Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	247 147	91 320	338 467	1 907 344	61 950	1 969 294	1 831 830	72 072	1 903 902	322 661	81 198	403 859
20208	189 978	0	189 978	270 900	0	270 900	354 778	0	354 778	106 100	0	106 100
20209	7 606	0	7 606	1 078 976	13 207	1 092 183	1 086 582	13 207	1 099 789	0	0	0
30102	339 297	0	339 297	30 046 830	0	30 046 830	30 073 025	0	30 073 025	313 102	0	313 102
30110	264 977	43 102	308 079	4 478 364	108 270	4 586 634	4 620 095	108 205	4 728 300	123 246	43 167	166 413
30114	0	2 542 113	2 542 113	0	510 637	510 637	0	433 067	433 067	0	2 619 683	2 619 683
30202	56 916	0	56 916	1 955	0	1 955	0	0	0	58 871	0	58 871
30204	20 257	0	20 257	0	0	0	960	0	960	19 297	0	19 297
30215	100	591	691	0	36	36	1	31	32	99	596	695
30221	0	0	0	7 444 000	13 472	7 457 472	7 444 000	13 472	7 457 472	0	0	0
30233	1 852	0	1 852	59 668	3 399	63 067	59 762	3 399	63 161	1 758	0	1 758
30302	5 715	201	5 916	349 681	6 527	356 208	355 396	6 728	362 124	0	0	0
30306	181 340	2	181 342	52 685	8 865	61 550	43 706	8 843	52 549	190 319	24	190 343
30424	168 599	0	168 599	33 363 074	0	33 363 074	33 439 177	0	33 439 177	92 496	0	92 496
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	1 200 000	0	1 200 000
32002	0	0	0	11 290 000	0	11 290 000	10 500 000	0	10 500 000	790 000	0	790 000
32003	690 000	0	690 000	3 000 000	0	3 000 000	3 690 000	0	3 690 000	0	0	0
32201	9 673	0	9 673	0	0	0	19	0	19	9 654	0	9 654
45106	31 950	0	31 950	16 900	0	16 900	4 000	0	4 000	44 850	0	44 850
45107	26	0	26	0	0	0	6	0	6	20	0	20
45108	16 741	0	16 741	0	0	0	1 862	0	1 862	14 879	0	14 879
45201	19 084	0	19 084	57 810	0	57 810	61 819	0	61 819	15 075	0	15 075
45203	0	0	0	2 154	0	2 154	1 060	0	1 060	1 094	0	1 094
45204	19 725	0	19 725	892	0	892	18 787	0	18 787	1 830	0	1 830
45205	427 567	0	427 567	69 086	0	69 086	61 884	0	61 884	434 769	0	434 769
45206	1 686 259	0	1 686 259	168 252	0	168 252	175 807	0	175 807	1 678 704	0	1 678 704
45207	452 024	0	452 024	43 079	0	43 079	17 659	0	17 659	477 444	0	477 444
45208	1 592 139	0	1 592 139	34 914	0	34 914	35 457	0	35 457	1 591 596	0	1 591 596
45305	0	0	0	1 160	0	1 160	0	0	0	1 160	0	1 160
45306	12 125	0	12 125	4 840	0	4 840	6 025	0	6 025	10 940	0	10 940
45307	1 014	0	1 014	0	0	0	131	0	131	883	0	883
45308	89 572	0	89 572	0	0	0	1 213	0	1 213	88 359	0	88 359
45401	52	0	52	136	0	136	138	0	138	50	0	50
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	26 777	0	26 777	98 612	0	98 612	880	0	880	124 509	0	124 509
45407	25 260	0	25 260	25 000	0	25 000	1 009	0	1 009	49 251	0	49 251
45408	105 278	0	105 278	985	0	985	5 032	0	5 032	101 231	0	101 231
45502	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45504	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45505	32 298	0	32 298	1 100	0	1 100	14 261	0	14 261	19 137	0	19 137
45506	131 079	0	131 079	23 625	14 324	37 949	6 157	14 324	20 481	148 547	0	148 547
45507	322 146	0	322 146	35 055	0	35 055	15 055	0	15 055	342 146	0	342 146
45812	123 336	0	123 336	606	0	606	166	0	166	123 776	0	123 776
45814	11 497	0	11 497	69	0	69	38	0	38	11 528	0	11 528
45815	41 081	0	41 081	647	0	647	162	0	162	41 566	0	41 566
45912	850	0	850	0	0	0	8	0	8	842	0	842
45914	109	0	109	0	0	0	12	0	12	97	0	97
45915	1 964	0	1 964	13	0	13	30	0	30	1 947	0	1 947
47404	0	0	0	0	32 881 059	32 881 059	0	32 881 059	32 881 059	0	0	0
47408	25 066	0	25 066	33 146 278	33 320 768	66 467 046	33 171 344	33 293 102	66 464 446	0	27 666	27 666
47423	812	0	812	3 734	11 993	15 727	3 639	11 993	15 632	907	0	907
47427	586	0	586	1 541	0	1 541	660	0	660	1 467	0	1 467
52601	0	0	0	49 782	0	49 782	49 782	0	49 782	0	0	0
60302	19 137	0	19 137	5 589	0	5 589	1 182	0	1 182	23 544	0	23 544
60306	167	0	167	3 969	0	3 969	3 916	0	3 916	220	0	220
60308	63 786	205	63 991	1 705	16	1 721	1 806	121	1 927	63 685	100	63 785
60310	4 574	0	4 574	704	0	704	724	0	724	4 554	0	4 554
60312	16 675	0	16 675	8 180	0	8 180	9 687	0	9 687	15 168	0	15 168
60314	0	202	202	336	16	352	0	9	9	336	209	545
60323	2 886	0	2 886	405	0	405	1 923	0	1 923	1 368	0	1 368
60336	32	0	32	59	0	59	16	0	16	75	0	75
60401	384 322	0	384 322	0	0	0	0	0	0	384 322	0	384 322
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60415	5 843	0	5 843	1 079	0	1 079	0	0	0	6 922	0	6 922
60901	13 459	0	13 459	0	0	0	0	0	0	13 459	0	13 459
61002	3 665	0	3 665	111	0	111	161	0	161	3 615	0	3 615
61008	10 817	0	10 817	1 219	0	1 219	841	0	841	11 195	0	11 195
61009	19 010	0	19 010	520	0	520	1 348	0	1 348	18 182	0	18 182
61010	314	0	314	0	0	0	15	0	15	299	0	299
61209	0	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0
61403	8 796	0	8 796	608	0	608	984	0	984	8 420	0	8 420
61601	0	0	0	49 782	0	49 782	49 782	0	49 782	0	0	0
61702	26 361	0	26 361	0	0	0	191	0	191	26 170	0	26 170
61902	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
61904	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	6 883	0	6 883	0	0	0	1 315	0	1 315	5 568	0	5 568
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	2 541 585	0	2 541 585	558 776	0	558 776	8 516	0	8 516	3 091 845	0	3 091 845
70608	1 462 195	0	1 462 195	243 370	0	243 370	0	0	0	1 705 565	0	1 705 565
70611	17 482	0	17 482	1 083	0	1 083	5 490	0	5 490	13 075	0	13 075
70614	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
Итого по активу (баланс)	13 203 612	2 677 736	15 881 348	132 810 215	66 954 539	199 764 754	132 044 286	66 859 632	198 903 918	13 969 541	2 772 643	16 742 184
Пассив
10207	406 129	0	406 129	82 138	0	82 138	82 138	0	82 138	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	145 611	0	145 611	0	0	0	0	0	0	145 611	0	145 611
10801	388 140	0	388 140	0	0	0	0	0	0	388 140	0	388 140
30126	122	0	122	102	0	102	1	0	1	21	0	21
30226	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	2	81	83	309 474	1 010	310 484	309 475	935	310 410	3	6	9
30301	5 715	201	5 916	355 396	6 728	362 124	349 681	6 527	356 208	0	0	0
30305	181 340	2	181 342	43 706	8 843	52 549	52 685	8 865	61 550	190 319	24	190 343
31309	145 154	0	145 154	23 126	0	23 126	0	0	0	122 028	0	122 028
32211	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
40302	6 782	0	6 782	881	0	881	7 593	0	7 593	13 494	0	13 494
405	813	32 704	33 517	3 278	3 765	7 043	3 247	3 798	7 045	782	32 737	33 519
406	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
407	1 005 846	75 542	1 081 388	8 227 385	582 832	8 810 217	8 174 959	578 606	8 753 565	953 420	71 316	1 024 736
408.1	195 127	4 876	200 003	741 770	256	742 026	742 921	294	743 215	196 278	4 914	201 192
408.2	305 063	4 763	309 826	394 093	1 469	395 562	407 085	958	408 043	318 055	4 252	322 307
40905	21	0	21	3 147	0	3 147	3 147	0	3 147	21	0	21
40906	0	0	0	25 344	0	25 344	25 344	0	25 344	0	0	0
40907	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
40909	0	0	0	1 185	1 202	2 387	1 185	1 202	2 387	0	0	0
40910	0	0	0	170	41	211	170	41	211	0	0	0
40911	1 961	0	1 961	68 030	0	68 030	67 728	0	67 728	1 659	0	1 659
40912	0	0	0	1 847	4 037	5 884	1 847	4 037	5 884	0	0	0
40913	0	0	0	410	9 434	9 844	410	9 434	9 844	0	0	0
42003	1 500	0	1 500	1 400	0	1 400	0	0	0	100	0	100
42005	9 400	0	9 400	2 000	0	2 000	0	0	0	7 400	0	7 400
42102	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000
42103	86 275	0	86 275	4 675	0	4 675	25 000	0	25 000	106 600	0	106 600
42104	59 306	0	59 306	64 494	0	64 494	42 475	0	42 475	37 287	0	37 287
42105	393 082	2 954	396 036	344 396	155	344 551	159 571	178	159 749	208 257	2 977	211 234
42106	235 154	384 729	619 883	67 140	43 219	110 359	30 937	42 423	73 360	198 951	383 933	582 884
42107	410 350	153 622	563 972	51 900	9 422	61 322	34 000	40 385	74 385	392 450	184 585	577 035
42108	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42110	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42111	9 827	0	9 827	42 477	0	42 477	37 090	0	37 090	4 440	0	4 440
42112	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42113	4 953	0	4 953	1 300	0	1 300	0	0	0	3 653	0	3 653
42203	12 300	0	12 300	11 200	0	11 200	15 400	0	15 400	16 500	0	16 500
42204	13 700	0	13 700	8 700	0	8 700	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000
42205	19 500	0	19 500	13 000	0	13 000	0	0	0	6 500	0	6 500
42206	23 490	0	23 490	950	0	950	11 300	0	11 300	33 840	0	33 840
42301	43 344	21 379	64 723	164 040	72 223	236 263	188 555	106 065	294 620	67 859	55 221	123 080
42303	7 955	0	7 955	2 012	0	2 012	1 846	0	1 846	7 789	0	7 789
42304	35 057	2 588	37 645	5 077	418	5 495	4 670	590	5 260	34 650	2 760	37 410
42305	2 168 515	288 368	2 456 883	338 627	43 761	382 388	189 570	63 093	252 663	2 019 458	307 700	2 327 158
42306	2 741 028	586 753	3 327 781	412 363	162 566	574 929	713 689	195 416	909 105	3 042 354	619 603	3 661 957
42601	89	32	121	7	2	9	7	2	9	89	32	121
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	879	0	879	0	0	0	7	0	7	886	0	886
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45115	705	0	705	83	0	83	169	0	169	791	0	791
45215	332 608	0	332 608	13 602	0	13 602	44 286	0	44 286	363 292	0	363 292
45315	19 197	0	19 197	465	0	465	210	0	210	18 942	0	18 942
45415	7 580	0	7 580	23 714	0	23 714	25 992	0	25 992	9 858	0	9 858
45515	30 391	0	30 391	1 815	0	1 815	697	0	697	29 273	0	29 273
45818	175 746	0	175 746	278	0	278	1 215	0	1 215	176 683	0	176 683
45918	2 890	0	2 890	45	0	45	12	0	12	2 857	0	2 857
47407	0	0	0	33 196 972	33 187 157	66 384 129	33 196 972	33 187 157	66 384 129	0	0	0
47411	105 873	2 283	108 156	21 856	507	22 363	14 305	519	14 824	98 322	2 295	100 617
47416	25	0	25	16 027	0	16 027	16 002	0	16 002	0	0	0
47422	0	1	1	10 205	0	10 205	10 205	0	10 205	0	1	1
47425	17 610	0	17 610	248 816	0	248 816	249 845	0	249 845	18 639	0	18 639
47426	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
60301	3 102	0	3 102	5 359	0	5 359	2 714	0	2 714	457	0	457
60305	18 654	0	18 654	14 931	0	14 931	12 871	0	12 871	16 594	0	16 594
60309	99	0	99	491	0	491	416	0	416	24	0	24
60311	109	0	109	4 129	0	4 129	4 154	0	4 154	134	0	134
60322	6	0	6	9 541	0	9 541	9 641	0	9 641	106	0	106
60324	65 052	0	65 052	1 896	0	1 896	3 336	0	3 336	66 492	0	66 492
60335	4 515	0	4 515	5 179	0	5 179	4 561	0	4 561	3 897	0	3 897
60349	1 060	0	1 060	266	0	266	240	0	240	1 034	0	1 034
60405	1 485	0	1 485	7	0	7	0	0	0	1 478	0	1 478
60414	92 542	0	92 542	0	0	0	2 217	0	2 217	94 759	0	94 759
60903	3 966	0	3 966	0	0	0	268	0	268	4 234	0	4 234
61301	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
61910	944	0	944	0	0	0	16	0	16	960	0	960
61912	1 687	0	1 687	9	0	9	0	0	0	1 678	0	1 678
62002	211	0	211	17	0	17	0	0	0	194	0	194
62103	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	2 387 321	0	2 387 321	958	0	958	504 323	0	504 323	2 890 686	0	2 890 686
70603	1 449 296	0	1 449 296	0	0	0	252 368	0	252 368	1 701 664	0	1 701 664
70613	205 422	0	205 422	0	0	0	49 782	0	49 782	255 204	0	255 204
70615	1 971	0	1 971	191	0	191	0	0	0	1 780	0	1 780
Итого по пассиву (баланс)	14 320 470	1 560 878	15 881 348	45 396 270	34 139 047	79 535 317	46 145 628	34 250 525	80 396 153	15 069 828	1 672 356	16 742 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	115 357	0	115 357	19 880	0	19 880	9 742	0	9 742	125 495	0	125 495
90902	526 948	0	526 948	72 494	0	72 494	77 664	0	77 664	521 778	0	521 778
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	19	0	19	4	0	4	2	0	2	21	0	21
91219	0	0	0	0	17 600	17 600	0	17 600	17 600	0	0	0
91220	0	45 844	45 844	0	20 742	20 742	0	3 133	3 133	0	63 453	63 453
91412	148 689	0	148 689	0	0	0	23 125	0	23 125	125 564	0	125 564
91414	22 921 329	11 394	22 932 723	686 437	688	687 125	1 079 827	599	1 080 426	22 527 939	11 483	22 539 422
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	21 118	0	21 118	1 351	0	1 351	420	0	420	22 049	0	22 049
91704	11 342	0	11 342	0	0	0	7	0	7	11 335	0	11 335
91802	311 206	0	311 206	0	0	0	15	0	15	311 191	0	311 191
91803	1 511	0	1 511	1	0	1	0	0	0	1 512	0	1 512
99998	7 585 025	0	7 585 025	1 155 745	0	1 155 745	712 681	0	712 681	8 028 089	0	8 028 089
Итого по активу (баланс)	31 844 484	57 238	31 901 722	1 935 913	39 030	1 974 943	1 903 484	21 332	1 924 816	31 876 913	74 936	31 951 849
Пассив
91003	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
91211	1 460	0	1 460	0	0	0	21	0	21	1 481	0	1 481
91312	6 782 296	0	6 782 296	147 400	0	147 400	581 730	0	581 730	7 216 626	0	7 216 626
91315	163 407	0	163 407	1 719	0	1 719	2 380	0	2 380	164 068	0	164 068
91316	165 911	0	165 911	104 688	0	104 688	40 926	0	40 926	102 149	0	102 149
91317	352 574	14 062	366 636	442 211	14 728	456 939	514 347	14 837	529 184	424 710	14 171	438 881
91319	3 107	0	3 107	1 939	0	1 939	1 500	0	1 500	2 668	0	2 668
91507	102 208	0	102 208	0	0	0	8	0	8	102 216	0	102 216
99999	24 316 697	0	24 316 697	1 200 717	0	1 200 717	807 780	0	807 780	23 923 760	0	23 923 760
Итого по пассиву (баланс)	31 887 660	14 062	31 901 722	1 899 669	14 728	1 914 397	1 949 687	14 837	1 964 524	31 937 678	14 171	31 951 849
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	8 049 951	8 049 951	0	8 049 951	8 049 951	0	0	0
93901	7 758 277	6 617 576	14 375 853	26 128 917	3 093 072	29 221 989	30 614 427	7 547 062	38 161 489	3 272 767	2 163 586	5 436 353
99996	14 399 581	0	14 399 581	37 361 298	0	37 361 298	46 305 540	0	46 305 540	5 455 339	0	5 455 339
Итого по активу (баланс)	22 157 858	6 617 576	28 775 434	63 490 215	11 143 023	74 633 238	76 919 967	15 597 013	92 516 980	8 728 106	2 163 586	10 891 692
Пассив
96301	0	0	0	0	8 042 542	8 042 542	0	8 042 542	8 042 542	0	0	0
96901	6 668 692	7 730 889	14 399 581	7 557 620	30 705 378	38 262 998	3 079 886	26 238 870	29 318 756	2 190 958	3 264 381	5 455 339
99997	14 375 853	0	14 375 853	46 211 440	0	46 211 440	37 271 940	0	37 271 940	5 436 353	0	5 436 353
Итого по пассиву (баланс)	21 044 545	7 730 889	28 775 434	53 769 060	38 747 920	92 516 980	40 351 826	34 281 412	74 633 238	7 627 311	3 264 381	10 891 692

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?