Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 252	2 106	17 358	186 276	1 249	187 525	180 176	1 043	181 219	21 352	2 312	23 664
20208	2 418	0	2 418	7 126	0	7 126	7 986	0	7 986	1 558	0	1 558
20209	0	0	0	100 889	0	100 889	100 889	0	100 889	0	0	0
30102	29 443	0	29 443	997 830	0	997 830	1 001 993	0	1 001 993	25 280	0	25 280
30110	100 268	3 749	104 017	194 152	4 922	199 074	202 113	7 208	209 321	92 307	1 463	93 770
30202	3 897	0	3 897	367	0	367	0	0	0	4 264	0	4 264
30204	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
30233	91	0	91	3 519	0	3 519	3 543	0	3 543	67	0	67
31903	50 000	0	50 000	355 000	0	355 000	325 000	0	325 000	80 000	0	80 000
32201	500	414	914	0	2	2	0	416	416	500	0	500
45205	0	0	0	20 800	0	20 800	0	0	0	20 800	0	20 800
45206	133 780	0	133 780	13 470	0	13 470	12 502	0	12 502	134 748	0	134 748
45207	307 091	0	307 091	14 000	0	14 000	10 980	0	10 980	310 111	0	310 111
45208	141 806	0	141 806	0	0	0	839	0	839	140 967	0	140 967
45406	55 967	0	55 967	0	0	0	3 258	0	3 258	52 709	0	52 709
45407	88 359	0	88 359	2 000	0	2 000	4 983	0	4 983	85 376	0	85 376
45408	4 620	0	4 620	0	0	0	120	0	120	4 500	0	4 500
45505	143	0	143	100	0	100	21	0	21	222	0	222
45506	36 497	0	36 497	470	0	470	5 308	0	5 308	31 659	0	31 659
45507	43 840	0	43 840	3 350	0	3 350	2 241	0	2 241	44 949	0	44 949
45812	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
45815	11 613	0	11 613	1 957	0	1 957	83	0	83	13 487	0	13 487
45915	154	0	154	0	0	0	7	0	7	147	0	147
47406	0	0	0	0	2 969	2 969	0	2 969	2 969	0	0	0
47408	0	0	0	2 958	0	2 958	2 958	0	2 958	0	0	0
47423	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47427	0	0	0	14 130	0	14 130	14 130	0	14 130	0	0	0
60302	576	0	576	0	0	0	576	0	576	0	0	0
60310	134	0	134	91	0	91	218	0	218	7	0	7
60312	618	0	618	1 249	0	1 249	1 118	0	1 118	749	0	749
60323	0	0	0	22	0	22	18	0	18	4	0	4
60401	32 411	0	32 411	350	0	350	0	0	0	32 761	0	32 761
60415	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60901	5 354	0	5 354	336	0	336	0	0	0	5 690	0	5 690
60906	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61002	337	0	337	14	0	14	138	0	138	213	0	213
61008	126	0	126	110	0	110	196	0	196	40	0	40
61009	1 344	0	1 344	297	0	297	1 504	0	1 504	137	0	137
61013	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
61403	830	0	830	6	0	6	113	0	113	723	0	723
61702	135	0	135	15	0	15	15	0	15	135	0	135
62001	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	136 154	0	136 154	23 462	0	23 462	122	0	122	159 494	0	159 494
70608	3 841	0	3 841	629	0	629	0	0	0	4 470	0	4 470
70611	750	0	750	634	0	634	0	0	0	1 384	0	1 384
70616	24	0	24	128	0	128	0	0	0	152	0	152
Итого по активу (баланс)	1 218 158	6 269	1 224 427	1 946 447	9 142	1 955 589	1 883 911	11 636	1 895 547	1 280 694	3 775	1 284 469
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	80 161	0	80 161	0	0	0	0	0	0	80 161	0	80 161
30109	50	3 562	3 612	2	3 710	3 712	2	148	150	50	0	50
30223	0	0	0	9 091	0	9 091	9 091	0	9 091	0	0	0
30232	618	0	618	5 262	47	5 309	4 765	47	4 812	121	0	121
406	11	0	11	4 404	0	4 404	4 407	0	4 407	14	0	14
407	104 047	26	104 073	420 541	6 934	427 475	432 748	7 896	440 644	116 254	988	117 242
408.1	19 640	0	19 640	138 264	0	138 264	137 497	0	137 497	18 873	0	18 873
408.2	5 133	0	5 133	7 451	0	7 451	5 919	0	5 919	3 601	0	3 601
40905	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
40909	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
40911	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
40912	0	0	0	483	33	516	483	33	516	0	0	0
40913	0	0	0	49	12	61	49	12	61	0	0	0
42301	35 581	2 608	38 189	49 926	141	50 067	49 767	165	49 932	35 422	2 632	38 054
42304	23 012	0	23 012	5 239	0	5 239	11 037	0	11 037	28 810	0	28 810
42305	128 424	0	128 424	13 443	0	13 443	6 308	0	6 308	121 289	0	121 289
42306	265 379	0	265 379	15 619	0	15 619	40 704	0	40 704	290 464	0	290 464
45215	52 527	0	52 527	5 025	0	5 025	10 106	0	10 106	57 608	0	57 608
45415	3 646	0	3 646	98	0	98	0	0	0	3 548	0	3 548
45515	10 530	0	10 530	3 092	0	3 092	67	0	67	7 505	0	7 505
45818	20 135	0	20 135	83	0	83	1 957	0	1 957	22 009	0	22 009
45918	154	0	154	7	0	7	0	0	0	147	0	147
47405	0	0	0	2 946	0	2 946	2 946	0	2 946	0	0	0
47407	0	0	0	0	2 969	2 969	0	2 969	2 969	0	0	0
47411	15 832	0	15 832	3 081	0	3 081	2 977	0	2 977	15 728	0	15 728
47416	0	0	0	4 755	0	4 755	4 755	0	4 755	0	0	0
47422	16	0	16	649	0	649	647	0	647	14	0	14
47426	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
52302	0	0	0	3 738	0	3 738	3 738	0	3 738	0	0	0
52406	0	0	0	3 739	0	3 739	3 739	0	3 739	0	0	0
60301	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
60305	1 405	0	1 405	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	1 405	0	1 405
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	13	0	13	1	0	1
60311	0	0	0	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0
60322	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
60335	422	0	422	853	0	853	853	0	853	422	0	422
60414	14 203	0	14 203	0	0	0	570	0	570	14 773	0	14 773
60903	1 219	0	1 219	0	0	0	83	0	83	1 302	0	1 302
61701	216	0	216	15	0	15	128	0	128	329	0	329
62002	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
70601	140 723	0	140 723	0	0	0	24 478	0	24 478	165 201	0	165 201
70603	3 842	0	3 842	0	0	0	635	0	635	4 477	0	4 477
70615	45	0	45	0	0	0	16	0	16	61	0	61
Итого по пассиву (баланс)	1 218 231	6 196	1 224 427	705 368	13 846	719 214	767 986	11 270	779 256	1 280 849	3 620	1 284 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	127 302	0	127 302	1 279	0	1 279	6 796	0	6 796	121 785	0	121 785
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 263 030	0	1 263 030	59 190	0	59 190	36 223	0	36 223	1 285 997	0	1 285 997
91418	11 927	0	11 927	0	0	0	450	0	450	11 477	0	11 477
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 963	0	1 963	327	0	327	426	0	426	1 864	0	1 864
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 127 481	0	1 127 481	58 867	0	58 867	33 327	0	33 327	1 153 021	0	1 153 021
Итого по активу (баланс)	2 534 308	0	2 534 308	119 663	0	119 663	77 222	0	77 222	2 576 749	0	2 576 749
Пассив
91003	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
91312	1 038 936	0	1 038 936	32 961	0	32 961	58 501	0	58 501	1 064 476	0	1 064 476
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 406 827	0	1 406 827	43 896	0	43 896	60 797	0	60 797	1 423 728	0	1 423 728
Итого по пассиву (баланс)	2 534 308	0	2 534 308	77 223	0	77 223	119 664	0	119 664	2 576 749	0	2 576 749

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?