Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Межрегиональный промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 722	0	1 722	0	0	0	33	0	33	1 689	0	1 689
10610	51 136	0	51 136	0	0	0	0	0	0	51 136	0	51 136
10901	298 692	0	298 692	0	0	0	0	0	0	298 692	0	298 692
20202	117 770	20 426	138 196	661 856	92 267	754 123	653 085	85 267	738 352	126 541	27 426	153 967
20208	71 780	0	71 780	159 666	0	159 666	142 565	0	142 565	88 881	0	88 881
20209	57	0	57	232 943	4 259	237 202	232 973	4 259	237 232	27	0	27
30102	111 915	0	111 915	5 161 031	0	5 161 031	5 133 349	0	5 133 349	139 597	0	139 597
30110	104 237	27 261	131 498	5 078 785	13 445	5 092 230	5 078 308	19 713	5 098 021	104 714	20 993	125 707
30202	25 301	0	25 301	0	0	0	849	0	849	24 452	0	24 452
30204	587	0	587	0	0	0	4	0	4	583	0	583
30215	195	886	1 081	0	53	53	0	46	46	195	893	1 088
30221	0	0	0	0	6 944	6 944	0	6 944	6 944	0	0	0
30233	2 408	12	2 420	106 218	1 419	107 637	103 893	1 413	105 306	4 733	18	4 751
30302	293 820	0	293 820	7 143	258	7 401	11 574	9	11 583	289 389	249	289 638
30306	69 595	0	69 595	5 101	0	5 101	1 838	0	1 838	72 858	0	72 858
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
31903	380 000	0	380 000	1 450 000	0	1 450 000	1 580 000	0	1 580 000	250 000	0	250 000
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	41	0	41	4 872	0	4 872
44907	14 520	0	14 520	0	0	0	500	0	500	14 020	0	14 020
45201	83 616	0	83 616	8 220	0	8 220	9 776	0	9 776	82 060	0	82 060
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	1 091 600	0	1 091 600	100 503	0	100 503	12 999	0	12 999	1 179 104	0	1 179 104
45207	821 223	0	821 223	113 586	0	113 586	193 234	0	193 234	741 575	0	741 575
45208	170 794	0	170 794	0	0	0	1 000	0	1 000	169 794	0	169 794
45407	7 680	0	7 680	0	0	0	220	0	220	7 460	0	7 460
45408	2 300	0	2 300	0	0	0	100	0	100	2 200	0	2 200
45505	171	0	171	100	0	100	18	0	18	253	0	253
45506	3 461	0	3 461	1 090	0	1 090	356	0	356	4 195	0	4 195
45507	73 545	0	73 545	10 000	0	10 000	16 049	0	16 049	67 496	0	67 496
45509	2 576	0	2 576	2 064	0	2 064	1 694	0	1 694	2 946	0	2 946
45809	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
45812	162 669	0	162 669	109 427	0	109 427	1 999	0	1 999	270 097	0	270 097
45814	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45815	34 559	0	34 559	168	0	168	71	0	71	34 656	0	34 656
45912	21 380	0	21 380	7 084	0	7 084	0	0	0	28 464	0	28 464
45914	121	0	121	0	0	0	2	0	2	119	0	119
45915	10 866	0	10 866	144	0	144	170	0	170	10 840	0	10 840
47408	0	0	0	1 796	3 346	5 142	1 796	3 346	5 142	0	0	0
47423	8 873	0	8 873	1 164	93	1 257	1 170	93	1 263	8 867	0	8 867
47427	49 894	0	49 894	23 606	0	23 606	26 788	0	26 788	46 712	0	46 712
50305	14 821	0	14 821	116	0	116	0	0	0	14 937	0	14 937
50709	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	12 324	0	12 324	1 134	0	1 134	0	0	0	13 458	0	13 458
60306	16	0	16	1 565	0	1 565	1 558	0	1 558	23	0	23
60308	30	0	30	152	0	152	171	0	171	11	0	11
60310	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60312	401 414	0	401 414	5 956	0	5 956	6 261	0	6 261	401 109	0	401 109
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	4 032	0	4 032	49	0	49	10	0	10	4 071	0	4 071
60336	272	0	272	31	0	31	8	0	8	295	0	295
60401	485 848	0	485 848	0	0	0	0	0	0	485 848	0	485 848
60404	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
60901	4 294	0	4 294	0	0	0	0	0	0	4 294	0	4 294
61002	438	0	438	82	0	82	106	0	106	414	0	414
61008	1 494	0	1 494	390	0	390	251	0	251	1 633	0	1 633
61009	232	0	232	479	0	479	89	0	89	622	0	622
61010	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
61403	2 517	0	2 517	27	0	27	272	0	272	2 272	0	2 272
61702	44 980	0	44 980	0	0	0	0	0	0	44 980	0	44 980
61906	109 767	0	109 767	0	0	0	0	0	0	109 767	0	109 767
61908	162 912	0	162 912	0	0	0	0	0	0	162 912	0	162 912
62001	12 128	0	12 128	0	0	0	0	0	0	12 128	0	12 128
62102	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
70606	405 782	0	405 782	114 795	0	114 795	821	0	821	519 756	0	519 756
70608	36 809	0	36 809	5 574	0	5 574	105	0	105	42 278	0	42 278
70611	138	0	138	13	0	13	60	0	60	91	0	91
Итого по активу (баланс)	5 808 013	48 585	5 856 598	14 802 383	122 095	14 924 478	14 646 492	121 101	14 767 593	5 963 904	49 579	6 013 483
Пассив
10207	485 000	0	485 000	10 480	0	10 480	10 480	0	10 480	485 000	0	485 000
10601	285 748	0	285 748	0	0	0	0	0	0	285 748	0	285 748
10602	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
10701	37 073	0	37 073	0	0	0	0	0	0	37 073	0	37 073
10801	154 095	0	154 095	0	0	0	0	0	0	154 095	0	154 095
30126	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30222	0	0	0	12 085	0	12 085	12 085	0	12 085	0	0	0
30223	0	0	0	16 622	0	16 622	17 070	0	17 070	448	0	448
30232	412	0	412	48 934	182	49 116	48 714	182	48 896	192	0	192
30301	293 820	0	293 820	11 574	9	11 583	7 143	258	7 401	289 389	249	289 638
30305	69 595	0	69 595	1 838	0	1 838	5 101	0	5 101	72 858	0	72 858
406	8 479	0	8 479	137 600	0	137 600	138 871	0	138 871	9 750	0	9 750
407	248 059	1 089	249 148	2 050 754	9 209	2 059 963	2 051 260	9 322	2 060 582	248 565	1 202	249 767
408.1	58 455	0	58 455	242 742	507	243 249	243 459	507	243 966	59 172	0	59 172
408.2	105 965	0	105 965	160 495	0	160 495	156 276	0	156 276	101 746	0	101 746
40905	0	0	0	1 229	212	1 441	1 229	212	1 441	0	0	0
40909	0	0	0	798	398	1 196	798	398	1 196	0	0	0
40910	0	0	0	228	225	453	228	225	453	0	0	0
40911	62	0	62	1 274 750	0	1 274 750	1 274 722	0	1 274 722	34	0	34
40912	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
40913	0	0	0	4 432	12	4 444	4 432	12	4 444	0	0	0
41803	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000
42101	1 285	0	1 285	42 011	0	42 011	45 504	0	45 504	4 778	0	4 778
42103	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42104	14 000	0	14 000	3 000	0	3 000	8 500	0	8 500	19 500	0	19 500
42107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42108	2 984	0	2 984	0	0	0	0	0	0	2 984	0	2 984
42204	2 300	0	2 300	700	0	700	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	30 581	12 382	42 963	26 735	3 699	30 434	18 267	5 128	23 395	22 113	13 811	35 924
42304	985 576	1 857	987 433	28 661	922	29 583	64 657	126	64 783	1 021 572	1 061	1 022 633
42305	0	22 824	22 824	0	2 356	2 356	0	3 319	3 319	0	23 787	23 787
42306	1 292 331	9 037	1 301 368	56 520	2 730	59 250	62 033	647	62 680	1 297 844	6 954	1 304 798
42307	204 851	0	204 851	12 145	0	12 145	10 512	0	10 512	203 218	0	203 218
42606	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45215	380 228	0	380 228	29 329	0	29 329	7 456	0	7 456	358 355	0	358 355
45415	307	0	307	12	0	12	0	0	0	295	0	295
45515	10 793	0	10 793	2 447	0	2 447	2 144	0	2 144	10 490	0	10 490
45818	197 960	0	197 960	2 027	0	2 027	56 132	0	56 132	252 065	0	252 065
45918	32 136	0	32 136	57	0	57	3 630	0	3 630	35 709	0	35 709
47405	0	0	0	2 877	734	3 611	2 877	734	3 611	0	0	0
47407	0	0	0	627	2 700	3 327	627	2 700	3 327	0	0	0
47411	28 809	276	29 085	12 713	86	12 799	15 902	49	15 951	31 998	239	32 237
47416	1 172	0	1 172	3 330	0	3 330	2 875	0	2 875	717	0	717
47422	25	0	25	468	0	468	464	0	464	21	0	21
47425	26 963	0	26 963	10 039	0	10 039	9 474	0	9 474	26 398	0	26 398
47426	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
50719	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	519	0	519	553	0	553	1 076	0	1 076	1 042	0	1 042
60305	2 704	0	2 704	4 285	0	4 285	6 111	0	6 111	4 530	0	4 530
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	726	0	726	1 079	0	1 079	1 051	0	1 051	698	0	698
60322	61	0	61	65	0	65	70	0	70	66	0	66
60324	9 995	0	9 995	374	0	374	488	0	488	10 109	0	10 109
60335	781	0	781	56	0	56	1 772	0	1 772	2 497	0	2 497
60349	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
60414	72 570	0	72 570	0	0	0	1 073	0	1 073	73 643	0	73 643
60903	2 111	0	2 111	0	0	0	116	0	116	2 227	0	2 227
61301	1	0	1	517	0	517	517	0	517	1	0	1
61501	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
61701	51 136	0	51 136	0	0	0	0	0	0	51 136	0	51 136
62002	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
62103	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
70601	380 202	0	380 202	4 040	0	4 040	82 450	0	82 450	458 612	0	458 612
70603	36 814	0	36 814	87	0	87	5 692	0	5 692	42 419	0	42 419
70615	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
Итого по пассиву (баланс)	5 809 133	47 465	5 856 598	4 433 165	23 981	4 457 146	4 590 212	23 819	4 614 031	5 966 180	47 303	6 013 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	312 197	0	312 197	144 819	0	144 819	37 475	0	37 475	419 541	0	419 541
90902	581 578	0	581 578	58 562	0	58 562	46 613	0	46 613	593 527	0	593 527
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	3 092 998	0	3 092 998	29 001	0	29 001	157 336	0	157 336	2 964 663	0	2 964 663
91501	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
91604	6 684	0	6 684	5 732	0	5 732	827	0	827	11 589	0	11 589
91704	14 934	0	14 934	0	0	0	0	0	0	14 934	0	14 934
91802	128 059	0	128 059	0	0	0	0	0	0	128 059	0	128 059
91803	2 206	0	2 206	0	0	0	14	0	14	2 192	0	2 192
99998	3 122 168	0	3 122 168	1 072 617	0	1 072 617	517 975	0	517 975	3 676 810	0	3 676 810
Итого по активу (баланс)	7 263 805	0	7 263 805	1 310 731	0	1 310 731	760 241	0	760 241	7 814 295	0	7 814 295
Пассив
91311	253 669	0	253 669	0	0	0	44 782	0	44 782	298 451	0	298 451
91312	2 687 539	0	2 687 539	169 472	0	169 472	657 778	0	657 778	3 175 845	0	3 175 845
91315	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
91316	30 175	0	30 175	120 989	0	120 989	254 100	0	254 100	163 286	0	163 286
91317	136 658	0	136 658	227 514	0	227 514	115 957	0	115 957	25 101	0	25 101
91507	13 808	0	13 808	0	0	0	0	0	0	13 808	0	13 808
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	4 141 637	0	4 141 637	237 012	0	237 012	232 860	0	232 860	4 137 485	0	4 137 485
Итого по пассиву (баланс)	7 263 805	0	7 263 805	754 987	0	754 987	1 305 477	0	1 305 477	7 814 295	0	7 814 295

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?