Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 655	0	15 655	0	0	0	0	0	0	15 655	0	15 655
20202	302 879	134 884	437 763	3 364 303	397 362	3 761 665	3 313 444	378 906	3 692 350	353 738	153 340	507 078
20208	404 813	0	404 813	1 283 047	0	1 283 047	1 350 456	0	1 350 456	337 404	0	337 404
20209	15 000	0	15 000	2 097 504	20 965	2 118 469	2 112 504	20 965	2 133 469	0	0	0
30102	807 136	0	807 136	19 435 424	0	19 435 424	19 597 789	0	19 597 789	644 771	0	644 771
30110	100 821	134 506	235 327	444 428	290 997	735 425	444 339	331 686	776 025	100 910	93 817	194 727
30202	74 089	0	74 089	290	0	290	0	0	0	74 379	0	74 379
30204	4 378	0	4 378	50	0	50	0	0	0	4 428	0	4 428
30210	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
30215	0	2 659	2 659	0	160	160	0	140	140	0	2 679	2 679
30233	8 600	23	8 623	1 505 142	27 638	1 532 780	1 505 554	27 456	1 533 010	8 188	205	8 393
30602	103	0	103	124 662	0	124 662	124 583	0	124 583	182	0	182
31903	1 200 000	0	1 200 000	4 100 000	0	4 100 000	4 300 000	0	4 300 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	4 550 000	0	4 550 000	4 550 000	0	4 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32201	35 400	0	35 400	2 600	0	2 600	0	0	0	38 000	0	38 000
44207	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44907	37 552	0	37 552	0	0	0	3 040	0	3 040	34 512	0	34 512
45106	0	0	0	2 883	0	2 883	0	0	0	2 883	0	2 883
45107	142 566	0	142 566	1 983	0	1 983	17 333	0	17 333	127 216	0	127 216
45108	128 866	0	128 866	413	0	413	1 289	0	1 289	127 990	0	127 990
45201	63 382	0	63 382	224 045	0	224 045	207 958	0	207 958	79 469	0	79 469
45203	25 300	0	25 300	18 737	0	18 737	44 000	0	44 000	37	0	37
45204	234 571	0	234 571	241 211	0	241 211	248 323	0	248 323	227 459	0	227 459
45205	297 082	0	297 082	29 808	0	29 808	60 754	0	60 754	266 136	0	266 136
45206	1 074 317	0	1 074 317	239 073	0	239 073	169 114	0	169 114	1 144 276	0	1 144 276
45207	662 326	0	662 326	28 746	0	28 746	60 159	0	60 159	630 913	0	630 913
45208	713 819	0	713 819	67 783	0	67 783	16 571	0	16 571	765 031	0	765 031
45301	800	0	800	2 615	0	2 615	2 653	0	2 653	762	0	762
45305	2 694	0	2 694	0	0	0	0	0	0	2 694	0	2 694
45306	2 900	0	2 900	0	0	0	1 083	0	1 083	1 817	0	1 817
45307	2 965	0	2 965	0	0	0	307	0	307	2 658	0	2 658
45308	12 134	0	12 134	0	0	0	448	0	448	11 686	0	11 686
45401	410	0	410	13 252	0	13 252	9 481	0	9 481	4 181	0	4 181
45405	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
45406	56 075	0	56 075	34	0	34	721	0	721	55 388	0	55 388
45407	84 686	0	84 686	20 000	0	20 000	21 269	0	21 269	83 417	0	83 417
45408	158 437	0	158 437	16 900	0	16 900	5 783	0	5 783	169 554	0	169 554
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45504	738	0	738	105	0	105	207	0	207	636	0	636
45505	31 466	0	31 466	8 085	0	8 085	9 328	0	9 328	30 223	0	30 223
45506	288 726	0	288 726	29 483	0	29 483	25 597	0	25 597	292 612	0	292 612
45507	1 185 469	194	1 185 663	64 456	15	64 471	46 656	20	46 676	1 203 269	189	1 203 458
45509	21 570	4	21 574	19 420	640	20 060	18 848	22	18 870	22 142	622	22 764
45812	116 709	0	116 709	5 362	0	5 362	5 432	0	5 432	116 639	0	116 639
45814	32 626	0	32 626	328	0	328	1 503	0	1 503	31 451	0	31 451
45815	59 409	0	59 409	3 587	0	3 587	3 771	0	3 771	59 225	0	59 225
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	5 411	0	5 411	175	0	175	294	0	294	5 292	0	5 292
45914	998	0	998	0	0	0	1	0	1	997	0	997
45915	4 321	0	4 321	860	0	860	646	0	646	4 535	0	4 535
47408	0	0	0	19 619	183 646	203 265	19 619	183 646	203 265	0	0	0
47423	31 079	0	31 079	7 039	87 400	94 439	7 356	87 400	94 756	30 762	0	30 762
47427	28 591	1	28 592	66 129	2	66 131	63 278	2	63 280	31 442	1	31 443
47801	13 729	0	13 729	16	0	16	570	0	570	13 175	0	13 175
47803	83 358	0	83 358	42 621	0	42 621	27 142	0	27 142	98 837	0	98 837
47901	56 141	0	56 141	290	0	290	509	0	509	55 922	0	55 922
50104	1 236 080	0	1 236 080	9 891	0	9 891	439	0	439	1 245 532	0	1 245 532
50121	9 435	0	9 435	1 541	0	1 541	0	0	0	10 976	0	10 976
50207	204 585	0	204 585	1 541	0	1 541	82 816	0	82 816	123 310	0	123 310
50208	776 698	0	776 698	5 813	0	5 813	41 019	0	41 019	741 492	0	741 492
50221	10 583	0	10 583	1 045	0	1 045	2 412	0	2 412	9 216	0	9 216
51401	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
51402	198 934	0	198 934	0	0	0	198 934	0	198 934	0	0	0
51403	101 246	0	101 246	2 917	0	2 917	99 371	0	99 371	4 792	0	4 792
51404	5 056	0	5 056	79	0	79	0	0	0	5 135	0	5 135
51405	13 260	0	13 260	197	0	197	0	0	0	13 457	0	13 457
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	315	0	315	15 086	0	15 086	290	0	290	15 111	0	15 111
60306	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
60308	280	0	280	33	0	33	33	0	33	280	0	280
60310	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
60312	11 977	0	11 977	22 899	0	22 899	18 536	0	18 536	16 340	0	16 340
60314	0	13	13	0	47	47	0	44	44	0	16	16
60315	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
60323	1 104	0	1 104	65	0	65	93	0	93	1 076	0	1 076
60336	1 852	0	1 852	502	0	502	10	0	10	2 344	0	2 344
60401	535 273	0	535 273	684	0	684	65	0	65	535 892	0	535 892
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	5 752	0	5 752	684	0	684	684	0	684	5 752	0	5 752
60901	23 657	0	23 657	0	0	0	0	0	0	23 657	0	23 657
60906	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	1 845	0	1 845	49	0	49	31	0	31	1 863	0	1 863
61008	386	0	386	1 694	0	1 694	1 462	0	1 462	618	0	618
61009	2 436	0	2 436	133	0	133	119	0	119	2 450	0	2 450
61013	1 254	0	1 254	0	0	0	217	0	217	1 037	0	1 037
61209	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
61210	0	0	0	424 607	0	424 607	424 607	0	424 607	0	0	0
61212	0	0	0	28 408	0	28 408	28 408	0	28 408	0	0	0
61214	0	0	0	5 490	0	5 490	5 490	0	5 490	0	0	0
61403	10 175	0	10 175	4 654	0	4 654	1 265	0	1 265	13 564	0	13 564
62001	70 302	0	70 302	107	0	107	499	0	499	69 910	0	69 910
62102	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	1 054 793	0	1 054 793	159 001	0	159 001	1 396	0	1 396	1 212 398	0	1 212 398
70607	10 693	0	10 693	191	0	191	136	0	136	10 748	0	10 748
70608	186 404	0	186 404	31 232	0	31 232	0	0	0	217 636	0	217 636
70611	32 837	0	32 837	1 482	0	1 482	15 086	0	15 086	19 233	0	19 233
Итого по активу (баланс)	13 554 439	272 284	13 826 723	40 570 891	1 008 872	41 579 763	41 091 438	1 030 287	42 121 725	13 033 892	250 869	13 284 761
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	0	0	0	0	0	0	76 552	0	76 552
10603	10 583	0	10 583	2 411	0	2 411	1 044	0	1 044	9 216	0	9 216
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	457 575	0	457 575	0	0	0	0	0	0	457 575	0	457 575
30126	199	0	199	141	0	141	0	0	0	58	0	58
30222	0	0	0	109 147	0	109 147	109 147	0	109 147	0	0	0
30223	17	0	17	1 181	0	1 181	1 175	0	1 175	11	0	11
30226	752	0	752	0	0	0	25	0	25	777	0	777
30232	1 465	789	2 254	1 163 391	37 626	1 201 017	1 164 590	37 395	1 201 985	2 664	558	3 222
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40116	7 629	0	7 629	268 124	0	268 124	272 307	0	272 307	11 812	0	11 812
40302	948	0	948	245	0	245	2 643	0	2 643	3 346	0	3 346
405	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
406	83 794	0	83 794	323 196	0	323 196	325 351	0	325 351	85 949	0	85 949
407	1 210 258	82 111	1 292 369	8 631 963	121 102	8 753 065	8 491 048	88 202	8 579 250	1 069 343	49 211	1 118 554
408.1	287 960	0	287 960	1 701 722	1 315	1 703 037	1 721 697	1 315	1 723 012	307 935	0	307 935
408.2	1 268 993	63 023	1 332 016	1 660 125	40 130	1 700 255	1 544 528	33 131	1 577 659	1 153 396	56 024	1 209 420
40903	16 535	0	16 535	29 915	0	29 915	29 930	0	29 930	16 550	0	16 550
40905	1	0	1	7 618	727	8 345	7 618	727	8 345	1	0	1
40907	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
40909	0	1	1	7 494	7 596	15 090	7 494	7 595	15 089	0	0	0
40910	0	3	3	3 011	2 153	5 164	3 011	2 153	5 164	0	3	3
40911	5 256	0	5 256	182 460	0	182 460	182 190	0	182 190	4 986	0	4 986
40912	0	1	1	21 764	28 505	50 269	21 764	28 505	50 269	0	1	1
40913	0	0	0	57 875	9 843	67 718	57 875	9 843	67 718	0	0	0
41806	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42102	367 700	0	367 700	372 200	0	372 200	29 500	0	29 500	25 000	0	25 000
42103	18 500	0	18 500	17 000	0	17 000	65 900	0	65 900	67 400	0	67 400
42104	2 300	0	2 300	0	0	0	1 000	0	1 000	3 300	0	3 300
42105	68 850	0	68 850	0	0	0	0	0	0	68 850	0	68 850
42106	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42107	241 955	0	241 955	0	0	0	0	0	0	241 955	0	241 955
42108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42110	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42112	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	500	0	500	0	0	0	600	0	600	1 100	0	1 100
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	427 478	62 636	490 114	473 716	42 256	515 972	383 106	41 884	424 990	336 868	62 264	399 132
42305	1 515 746	0	1 515 746	105 651	0	105 651	4	0	4	1 410 099	0	1 410 099
42306	4 635 785	74 668	4 710 453	438 953	6 613	445 566	425 726	17 164	442 890	4 622 558	85 219	4 707 777
42307	101 356	5 759	107 115	524	314	838	1 055	622	1 677	101 887	6 067	107 954
42309	96	4	100	1	0	1	0	0	0	95	4	99
42605	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
44215	10 950	0	10 950	975	0	975	0	0	0	9 975	0	9 975
44915	2 711	0	2 711	1 402	0	1 402	0	0	0	1 309	0	1 309
45115	5 553	0	5 553	7	0	7	28	0	28	5 574	0	5 574
45215	234 579	0	234 579	9 696	0	9 696	30 260	0	30 260	255 143	0	255 143
45315	891	0	891	122	0	122	0	0	0	769	0	769
45415	18 036	0	18 036	2 935	0	2 935	1 966	0	1 966	17 067	0	17 067
45515	29 952	0	29 952	3 094	0	3 094	5 353	0	5 353	32 211	0	32 211
45818	188 694	0	188 694	3 654	0	3 654	5 936	0	5 936	190 976	0	190 976
45918	8 974	0	8 974	123	0	123	349	0	349	9 200	0	9 200
47405	0	0	0	34 896	0	34 896	34 896	0	34 896	0	0	0
47407	0	0	0	183 297	19 692	202 989	183 297	19 692	202 989	0	0	0
47411	91 757	600	92 357	26 062	79	26 141	27 822	176	27 998	93 517	697	94 214
47416	3 278	0	3 278	40 782	0	40 782	40 309	8	40 317	2 805	8	2 813
47422	563	1	564	257 876	0	257 876	257 319	0	257 319	6	1	7
47425	89 799	0	89 799	8 536	0	8 536	10 540	0	10 540	91 803	0	91 803
47426	1 022	0	1 022	10	0	10	483	0	483	1 495	0	1 495
47804	4 778	0	4 778	27	0	27	721	0	721	5 472	0	5 472
50120	1 601	0	1 601	137	0	137	192	0	192	1 656	0	1 656
51410	16 494	0	16 494	1 987	0	1 987	0	0	0	14 507	0	14 507
60301	2 502	0	2 502	6 071	0	6 071	5 747	0	5 747	2 178	0	2 178
60305	29 520	0	29 520	26 262	0	26 262	15 921	0	15 921	19 179	0	19 179
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	597	0	597	597	0	597
60311	201	0	201	657	0	657	658	0	658	202	0	202
60322	306	0	306	221	0	221	160	0	160	245	0	245
60324	5 325	0	5 325	20	0	20	1 502	0	1 502	6 807	0	6 807
60335	8 477	0	8 477	6 712	0	6 712	4 177	0	4 177	5 942	0	5 942
60414	220 366	0	220 366	34	0	34	3 164	0	3 164	223 496	0	223 496
60903	7 607	0	7 607	0	0	0	430	0	430	8 037	0	8 037
61701	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
62002	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
62103	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	1 112 298	0	1 112 298	10	0	10	168 816	0	168 816	1 281 104	0	1 281 104
70602	8 214	0	8 214	0	0	0	1 540	0	1 540	9 754	0	9 754
70603	184 078	0	184 078	0	0	0	30 998	0	30 998	215 076	0	215 076
70615	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
Итого по пассиву (баланс)	13 537 127	289 596	13 826 723	16 203 080	317 951	16 521 031	15 690 657	288 412	15 979 069	13 024 704	260 057	13 284 761
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	65	0	65	4	0	4	1	0	1	68	0	68
80601	31	0	31	2	0	2	0	0	0	33	0	33
81001	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	100	0	100	6	0	6	1	0	1	105	0	105
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	5	0	5	105	0	105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 369 355	0	2 369 355	57 904	0	57 904	1 276 775	0	1 276 775	1 150 484	0	1 150 484
90902	1 658 541	0	1 658 541	1 280 623	0	1 280 623	99 647	0	99 647	2 839 517	0	2 839 517
91202	45	0	45	20	0	20	15	0	15	50	0	50
91203	14	0	14	15	0	15	13	0	13	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	16 138 534	809	16 139 343	686 113	63	686 176	604 749	37	604 786	16 219 898	835	16 220 733
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	95 714	0	95 714	45 770	0	45 770	28 355	0	28 355	113 129	0	113 129
91501	3 868	0	3 868	0	0	0	0	0	0	3 868	0	3 868
91604	52 894	0	52 894	12 915	0	12 915	9 559	0	9 559	56 250	0	56 250
91704	11 755	0	11 755	0	0	0	0	0	0	11 755	0	11 755
91802	86 663	0	86 663	0	0	0	0	0	0	86 663	0	86 663
91803	6 669	0	6 669	0	0	0	0	0	0	6 669	0	6 669
99998	11 903 969	0	11 903 969	1 235 953	0	1 235 953	1 054 097	0	1 054 097	12 085 825	0	12 085 825
Итого по активу (баланс)	32 567 941	809	32 568 750	3 319 313	63	3 319 376	3 073 210	37	3 073 247	32 814 044	835	32 814 879
Пассив
91003	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91311	3 935 266	0	3 935 266	114 265	0	114 265	171 620	0	171 620	3 992 621	0	3 992 621
91312	5 669 908	0	5 669 908	244 814	0	244 814	312 666	0	312 666	5 737 760	0	5 737 760
91315	1 173 509	0	1 173 509	21 786	0	21 786	138 993	0	138 993	1 290 716	0	1 290 716
91316	30 435	0	30 435	41 128	0	41 128	21 448	0	21 448	10 755	0	10 755
91317	713 316	5 455	718 771	572 056	1 103	573 159	520 479	637	521 116	661 739	4 989	666 728
91319	340 621	0	340 621	58 606	0	58 606	69 771	0	69 771	351 786	0	351 786
91507	35 394	0	35 394	0	0	0	0	0	0	35 394	0	35 394
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	20 664 781	0	20 664 781	792 913	0	792 913	857 186	0	857 186	20 729 054	0	20 729 054
Итого по пассиву (баланс)	32 563 295	5 455	32 568 750	1 845 908	1 103	1 847 011	2 092 503	637	2 093 140	32 809 890	4 989	32 814 879

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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