Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1661
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 11 698 | 16 038 | 27 736 | 63 239 | 35 025 | 98 264 | 56 629 | 18 228 | 74 857 | 18 308 | 32 835 | 51 143 |
30102 | 20 253 | 0 | 20 253 | 3 581 447 | 0 | 3 581 447 | 3 586 969 | 0 | 3 586 969 | 14 731 | 0 | 14 731 |
30110 | 3 567 | 4 418 | 7 985 | 2 092 | 17 911 | 20 003 | 1 398 | 18 320 | 19 718 | 4 261 | 4 009 | 8 270 |
30114 | 0 | 53 913 | 53 913 | 0 | 340 882 | 340 882 | 0 | 355 606 | 355 606 | 0 | 39 189 | 39 189 |
30202 | 3 545 | 0 | 3 545 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 | 3 321 | 0 | 3 321 |
30204 | 2 095 | 0 | 2 095 | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2 267 | 0 | 2 267 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 438 | 10 438 | 0 | 10 438 | 10 438 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 1 511 | 335 | 1 846 | 1 511 | 335 | 1 846 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 1 578 | 0 | 1 578 | 280 984 | 0 | 280 984 | 281 541 | 0 | 281 541 | 1 021 | 0 | 1 021 |
30425 | 0 | 4 763 | 4 763 | 0 | 179 | 179 | 0 | 243 | 243 | 0 | 4 699 | 4 699 |
31902 | 238 000 | 0 | 238 000 | 1 858 000 | 0 | 1 858 000 | 1 980 000 | 0 | 1 980 000 | 116 000 | 0 | 116 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 262 000 | 0 | 262 000 | 262 000 | 0 | 262 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 608 | 1 608 | 0 | 60 | 60 | 0 | 82 | 82 | 0 | 1 586 | 1 586 |
45206 | 149 400 | 17 863 | 167 263 | 10 000 | 668 | 10 668 | 5 200 | 912 | 6 112 | 154 200 | 17 619 | 171 819 |
45207 | 128 039 | 1 340 | 129 379 | 0 | 43 | 43 | 1 170 | 1 383 | 2 553 | 126 869 | 0 | 126 869 |
45208 | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 602 | 0 | 602 |
45505 | 26 | 0 | 26 | 30 000 | 24 621 | 54 621 | 9 | 1 129 | 1 138 | 30 017 | 23 492 | 53 509 |
45506 | 42 396 | 35 378 | 77 774 | 2 234 | 1 003 | 3 237 | 30 208 | 36 381 | 66 589 | 14 422 | 0 | 14 422 |
45507 | 130 785 | 2 025 | 132 810 | 3 600 | 113 | 3 713 | 1 764 | 140 | 1 904 | 132 621 | 1 998 | 134 619 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 135 | 0 | 135 | 154 | 0 | 154 | 135 | 0 | 135 | 154 | 0 | 154 |
47404 | 0 | 56 095 | 56 095 | 0 | 583 466 | 583 466 | 0 | 501 476 | 501 476 | 0 | 138 085 | 138 085 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 257 211 | 2 622 245 | 3 879 456 | 1 257 211 | 2 622 245 | 3 879 456 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 150 | 0 | 150 | 31 | 0 | 31 | 35 | 0 | 35 | 146 | 0 | 146 |
47427 | 732 | 11 | 743 | 1 819 | 25 | 1 844 | 1 805 | 24 | 1 829 | 746 | 12 | 758 |
50107 | 304 | 0 | 304 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 |
50121 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 1 298 | 0 | 1 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 298 | 0 | 1 298 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 140 | 0 | 140 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 31 | 0 | 31 | 70 | 0 | 70 | 60 | 0 | 60 | 41 | 0 | 41 |
60310 | 99 | 0 | 99 | 319 | 0 | 319 | 319 | 0 | 319 | 99 | 0 | 99 |
60312 | 155 | 0 | 155 | 382 | 0 | 382 | 378 | 0 | 378 | 159 | 0 | 159 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 345 | 0 | 345 | 234 | 0 | 234 | 89 | 0 | 89 | 490 | 0 | 490 |
60401 | 5 697 | 0 | 5 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 697 | 0 | 5 697 |
60901 | 4 061 | 0 | 4 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 061 | 0 | 4 061 |
61008 | 251 | 0 | 251 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 251 | 0 | 251 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 525 | 0 | 2 525 | 157 | 0 | 157 | 680 | 0 | 680 | 2 002 | 0 | 2 002 |
61702 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
62001 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 249 062 | 0 | 249 062 | 40 332 | 0 | 40 332 | 0 | 0 | 0 | 289 394 | 0 | 289 394 |
70607 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
70608 | 200 552 | 0 | 200 552 | 17 588 | 0 | 17 588 | 0 | 0 | 0 | 218 140 | 0 | 218 140 |
70616 | 1 101 | 0 | 1 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 101 | 0 | 1 101 |
Итого по активу (баланс) | 1 226 542 | 193 452 | 1 419 994 | 7 532 117 | 3 637 014 | 11 169 131 | 7 615 882 | 3 566 942 | 11 182 824 | 1 142 777 | 263 524 | 1 406 301 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
10602 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
10701 | 41 367 | 0 | 41 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 367 | 0 | 41 367 |
10801 | 23 473 | 0 | 23 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 473 | 0 | 23 473 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 376 | 4 376 | 0 | 4 376 | 4 376 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 1 717 | 712 | 2 429 | 1 717 | 712 | 2 429 | 0 | 0 | 0 |
30414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 |
30601 | 58 | 0 | 58 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
407 | 138 761 | 39 792 | 178 553 | 1 750 791 | 111 417 | 1 862 208 | 1 735 024 | 83 096 | 1 818 120 | 122 994 | 11 471 | 134 465 |
408.1 | 881 | 484 | 1 365 | 5 975 | 25 | 6 000 | 6 403 | 18 | 6 421 | 1 309 | 477 | 1 786 |
408.2 | 14 370 | 1 037 | 15 407 | 46 956 | 12 230 | 59 186 | 45 118 | 12 194 | 57 312 | 12 532 | 1 001 | 13 533 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 030 | 0 | 1 030 | 1 030 | 0 | 1 030 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 6 160 | 2 346 | 8 506 | 101 641 | 27 267 | 128 908 | 102 136 | 31 145 | 133 281 | 6 655 | 6 224 | 12 879 |
42304 | 0 | 2 382 | 2 382 | 0 | 2 455 | 2 455 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 121 584 | 109 671 | 231 255 | 4 600 | 8 678 | 13 278 | 83 932 | 23 629 | 107 561 | 200 916 | 124 622 | 325 538 |
42306 | 104 550 | 25 284 | 129 834 | 94 300 | 26 185 | 120 485 | 0 | 901 | 901 | 10 250 | 0 | 10 250 |
42307 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
42309 | 888 | 179 | 1 067 | 53 | 9 | 62 | 37 | 6 | 43 | 872 | 176 | 1 048 |
42601 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 |
42605 | 0 | 975 | 975 | 0 | 47 | 47 | 0 | 55 | 55 | 0 | 983 | 983 |
42609 | 14 | 70 | 84 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 14 | 69 | 83 |
43801 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45215 | 24 797 | 0 | 24 797 | 14 133 | 0 | 14 133 | 17 466 | 0 | 17 466 | 28 130 | 0 | 28 130 |
45515 | 15 871 | 0 | 15 871 | 3 230 | 0 | 3 230 | 1 314 | 0 | 1 314 | 13 955 | 0 | 13 955 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
45918 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 361 273 | 2 516 617 | 3 877 890 | 1 361 273 | 2 516 617 | 3 877 890 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 345 | 0 | 345 | 2 350 | 390 | 2 740 | 2 023 | 390 | 2 413 | 18 | 0 | 18 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 3 338 | 0 | 3 338 | 3 338 | 0 | 3 338 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 492 | 0 | 492 | 121 | 0 | 121 | 93 | 0 | 93 | 464 | 0 | 464 |
47425 | 209 | 0 | 209 | 3 389 | 0 | 3 389 | 4 288 | 0 | 4 288 | 1 108 | 0 | 1 108 |
60301 | 428 | 0 | 428 | 446 | 0 | 446 | 455 | 0 | 455 | 437 | 0 | 437 |
60305 | 5 524 | 0 | 5 524 | 3 517 | 0 | 3 517 | 3 393 | 0 | 3 393 | 5 400 | 0 | 5 400 |
60309 | 6 | 0 | 6 | 43 | 0 | 43 | 44 | 0 | 44 | 7 | 0 | 7 |
60311 | 2 088 | 0 | 2 088 | 32 050 | 0 | 32 050 | 31 050 | 0 | 31 050 | 1 088 | 0 | 1 088 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 861 | 0 | 1 861 | 966 | 0 | 966 | 949 | 0 | 949 | 1 844 | 0 | 1 844 |
60414 | 5 158 | 0 | 5 158 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 5 186 | 0 | 5 186 |
60903 | 1 540 | 0 | 1 540 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 1 653 | 0 | 1 653 |
70601 | 241 180 | 0 | 241 180 | 0 | 0 | 0 | 36 494 | 0 | 36 494 | 277 674 | 0 | 277 674 |
70602 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 50 |
70603 | 210 201 | 0 | 210 201 | 0 | 0 | 0 | 17 695 | 0 | 17 695 | 227 896 | 0 | 227 896 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 237 768 | 182 226 | 1 419 994 | 3 432 153 | 2 710 424 | 6 142 577 | 3 455 655 | 2 673 229 | 6 128 884 | 1 261 270 | 145 031 | 1 406 301 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 473 | 0 | 473 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 478 | 0 | 478 |
80601 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
80901 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Итого по активу (баланс) | 506 | 0 | 506 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 513 | 0 | 513 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 474 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 474 |
85401 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 |
85501 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
Итого по пассиву (баланс) | 506 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 513 | 0 | 513 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 97 975 | 0 | 97 975 | 278 | 0 | 278 | 236 | 0 | 236 | 98 017 | 0 | 98 017 |
90902 | 4 038 | 0 | 4 038 | 4 086 | 0 | 4 086 | 434 | 0 | 434 | 7 690 | 0 | 7 690 |
90909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 376 | 4 376 | 0 | 4 376 | 4 376 | 0 | 0 | 0 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 155 290 | 0 | 155 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 290 | 0 | 155 290 |
91604 | 50 | 0 | 50 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 50 | 0 | 50 |
91802 | 305 | 0 | 305 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 |
99998 | 370 595 | 0 | 370 595 | 68 634 | 0 | 68 634 | 72 942 | 0 | 72 942 | 366 287 | 0 | 366 287 |
Итого по активу (баланс) | 628 257 | 0 | 628 257 | 73 085 | 4 376 | 77 461 | 73 693 | 4 376 | 78 069 | 627 649 | 0 | 627 649 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 340 105 | 0 | 340 105 | 19 328 | 0 | 19 328 | 0 | 0 | 0 | 320 777 | 0 | 320 777 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 53 600 | 0 | 53 600 | 68 600 | 0 | 68 600 | 15 000 | 0 | 15 000 |
91507 | 30 448 | 0 | 30 448 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 30 468 | 0 | 30 468 |
91508 | 42 | 0 | 42 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 42 | 0 | 42 |
99999 | 257 662 | 0 | 257 662 | 5 041 | 0 | 5 041 | 8 741 | 0 | 8 741 | 261 362 | 0 | 261 362 |
Итого по пассиву (баланс) | 628 257 | 0 | 628 257 | 77 983 | 0 | 77 983 | 77 375 | 0 | 77 375 | 627 649 | 0 | 627 649 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 49 764 | 49 764 | 1 326 756 | 678 836 | 2 005 592 | 1 221 474 | 689 404 | 1 910 878 | 105 282 | 39 196 | 144 478 |
99996 | 49 550 | 0 | 49 550 | 2 007 998 | 0 | 2 007 998 | 1 912 014 | 0 | 1 912 014 | 145 534 | 0 | 145 534 |
Итого по активу (баланс) | 49 550 | 49 764 | 99 314 | 3 334 754 | 678 836 | 4 013 590 | 3 133 488 | 689 404 | 3 822 892 | 250 816 | 39 196 | 290 012 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 776 | 48 774 | 49 550 | 51 963 | 1 860 051 | 1 912 014 | 55 380 | 1 952 618 | 2 007 998 | 4 193 | 141 341 | 145 534 |
99997 | 49 764 | 0 | 49 764 | 1 910 878 | 0 | 1 910 878 | 2 005 592 | 0 | 2 005 592 | 144 478 | 0 | 144 478 |
Итого по пассиву (баланс) | 50 540 | 48 774 | 99 314 | 1 962 841 | 1 860 051 | 3 822 892 | 2 060 972 | 1 952 618 | 4 013 590 | 148 671 | 141 341 | 290 012 |
Страница была полезной?