Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 562	0	39 562	0	0	0	0	0	0	39 562	0	39 562
20202	160 776	49 842	210 618	4 333 287	94 111	4 427 398	4 370 887	102 245	4 473 132	123 176	41 708	164 884
20208	85 554	0	85 554	466 510	0	466 510	478 345	0	478 345	73 719	0	73 719
20209	0	0	0	3 759 235	52 314	3 811 549	3 759 235	52 314	3 811 549	0	0	0
20308	0	993	993	0	0	0	0	21	21	0	972	972
30102	183 087	0	183 087	5 535 404	0	5 535 404	5 569 996	0	5 569 996	148 495	0	148 495
30110	44 160	24 179	68 339	20 355 284	33 185	20 388 469	20 353 300	41 474	20 394 774	46 144	15 890	62 034
30118	0	65 375	65 375	0	6 609	6 609	0	4 965	4 965	0	67 019	67 019
30202	39 111	0	39 111	630	0	630	0	0	0	39 741	0	39 741
30204	1 106	0	1 106	0	0	0	39	0	39	1 067	0	1 067
30210	0	0	0	92 210	0	92 210	92 210	0	92 210	0	0	0
30215	1 000	596	1 596	0	21	21	0	30	30	1 000	587	1 587
30221	0	0	0	0	20 732	20 732	0	20 732	20 732	0	0	0
30233	29 788	6	29 794	988 853	1 373	990 226	995 800	1 379	997 179	22 841	0	22 841
30424	26	7 022	7 048	121 928	24 187	146 115	121 948	28 993	150 941	6	2 216	2 222
30425	0	3 275	3 275	1 087	119	1 206	1 087	457	1 544	0	2 937	2 937
30602	49	0	49	51	0	51	0	0	0	100	0	100
31902	722 700	0	722 700	2 321 400	0	2 321 400	2 949 200	0	2 949 200	94 900	0	94 900
31903	800 000	0	800 000	4 357 700	0	4 357 700	4 357 700	0	4 357 700	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	8 500 000	0	8 500 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45106	4 935	0	4 935	1 750	0	1 750	640	0	640	6 045	0	6 045
45107	61 941	0	61 941	1 520	0	1 520	4 121	0	4 121	59 340	0	59 340
45108	6 153	0	6 153	0	0	0	169	0	169	5 984	0	5 984
45201	52 578	0	52 578	69 996	0	69 996	75 246	0	75 246	47 328	0	47 328
45203	1 250	0	1 250	9 780	0	9 780	1 250	0	1 250	9 780	0	9 780
45204	13 497	0	13 497	8 913	0	8 913	11 410	0	11 410	11 000	0	11 000
45205	241 720	0	241 720	58 510	0	58 510	83 085	0	83 085	217 145	0	217 145
45206	384 592	0	384 592	97 903	0	97 903	102 181	0	102 181	380 314	0	380 314
45207	249 613	0	249 613	25 908	0	25 908	29 626	0	29 626	245 895	0	245 895
45208	260 530	0	260 530	0	0	0	6 917	0	6 917	253 613	0	253 613
45305	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45306	5 334	0	5 334	0	0	0	417	0	417	4 917	0	4 917
45307	25 406	0	25 406	0	0	0	838	0	838	24 568	0	24 568
45308	3 382	0	3 382	0	0	0	111	0	111	3 271	0	3 271
45401	22 279	0	22 279	36 332	0	36 332	36 510	0	36 510	22 101	0	22 101
45403	2 098	0	2 098	195	0	195	2 293	0	2 293	0	0	0
45404	3 304	0	3 304	193	0	193	1 620	0	1 620	1 877	0	1 877
45405	3 157	0	3 157	68 081	0	68 081	52 693	0	52 693	18 545	0	18 545
45406	262 100	0	262 100	37 397	0	37 397	30 703	0	30 703	268 794	0	268 794
45407	244 640	0	244 640	20 528	0	20 528	27 167	0	27 167	238 001	0	238 001
45408	322 351	0	322 351	13 725	0	13 725	7 544	0	7 544	328 532	0	328 532
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	22 609	0	22 609	7 161	0	7 161	4 760	0	4 760	25 010	0	25 010
45506	793 990	0	793 990	68 617	0	68 617	58 628	0	58 628	803 979	0	803 979
45507	1 289 068	0	1 289 068	77 707	0	77 707	42 794	0	42 794	1 323 981	0	1 323 981
45509	6 840	0	6 840	1 189	0	1 189	1 065	0	1 065	6 964	0	6 964
45812	56 550	0	56 550	1 657	0	1 657	34 163	0	34 163	24 044	0	24 044
45814	11 638	0	11 638	3 157	0	3 157	6 053	0	6 053	8 742	0	8 742
45815	74 461	0	74 461	7 298	0	7 298	7 317	0	7 317	74 442	0	74 442
45912	0	0	0	50	0	50	32	0	32	18	0	18
45914	264	0	264	54	0	54	72	0	72	246	0	246
45915	3 588	0	3 588	2 227	0	2 227	2 395	0	2 395	3 420	0	3 420
47408	0	0	0	7 920	20 887	28 807	7 920	20 887	28 807	0	0	0
47415	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
47423	3 666	0	3 666	2 176	5	2 181	1 936	5	1 941	3 906	0	3 906
47427	40 851	0	40 851	74 547	0	74 547	75 005	0	75 005	40 393	0	40 393
50104	23 123	0	23 123	168	0	168	1 261	0	1 261	22 030	0	22 030
50121	102	0	102	27	0	27	7	0	7	122	0	122
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	10 948	0	10 948	10 947	0	10 947	1	0	1
60308	105	0	105	112	0	112	110	0	110	107	0	107
60310	67	0	67	502	0	502	514	0	514	55	0	55
60312	17 107	0	17 107	4 531	0	4 531	5 656	0	5 656	15 982	0	15 982
60314	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
60323	2 366	0	2 366	1 855	0	1 855	1 889	0	1 889	2 332	0	2 332
60336	3 370	0	3 370	1 272	0	1 272	456	0	456	4 186	0	4 186
60401	582 018	0	582 018	941	0	941	35	0	35	582 924	0	582 924
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60415	941	0	941	0	0	0	941	0	941	0	0	0
60901	25 806	0	25 806	352	0	352	0	0	0	26 158	0	26 158
60906	11 883	0	11 883	293	0	293	351	0	351	11 825	0	11 825
61002	545	0	545	6	0	6	88	0	88	463	0	463
61008	328	0	328	389	0	389	399	0	399	318	0	318
61009	1 743	0	1 743	986	0	986	800	0	800	1 929	0	1 929
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61210	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
61403	1 953	0	1 953	92	0	92	443	0	443	1 602	0	1 602
62001	54 569	0	54 569	0	0	0	0	0	0	54 569	0	54 569
70606	1 629 465	0	1 629 465	249 001	0	249 001	30	0	30	1 878 436	0	1 878 436
70607	13	0	13	27	0	27	40	0	40	0	0	0
70608	74 265	0	74 265	6 968	0	6 968	0	0	0	81 233	0	81 233
70609	65 546	0	65 546	11 497	0	11 497	0	0	0	77 043	0	77 043
70611	11 674	0	11 674	2 497	0	2 497	0	0	0	14 171	0	14 171
70616	1 806	0	1 806	0	0	0	1 806	0	1 806	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 302 264	151 306	9 453 570	55 449 645	253 544	55 703 189	55 093 317	273 503	55 366 820	9 658 592	131 347	9 789 939
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	150 700	0	150 700	0	0	0	0	0	0	150 700	0	150 700
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	381 307	0	381 307	0	0	0	0	0	0	381 307	0	381 307
20309	0	65 375	65 375	0	4 968	4 968	0	6 607	6 607	0	67 014	67 014
30109	592	0	592	9 524	0	9 524	9 614	0	9 614	682	0	682
30126	149	0	149	151	0	151	46	0	46	44	0	44
30220	5	0	5	64	603	667	59	603	662	0	0	0
30222	1 494	0	1 494	82 559	0	82 559	83 395	0	83 395	2 330	0	2 330
30223	48 441	0	48 441	819 391	0	819 391	805 489	0	805 489	34 539	0	34 539
30226	18	0	18	11	0	11	9	0	9	16	0	16
30232	6 479	0	6 479	520 615	3 692	524 307	521 294	3 692	524 986	7 158	0	7 158
30607	25	0	25	0	0	0	25	0	25	50	0	50
31309	33 920	0	33 920	884	0	884	0	0	0	33 036	0	33 036
405	36 427	0	36 427	7 823	0	7 823	9 084	0	9 084	37 688	0	37 688
406	4 945	0	4 945	47 090	0	47 090	43 589	0	43 589	1 444	0	1 444
407	542 066	699	542 765	3 520 206	34	3 520 240	3 553 004	28	3 553 032	574 864	693	575 557
408.1	447 346	0	447 346	2 991 562	7 093	2 998 655	3 035 002	7 162	3 042 164	490 786	69	490 855
408.2	426 864	31 483	458 347	670 253	29 870	700 123	632 550	7 826	640 376	389 161	9 439	398 600
40905	3	0	3	5 700	110	5 810	5 699	110	5 809	2	0	2
40907	0	0	0	10 033	0	10 033	10 033	0	10 033	0	0	0
40909	0	0	0	7 160	1 072	8 232	7 160	1 072	8 232	0	0	0
40910	0	0	0	327	144	471	327	144	471	0	0	0
40911	10 521	0	10 521	336 878	0	336 878	338 242	0	338 242	11 885	0	11 885
40912	0	0	0	16 265	1 615	17 880	16 265	1 615	17 880	0	0	0
40913	0	0	0	11 572	681	12 253	11 572	681	12 253	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42103	13 000	0	13 000	11 000	0	11 000	25 000	0	25 000	27 000	0	27 000
42104	7 500	0	7 500	2 500	0	2 500	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	17 050	0	17 050	0	0	0	20 000	0	20 000	37 050	0	37 050
42108	4 257	0	4 257	0	0	0	0	0	0	4 257	0	4 257
42113	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	700	0	700	600	0	600	700	0	700	800	0	800
42301	451 101	1 979	453 080	127 211	899	128 110	117 660	1 859	119 519	441 550	2 939	444 489
42304	56 699	4 916	61 615	7 869	1 947	9 816	12 415	2 536	14 951	61 245	5 505	66 750
42305	166 541	6 373	172 914	26 953	971	27 924	29 682	391	30 073	169 270	5 793	175 063
42306	2 982 800	39 955	3 022 755	129 556	7 397	136 953	155 664	4 573	160 237	3 008 908	37 131	3 046 039
42307	14 311	0	14 311	7 778	0	7 778	7 632	0	7 632	14 165	0	14 165
42310	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
42311	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
42312	8	0	8	1	0	1	2	0	2	9	0	9
42313	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	926	9	935	489	0	489	264	0	264	701	9	710
42606	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44915	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45115	10 154	0	10 154	5 024	0	5 024	245	0	245	5 375	0	5 375
45215	161 142	0	161 142	60 106	0	60 106	55 622	0	55 622	156 658	0	156 658
45315	1 812	0	1 812	143	0	143	1 300	0	1 300	2 969	0	2 969
45415	60 141	0	60 141	25 133	0	25 133	16 216	0	16 216	51 224	0	51 224
45515	79 013	0	79 013	24 366	0	24 366	28 827	0	28 827	83 474	0	83 474
45818	136 792	0	136 792	42 735	0	42 735	10 536	0	10 536	104 593	0	104 593
45918	2 974	0	2 974	1 441	0	1 441	1 376	0	1 376	2 909	0	2 909
47407	0	0	0	20 901	7 919	28 820	20 901	7 919	28 820	0	0	0
47411	86 386	444	86 830	7 391	151	7 542	19 001	55	19 056	97 996	348	98 344
47416	283	0	283	8 995	0	8 995	9 206	0	9 206	494	0	494
47422	191	1	192	3 174	6	3 180	3 169	5	3 174	186	0	186
47425	25 054	0	25 054	49 069	0	49 069	60 828	0	60 828	36 813	0	36 813
47426	1 869	0	1 869	3 390	0	3 390	3 498	0	3 498	1 977	0	1 977
50120	81	0	81	13	0	13	21	0	21	89	0	89
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	400	0	400	4 833	0	4 833	5 235	0	5 235	802	0	802
60305	40 792	0	40 792	21 810	0	21 810	23 644	0	23 644	42 626	0	42 626
60309	293	0	293	117	0	117	257	0	257	433	0	433
60311	26	0	26	7 523	0	7 523	7 507	0	7 507	10	0	10
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	7 248	0	7 248	5 583	0	5 583	2 039	0	2 039	3 704	0	3 704
60324	4 461	0	4 461	910	0	910	405	0	405	3 956	0	3 956
60335	12 319	0	12 319	5 991	0	5 991	6 545	0	6 545	12 873	0	12 873
60349	1 661	0	1 661	0	0	0	0	0	0	1 661	0	1 661
60405	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60414	211 031	0	211 031	35	0	35	2 737	0	2 737	213 733	0	213 733
60903	7 381	0	7 381	0	0	0	461	0	461	7 842	0	7 842
61304	2 571	0	2 571	521	0	521	243	0	243	2 293	0	2 293
61701	24 138	0	24 138	7 658	0	7 658	0	0	0	16 480	0	16 480
62002	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
70601	1 703 067	0	1 703 067	6	0	6	272 892	0	272 892	1 975 953	0	1 975 953
70603	74 489	0	74 489	0	0	0	7 020	0	7 020	81 509	0	81 509
70604	65 545	0	65 545	0	0	0	11 498	0	11 498	77 043	0	77 043
70615	0	0	0	1 806	0	1 806	7 658	0	7 658	5 852	0	5 852
Итого по пассиву (баланс)	9 302 336	151 234	9 453 570	9 680 703	69 188	9 749 891	10 039 366	46 894	10 086 260	9 660 999	128 940	9 789 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 078 368	0	1 078 368	79 487	0	79 487	29 921	0	29 921	1 127 934	0	1 127 934
90902	1 179 223	0	1 179 223	65 958	0	65 958	113 087	0	113 087	1 132 094	0	1 132 094
90909	1 708	0	1 708	326	0	326	391	0	391	1 643	0	1 643
91202	19	0	19	23	0	23	24	0	24	18	0	18
91203	6	0	6	23	0	23	20	0	20	9	0	9
91204	0	603	603	0	61	61	0	45	45	0	619	619
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	33 036	0	33 036	0	0	0	890	0	890	32 146	0	32 146
91414	8 859 127	0	8 859 127	613 739	0	613 739	660 357	0	660 357	8 812 509	0	8 812 509
91416	6 281	0	6 281	0	0	0	0	0	0	6 281	0	6 281
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	17 541	0	17 541	0	0	0	0	0	0	17 541	0	17 541
91502	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
91604	32 732	0	32 732	2 665	0	2 665	3 526	0	3 526	31 871	0	31 871
91704	4 977	0	4 977	0	0	0	7	0	7	4 970	0	4 970
91802	12 637	0	12 637	32 239	0	32 239	26	0	26	44 850	0	44 850
91803	587	0	587	16	0	16	0	0	0	603	0	603
99998	7 320 224	0	7 320 224	999 407	0	999 407	966 446	0	966 446	7 353 185	0	7 353 185
Итого по активу (баланс)	18 677 633	603	18 678 236	1 793 883	61	1 793 944	1 774 695	45	1 774 740	18 696 821	619	18 697 440
Пассив
91003	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
91312	6 892 301	0	6 892 301	530 784	0	530 784	296 585	0	296 585	6 658 102	0	6 658 102
91315	153 364	0	153 364	2 092	0	2 092	19 667	0	19 667	170 939	0	170 939
91316	52 692	0	52 692	40 481	0	40 481	29 093	0	29 093	41 304	0	41 304
91317	194 931	0	194 931	392 460	0	392 460	653 326	0	653 326	455 797	0	455 797
91507	25 314	0	25 314	43	0	43	188	0	188	25 459	0	25 459
91508	1 622	0	1 622	38	0	38	0	0	0	1 584	0	1 584
99999	11 358 012	0	11 358 012	747 199	0	747 199	733 442	0	733 442	11 344 255	0	11 344 255
Итого по пассиву (баланс)	18 678 236	0	18 678 236	1 713 688	0	1 713 688	1 732 892	0	1 732 892	18 697 440	0	18 697 440

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?