Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 568	0	34 568	107 241	0	107 241	106 250	0	106 250	35 559	0	35 559
20209	0	0	0	40 960	0	40 960	40 960	0	40 960	0	0	0
30102	273 288	0	273 288	9 198 637	0	9 198 637	9 184 504	0	9 184 504	287 421	0	287 421
30110	1 290	0	1 290	619	0	619	1 274	0	1 274	635	0	635
30202	10 936	0	10 936	0	0	0	70	0	70	10 866	0	10 866
30233	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
32002	0	0	0	3 795 000	0	3 795 000	3 575 000	0	3 575 000	220 000	0	220 000
32003	200 000	0	200 000	820 000	0	820 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	169 391	0	169 391	200 088	0	200 088	200 236	0	200 236	169 243	0	169 243
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	128 009	0	128 009	31 500	0	31 500	29 009	0	29 009	130 500	0	130 500
45206	292 461	0	292 461	46 015	0	46 015	49 408	0	49 408	289 068	0	289 068
45207	194 717	0	194 717	7 000	0	7 000	13 058	0	13 058	188 659	0	188 659
45208	43 341	0	43 341	0	0	0	1 060	0	1 060	42 281	0	42 281
45407	21 425	0	21 425	30 000	0	30 000	143	0	143	51 282	0	51 282
45505	434	0	434	200	0	200	87	0	87	547	0	547
45506	51 671	0	51 671	600	0	600	5 120	0	5 120	47 151	0	47 151
45507	76 784	0	76 784	0	0	0	2 718	0	2 718	74 066	0	74 066
45812	3 987	0	3 987	3 154	0	3 154	2 978	0	2 978	4 163	0	4 163
45814	165	0	165	143	0	143	0	0	0	308	0	308
45815	6 218	0	6 218	468	0	468	2 083	0	2 083	4 603	0	4 603
45912	709	0	709	15	0	15	143	0	143	581	0	581
45915	503	0	503	260	0	260	272	0	272	491	0	491
47408	9 560	0	9 560	0	0	0	360	0	360	9 200	0	9 200
47423	174 405	0	174 405	195	0	195	174	0	174	174 426	0	174 426
47427	9 810	0	9 810	14 059	0	14 059	12 132	0	12 132	11 737	0	11 737
60302	598	0	598	357	0	357	0	0	0	955	0	955
60308	0	0	0	43	0	43	31	0	31	12	0	12
60310	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60312	15 968	0	15 968	1 783	0	1 783	3 464	0	3 464	14 287	0	14 287
60323	788	0	788	69	0	69	227	0	227	630	0	630
60336	176	0	176	92	0	92	68	0	68	200	0	200
60401	85 859	0	85 859	0	0	0	0	0	0	85 859	0	85 859
60901	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	20	0	20	48	0	48	56	0	56	12	0	12
61009	303	0	303	4	0	4	3	0	3	304	0	304
61403	273	0	273	14	0	14	50	0	50	237	0	237
61905	104 098	0	104 098	0	0	0	0	0	0	104 098	0	104 098
61906	390 691	0	390 691	0	0	0	0	0	0	390 691	0	390 691
61907	18 390	0	18 390	0	0	0	0	0	0	18 390	0	18 390
61908	20 229	0	20 229	0	0	0	0	0	0	20 229	0	20 229
62101	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
70606	388 143	0	388 143	27 787	0	27 787	0	0	0	415 930	0	415 930
70611	356	0	356	0	0	0	356	0	356	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 730 948	0	2 730 948	14 331 929	0	14 331 929	14 251 872	0	14 251 872	2 811 005	0	2 811 005
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	161 810	0	161 810	0	0	0	0	0	0	161 810	0	161 810
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	2 758 292	0	2 758 292	2 758 292	0	2 758 292	0	0	0
30232	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
407	95 764	0	95 764	2 259 590	0	2 259 590	2 288 381	0	2 288 381	124 555	0	124 555
408.1	16 969	0	16 969	90 786	0	90 786	92 860	0	92 860	19 043	0	19 043
408.2	1 816	0	1 816	68 541	0	68 541	68 918	0	68 918	2 193	0	2 193
40905	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
40906	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
40911	83	0	83	6 745	0	6 745	6 679	0	6 679	17	0	17
42102	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42301	12 584	0	12 584	11 620	0	11 620	5 929	0	5 929	6 893	0	6 893
42304	3 438	0	3 438	0	0	0	370	0	370	3 808	0	3 808
42306	1 157 085	0	1 157 085	28 355	0	28 355	48 202	0	48 202	1 176 932	0	1 176 932
42307	141 329	0	141 329	3 919	0	3 919	9 425	0	9 425	146 835	0	146 835
42309	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	19 385	0	19 385	4 835	0	4 835	4 239	0	4 239	18 789	0	18 789
45415	819	0	819	111	0	111	300	0	300	1 008	0	1 008
45515	2 764	0	2 764	216	0	216	203	0	203	2 751	0	2 751
45818	5 045	0	5 045	276	0	276	937	0	937	5 706	0	5 706
45918	724	0	724	6	0	6	4	0	4	722	0	722
47411	4 846	0	4 846	10 819	0	10 819	11 286	0	11 286	5 313	0	5 313
47416	0	0	0	1 022	0	1 022	1 044	0	1 044	22	0	22
47422	638	0	638	199 554	0	199 554	199 548	0	199 548	632	0	632
47425	179 203	0	179 203	2 637	0	2 637	2 748	0	2 748	179 314	0	179 314
47426	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
47603	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
52301	0	0	0	198 000	0	198 000	198 000	0	198 000	0	0	0
52302	0	0	0	198 000	0	198 000	198 000	0	198 000	0	0	0
60301	1 083	0	1 083	1 148	0	1 148	401	0	401	336	0	336
60305	2 520	0	2 520	2 078	0	2 078	2 883	0	2 883	3 325	0	3 325
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	290	0	290	63	0	63	110	0	110	337	0	337
60311	189	0	189	546	0	546	451	0	451	94	0	94
60322	0	0	0	14	0	14	28	0	28	14	0	14
60324	2 044	0	2 044	128	0	128	402	0	402	2 318	0	2 318
60335	1 503	0	1 503	938	0	938	778	0	778	1 343	0	1 343
60414	13 439	0	13 439	0	0	0	280	0	280	13 719	0	13 719
60903	773	0	773	0	0	0	1	0	1	774	0	774
62103	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	721 853	0	721 853	0	0	0	27 597	0	27 597	749 450	0	749 450
Итого по пассиву (баланс)	2 730 948	0	2 730 948	5 852 484	0	5 852 484	5 932 541	0	5 932 541	2 811 005	0	2 811 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70 627	0	70 627	2 701	0	2 701	323	0	323	73 005	0	73 005
90902	204 492	0	204 492	18 736	0	18 736	7 623	0	7 623	215 605	0	215 605
90909	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91414	1 608 932	0	1 608 932	237 990	0	237 990	38 480	0	38 480	1 808 442	0	1 808 442
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	9 312	0	9 312	2 341	0	2 341	1 694	0	1 694	9 959	0	9 959
91704	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0	0	12 465	0	12 465
91802	23 907	0	23 907	0	0	0	0	0	0	23 907	0	23 907
91803	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
99998	1 820 964	0	1 820 964	407 597	0	407 597	480 707	0	480 707	1 747 854	0	1 747 854
Итого по активу (баланс)	3 797 551	0	3 797 551	669 365	0	669 365	528 827	0	528 827	3 938 089	0	3 938 089
Пассив
91312	1 739 795	0	1 739 795	181 041	0	181 041	98 534	0	98 534	1 657 288	0	1 657 288
91316	6 075	0	6 075	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	6 075	0	6 075
91317	49 875	0	49 875	291 667	0	291 667	301 064	0	301 064	59 272	0	59 272
91507	25 219	0	25 219	0	0	0	0	0	0	25 219	0	25 219
99999	1 976 587	0	1 976 587	45 122	0	45 122	258 770	0	258 770	2 190 235	0	2 190 235
Итого по пассиву (баланс)	3 797 551	0	3 797 551	525 830	0	525 830	666 368	0	666 368	3 938 089	0	3 938 089

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?