Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	141 464	0	141 464	0	0	0	36	0	36	141 428	0	141 428
10901	191 941	0	191 941	0	0	0	0	0	0	191 941	0	191 941
20202	37 322	131 142	168 464	135 610	14 097	149 707	136 420	90 253	226 673	36 512	54 986	91 498
20209	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
20302	0	241	241	0	24	24	0	18	18	0	247	247
30102	105 631	0	105 631	47 656 529	0	47 656 529	47 663 597	0	47 663 597	98 563	0	98 563
30110	404	7 047	7 451	13 842 943	306	13 843 249	13 836 289	333	13 836 622	7 058	7 020	14 078
30114	0	44 334	44 334	0	1 661	1 661	0	2 266	2 266	0	43 729	43 729
30202	18 911	0	18 911	0	0	0	7 414	0	7 414	11 497	0	11 497
30204	11 024	0	11 024	365	0	365	0	0	0	11 389	0	11 389
30221	709	142 756	143 465	160 326	5 343	165 669	160 326	7 292	167 618	709	140 807	141 516
30233	7 631	213	7 844	0	8	8	0	11	11	7 631	210	7 841
30413	44	0	44	13 686 538	0	13 686 538	13 686 051	0	13 686 051	531	0	531
30424	643	0	643	15 972 452	0	15 972 452	15 972 295	0	15 972 295	800	0	800
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31903	4 000 000	0	4 000 000	21 500 000	0	21 500 000	21 000 000	0	21 000 000	4 500 000	0	4 500 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	6 950 000	0	6 950 000	7 950 000	0	7 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	107 788	0	107 788	99 886	0	99 886	207 674	0	207 674	0	0	0
32301	0	376 874	376 874	0	14 105	14 105	0	19 251	19 251	0	371 728	371 728
45207	197 308	0	197 308	0	0	0	0	0	0	197 308	0	197 308
45208	428 612	190 795	619 407	0	7 141	7 141	5 789	11 353	17 142	422 823	186 583	609 406
45507	46 919	6 597	53 516	0	247	247	16 545	366	16 911	30 374	6 478	36 852
45812	2 592 860	12 084	2 604 944	75 628	2 059	77 687	70 452	618	71 070	2 598 036	13 525	2 611 561
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45815	86 854	141 010	227 864	206	5 232	5 438	243	16 644	16 887	86 817	129 598	216 415
45912	70 140	1 128	71 268	3 932	202	4 134	3 158	58	3 216	70 914	1 272	72 186
45915	9 913	33 452	43 365	236	1 274	1 510	455	3 657	4 112	9 694	31 069	40 763
47404	0	56 299	56 299	1 198 137	1 014 042	2 212 179	1 198 137	1 020 705	2 218 842	0	49 636	49 636
47408	0	9 009	9 009	14 766 694	1 129 668	15 896 362	14 766 694	1 129 742	15 896 436	0	8 935	8 935
47417	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
47423	5 221	10 416	15 637	83	3	86	690	5	695	4 614	10 414	15 028
47427	55 489	811	56 300	5 187	100	5 287	10 243	242	10 485	50 433	669	51 102
47801	201 214	688 173	889 387	0	26 153	26 153	20 401	68 372	88 773	180 813	645 954	826 767
47802	8 073	41 143	49 216	0	2 219	2 219	8	2 124	2 132	8 065	41 238	49 303
47803	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
50106	255 857	0	255 857	2 322	0	2 322	18	0	18	258 161	0	258 161
50116	0	0	0	6 028 340	0	6 028 340	807	0	807	6 027 533	0	6 027 533
50121	478	0	478	26 034	0	26 034	23 385	0	23 385	3 127	0	3 127
50207	139 857	0	139 857	1 288	0	1 288	0	0	0	141 145	0	141 145
50221	2 425	0	2 425	1 273	0	1 273	1 659	0	1 659	2 039	0	2 039
50307	0	0	0	7 764 078	0	7 764 078	7 164 220	0	7 164 220	599 858	0	599 858
50311	0	936 068	936 068	0	35 053	35 053	0	47 816	47 816	0	923 305	923 305
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
50905	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
51405	578 303	0	578 303	3 971	0	3 971	0	0	0	582 274	0	582 274
52503	935	0	935	0	0	0	34	0	34	901	0	901
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 175	0	17 175	2	0	2	0	0	0	17 177	0	17 177
60306	49	0	49	7 294	0	7 294	7 307	0	7 307	36	0	36
60308	216	0	216	36	0	36	84	0	84	168	0	168
60310	62 756	0	62 756	3 359	0	3 359	63	0	63	66 052	0	66 052
60312	32 248	0	32 248	17 121	0	17 121	29 081	0	29 081	20 288	0	20 288
60314	191	0	191	1	0	1	0	0	0	192	0	192
60323	347 400	60 702	408 102	7 220	2 337	9 557	527	3 393	3 920	354 093	59 646	413 739
60336	2 237	0	2 237	732	0	732	295	0	295	2 674	0	2 674
60401	2 970 004	0	2 970 004	0	0	0	469	0	469	2 969 535	0	2 969 535
60415	256 012	0	256 012	0	0	0	0	0	0	256 012	0	256 012
60901	39 248	0	39 248	0	0	0	0	0	0	39 248	0	39 248
60906	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
61008	524	0	524	807	0	807	683	0	683	648	0	648
61009	213	0	213	13	0	13	59	0	59	167	0	167
61209	0	0	0	37 967	0	37 967	37 967	0	37 967	0	0	0
61210	0	0	0	7 164 220	0	7 164 220	7 164 220	0	7 164 220	0	0	0
61212	0	0	0	55 697	0	55 697	55 697	0	55 697	0	0	0
61214	0	0	0	27 878	0	27 878	27 878	0	27 878	0	0	0
61403	3 691	0	3 691	108	0	108	595	0	595	3 204	0	3 204
61703	867 727	0	867 727	0	0	0	12 452	0	12 452	855 275	0	855 275
61903	212 221	0	212 221	0	0	0	6 206	0	6 206	206 015	0	206 015
61904	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	465 454	0	465 454	33 339	0	33 339	48 750	0	48 750	450 043	0	450 043
70606	3 003 222	0	3 003 222	226 415	0	226 415	118	0	118	3 229 519	0	3 229 519
70607	1 019	0	1 019	3 701	0	3 701	3 024	0	3 024	1 696	0	1 696
70608	2 630 404	0	2 630 404	244 067	0	244 067	0	0	0	2 874 471	0	2 874 471
70609	113	0	113	18	0	18	0	0	0	131	0	131
70616	256	0	256	12 452	0	12 452	12 416	0	12 416	292	0	292
Итого по активу (баланс)	21 942 427	2 891 236	24 833 663	161 115 253	2 261 274	163 376 527	154 701 679	2 424 519	157 126 198	28 356 001	2 727 991	31 083 992
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10603	2 425	0	2 425	1 659	0	1 659	1 273	0	1 273	2 039	0	2 039
10801	49 598	0	49 598	0	0	0	0	0	0	49 598	0	49 598
30109	3 511 386	13 612	3 524 998	178 201	1 617 428	1 795 629	6 176 349	1 624 633	7 800 982	9 509 534	20 817	9 530 351
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 061	7 051	9 112	0	357	357	0	287	287	2 061	6 981	9 042
30226	1 718	0	1 718	5	0	5	4	0	4	1 717	0	1 717
30232	3 112	1 794	4 906	1	90	91	0	78	78	3 111	1 782	4 893
30601	233	0	233	1	0	1	0	0	0	232	0	232
31302	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	167 142	167 142	0	1 517 946	1 517 946	0	1 350 804	1 350 804
31308	0	1 488 590	1 488 590	0	1 524 205	1 524 205	0	35 615	35 615	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	348 326	1 652	349 978	1 080 628	81	1 080 709	1 116 450	91	1 116 541	384 148	1 662	385 810
408.1	32 075	667 636	699 711	101 815	34 129	135 944	114 136	25 940	140 076	44 396	659 447	703 843
408.2	185 892	149 583	335 475	154 288	16 009	170 297	161 718	14 300	176 018	193 322	147 874	341 196
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
42003	59 650	0	59 650	0	0	0	0	0	0	59 650	0	59 650
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	0	0	0	0	0	0	33 200	0	33 200	33 200	0	33 200
42103	177 500	0	177 500	136 500	0	136 500	97 900	0	97 900	138 900	0	138 900
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
42301	6 050	5 073	11 123	0	259	259	0	192	192	6 050	5 006	11 056
42302	1 061	0	1 061	1 062	0	1 062	1	0	1	0	0	0
42303	0	0	0	3 911	0	3 911	3 911	0	3 911	0	0	0
42304	3 115	0	3 115	3 210	0	3 210	3 233	0	3 233	3 138	0	3 138
42305	31 836	0	31 836	7 967	0	7 967	2 507	0	2 507	26 376	0	26 376
42306	165 538	0	165 538	83 374	0	83 374	14 483	0	14 483	96 647	0	96 647
42309	12	0	12	18	0	18	12	0	12	6	0	6
42311	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42312	192	0	192	21	0	21	42	0	42	213	0	213
42313	216	0	216	21	0	21	3	0	3	198	0	198
42601	1	109	110	1	6	7	0	5	5	0	108	108
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	149 602	0	149 602	4 904	0	4 904	2 895	0	2 895	147 593	0	147 593
45515	12 459	0	12 459	5 159	0	5 159	2 726	0	2 726	10 026	0	10 026
45818	2 491 199	0	2 491 199	18 491	0	18 491	9 892	0	9 892	2 482 600	0	2 482 600
45918	113 754	0	113 754	7 790	0	7 790	6 441	0	6 441	112 405	0	112 405
47401	371 973	0	371 973	84 235	0	84 235	84 235	0	84 235	371 973	0	371 973
47403	0	0	0	14 853 407	0	14 853 407	14 853 407	0	14 853 407	0	0	0
47407	0	0	0	14 879 271	1 005 584	15 884 855	14 879 271	1 005 584	15 884 855	0	0	0
47411	12 134	0	12 134	7 425	0	7 425	711	0	711	5 420	0	5 420
47416	1 040	42	1 082	3 431	2	3 433	2 751	2	2 753	360	42	402
47422	31 910	1 689	33 599	55 902	96	55 998	58 322	66	58 388	34 330	1 659	35 989
47425	250 899	0	250 899	6 633	0	6 633	4 772	0	4 772	249 038	0	249 038
47426	11 004	0	11 004	2 584	760	3 344	13 307	1 870	15 177	21 727	1 110	22 837
47804	1 143 916	0	1 143 916	86 850	0	86 850	43 631	0	43 631	1 100 697	0	1 100 697
50120	0	0	0	1 760	0	1 760	1 959	0	1 959	199	0	199
50319	196 574	0	196 574	10 041	0	10 041	7 361	0	7 361	193 894	0	193 894
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52301	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
52307	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
52406	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
60301	23	0	23	7 944	0	7 944	7 943	0	7 943	22	0	22
60305	0	0	0	28 195	0	28 195	28 195	0	28 195	0	0	0
60309	3 791	0	3 791	5	0	5	674	0	674	4 460	0	4 460
60311	12 783	0	12 783	53 476	0	53 476	52 018	0	52 018	11 325	0	11 325
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	18	19	37	761	2	763	762	1	763	19	18	37
60324	413 780	0	413 780	10 358	0	10 358	11 142	0	11 142	414 564	0	414 564
60335	6 582	0	6 582	6 878	0	6 878	5 903	0	5 903	5 607	0	5 607
60405	35	0	35	3	0	3	0	0	0	32	0	32
60414	1 142 098	0	1 142 098	350	0	350	5 869	0	5 869	1 147 617	0	1 147 617
60903	26 529	0	26 529	0	0	0	560	0	560	27 089	0	27 089
61304	630	0	630	156	0	156	93	0	93	567	0	567
61701	169 127	0	169 127	12 452	0	12 452	0	0	0	156 675	0	156 675
61909	52 789	0	52 789	2 255	0	2 255	586	0	586	51 120	0	51 120
61910	7 735	0	7 735	0	0	0	76	0	76	7 811	0	7 811
61912	154 247	0	154 247	773	0	773	0	0	0	153 474	0	153 474
62002	64 986	0	64 986	10 738	0	10 738	2 781	0	2 781	57 029	0	57 029
70601	2 793 736	0	2 793 736	227	0	227	262 075	0	262 075	3 055 584	0	3 055 584
70602	0	0	0	24 649	0	24 649	27 776	0	27 776	3 127	0	3 127
70603	2 644 881	0	2 644 881	0	0	0	226 324	0	226 324	2 871 205	0	2 871 205
70604	128	0	128	0	0	0	25	0	25	153	0	153
Итого по пассиву (баланс)	22 496 812	2 336 851	24 833 663	37 939 903	4 366 162	42 306 065	44 329 772	4 226 622	48 556 394	28 886 681	2 197 311	31 083 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	188 673	0	188 673	10 174	0	10 174	5 230	0	5 230	193 617	0	193 617
90902	708 496	0	708 496	3 085	0	3 085	305 830	0	305 830	405 751	0	405 751
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	10 007 671	809 145	10 816 816	222 000	30 284	252 284	693 125	41 332	734 457	9 536 546	798 097	10 334 643
91418	581 260	729 327	1 310 587	0	26 898	26 898	20 409	69 023	89 432	560 851	687 202	1 248 053
91501	116 711	0	116 711	0	0	0	10 001	0	10 001	106 710	0	106 710
91604	95 088	109 226	204 314	6 292	11 515	17 807	4 309	13 748	18 057	97 071	106 993	204 064
91704	116 075	71 919	187 994	0	2 823	2 823	3 605	3 655	7 260	112 470	71 087	183 557
91802	1 357 190	153 663	1 510 853	0	5 799	5 799	194 340	7 843	202 183	1 162 850	151 619	1 314 469
91803	235 222	30 641	265 863	579	1 157	1 736	21 971	1 564	23 535	213 830	30 234	244 064
99998	7 078 188	0	7 078 188	200 788	0	200 788	647 327	0	647 327	6 631 649	0	6 631 649
Итого по активу (баланс)	20 484 584	1 903 921	22 388 505	442 918	78 476	521 394	1 906 147	137 165	2 043 312	19 021 355	1 845 232	20 866 587
Пассив
91311	762 354	1 547 283	2 309 637	90 295	269 314	359 609	23 173	55 647	78 820	695 232	1 333 616	2 028 848
91312	3 375 473	222 915	3 598 388	41 599	11 387	52 986	0	8 344	8 344	3 333 874	219 872	3 553 746
91314	114 873	0	114 873	224 528	0	224 528	109 655	0	109 655	0	0	0
91315	578 303	0	578 303	0	0	0	3 971	0	3 971	582 274	0	582 274
91507	475 910	0	475 910	10 205	0	10 205	0	0	0	465 705	0	465 705
91508	1 077	0	1 077	1	0	1	0	0	0	1 076	0	1 076
99999	15 310 317	0	15 310 317	1 169 697	0	1 169 697	94 318	0	94 318	14 234 938	0	14 234 938
Итого по пассиву (баланс)	20 618 307	1 770 198	22 388 505	1 536 325	280 701	1 817 026	231 117	63 991	295 108	19 313 099	1 553 488	20 866 587
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	349	349	882 489	17 546	900 035	882 489	17 895	900 384	0	0	0
94101	0	0	0	6 001 728	0	6 001 728	6 001 728	0	6 001 728	0	0	0
99996	353	0	353	6 919 456	0	6 919 456	6 919 809	0	6 919 809	0	0	0
Итого по активу (баланс)	353	349	702	13 803 673	17 546	13 821 219	13 804 026	17 895	13 821 921	0	0	0
Пассив
96901	353	0	353	6 021 937	897 872	6 919 809	6 021 584	897 872	6 919 456	0	0	0
99997	349	0	349	6 902 112	0	6 902 112	6 901 763	0	6 901 763	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	702	0	702	12 924 049	897 872	13 821 921	12 923 347	897 872	13 821 219	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?