Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "БУМ-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	35 020	0	35 020	0	0	0	35 020	0	35 020
20202	46 001	39 822	85 823	849 850	159 754	1 009 604	844 634	171 195	1 015 829	51 217	28 381	79 598
20208	25 064	0	25 064	81 710	0	81 710	76 290	0	76 290	30 484	0	30 484
20209	0	0	0	164 875	9 207	174 082	153 450	5 977	159 427	11 425	3 230	14 655
20302	0	2 399	2 399	0	243	243	0	180	180	0	2 462	2 462
20308	0	305	305	0	24	24	0	36	36	0	293	293
30102	73 277	0	73 277	2 552 353	0	2 552 353	2 581 535	0	2 581 535	44 095	0	44 095
30110	13 316	17 834	31 150	312 572	125 756	438 328	302 169	125 538	427 707	23 719	18 052	41 771
30202	11 211	0	11 211	134	0	134	0	0	0	11 345	0	11 345
30204	558	0	558	83	0	83	0	0	0	641	0	641
30215	625	2 679	3 304	0	101	101	0	137	137	625	2 643	3 268
30221	0	0	0	0	473	473	0	473	473	0	0	0
30233	3 678	217	3 895	102 412	20 368	122 780	102 960	20 554	123 514	3 130	31	3 161
30424	0	0	0	411 737	0	411 737	411 737	0	411 737	0	0	0
30602	0	0	0	13 661	0	13 661	13 661	0	13 661	0	0	0
31903	40 000	0	40 000	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	781 000	0	781 000	793 000	0	793 000	48 000	0	48 000
32201	700	825	1 525	0	37	37	0	41	41	700	821	1 521
45206	9 686	0	9 686	0	0	0	9 686	0	9 686	0	0	0
45207	82 680	0	82 680	2 000	0	2 000	1 535	0	1 535	83 145	0	83 145
45208	324 750	0	324 750	0	0	0	1 960	0	1 960	322 790	0	322 790
45407	7 699	0	7 699	0	0	0	835	0	835	6 864	0	6 864
45408	30 198	0	30 198	455	0	455	200	0	200	30 453	0	30 453
45504	120	0	120	0	0	0	33	0	33	87	0	87
45505	447 546	0	447 546	87 808	0	87 808	45 730	0	45 730	489 624	0	489 624
45506	105 924	0	105 924	12 786	0	12 786	10 933	0	10 933	107 777	0	107 777
45507	97 299	0	97 299	4 340	0	4 340	2 068	0	2 068	99 571	0	99 571
45509	40	0	40	93	0	93	123	0	123	10	0	10
45812	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45814	100	0	100	100	0	100	0	0	0	200	0	200
45815	104 426	0	104 426	20 223	0	20 223	748	0	748	123 901	0	123 901
45915	4 736	0	4 736	213	0	213	211	0	211	4 738	0	4 738
47404	0	0	0	0	43 443	43 443	0	43 443	43 443	0	0	0
47408	0	0	0	667 665	692 012	1 359 677	667 665	692 012	1 359 677	0	0	0
47415	1 944	0	1 944	6	0	6	11	0	11	1 939	0	1 939
47423	28	0	28	210	0	210	186	0	186	52	0	52
47427	643	0	643	1 868	0	1 868	1 842	0	1 842	669	0	669
47901	5 338	0	5 338	37	0	37	105	0	105	5 270	0	5 270
50308	4 635	0	4 635	44	0	44	0	0	0	4 679	0	4 679
50605	0	0	0	3 423	0	3 423	3 423	0	3 423	0	0	0
50606	19 510	0	19 510	6 455	0	6 455	6 481	0	6 481	19 484	0	19 484
50621	22	0	22	80	0	80	102	0	102	0	0	0
60202	81 750	0	81 750	0	0	0	0	0	0	81 750	0	81 750
60302	594	0	594	1 242	0	1 242	588	0	588	1 248	0	1 248
60306	34	0	34	22	0	22	18	0	18	38	0	38
60308	482	0	482	171	0	171	171	0	171	482	0	482
60310	41	0	41	2	0	2	2	0	2	41	0	41
60312	137 715	0	137 715	2 264	0	2 264	14 726	0	14 726	125 253	0	125 253
60323	4 561	0	4 561	816	0	816	733	0	733	4 644	0	4 644
60336	1 515	0	1 515	698	0	698	147	0	147	2 066	0	2 066
60401	425 112	0	425 112	105	0	105	0	0	0	425 217	0	425 217
60404	30 204	0	30 204	0	0	0	0	0	0	30 204	0	30 204
60415	1 189	0	1 189	105	0	105	105	0	105	1 189	0	1 189
61002	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
61008	84	0	84	204	0	204	176	0	176	112	0	112
61009	230	0	230	6	0	6	13	0	13	223	0	223
61013	18	0	18	12	0	12	11	0	11	19	0	19
61210	0	0	0	10 129	0	10 129	10 129	0	10 129	0	0	0
61403	1 257	0	1 257	166	0	166	392	0	392	1 031	0	1 031
61702	7 950	0	7 950	27 070	0	27 070	35 020	0	35 020	0	0	0
61905	22 950	0	22 950	0	0	0	0	0	0	22 950	0	22 950
61906	20 052	0	20 052	0	0	0	0	0	0	20 052	0	20 052
61907	150 125	0	150 125	0	0	0	0	0	0	150 125	0	150 125
61908	74 654	0	74 654	0	0	0	0	0	0	74 654	0	74 654
61911	13 436	0	13 436	0	0	0	0	0	0	13 436	0	13 436
62001	20 202	0	20 202	0	0	0	0	0	0	20 202	0	20 202
70606	850 114	0	850 114	74 101	0	74 101	115	0	115	924 100	0	924 100
70607	2 049	0	2 049	191	0	191	565	0	565	1 675	0	1 675
70608	46 608	0	46 608	4 970	0	4 970	0	0	0	51 578	0	51 578
70609	1 120	0	1 120	180	0	180	0	0	0	1 300	0	1 300
70611	1 242	0	1 242	0	0	0	1 242	0	1 242	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 467 043	64 081	3 531 124	6 505 671	1 051 418	7 557 089	6 367 466	1 059 586	7 427 052	3 605 248	55 913	3 661 161
Пассив
10208	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
10601	191 718	0	191 718	0	0	0	0	0	0	191 718	0	191 718
10701	182 680	0	182 680	0	0	0	0	0	0	182 680	0	182 680
30126	353	0	353	12	0	12	28	0	28	369	0	369
30223	1 163	0	1 163	53 074	0	53 074	62 168	0	62 168	10 257	0	10 257
30226	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
30232	0	215	215	103 407	38 322	141 729	103 529	41 972	145 501	122	3 865	3 987
405	199	0	199	409	0	409	302	0	302	92	0	92
406	519	0	519	923	0	923	1 002	0	1 002	598	0	598
407	93 640	5 324	98 964	729 904	12 425	742 329	738 331	9 416	747 747	102 067	2 315	104 382
408.1	45 841	2	45 843	221 947	224	222 171	226 607	248	226 855	50 501	26	50 527
408.2	57 332	1 113	58 445	46 029	3 720	49 749	42 152	2 942	45 094	53 455	335	53 790
40905	0	0	0	20 695	544	21 239	20 695	544	21 239	0	0	0
40909	0	1	1	11 483	20 154	31 637	11 483	20 153	31 636	0	0	0
40910	0	1	1	2 108	6 243	8 351	2 108	6 242	8 350	0	0	0
40911	30	0	30	91 929	0	91 929	91 899	0	91 899	0	0	0
40912	0	0	0	64 011	53 424	117 435	64 011	53 424	117 435	0	0	0
40913	0	0	0	85 663	29 987	115 650	85 663	29 987	115 650	0	0	0
42103	450	0	450	0	0	0	200	0	200	650	0	650
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42113	9 870	0	9 870	0	0	0	0	0	0	9 870	0	9 870
42301	128 863	2 892	131 755	55 902	357	56 259	45 715	166	45 881	118 676	2 701	121 377
42303	376	0	376	207	0	207	26	0	26	195	0	195
42304	92 111	3 639	95 750	11 094	851	11 945	7 097	465	7 562	88 114	3 253	91 367
42305	350 408	8 226	358 634	8 401	406	8 807	20 388	402	20 790	362 395	8 222	370 617
42306	683 766	25 169	708 935	43 971	2 411	46 382	51 459	1 253	52 712	691 254	24 011	715 265
42307	4 513	1 323	5 836	1 393	68	1 461	1 207	50	1 257	4 327	1 305	5 632
42601	743	2 438	3 181	1 459	125	1 584	1 204	92	1 296	488	2 405	2 893
42604	0	149	149	0	7	7	0	8	8	0	150	150
42605	66	399	465	1	19	20	0	20	20	65	400	465
42606	154	0	154	0	0	0	12	0	12	166	0	166
42607	803	4	807	150	0	150	150	0	150	803	4	807
45215	14 269	0	14 269	863	0	863	8 053	0	8 053	21 459	0	21 459
45415	397	0	397	15	0	15	0	0	0	382	0	382
45515	131 886	0	131 886	36 751	0	36 751	24 190	0	24 190	119 325	0	119 325
45818	128 575	0	128 575	2 367	0	2 367	13 273	0	13 273	139 481	0	139 481
45918	4 618	0	4 618	13	0	13	23	0	23	4 628	0	4 628
47407	0	0	0	709 524	652 837	1 362 361	709 524	652 837	1 362 361	0	0	0
47411	33 402	184	33 586	6 366	43	6 409	8 235	34	8 269	35 271	175	35 446
47414	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47416	29	0	29	655	0	655	651	645	1 296	25	645	670
47422	3 630	0	3 630	13 271	0	13 271	13 280	0	13 280	3 639	0	3 639
47425	37	0	37	24	0	24	53	0	53	66	0	66
50620	5 678	0	5 678	559	0	559	185	0	185	5 304	0	5 304
60206	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
60301	461	0	461	1 275	0	1 275	885	0	885	71	0	71
60305	5 378	0	5 378	9 483	0	9 483	7 885	0	7 885	3 780	0	3 780
60307	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60309	92	0	92	33	0	33	98	0	98	157	0	157
60311	67	0	67	535	0	535	533	0	533	65	0	65
60322	68	0	68	1 688	0	1 688	1 693	0	1 693	73	0	73
60324	28 940	0	28 940	1 970	0	1 970	36	0	36	27 006	0	27 006
60335	2 377	0	2 377	2 250	0	2 250	2 826	0	2 826	2 953	0	2 953
60405	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60414	167 916	0	167 916	0	0	0	1 469	0	1 469	169 385	0	169 385
61301	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
61701	0	0	0	0	0	0	25 142	0	25 142	25 142	0	25 142
62002	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
70601	862 578	0	862 578	247	0	247	70 732	0	70 732	933 063	0	933 063
70602	212	0	212	108	0	108	87	0	87	191	0	191
70603	45 813	0	45 813	0	0	0	4 927	0	4 927	50 740	0	50 740
70604	1 270	0	1 270	0	0	0	243	0	243	1 513	0	1 513
70615	566	0	566	0	0	0	1 928	0	1 928	2 494	0	2 494
Итого по пассиву (баланс)	3 480 045	51 079	3 531 124	2 342 176	822 167	3 164 343	2 473 480	820 900	3 294 380	3 611 349	49 812	3 661 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	88 410	0	88 410	2 773	0	2 773	2 259	0	2 259	88 924	0	88 924
90902	1 276 965	0	1 276 965	26 024	0	26 024	21 959	0	21 959	1 281 030	0	1 281 030
91202	19	0	19	6	0	6	6	0	6	19	0	19
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	3 389 819	0	3 389 819	148 881	0	148 881	67 992	0	67 992	3 470 708	0	3 470 708
91501	9 505	0	9 505	0	0	0	0	0	0	9 505	0	9 505
91502	23 229	0	23 229	0	0	0	0	0	0	23 229	0	23 229
91604	97 791	0	97 791	21 745	0	21 745	18 264	0	18 264	101 272	0	101 272
91704	6 568	0	6 568	0	0	0	0	0	0	6 568	0	6 568
91802	37 182	0	37 182	0	0	0	0	0	0	37 182	0	37 182
99998	1 026 268	0	1 026 268	80 268	0	80 268	35 938	0	35 938	1 070 598	0	1 070 598
Итого по активу (баланс)	5 955 764	0	5 955 764	279 704	0	279 704	146 425	0	146 425	6 089 043	0	6 089 043
Пассив
91003	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91004	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91311	36 911	0	36 911	3 142	0	3 142	0	0	0	33 769	0	33 769
91312	963 885	0	963 885	31 924	0	31 924	79 761	0	79 761	1 011 722	0	1 011 722
91316	950	0	950	455	0	455	0	0	0	495	0	495
91317	37	0	37	200	0	200	230	0	230	67	0	67
91507	24 393	0	24 393	0	0	0	0	0	0	24 393	0	24 393
91508	92	0	92	0	0	0	60	0	60	152	0	152
99999	4 929 496	0	4 929 496	107 226	0	107 226	196 175	0	196 175	5 018 445	0	5 018 445
Итого по пассиву (баланс)	5 955 764	0	5 955 764	143 164	0	143 164	276 443	0	276 443	6 089 043	0	6 089 043
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 129	0	10 129	10 129	0	10 129	0	0	0
94101	0	0	0	9 878	0	9 878	9 878	0	9 878	0	0	0
99996	0	0	0	20 014	0	20 014	20 014	0	20 014	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 021	0	40 021	40 021	0	40 021	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 886	0	9 886	9 886	0	9 886	0	0	0
97101	0	0	0	10 129	0	10 129	10 129	0	10 129	0	0	0
99997	0	0	0	20 007	0	20 007	20 007	0	20 007	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 022	0	40 022	40 022	0	40 022	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?