Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 075	28 040	51 115	106 386	34 514	140 900	110 271	25 699	135 970	19 190	36 855	56 045
20209	0	0	0	15 730	3 662	19 392	15 730	3 662	19 392	0	0	0
30102	101 697	0	101 697	16 036 596	0	16 036 596	16 000 318	0	16 000 318	137 975	0	137 975
30110	1 238	77 576	78 814	2 936	265 250	268 186	2 305	253 066	255 371	1 869	89 760	91 629
30114	0	72 174	72 174	0	12 089	12 089	0	64 185	64 185	0	20 078	20 078
30202	5 114	0	5 114	354	0	354	0	0	0	5 468	0	5 468
30204	23 480	0	23 480	0	0	0	3 766	0	3 766	19 714	0	19 714
30210	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30215	750	2 836	3 586	0	171	171	0	149	149	750	2 858	3 608
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 018	2 725	5 743	3 018	2 725	5 743	0	0	0
30424	3 586	601 823	605 409	14 498 015	90 551 942	105 049 957	14 498 072	90 784 628	105 282 700	3 529	369 137	372 666
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 970 000	0	4 970 000	4 500 000	0	4 500 000	470 000	0	470 000
32003	340 000	0	340 000	1 290 000	0	1 290 000	1 540 000	0	1 540 000	90 000	0	90 000
32201	0	2 132	2 132	0	129	129	0	112	112	0	2 149	2 149
45107	8 342	0	8 342	0	0	0	220	0	220	8 122	0	8 122
45201	20 499	0	20 499	192 574	0	192 574	203 714	0	203 714	9 359	0	9 359
45204	57 000	0	57 000	37 000	0	37 000	27 000	0	27 000	67 000	0	67 000
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	5 000	0	5 000	105 000	0	105 000
45207	118 100	0	118 100	0	0	0	400	0	400	117 700	0	117 700
45208	39 118	0	39 118	0	0	0	0	0	0	39 118	0	39 118
45505	71	0	71	0	0	0	14	0	14	57	0	57
45506	364	0	364	0	0	0	75	0	75	289	0	289
45507	6 836	0	6 836	0	0	0	544	0	544	6 292	0	6 292
45812	77 655	0	77 655	0	0	0	0	0	0	77 655	0	77 655
45815	4 643	0	4 643	113	0	113	27	0	27	4 729	0	4 729
45915	22	0	22	2	0	2	0	0	0	24	0	24
47406	0	0	0	85 123 430	97 751 422	182 874 852	85 123 430	97 751 422	182 874 852	0	0	0
47408	0	0	0	92 669 894	89 006 175	181 676 069	92 669 894	89 006 175	181 676 069	0	0	0
47415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47423	194	193	387	1 611	16 886	18 497	1 609	13 897	15 506	196	3 182	3 378
47427	0	0	0	62	1	63	0	0	0	62	1	63
47701	30 488	0	30 488	0	0	0	976	0	976	29 512	0	29 512
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	837	0	837	0	0	0	671	0	671	166	0	166
60306	207	0	207	116	0	116	0	0	0	323	0	323
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	1 355	0	1 355	388	0	388	1 576	0	1 576	167	0	167
60312	686	0	686	1 209	0	1 209	960	0	960	935	0	935
60323	597	0	597	46	0	46	64	0	64	579	0	579
60336	63	0	63	35	0	35	0	0	0	98	0	98
60401	30 283	0	30 283	107	0	107	0	0	0	30 390	0	30 390
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60415	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
61008	140	0	140	22	0	22	22	0	22	140	0	140
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61211	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
61403	261	0	261	27	0	27	43	0	43	245	0	245
61702	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61906	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61908	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	5 089 796	0	5 089 796	732 548	0	732 548	0	0	0	5 822 344	0	5 822 344
70608	1 693 852	0	1 693 852	63 495	0	63 495	0	0	0	1 757 347	0	1 757 347
70611	2 696	0	2 696	4 064	0	4 064	0	0	0	6 760	0	6 760
Итого по активу (баланс)	7 918 053	784 774	8 702 827	216 163 496	277 644 966	493 808 462	215 128 437	277 905 720	493 034 157	8 953 112	524 020	9 477 132
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	13 027	0	13 027	0	0	0	0	0	0	13 027	0	13 027
10801	49 129	0	49 129	0	0	0	0	0	0	49 129	0	49 129
30232	4	79	83	4 511	12 974	17 485	4 536	13 465	18 001	29	570	599
32015	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900
405	2 396	0	2 396	1 303	0	1 303	0	0	0	1 093	0	1 093
407	67 793	342 092	409 885	12 716 595	174 983	12 891 578	12 751 391	128 118	12 879 509	102 589	295 227	397 816
408.1	14 336	2 939	17 275	186 294	139 738	326 032	193 458	178 216	371 674	21 500	41 417	62 917
408.2	3 890	1 539	5 429	7 723	1 183	8 906	7 487	993	8 480	3 654	1 349	5 003
40905	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
40909	0	0	0	463	1 246	1 709	463	1 246	1 709	0	0	0
40910	0	0	0	405	343	748	405	343	748	0	0	0
40911	0	0	0	3 418	0	3 418	3 418	0	3 418	0	0	0
40912	0	0	0	913	4 299	5 212	913	4 299	5 212	0	0	0
40913	0	0	0	649	2 728	3 377	649	2 728	3 377	0	0	0
42102	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	300	7 573	7 873	779	1 731	2 510	779	1 808	2 587	300	7 650	7 950
42304	0	1 488	1 488	0	78	78	0	90	90	0	1 500	1 500
42305	193 814	567	194 381	20 842	35	20 877	7 776	728	8 504	180 748	1 260	182 008
42306	336 180	91 033	427 213	68 968	12 135	81 103	41 341	6 170	47 511	308 553	85 068	393 621
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	48	0	48	0	0	0	5	0	5	53	0	53
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42605	129	0	129	0	0	0	1	0	1	130	0	130
42611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 668	0	1 668	44	0	44	0	0	0	1 624	0	1 624
45215	40 877	0	40 877	2 115	0	2 115	1 530	0	1 530	40 292	0	40 292
45515	2 275	0	2 275	198	0	198	25	0	25	2 102	0	2 102
45818	82 293	0	82 293	25	0	25	102	0	102	82 370	0	82 370
45918	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
47405	0	0	0	92 919 523	90 129 302	183 048 825	92 919 523	90 129 302	183 048 825	0	0	0
47407	0	0	0	84 640 761	97 430 482	182 071 243	84 640 761	97 430 482	182 071 243	0	0	0
47411	1 699	334	2 033	1 583	62	1 645	1 298	138	1 436	1 414	410	1 824
47416	5 687	0	5 687	5 767	0	5 767	104	0	104	24	0	24
47422	8 033	0	8 033	2 238	0	2 238	1 826	0	1 826	7 621	0	7 621
47425	20 499	0	20 499	7 007	0	7 007	1 812	0	1 812	15 304	0	15 304
47426	17	0	17	17	0	17	3	0	3	3	0	3
47702	2 855	0	2 855	75	0	75	0	0	0	2 780	0	2 780
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	0	0	0	6 291	0	6 291	6 291	0	6 291	0	0	0
60305	5 983	0	5 983	3 399	0	3 399	2 805	0	2 805	5 389	0	5 389
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 537	0	1 537	3 074	0	3 074	1 836	0	1 836	299	0	299
60311	11	0	11	764	0	764	999	0	999	246	0	246
60322	3	0	3	826	0	826	826	0	826	3	0	3
60324	1 278	0	1 278	1 014	0	1 014	1 245	0	1 245	1 509	0	1 509
60335	2 271	0	2 271	994	0	994	777	0	777	2 054	0	2 054
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	14 220	0	14 220	0	0	0	95	0	95	14 315	0	14 315
60903	675	0	675	0	0	0	38	0	38	713	0	713
62002	43 774	0	43 774	0	0	0	0	0	0	43 774	0	43 774
70601	5 044 997	0	5 044 997	0	0	0	710 519	0	710 519	5 755 516	0	5 755 516
70603	1 768 441	0	1 768 441	0	0	0	81 683	0	81 683	1 850 124	0	1 850 124
Итого по пассиву (баланс)	8 255 183	447 644	8 702 827	190 625 149	187 911 319	378 536 468	191 412 647	187 898 126	379 310 773	9 042 681	434 451	9 477 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 496	0	66 496	232 033	0	232 033	574	0	574	297 955	0	297 955
90902	276 086	0	276 086	1 161	0	1 161	230 723	0	230 723	46 524	0	46 524
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 493 756	0	1 493 756	0	0	0	0	0	0	1 493 756	0	1 493 756
91506	59 103	0	59 103	0	0	0	0	0	0	59 103	0	59 103
91604	19 868	0	19 868	18	0	18	4	0	4	19 882	0	19 882
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	632 307	0	632 307	231 380	0	231 380	244 515	0	244 515	619 172	0	619 172
Итого по активу (баланс)	2 550 151	0	2 550 151	464 592	0	464 592	475 816	0	475 816	2 538 927	0	2 538 927
Пассив
91312	476 898	0	476 898	0	0	0	0	0	0	476 898	0	476 898
91315	27 985	0	27 985	14 941	0	14 941	251	0	251	13 295	0	13 295
91316	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
91317	121 261	0	121 261	229 574	0	229 574	231 129	0	231 129	122 816	0	122 816
91507	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
99999	1 917 844	0	1 917 844	122	0	122	2 033	0	2 033	1 919 755	0	1 919 755
Итого по пассиву (баланс)	2 550 151	0	2 550 151	244 637	0	244 637	233 413	0	233 413	2 538 927	0	2 538 927
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 540 063	4 189 162	8 729 225	92 481 368	89 882 940	182 364 308	92 669 963	89 545 769	182 215 732	4 351 468	4 526 333	8 877 801
99996	9 363 827	0	9 363 827	178 387 798	0	178 387 798	179 040 712	0	179 040 712	8 710 913	0	8 710 913
Итого по активу (баланс)	13 903 890	4 189 162	18 093 052	270 869 166	89 882 940	360 752 106	271 710 675	89 545 769	361 256 444	13 062 381	4 526 333	17 588 714
Пассив
96901	4 203 011	4 525 004	8 728 015	84 640 761	97 603 423	182 244 184	84 699 094	97 693 168	182 392 262	4 261 344	4 614 749	8 876 093
99997	9 365 037	0	9 365 037	179 040 712	0	179 040 712	178 388 296	0	178 388 296	8 712 621	0	8 712 621
Итого по пассиву (баланс)	13 568 048	4 525 004	18 093 052	263 681 473	97 603 423	361 284 896	263 087 390	97 693 168	360 780 558	12 973 965	4 614 749	17 588 714

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?