Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 715	0	1 715	6 322	0	6 322	7 522	0	7 522	515	0	515
10610	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
11101	50 010	0	50 010	0	0	0	0	0	0	50 010	0	50 010
20202	205 813	217 314	423 127	786 492	205 809	992 301	824 910	245 110	1 070 020	167 395	178 013	345 408
20208	65 293	0	65 293	229 384	0	229 384	225 342	0	225 342	69 335	0	69 335
20209	0	0	0	460 201	42 789	502 990	458 644	42 789	501 433	1 557	0	1 557
30102	443 391	0	443 391	15 650 676	0	15 650 676	15 876 424	0	15 876 424	217 643	0	217 643
30110	44 964	90 542	135 506	79 634	258 782	338 416	85 255	250 938	336 193	39 343	98 386	137 729
30114	0	518 328	518 328	0	1 098 695	1 098 695	0	1 167 163	1 167 163	0	449 860	449 860
30202	184 945	0	184 945	0	0	0	5 277	0	5 277	179 668	0	179 668
30204	104 343	0	104 343	707	0	707	0	0	0	105 050	0	105 050
30221	0	0	0	2 914 500	173 173	3 087 673	2 914 500	173 173	3 087 673	0	0	0
30233	0	0	0	200 477	10 187	210 664	196 179	10 187	206 366	4 298	0	4 298
30302	679 148	93 409	772 557	1 766 547	167 425	1 933 972	1 742 154	165 608	1 907 762	703 541	95 226	798 767
30306	157 844	931 397	1 089 241	1 485 448	361 701	1 847 149	1 491 777	340 314	1 832 091	151 515	952 784	1 104 299
30413	70 351	180	70 531	7 896 440	4 143	7 900 583	7 893 553	4 146	7 897 699	73 238	177	73 415
30424	18 885	0	18 885	9 734 588	4 137	9 738 725	9 735 597	4 137	9 739 734	17 876	0	17 876
30425	0	18 104	18 104	0	935	935	0	888	888	0	18 151	18 151
32202	899 425	0	899 425	12 938 991	0	12 938 991	13 062 551	0	13 062 551	775 865	0	775 865
32203	0	0	0	3 914 143	0	3 914 143	3 914 143	0	3 914 143	0	0	0
32308	0	4 040	4 040	0	151	151	0	206	206	0	3 985	3 985
45201	166 991	0	166 991	743 654	0	743 654	768 089	0	768 089	142 556	0	142 556
45203	26 050	0	26 050	279 453	0	279 453	276 050	0	276 050	29 453	0	29 453
45204	924 778	0	924 778	893 466	0	893 466	586 091	0	586 091	1 232 153	0	1 232 153
45205	1 608 238	32 344	1 640 582	475 402	1 428	476 830	420 805	18 468	439 273	1 662 835	15 304	1 678 139
45206	1 191 540	17 768	1 209 308	127 997	14 101	142 098	199 758	18 671	218 429	1 119 779	13 198	1 132 977
45207	1 881 955	165 720	2 047 675	105 742	61 160	166 902	68 069	10 744	78 813	1 919 628	216 136	2 135 764
45208	923 522	129 718	1 053 240	3 495	5 100	8 595	10 693	10 101	20 794	916 324	124 717	1 041 041
45306	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45404	37 000	0	37 000	19 500	0	19 500	24 800	0	24 800	31 700	0	31 700
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	600	0	600	2 400	0	2 400
45407	0	0	0	1 160	0	1 160	0	0	0	1 160	0	1 160
45502	0	0	0	560	0	560	0	0	0	560	0	560
45503	25 245	0	25 245	315	0	315	24 400	0	24 400	1 160	0	1 160
45504	23 930	0	23 930	8 000	0	8 000	30	0	30	31 900	0	31 900
45505	137 470	0	137 470	3 172	0	3 172	21 091	0	21 091	119 551	0	119 551
45506	291 120	0	291 120	18 005	0	18 005	15 349	0	15 349	293 776	0	293 776
45507	801 245	195 374	996 619	11 870	7 687	19 557	30 039	10 428	40 467	783 076	192 633	975 709
45509	7 371	2 934	10 305	7 638	1 324	8 962	7 099	2 185	9 284	7 910	2 073	9 983
45706	5 832	0	5 832	0	0	0	3 693	0	3 693	2 139	0	2 139
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	296 394	10 821	307 215	17 623	3 897	21 520	2 992	6 264	9 256	311 025	8 454	319 479
45815	21 358	1 274	22 632	1 803	60	1 863	277	63	340	22 884	1 271	24 155
45912	3 856	0	3 856	401	0	401	390	0	390	3 867	0	3 867
45915	1 366	287	1 653	247	11	258	247	15	262	1 366	283	1 649
47404	0	197 414	197 414	0	1 532 694	1 532 694	0	1 531 501	1 531 501	0	198 607	198 607
47408	0	0	0	47 070 167	31 403 032	78 473 199	47 070 167	31 403 032	78 473 199	0	0	0
47423	1 736	7	1 743	28 622	0	28 622	28 667	0	28 667	1 691	7	1 698
47427	23 744	706	24 450	90 280	2 431	92 711	91 689	2 426	94 115	22 335	711	23 046
47431	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
50106	73 524	0	73 524	628	0	628	0	0	0	74 152	0	74 152
50107	58 297	0	58 297	496	0	496	0	0	0	58 793	0	58 793
50121	91	0	91	487	0	487	571	0	571	7	0	7
50206	234 696	0	234 696	2 149	0	2 149	5 089	0	5 089	231 756	0	231 756
50207	19 335	0	19 335	166	0	166	1	0	1	19 500	0	19 500
50208	79 516	0	79 516	919	0	919	8	0	8	80 427	0	80 427
50221	3 895	0	3 895	10 488	0	10 488	8 460	0	8 460	5 923	0	5 923
50305	179 434	0	179 434	16 242 218	0	16 242 218	16 409 465	0	16 409 465	12 187	0	12 187
50307	202 290	0	202 290	1 325	0	1 325	9	0	9	203 606	0	203 606
50308	351 943	0	351 943	2 489	0	2 489	16	0	16	354 416	0	354 416
50318	960 331	0	960 331	16 413 961	0	16 413 961	16 252 083	0	16 252 083	1 122 209	0	1 122 209
52503	60 460	57	60 517	0	2	2	21 721	8	21 729	38 739	51	38 790
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 306	0	6 306	0	0	0	0	0	0	6 306	0	6 306
60302	29	0	29	2	0	2	0	0	0	31	0	31
60306	186	0	186	6 797	0	6 797	6 713	0	6 713	270	0	270
60308	653	127	780	1 340	5	1 345	1 765	132	1 897	228	0	228
60310	6 196	0	6 196	2 264	0	2 264	2 023	0	2 023	6 437	0	6 437
60312	10 681	0	10 681	21 651	0	21 651	21 241	0	21 241	11 091	0	11 091
60314	0	843	843	0	0	0	0	162	162	0	681	681
60323	69 893	96	69 989	147	4	151	148	5	153	69 892	95	69 987
60336	4 774	0	4 774	823	0	823	690	0	690	4 907	0	4 907
60347	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60401	100 144	0	100 144	291	0	291	182	0	182	100 253	0	100 253
60415	27 584	0	27 584	712	0	712	110	0	110	28 186	0	28 186
60901	34 154	0	34 154	643	0	643	0	0	0	34 797	0	34 797
60906	854	0	854	644	0	644	644	0	644	854	0	854
61002	352	0	352	211	0	211	116	0	116	447	0	447
61008	501	0	501	4 234	0	4 234	4 172	0	4 172	563	0	563
61009	800	0	800	414	0	414	416	0	416	798	0	798
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61210	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
61403	13 583	0	13 583	155	0	155	19	0	19	13 719	0	13 719
61702	6 977	0	6 977	0	0	0	0	0	0	6 977	0	6 977
61703	40 811	0	40 811	0	0	0	0	0	0	40 811	0	40 811
62101	36 270	0	36 270	0	0	0	0	0	0	36 270	0	36 270
70606	2 058 690	0	2 058 690	321 113	0	321 113	1 488	0	1 488	2 378 315	0	2 378 315
70607	162	0	162	4 070	0	4 070	637	0	637	3 595	0	3 595
70608	3 141 371	0	3 141 371	302 576	0	302 576	0	0	0	3 443 947	0	3 443 947
70611	13 993	0	13 993	2 619	0	2 619	0	0	0	16 612	0	16 612
Итого по активу (баланс)	19 133 118	2 628 804	21 761 922	141 337 392	35 360 863	176 698 255	140 823 938	35 418 864	176 242 802	19 646 572	2 570 803	22 217 375
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	0	0	0	0	0	0	1 286 091	0	1 286 091
10601	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
10603	3 895	0	3 895	8 460	0	8 460	10 488	0	10 488	5 923	0	5 923
10701	64 305	0	64 305	0	0	0	0	0	0	64 305	0	64 305
10801	185 648	0	185 648	0	0	0	0	0	0	185 648	0	185 648
30109	68	341	409	125 100	17	125 117	190 078	18	190 096	65 046	342	65 388
30220	0	0	0	0	33 539	33 539	0	42 959	42 959	0	9 420	9 420
30232	3 047	1 606	4 653	221 977	49 051	271 028	218 930	47 445	266 375	0	0	0
30301	679 148	93 409	772 557	1 742 154	165 608	1 907 762	1 766 547	167 425	1 933 972	703 541	95 226	798 767
30305	157 844	931 397	1 089 241	1 491 777	340 314	1 832 091	1 485 448	361 701	1 847 149	151 515	952 784	1 104 299
30601	63 226	0	63 226	974 302	120	974 422	975 203	943	976 146	64 127	823	64 950
31309	84 408	0	84 408	222	0	222	0	0	0	84 186	0	84 186
31502	931 103	0	931 103	12 471 683	0	12 471 683	12 629 537	0	12 629 537	1 088 957	0	1 088 957
31503	0	0	0	3 290 376	0	3 290 376	3 290 376	0	3 290 376	0	0	0
405	50 067	2 637	52 704	83 471	1 947	85 418	130 296	2 211	132 507	96 892	2 901	99 793
406	597	545	1 142	3 194	3 259	6 453	3 034	4 206	7 240	437	1 492	1 929
407	2 039 663	369 519	2 409 182	17 414 296	1 278 412	18 692 708	17 260 444	1 357 418	18 617 862	1 885 811	448 525	2 334 336
408.1	110 166	5 741	115 907	437 246	4 645	441 891	421 995	2 042	424 037	94 915	3 138	98 053
408.2	326 531	328 497	655 028	2 044 171	432 585	2 476 756	2 020 174	414 488	2 434 662	302 534	310 400	612 934
40901	18 400	0	18 400	18 400	0	18 400	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500
40911	0	0	0	109 597	0	109 597	109 597	0	109 597	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42102	90 000	0	90 000	173 800	0	173 800	118 800	0	118 800	35 000	0	35 000
42103	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	16 835	0	16 835	16 835	0	16 835
42104	8 200	0	8 200	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	8 200	0	8 200
42105	7 077	0	7 077	0	0	0	5 300	0	5 300	12 377	0	12 377
42106	266 100	238 174	504 274	78 500	12 166	90 666	0	8 914	8 914	187 600	234 922	422 522
42107	200 000	119 087	319 087	0	121 936	121 936	0	2 849	2 849	200 000	0	200 000
42207	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42303	13 760	0	13 760	7 993	0	7 993	12 540	0	12 540	18 307	0	18 307
42304	42 016	0	42 016	32 202	0	32 202	26 319	0	26 319	36 133	0	36 133
42305	186 369	14 122	200 491	19 679	721	20 400	29 259	528	29 787	195 949	13 929	209 878
42306	4 397 068	1 451 262	5 848 330	1 259 371	182 680	1 442 051	1 144 662	174 891	1 319 553	4 282 359	1 443 473	5 725 832
42307	168 304	151 011	319 315	0	15 404	15 404	1 129	13 530	14 659	169 433	149 137	318 570
42605	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
42606	3 325	0	3 325	640	0	640	499	0	499	3 184	0	3 184
42607	0	1 075	1 075	0	52	52	0	60	60	0	1 083	1 083
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	93 959	0	93 959	42 659	0	42 659	60 528	0	60 528	111 828	0	111 828
45315	0	0	0	135	0	135	142	0	142	7	0	7
45515	55 895	0	55 895	2 230	0	2 230	531	0	531	54 196	0	54 196
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	234 548	0	234 548	375	0	375	3 175	0	3 175	237 348	0	237 348
45918	5 146	0	5 146	31	0	31	27	0	27	5 142	0	5 142
47403	0	0	0	35 740 719	120	35 740 839	35 740 719	120	35 740 839	0	0	0
47407	0	0	0	47 268 307	31 226 541	78 494 848	47 268 307	31 226 541	78 494 848	0	0	0
47411	58 344	4 651	62 995	28 901	1 251	30 152	39 990	3 144	43 134	69 433	6 544	75 977
47416	80	56	136	75 949	57	76 006	76 150	1	76 151	281	0	281
47422	9	0	9	21 490	0	21 490	21 497	0	21 497	16	0	16
47425	28 563	0	28 563	15 589	0	15 589	17 292	0	17 292	30 266	0	30 266
47426	12 066	9 573	21 639	9 164	3 393	12 557	12 745	985	13 730	15 647	7 165	22 812
50120	200	0	200	304	0	304	3 837	0	3 837	3 733	0	3 733
50220	1 715	0	1 715	7 522	0	7 522	6 322	0	6 322	515	0	515
52204	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52205	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900
52206	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
52305	3 931	4 049	7 980	0	207	207	0	152	152	3 931	3 994	7 925
52306	48 835	53 107	101 942	0	2 701	2 701	0	2 068	2 068	48 835	52 474	101 309
52307	155 944	0	155 944	55 257	0	55 257	0	0	0	100 687	0	100 687
52406	2 572	0	2 572	2 300	0	2 300	0	0	0	272	0	272
52501	1 553	0	1 553	0	0	0	407	0	407	1 960	0	1 960
60206	1 372	0	1 372	0	0	0	674	0	674	2 046	0	2 046
60301	4 778	0	4 778	7 165	0	7 165	7 206	0	7 206	4 819	0	4 819
60305	23 271	0	23 271	30 537	0	30 537	29 343	0	29 343	22 077	0	22 077
60307	12	0	12	52	0	52	51	0	51	11	0	11
60309	15	0	15	1 034	0	1 034	1 036	0	1 036	17	0	17
60311	25	0	25	8 212	0	8 212	8 206	0	8 206	19	0	19
60320	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60322	93	0	93	538	0	538	520	0	520	75	0	75
60324	72 712	0	72 712	2 354	0	2 354	1 901	0	1 901	72 259	0	72 259
60335	9 471	0	9 471	17 211	0	17 211	11 581	0	11 581	3 841	0	3 841
60414	68 725	0	68 725	180	0	180	1 042	0	1 042	69 587	0	69 587
60903	3 958	0	3 958	0	0	0	260	0	260	4 218	0	4 218
61301	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
62103	27 204	0	27 204	1	0	1	0	0	0	27 203	0	27 203
70601	2 194 630	0	2 194 630	352	0	352	312 927	0	312 927	2 507 205	0	2 507 205
70602	529	0	529	908	0	908	725	0	725	346	0	346
70603	3 113 345	0	3 113 345	0	0	0	313 996	0	313 996	3 427 341	0	3 427 341
70615	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
Итого по пассиву (баланс)	17 982 063	3 779 859	21 761 922	125 362 686	33 876 726	159 239 412	125 860 226	33 834 639	159 694 865	18 479 603	3 737 772	22 217 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	69 403	0	69 403	57 557	0	57 557	57 557	0	57 557	69 403	0	69 403
90803	108 414	57 156	165 570	0	2 220	2 220	2 577	2 909	5 486	105 837	56 467	162 304
90901	1 548 869	0	1 548 869	306 584	0	306 584	166 390	0	166 390	1 689 063	0	1 689 063
90902	657 848	0	657 848	40 868	0	40 868	104 748	0	104 748	593 968	0	593 968
90907	18 400	0	18 400	30 500	0	30 500	18 400	0	18 400	30 500	0	30 500
91102	0	9 956	9 956	0	373	373	0	509	509	0	9 820	9 820
91202	15	0	15	0	0	0	7	0	7	8	0	8
91203	8	0	8	7	0	7	0	0	0	15	0	15
91414	24 685 191	1 946 412	26 631 603	960 603	77 103	1 037 706	1 171 877	152 074	1 323 951	24 473 917	1 871 441	26 345 358
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	124 146	487	124 633	29 626	938	30 564	24 577	47	24 624	129 195	1 378	130 573
91704	136 026	111	136 137	0	6	6	14	6	20	136 012	111	136 123
91802	589 923	147	590 070	0	8	8	0	7	7	589 923	148	590 071
91803	7 655	8	7 663	0	0	0	0	0	0	7 655	8	7 663
99998	19 229 422	0	19 229 422	22 160 670	0	22 160 670	21 382 488	0	21 382 488	20 007 604	0	20 007 604
Итого по активу (баланс)	47 675 323	2 014 277	49 689 600	23 586 415	80 648	23 667 063	22 928 635	155 552	23 084 187	48 333 103	1 939 373	50 272 476
Пассив
91311	136 450	56 871	193 321	21 519	11 035	32 554	3 000	10 346	13 346	117 931	56 182	174 113
91312	11 867 964	0	11 867 964	257 195	0	257 195	792 538	0	792 538	12 403 307	0	12 403 307
91314	956 542	0	956 542	18 208 087	0	18 208 087	18 080 293	0	18 080 293	828 748	0	828 748
91315	3 750 968	104 178	3 855 146	293 434	7 259	300 693	781 759	3 841	785 600	4 239 293	100 760	4 340 053
91316	182 192	53 589	235 781	155 238	54 742	209 980	145 545	1 153	146 698	172 499	0	172 499
91317	1 152 028	77 867	1 229 895	2 374 320	6 430	2 380 750	2 283 795	22 624	2 306 419	1 061 503	94 061	1 155 564
91319	622 979	0	622 979	93 898	0	93 898	136 445	0	136 445	665 526	0	665 526
91507	267 424	0	267 424	0	0	0	0	0	0	267 424	0	267 424
91508	370	0	370	14	0	14	14	0	14	370	0	370
99999	30 460 178	0	30 460 178	1 687 923	0	1 687 923	1 492 617	0	1 492 617	30 264 872	0	30 264 872
Итого по пассиву (баланс)	49 397 095	292 505	49 689 600	23 091 628	79 466	23 171 094	23 716 006	37 964	23 753 970	50 021 473	251 003	50 272 476
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	74 611	1 223 646	1 298 257	305 629	30 205 899	30 511 528	263 330	30 139 542	30 402 872	116 910	1 290 003	1 406 913
99996	1 300 618	0	1 300 618	30 419 298	0	30 419 298	30 321 528	0	30 321 528	1 398 388	0	1 398 388
Итого по активу (баланс)	1 375 229	1 223 646	2 598 875	30 724 927	30 205 899	60 930 826	30 584 858	30 139 542	60 724 400	1 515 298	1 290 003	2 805 301
Пассив
96901	1 226 415	74 203	1 300 618	30 057 821	263 707	30 321 528	30 112 192	307 106	30 419 298	1 280 786	117 602	1 398 388
99997	1 298 257	0	1 298 257	30 402 873	0	30 402 873	30 511 529	0	30 511 529	1 406 913	0	1 406 913
Итого по пассиву (баланс)	2 524 672	74 203	2 598 875	60 460 694	263 707	60 724 401	60 623 721	307 106	60 930 827	2 687 699	117 602	2 805 301

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?