Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 193	28 160	64 353	338 473	226 152	564 625	340 953	225 707	566 660	33 713	28 605	62 318
20209	0	0	0	43 810	2 953	46 763	43 810	2 953	46 763	0	0	0
30102	21 411	0	21 411	7 036 928	0	7 036 928	7 033 245	0	7 033 245	25 094	0	25 094
30110	518	1 509	2 027	94	51 992	52 086	53	50 510	50 563	559	2 991	3 550
30114	0	19 016	19 016	0	31 513	31 513	0	23 443	23 443	0	27 086	27 086
30202	6 996	0	6 996	0	0	0	249	0	249	6 747	0	6 747
30204	366	0	366	88	0	88	0	0	0	454	0	454
30210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30215	180	355	535	0	21	21	0	19	19	180	357	537
30221	0	0	0	0	1 429	1 429	0	1 429	1 429	0	0	0
30233	0	0	0	29	23	52	12	23	35	17	0	17
31902	370 000	0	370 000	6 177 600	0	6 177 600	6 294 600	0	6 294 600	253 000	0	253 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	56 620	0	56 620	31 600	0	31 600	19 270	0	19 270	68 950	0	68 950
45206	191 032	0	191 032	5 989	0	5 989	16 434	0	16 434	180 587	0	180 587
45207	295 663	0	295 663	25 485	0	25 485	17 794	0	17 794	303 354	0	303 354
45208	47 700	0	47 700	0	0	0	4 100	0	4 100	43 600	0	43 600
45407	25 000	0	25 000	0	0	0	250	0	250	24 750	0	24 750
45408	59 457	0	59 457	34 156	0	34 156	22 569	0	22 569	71 044	0	71 044
45505	475	0	475	100	0	100	150	0	150	425	0	425
45506	38 420	0	38 420	0	0	0	1 930	0	1 930	36 490	0	36 490
45507	99 144	0	99 144	0	0	0	3 579	0	3 579	95 565	0	95 565
45812	8 397	0	8 397	3 000	0	3 000	0	0	0	11 397	0	11 397
45814	675	0	675	67	0	67	26	0	26	716	0	716
45815	9 288	0	9 288	701	0	701	803	0	803	9 186	0	9 186
45915	132	0	132	60	0	60	120	0	120	72	0	72
47408	0	0	0	14 636	41 842	56 478	14 636	41 842	56 478	0	0	0
47423	3 099	0	3 099	23	0	23	24	0	24	3 098	0	3 098
47427	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	158	0	158	1 771	0	1 771	1 717	0	1 717	212	0	212
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	33	0	33	74	0	74	76	0	76	31	0	31
60312	801	0	801	2 899	0	2 899	2 801	0	2 801	899	0	899
60323	252	0	252	24	0	24	6	0	6	270	0	270
60336	382	0	382	70	0	70	53	0	53	399	0	399
60401	35 497	0	35 497	0	0	0	0	0	0	35 497	0	35 497
60901	7 926	0	7 926	0	0	0	65	0	65	7 861	0	7 861
60906	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	51	0	51	4	0	4	4	0	4	51	0	51
61008	60	0	60	134	0	134	135	0	135	59	0	59
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61403	637	0	637	111	0	111	99	0	99	649	0	649
61702	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
70606	175 846	0	175 846	23 651	0	23 651	3	0	3	199 494	0	199 494
70608	22 446	0	22 446	4 786	0	4 786	0	0	0	27 232	0	27 232
70611	251	0	251	269	0	269	0	0	0	520	0	520
70616	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
Итого по активу (баланс)	1 526 281	49 040	1 575 321	13 763 852	355 925	14 119 777	13 836 786	345 926	14 182 712	1 453 347	59 039	1 512 386
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	20 296	0	20 296	0	0	0	0	0	0	20 296	0	20 296
30126	261	0	261	509	0	509	569	0	569	321	0	321
30226	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30232	20	0	20	84	12	96	64	12	76	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
407	202 138	18 449	220 587	881 907	81 329	963 236	801 854	92 598	894 452	122 085	29 718	151 803
408.1	9 477	7	9 484	71 082	0	71 082	75 199	0	75 199	13 594	7	13 601
408.2	19	0	19	0	0	0	25	0	25	44	0	44
40907	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
40909	0	0	0	54	22	76	54	22	76	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	27	0	27	7 286	0	7 286	7 367	0	7 367	108	0	108
40912	0	0	0	30	318	348	30	318	348	0	0	0
40913	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
42106	507	0	507	100	0	100	305	0	305	712	0	712
42301	28 730	9 390	38 120	67 726	6 887	74 613	70 664	5 676	76 340	31 668	8 179	39 847
42304	1 147	0	1 147	0	0	0	480	0	480	1 627	0	1 627
42305	95 607	0	95 607	67 511	0	67 511	7 050	0	7 050	35 146	0	35 146
42306	519 732	5 860	525 592	30 489	3 334	33 823	60 098	716	60 814	549 341	3 242	552 583
42307	7 893	0	7 893	0	0	0	1 000	0	1 000	8 893	0	8 893
42311	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
42312	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42313	6	0	6	1	0	1	2	0	2	7	0	7
42314	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
42315	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
42601	9	5	14	0	0	0	0	0	0	9	5	14
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	30 987	0	30 987	3 035	0	3 035	2 988	0	2 988	30 940	0	30 940
45415	2 088	0	2 088	197	0	197	294	0	294	2 185	0	2 185
45515	24 323	0	24 323	909	0	909	2 575	0	2 575	25 989	0	25 989
45818	16 771	0	16 771	686	0	686	891	0	891	16 976	0	16 976
45918	107	0	107	95	0	95	7	0	7	19	0	19
47405	0	0	0	0	1 394	1 394	0	1 394	1 394	0	0	0
47407	0	0	0	41 787	14 658	56 445	41 787	14 658	56 445	0	0	0
47411	16 404	0	16 404	2 999	0	2 999	2 994	0	2 994	16 399	0	16 399
47416	0	0	0	1 040	0	1 040	1 080	0	1 080	40	0	40
47422	137	6	143	23	1	24	11	1	12	125	6	131
47425	6 879	0	6 879	1 855	0	1 855	584	0	584	5 608	0	5 608
60301	207	0	207	1 060	0	1 060	1 038	0	1 038	185	0	185
60305	3 439	0	3 439	4 470	0	4 470	5 558	0	5 558	4 527	0	4 527
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	899	0	899	43	0	43	38	0	38	894	0	894
60313	0	0	0	0	12	12	0	24	24	0	12	12
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	571	0	571	14	0	14	13	0	13	570	0	570
60335	1 038	0	1 038	1 725	0	1 725	1 591	0	1 591	904	0	904
60414	19 509	0	19 509	0	0	0	146	0	146	19 655	0	19 655
60903	3 266	0	3 266	65	0	65	224	0	224	3 425	0	3 425
70601	180 583	0	180 583	0	0	0	24 704	0	24 704	205 287	0	205 287
70603	23 556	0	23 556	0	0	0	5 112	0	5 112	28 668	0	28 668
Итого по пассиву (баланс)	1 541 604	33 717	1 575 321	1 187 513	107 998	1 295 511	1 117 126	115 450	1 232 576	1 471 217	41 169	1 512 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	501 243	0	501 243	12 316	0	12 316	80	0	80	513 479	0	513 479
90902	29 043	0	29 043	3 526	0	3 526	3 074	0	3 074	29 495	0	29 495
91202	1 444 321	0	1 444 321	256 999	0	256 999	287 301	0	287 301	1 414 019	0	1 414 019
91414	1 101 037	0	1 101 037	25 900	0	25 900	23 500	0	23 500	1 103 437	0	1 103 437
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	7 058	0	7 058	790	0	790	728	0	728	7 120	0	7 120
91704	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
91802	15 825	0	15 825	0	0	0	0	0	0	15 825	0	15 825
91803	946	0	946	2	0	2	33	0	33	915	0	915
99998	1 891 345	0	1 891 345	115 831	0	115 831	178 239	0	178 239	1 828 937	0	1 828 937
Итого по активу (баланс)	4 992 707	0	4 992 707	415 364	0	415 364	492 955	0	492 955	4 915 116	0	4 915 116
Пассив
91312	1 622 773	0	1 622 773	42 184	0	42 184	77 299	0	77 299	1 657 888	0	1 657 888
91316	55 656	0	55 656	19 915	0	19 915	0	0	0	35 741	0	35 741
91317	164 198	0	164 198	116 140	0	116 140	38 532	0	38 532	86 590	0	86 590
91507	48 381	0	48 381	0	0	0	0	0	0	48 381	0	48 381
91508	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	3 101 362	0	3 101 362	314 716	0	314 716	299 533	0	299 533	3 086 179	0	3 086 179
Итого по пассиву (баланс)	4 992 707	0	4 992 707	492 955	0	492 955	415 364	0	415 364	4 915 116	0	4 915 116

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?