203 049	156 643	17 002	173 645	1 636 247	287 429	1 923 676
42504	6 450	0	6 450	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0
42505	32 200	0	32 200	0	0	0	6 450	0	6 450	38 650	0	38 650
42601	35	121	156	117	5	122	92	6	98	10	122	132
42605	201	280 949	281 150	0	14 351	14 351	2	12 157	12 159	203	278 755	278 958
42606	8 450	1 731	10 181	200	85	285	0	95	95	8 250	1 741	9 991
44007	0	300 606	300 606	0	15 355	15 355	0	11 251	11 251	0	296 502	296 502
45215	183 325	0	183 325	57 415	0	57 415	29 646	0	29 646	155 556	0	155 556
45315	2 282	0	2 282	2 187	0	2 187	0	0	0	95	0	95
45515	219 006	0	219 006	1 830	0	1 830	6 895	0	6 895	224 071	0	224 071
45818	199 061	0	199 061	3 507	0	3 507	7 188	0	7 188	202 742	0	202 742
45918	6 273	0	6 273	50	0	50	93	0	93	6 316	0	6 316
47108	203	0	203	79	0	79	14	0	14	138	0	138
47403	0	0	0	16 542 450	21 174 941	37 717 391	16 542 450	21 174 941	37 717 391	0	0	0
47407	0	0	0	41 012	465 995	507 007	41 012	465 995	507 007	0	0	0
47411	27 604	2 362	29 966	25 771	3 093	28 864	16 616	3 132	19 748	18 449	2 401	20 850
47416	2 164	0	2 164	5 967	0	5 967	3 872	0	3 872	69	0	69
47422	127 778	24 791	152 569	555 749	29 722	585 471	555 502	4 938	560 440	127 531	7	127 538
47425	118 588	0	118 588	6 857	0	6 857	7 292	0	7 292	119 023	0	119 023
47426	0	0	0	541	1 842	2 383	541	1 842	2 383	0	0	0
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52302	0	0	0	0	2 422	2 422	0	90 518	90 518	0	88 096	88 096
52303	0	0	0	0	2 422	2 422	0	90 518	90 518	0	88 096	88 096
52305	0	94 615	94 615	0	7 472	7 472	0	55 358	55 358	0	142 501	142 501
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	1 303	1 508	2 811	0	86	86	26	488	514	1 329	1 910	3 239
60105	4 659	0	4 659	0	0	0	0	0	0	4 659	0	4 659
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	2 028	0	2 028	2 976	0	2 976	1 962	0	1 962	1 014	0	1 014
60305	13 879	0	13 879	16 755	0	16 755	15 344	0	15 344	12 468	0	12 468
60309	1 045	0	1 045	707	0	707	1 862	0	1 862	2 200	0	2 200
60311	3 230	0	3 230	12 357	0	12 357	9 165	0	9 165	38	0	38
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60324	3 146	0	3 146	2 162	0	2 162	2 047	0	2 047	3 031	0	3 031
60335	3 711	0	3 711	4 499	0	4 499	3 927	0	3 927	3 139	0	3 139
60414	19 095	0	19 095	0	0	0	375	0	375	19 470	0	19 470
60903	1 934	0	1 934	0	0	0	93	0	93	2 027	0	2 027
61301	19 780	0	19 780	7 308	0	7 308	993	0	993	13 465	0	13 465
62002	26 876	0	26 876	681	0	681	2 500	0	2 500	28 695	0	28 695
62103	182	0	182	0	0	0	6 074	0	6 074	6 256	0	6 256
70601	1 328 940	0	1 328 940	11	0	11	182 893	0	182 893	1 511 822	0	1 511 822
70603	964 662	0	964 662	0	0	0	106 075	0	106 075	1 070 737	0	1 070 737
Итого по пассиву (баланс)	6 552 586	1 289 863	7 842 449	22 596 792	23 043 909	45 640 701	22 770 263	23 207 316	45 977 579	6 726 057	1 453 270	8 179 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 460	0	37 460	26 869	0	26 869	1 895	0	1 895	62 434	0	62 434
90902	1 163 635	0	1 163 635	53 468	0	53 468	223 541	0	223 541	993 562	0	993 562
90909	0	0	0	0	19 230	19 230	0	19 230	19 230	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 126 685	456 457	2 583 142	238 426	21 254	259 680	65 826	22 715	88 541	2 299 285	454 996	2 754 281
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91419	0	59 941	59 941	0	122 879	122 879	0	182 820	182 820	0	0	0
91502	106 599	0	106 599	0	0	0	0	0	0	106 599	0	106 599
91604	16 621	2 546	19 167	1 891	2 006	3 897	1 755	1 951	3 706	16 757	2 601	19 358
91704	1 914	1 923	3 837	0	82	82	0	106	106	1 914	1 899	3 813
91802	49 482	14 666	64 148	0	652	652	0	734	734	49 482	14 584	64 066
99998	3 355 155	0	3 355 155	442 758	0	442 758	350 277	0	350 277	3 447 636	0	3 447 636
Итого по активу (баланс)	6 860 244	535 533	7 395 777	763 412	166 103	929 515	643 294	227 556	870 850	6 980 362	474 080	7 454 442
Пассив
91003	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91004	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	2 695 771	53 589	2 749 360	65 109	50 693	115 802	162 234	49 962	212 196	2 792 896	52 858	2 845 754
91314	0	63 567	63 567	0	3 416	3 416	0	2 611	2 611	0	62 762	62 762
91315	422 323	0	422 323	0	0	0	0	0	0	422 323	0	422 323
91316	25	2 264	2 289	766	432	1 198	2 730	112	2 842	1 989	1 944	3 933
91317	49 752	11 703	61 455	222 518	5 390	227 908	218 780	5 466	224 246	46 014	11 779	57 793
91507	47 161	0	47 161	1 090	0	1 090	0	0	0	46 071	0	46 071
99999	4 040 622	0	4 040 622	520 568	0	520 568	486 752	0	486 752	4 006 806	0	4 006 806
Итого по пассиву (баланс)	7 264 654	131 123	7 395 777	810 913	59 931	870 844	871 358	58 151	929 509	7 325 099	129 343	7 454 442
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 696	736 439	770 135	2 380 201	19 140 218	21 520 419	2 225 902	18 962 440	21 188 342	187 995	914 217	1 102 212
99996	769 794	0	769 794	21 482 980	0	21 482 980	21 153 210	0	21 153 210	1 099 564	0	1 099 564
Итого по активу (баланс)	803 490	736 439	1 539 929	23 863 181	19 140 218	43 003 399	23 379 112	18 962 440	42 341 552	1 287 559	914 217	2 201 776
Пассив
96901	624 991	144 803	769 794	16 349 837	4 803 373	21 153 210	16 528 839	4 954 141	21 482 980	803 993	295 571	1 099 564
99997	770 135	0	770 135	21 188 342	0	21 188 342	21 520 419	0	21 520 419	1 102 212	0	1 102 212
Итого по пассиву (баланс)	1 395 126	144 803	1 539 929	37 538 179	4 803 373	42 341 552	38 049 258	4 954 141	43 003 399	1 906 205	295 571	2 201 776

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?