Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	184	0	184	362	0	362	539	0	539	7	0	7
10901	213 969	0	213 969	0	0	0	15 000	0	15 000	198 969	0	198 969
20202	64 364	3 447	67 811	336 492	147 675	484 167	325 936	148 855	474 791	74 920	2 267	77 187
20208	230	0	230	36	0	36	0	0	0	266	0	266
20209	0	0	0	106 107	13 524	119 631	106 107	13 524	119 631	0	0	0
30102	51 678	0	51 678	3 276 188	0	3 276 188	3 283 019	0	3 283 019	44 847	0	44 847
30110	9 829	4 116	13 945	94 563	64 670	159 233	96 277	67 316	163 593	8 115	1 470	9 585
30114	0	5 211	5 211	0	72 590	72 590	0	74 218	74 218	0	3 583	3 583
30202	6 516	0	6 516	0	0	0	588	0	588	5 928	0	5 928
30204	82	0	82	359	0	359	0	0	0	441	0	441
30221	0	0	0	0	12 923	12 923	0	12 923	12 923	0	0	0
30233	29	0	29	50 103	3 054	53 157	50 132	3 054	53 186	0	0	0
30302	17 493	428 462	445 955	89 154	113 735	202 889	96 494	166 438	262 932	10 153	375 759	385 912
30306	0	0	0	74 885	40	74 925	74 885	40	74 925	0	0	0
30602	6	10 965	10 971	722 673	262 323	984 996	721 543	272 004	993 547	1 136	1 284	2 420
31902	0	0	0	1 288 000	0	1 288 000	1 213 000	0	1 213 000	75 000	0	75 000
31903	40 000	0	40 000	332 000	0	332 000	352 000	0	352 000	20 000	0	20 000
32201	3 033	0	3 033	0	0	0	26	0	26	3 007	0	3 007
32202	0	0	0	564 583	8 362	572 945	528 703	8 362	537 065	35 880	0	35 880
32203	29 999	0	29 999	144 663	8 192	152 855	174 662	8 192	182 854	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44907	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45108	20 566	0	20 566	0	0	0	795	0	795	19 771	0	19 771
45201	36 741	0	36 741	63 282	0	63 282	74 357	0	74 357	25 666	0	25 666
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	100 000	0	100 000	24 624	0	24 624	6 365	0	6 365	118 259	0	118 259
45205	18 472	0	18 472	5 730	0	5 730	2 205	0	2 205	21 997	0	21 997
45206	249 570	0	249 570	18 523	0	18 523	23 412	0	23 412	244 681	0	244 681
45207	183 483	0	183 483	0	0	0	0	0	0	183 483	0	183 483
45208	2 943	0	2 943	391	0	391	0	0	0	3 334	0	3 334
45406	8 320	0	8 320	999	0	999	200	0	200	9 119	0	9 119
45407	10 874	0	10 874	0	0	0	587	0	587	10 287	0	10 287
45408	3 841	0	3 841	0	0	0	46	0	46	3 795	0	3 795
45505	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45506	75 372	0	75 372	2 300	0	2 300	7 752	0	7 752	69 920	0	69 920
45507	45 876	2 363	48 239	0	143	143	1 405	124	1 529	44 471	2 382	46 853
45812	47 066	0	47 066	0	0	0	0	0	0	47 066	0	47 066
45814	476	0	476	81	0	81	0	0	0	557	0	557
45815	15 638	0	15 638	915	0	915	273	0	273	16 280	0	16 280
45912	1 698	0	1 698	41	0	41	0	0	0	1 739	0	1 739
45914	293	0	293	6	0	6	4	0	4	295	0	295
45915	3 096	0	3 096	287	0	287	243	0	243	3 140	0	3 140
47408	0	0	0	22 053	52 765	74 818	22 053	52 765	74 818	0	0	0
47423	1 898	0	1 898	263	4	267	374	4	378	1 787	0	1 787
47427	1 025	12	1 037	11 169	25	11 194	11 143	25	11 168	1 051	12	1 063
47802	102 692	0	102 692	716	0	716	5 148	0	5 148	98 260	0	98 260
47803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50205	0	37 366	37 366	0	267 840	267 840	0	217 104	217 104	0	88 102	88 102
50208	0	0	0	12 249	0	12 249	2 007	0	2 007	10 242	0	10 242
50209	0	0	0	0	3 885	3 885	0	0	0	0	3 885	3 885
50218	0	37 378	37 378	0	214 249	214 249	0	239 109	239 109	0	12 518	12 518
50221	0	0	0	217	0	217	0	0	0	217	0	217
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
60302	106	0	106	1	0	1	83	0	83	24	0	24
60306	0	0	0	131	0	131	115	0	115	16	0	16
60308	539	0	539	369	0	369	458	0	458	450	0	450
60310	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
60312	7 736	0	7 736	7 503	0	7 503	8 928	0	8 928	6 311	0	6 311
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	8 853	0	8 853	128	0	128	290	0	290	8 691	0	8 691
60336	582	0	582	236	0	236	142	0	142	676	0	676
60401	103 396	0	103 396	52 766	0	52 766	0	0	0	156 162	0	156 162
60404	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
60415	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
60901	3 240	0	3 240	325	0	325	0	0	0	3 565	0	3 565
60906	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	582	0	582	258	0	258	220	0	220	620	0	620
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
61212	0	0	0	4 432	0	4 432	4 432	0	4 432	0	0	0
61214	0	0	0	5 084	0	5 084	5 084	0	5 084	0	0	0
61403	1 285	0	1 285	9	0	9	212	0	212	1 082	0	1 082
62001	29 731	0	29 731	0	0	0	0	0	0	29 731	0	29 731
62101	3 638	0	3 638	0	0	0	0	0	0	3 638	0	3 638
70606	244 588	0	244 588	32 356	0	32 356	5	0	5	276 939	0	276 939
70608	358 066	0	358 066	61 219	0	61 219	0	0	0	419 285	0	419 285
Итого по активу (баланс)	2 174 965	529 320	2 704 285	7 412 762	1 246 010	8 658 772	7 231 280	1 284 068	8 515 348	2 356 447	491 262	2 847 709
Пассив
10207	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0	362 000	0	362 000
10601	7 629	0	7 629	0	0	0	0	0	0	7 629	0	7 629
10603	0	0	0	0	0	0	217	0	217	217	0	217
10614	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	51 812	0	51 812	51 812	0	51 812
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	3 547	0	3 547	0	0	0	0	0	0	3 547	0	3 547
30220	0	0	0	0	2 900	2 900	0	2 900	2 900	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	42 603	26 452	69 055	42 603	26 452	69 055	0	0	0
30301	17 493	428 462	445 955	96 494	166 438	262 932	89 154	113 735	202 889	10 153	375 759	385 912
30305	0	0	0	74 885	40	74 925	74 885	40	74 925	0	0	0
30607	0	0	0	254	0	254	278	0	278	24	0	24
31502	0	0	0	0	71 779	71 779	0	71 779	71 779	0	0	0
31503	0	35 422	35 422	0	154 696	154 696	0	131 243	131 243	0	11 969	11 969
32211	0	0	0	1 116	0	1 116	1 219	0	1 219	103	0	103
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	1 044	0	1 044	1 966	0	1 966	1 742	0	1 742	820	0	820
407	185 430	116	185 546	1 929 863	25 430	1 955 293	1 976 851	25 524	2 002 375	232 418	210	232 628
408.1	20 094	0	20 094	108 070	0	108 070	110 872	1 503	112 375	22 896	1 503	24 399
408.2	6 791	599	7 390	56 298	41 208	97 506	56 922	41 010	97 932	7 415	401	7 816
40905	0	0	0	12 642	88	12 730	12 642	88	12 730	0	0	0
40909	0	0	0	5 717	1 813	7 530	5 717	1 813	7 530	0	0	0
40910	0	0	0	31 315	1 150	32 465	31 315	1 150	32 465	0	0	0
40911	0	0	0	27 687	31	27 718	27 687	31	27 718	0	0	0
40912	0	0	0	3 990	4 280	8 270	3 990	4 280	8 270	0	0	0
40913	0	0	0	12 477	21 897	34 374	12 477	21 897	34 374	0	0	0
42106	0	0	0	0	1 554	1 554	0	31 325	31 325	0	29 771	29 771
42301	5 640	231	5 871	23 847	11	23 858	24 567	18	24 585	6 360	238	6 598
42305	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42306	513 675	0	513 675	42 105	1 785	43 890	38 060	42 156	80 216	509 630	40 371	550 001
42309	191	0	191	8	0	8	2	0	2	185	0	185
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	0	59 085	59 085	0	31 246	31 246	0	1 933	1 933	0	29 772	29 772
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45115	1 796	0	1 796	132	0	132	1 035	0	1 035	2 699	0	2 699
45215	16 827	0	16 827	3 645	0	3 645	2 881	0	2 881	16 063	0	16 063
45415	2 132	0	2 132	30	0	30	29	0	29	2 131	0	2 131
45515	7 051	0	7 051	956	0	956	359	0	359	6 454	0	6 454
45818	59 833	0	59 833	260	0	260	734	0	734	60 307	0	60 307
45918	3 819	0	3 819	93	0	93	68	0	68	3 794	0	3 794
47407	0	0	0	52 600	22 061	74 661	52 600	22 061	74 661	0	0	0
47411	4 549	0	4 549	3 527	0	3 527	4 110	33	4 143	5 132	33	5 165
47416	16	0	16	3 391	0	3 391	3 375	0	3 375	0	0	0
47422	429	0	429	8 324	345	8 669	8 420	345	8 765	525	0	525
47425	3 036	0	3 036	2 869	0	2 869	2 745	0	2 745	2 912	0	2 912
47426	1 545	2	1 547	1 553	17	1 570	1 605	51	1 656	1 597	36	1 633
47804	32 700	0	32 700	1 161	0	1 161	249	0	249	31 788	0	31 788
50219	0	0	0	25	0	25	32	0	32	7	0	7
50220	184	0	184	539	0	539	362	0	362	7	0	7
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	617	0	617	929	0	929	796	0	796	484	0	484
60305	4 768	0	4 768	4 765	0	4 765	7 911	0	7 911	7 914	0	7 914
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
60311	76	0	76	229	0	229	246	0	246	93	0	93
60324	9 344	0	9 344	150	0	150	2	0	2	9 196	0	9 196
60335	3 356	0	3 356	2 216	0	2 216	1 928	0	1 928	3 068	0	3 068
60414	60 637	0	60 637	0	0	0	1 125	0	1 125	61 762	0	61 762
60903	776	0	776	0	0	0	77	0	77	853	0	853
70601	209 654	0	209 654	25	0	25	36 160	0	36 160	245 789	0	245 789
70603	357 741	0	357 741	0	0	0	61 102	0	61 102	418 843	0	418 843
Итого по пассиву (баланс)	2 180 368	523 917	2 704 285	2 573 765	575 221	3 148 986	2 751 043	541 367	3 292 410	2 357 646	490 063	2 847 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	555	0	555	72	0	72	1	0	1	626	0	626
90902	239 788	0	239 788	4 617	0	4 617	3 519	0	3 519	240 886	0	240 886
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 053 106	0	1 053 106	26 439	0	26 439	23 005	0	23 005	1 056 540	0	1 056 540
91418	99 004	0	99 004	0	0	0	4 287	0	4 287	94 717	0	94 717
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	22 907	0	22 907	3 759	0	3 759	3 053	0	3 053	23 613	0	23 613
91704	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0	2 343	0	2 343
91802	34 741	0	34 741	0	0	0	0	0	0	34 741	0	34 741
91803	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
99998	1 700 623	0	1 700 623	1 165 846	0	1 165 846	1 118 492	0	1 118 492	1 747 977	0	1 747 977
Итого по активу (баланс)	3 153 603	0	3 153 603	1 200 733	0	1 200 733	1 152 357	0	1 152 357	3 201 979	0	3 201 979
Пассив
91311	37 400	0	37 400	0	0	0	0	0	0	37 400	0	37 400
91312	1 369 940	59 085	1 429 025	42 390	31 951	74 341	91 192	2 638	93 830	1 418 742	29 772	1 448 514
91314	40 066	0	40 066	903 608	19 515	923 123	914 720	19 515	934 235	51 178	0	51 178
91316	12 274	0	12 274	391	0	391	0	0	0	11 883	0	11 883
91317	48 671	0	48 671	120 559	0	120 559	137 781	0	137 781	65 893	0	65 893
91507	133 109	0	133 109	78	0	78	0	0	0	133 031	0	133 031
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	1 452 980	0	1 452 980	32 639	0	32 639	33 661	0	33 661	1 454 002	0	1 454 002
Итого по пассиву (баланс)	3 094 518	59 085	3 153 603	1 099 665	51 466	1 151 131	1 177 354	22 153	1 199 507	3 172 207	29 772	3 201 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	0	28 853	28 853	0	28 853	28 853	0	0	0
99996	0	0	0	28 853	0	28 853	28 853	0	28 853	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 853	28 853	57 706	28 853	28 853	57 706	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	28 853	28 853	0	28 853	28 853	0	0	0
99997	0	0	0	28 853	0	28 853	28 853	0	28 853	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 853	28 853	57 706	28 853	28 853	57 706	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?