Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 078	5 150	54 228	822 447	407 837	1 230 284	801 252	403 287	1 204 539	70 273	9 700	79 973
20209	0	0	0	517 840	119 820	637 660	517 840	119 820	637 660	0	0	0
30102	29 415	0	29 415	4 681 487	0	4 681 487	4 675 737	0	4 675 737	35 165	0	35 165
30110	3 368	4 058	7 426	2 873	368 936	371 809	3 707	367 990	371 697	2 534	5 004	7 538
30202	2 635	0	2 635	356	0	356	0	0	0	2 991	0	2 991
30204	52	0	52	6	0	6	0	0	0	58	0	58
30233	70	0	70	3 083	5 861	8 944	3 134	5 722	8 856	19	139	158
30424	963	0	963	182 000	180 038	362 038	182 890	180 038	362 928	73	0	73
31902	0	0	0	2 220 000	0	2 220 000	2 220 000	0	2 220 000	0	0	0
31903	0	0	0	568 000	0	568 000	568 000	0	568 000	0	0	0
32002	0	0	0	733 000	0	733 000	535 000	0	535 000	198 000	0	198 000
32003	253 000	0	253 000	117 000	0	117 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32201	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45107	12 019	0	12 019	5 214	0	5 214	2 930	0	2 930	14 303	0	14 303
45108	8 404	0	8 404	0	0	0	0	0	0	8 404	0	8 404
45201	6 995	0	6 995	14 078	0	14 078	14 085	0	14 085	6 988	0	6 988
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	41 396	0	41 396	24 211	0	24 211	10 500	0	10 500	55 107	0	55 107
45206	49 700	0	49 700	46 000	0	46 000	12 200	0	12 200	83 500	0	83 500
45207	40 493	0	40 493	0	0	0	10 654	0	10 654	29 839	0	29 839
45208	38 960	0	38 960	0	0	0	1 693	0	1 693	37 267	0	37 267
45505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45506	56 436	0	56 436	0	0	0	265	0	265	56 171	0	56 171
45507	385 031	20 546	405 577	71 500	1 158	72 658	2 657	15 802	18 459	453 874	5 902	459 776
45509	111	0	111	248	0	248	126	0	126	233	0	233
45812	2 907	0	2 907	6 454	0	6 454	4 931	0	4 931	4 430	0	4 430
45815	4 026	0	4 026	217	0	217	1	0	1	4 242	0	4 242
45912	1 345	0	1 345	110	0	110	1 455	0	1 455	0	0	0
45915	263	0	263	196	0	196	134	0	134	325	0	325
47404	0	0	0	188 157	188 963	377 120	188 157	188 963	377 120	0	0	0
47408	0	0	0	667 931	912 459	1 580 390	667 931	912 459	1 580 390	0	0	0
47415	622	0	622	0	0	0	7	0	7	615	0	615
47423	475	0	475	9	306 089	306 098	3	306 089	306 092	481	0	481
47427	7 997	101	8 098	1 767	10	1 777	1 508	105	1 613	8 256	6	8 262
52503	543	0	543	2	0	2	151	0	151	394	0	394
60302	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	229	0	229	219	32	251	235	32	267	213	0	213
60312	676	0	676	2 289	0	2 289	1 555	0	1 555	1 410	0	1 410
60314	0	0	0	0	636	636	0	212	212	0	424	424
60323	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60336	450	0	450	35	0	35	35	0	35	450	0	450
60401	32 875	0	32 875	0	0	0	0	0	0	32 875	0	32 875
60901	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
61002	185	0	185	8	0	8	39	0	39	154	0	154
61008	893	0	893	56	0	56	80	0	80	869	0	869
61009	164	0	164	178	0	178	92	0	92	250	0	250
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	258	324	582	0	0	0	16	0	16	242	324	566
70606	262 985	0	262 985	31 321	0	31 321	41	0	41	294 265	0	294 265
70608	23 654	0	23 654	3 404	0	3 404	0	0	0	27 058	0	27 058
Итого по активу (баланс)	1 334 327	30 179	1 364 506	10 911 760	2 491 839	13 403 599	10 799 105	2 500 519	13 299 624	1 446 982	21 499	1 468 481
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	23 596	0	23 596	0	0	0	0	0	0	23 596	0	23 596
30126	364	0	364	1 489	0	1 489	1 512	0	1 512	387	0	387
30226	7	0	7	349	0	349	358	0	358	16	0	16
30232	0	0	0	1 786	2 745	4 531	1 786	2 745	4 531	0	0	0
32211	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
407	113 861	223	114 084	571 797	28 373	600 170	600 241	28 397	628 638	142 305	247	142 552
408.1	1 732	0	1 732	262 314	0	262 314	261 678	0	261 678	1 096	0	1 096
408.2	12 515	1 690	14 205	123 500	22 807	146 307	127 461	24 153	151 614	16 476	3 036	19 512
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	248	603	851	248	603	851	0	0	0
40910	0	0	0	303	3 022	3 325	303	3 022	3 325	0	0	0
40911	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
40912	0	0	0	161	1 366	1 527	161	1 366	1 527	0	0	0
40913	0	0	0	434	1 363	1 797	434	1 363	1 797	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	162	218	380	0	76	76	0	15	15	162	157	319
42304	0	486	486	0	26	26	0	29	29	0	489	489
42305	207 044	274	207 318	9 961	15	9 976	17 503	17	17 520	214 586	276	214 862
42306	38 942	1 080	40 022	2 067	1 124	3 191	1 717	44	1 761	38 592	0	38 592
42309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	29	0	29	3	0	3	4	0	4	30	0	30
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	74	0	74	15	0	15	1	0	1	60	0	60
42612	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	21 594	0	21 594	6 872	0	6 872	6 616	0	6 616	21 338	0	21 338
45515	70 957	0	70 957	88	0	88	2	0	2	70 871	0	70 871
45818	4 332	0	4 332	2 458	0	2 458	2 966	0	2 966	4 840	0	4 840
45918	670	0	670	695	0	695	92	0	92	67	0	67
47407	0	0	0	909 650	668 811	1 578 461	909 650	668 811	1 578 461	0	0	0
47411	6 283	96	6 379	1 084	100	1 184	2 040	8	2 048	7 239	4	7 243
47422	76	0	76	1 628	4 878	6 506	1 655	4 878	6 533	103	0	103
47425	3 714	0	3 714	3 807	0	3 807	3 657	0	3 657	3 564	0	3 564
47426	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
52302	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
52303	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
52304	20 522	0	20 522	0	0	0	0	0	0	20 522	0	20 522
52406	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
60301	54	0	54	680	0	680	626	0	626	0	0	0
60305	4 167	0	4 167	5 267	0	5 267	4 857	0	4 857	3 757	0	3 757
60309	2	0	2	0	0	0	24	0	24	26	0	26
60311	1 140	0	1 140	997	0	997	990	0	990	1 133	0	1 133
60322	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
60324	291	0	291	486	0	486	570	0	570	375	0	375
60335	963	0	963	1 394	0	1 394	1 271	0	1 271	840	0	840
60414	20 845	0	20 845	0	0	0	385	0	385	21 230	0	21 230
60903	896	0	896	0	0	0	44	0	44	940	0	940
70601	236 325	0	236 325	0	0	0	30 375	0	30 375	266 700	0	266 700
70603	22 921	0	22 921	0	0	0	4 090	0	4 090	27 011	0	27 011
Итого по пассиву (баланс)	1 360 439	4 067	1 364 506	1 925 222	735 309	2 660 531	2 029 055	735 451	2 764 506	1 464 272	4 209	1 468 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	22 865	0	22 865	0	0	0	0	0	0	22 865	0	22 865
90901	18 902	0	18 902	138 139	0	138 139	6 888	0	6 888	150 153	0	150 153
90902	10 094	0	10 094	14 616	0	14 616	7 502	0	7 502	17 208	0	17 208
90909	47	0	47	47	0	47	47	0	47	47	0	47
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	231 709	0	231 709	18 439	0	18 439	40 121	0	40 121	210 027	0	210 027
91604	6 114	0	6 114	5 612	0	5 612	3 261	0	3 261	8 465	0	8 465
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	575 359	0	575 359	146 891	0	146 891	90 113	0	90 113	632 137	0	632 137
Итого по активу (баланс)	865 260	0	865 260	323 744	0	323 744	147 932	0	147 932	1 041 072	0	1 041 072
Пассив
91003	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	22 306	0	22 306	0	0	0	0	0	0	22 306	0	22 306
91312	520 110	0	520 110	0	0	0	59 119	0	59 119	579 229	0	579 229
91316	0	0	0	5 214	0	5 214	6 799	0	6 799	1 585	0	1 585
91317	15 938	0	15 938	84 536	0	84 536	80 610	0	80 610	12 012	0	12 012
91507	16 896	0	16 896	0	0	0	0	0	0	16 896	0	16 896
91508	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	289 901	0	289 901	48 238	0	48 238	167 272	0	167 272	408 935	0	408 935
Итого по пассиву (баланс)	865 260	0	865 260	138 350	0	138 350	314 162	0	314 162	1 041 072	0	1 041 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 143	20 069	43 212	632 146	64 222	696 368	652 470	77 146	729 616	2 819	7 145	9 964
99996	43 205	0	43 205	698 052	0	698 052	731 256	0	731 256	10 001	0	10 001
Итого по активу (баланс)	66 348	20 069	86 417	1 330 198	64 222	1 394 420	1 383 726	77 146	1 460 872	12 820	7 145	19 965
Пассив
96901	20 106	23 099	43 205	76 841	654 414	731 255	63 949	634 102	698 051	7 214	2 787	10 001
99997	43 212	0	43 212	729 616	0	729 616	696 368	0	696 368	9 964	0	9 964
Итого по пассиву (баланс)	63 318	23 099	86 417	806 457	654 414	1 460 871	760 317	634 102	1 394 419	17 178	2 787	19 965

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?