Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 071	86 802	180 873	752 619	146 037	898 656	701 296	165 236	866 532	145 394	67 603	212 997
20208	4 817	0	4 817	7 500	0	7 500	5 197	0	5 197	7 120	0	7 120
20209	0	0	0	536 055	13 097	549 152	536 055	13 097	549 152	0	0	0
30102	77 852	0	77 852	10 757 069	0	10 757 069	10 742 144	0	10 742 144	92 777	0	92 777
30110	5 549	46 068	51 617	12 340	969 812	982 152	5 649	903 575	909 224	12 240	112 305	124 545
30114	752	8 491	9 243	291	28 471	28 762	0	24 782	24 782	1 043	12 180	13 223
30202	9 180	0	9 180	0	0	0	875	0	875	8 305	0	8 305
30204	2 847	0	2 847	0	0	0	165	0	165	2 682	0	2 682
30233	28	0	28	15 621	2	15 623	15 437	2	15 439	212	0	212
30302	1 152	3 810	4 962	2 761	217 385	220 146	1 527	215 101	216 628	2 386	6 094	8 480
30306	129 998	22 471	152 469	310 202	235 646	545 848	356 692	215 869	572 561	83 508	42 248	125 756
30424	12 791	0	12 791	632 500	0	632 500	641 211	0	641 211	4 080	0	4 080
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	5 201 000	0	5 201 000	4 901 000	0	4 901 000	300 000	0	300 000
32003	345 000	0	345 000	1 357 000	0	1 357 000	1 702 000	0	1 702 000	0	0	0
32201	12 017	5 410	17 427	5 000	3 326	8 326	4 182	5 201	9 383	12 835	3 535	16 370
45201	35 228	0	35 228	95 445	0	95 445	74 390	0	74 390	56 283	0	56 283
45203	77	0	77	265	0	265	342	0	342	0	0	0
45204	7 826	0	7 826	525	0	525	5 436	0	5 436	2 915	0	2 915
45205	20 136	0	20 136	0	0	0	1 636	0	1 636	18 500	0	18 500
45206	70 928	0	70 928	4 500	0	4 500	10 722	0	10 722	64 706	0	64 706
45207	259 632	0	259 632	0	0	0	5 247	0	5 247	254 385	0	254 385
45208	62 667	0	62 667	0	0	0	0	0	0	62 667	0	62 667
45504	90	0	90	0	0	0	15	0	15	75	0	75
45505	68 328	0	68 328	1 000	0	1 000	156	0	156	69 172	0	69 172
45506	53 072	0	53 072	130	0	130	2 267	0	2 267	50 935	0	50 935
45507	58 846	0	58 846	5 291	0	5 291	5 904	0	5 904	58 233	0	58 233
45509	2 368	0	2 368	1 483	1	1 484	1 690	1	1 691	2 161	0	2 161
45706	3 667	9 000	12 667	0	543	543	67	639	706	3 600	8 904	12 504
45812	1 058	0	1 058	4 000	0	4 000	4 100	0	4 100	958	0	958
45815	1 492	0	1 492	141	0	141	9	0	9	1 624	0	1 624
45912	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45915	169	0	169	42	0	42	46	0	46	165	0	165
47404	0	0	0	1 009 173	1 009 297	2 018 470	1 009 173	1 009 297	2 018 470	0	0	0
47408	0	0	0	981 151	1 084 110	2 065 261	981 151	1 084 110	2 065 261	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	867	0	867	2 030	60 288	62 318	1 899	60 288	62 187	998	0	998
47427	172	1	173	11 524	85	11 609	11 487	86	11 573	209	0	209
51405	116 307	0	116 307	441	0	441	0	0	0	116 748	0	116 748
60302	3 223	0	3 223	18	0	18	0	0	0	3 241	0	3 241
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60312	798	0	798	5 878	0	5 878	5 485	0	5 485	1 191	0	1 191
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
60336	1 456	0	1 456	211	0	211	193	0	193	1 474	0	1 474
60401	95 552	0	95 552	0	0	0	0	0	0	95 552	0	95 552
60901	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	8	0	8	193	0	193	197	0	197	4	0	4
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	398	0	398	180	0	180	130	0	130	448	0	448
61702	1 682	0	1 682	1 455	0	1 455	0	0	0	3 137	0	3 137
61901	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
62001	68 116	0	68 116	0	0	0	0	0	0	68 116	0	68 116
62101	6 027	0	6 027	0	0	0	0	0	0	6 027	0	6 027
70606	366 825	0	366 825	40 724	0	40 724	0	0	0	407 549	0	407 549
70608	295 029	0	295 029	44 060	0	44 060	0	0	0	339 089	0	339 089
70611	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
70616	540	0	540	915	0	915	1 455	0	1 455	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 307 346	182 053	2 489 399	21 801 460	3 768 111	25 569 571	21 737 372	3 697 295	25 434 667	2 371 434	252 869	2 624 303
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10614	15 745	0	15 745	0	0	0	0	0	0	15 745	0	15 745
10701	26 921	0	26 921	0	0	0	0	0	0	26 921	0	26 921
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	197	95	292	5 091	4 970	10 061	5 670	8 424	14 094	776	3 549	4 325
30301	1 152	3 810	4 962	1 527	215 101	216 628	2 761	217 385	220 146	2 386	6 094	8 480
30305	129 998	22 471	152 469	356 692	215 869	572 561	310 202	235 646	545 848	83 508	42 248	125 756
407	527 803	48 111	575 914	3 946 446	743 232	4 689 678	3 983 488	783 254	4 766 742	564 845	88 133	652 978
408.1	17 206	0	17 206	155 885	4 777	160 662	154 764	6 563	161 327	16 085	1 786	17 871
408.2	20 225	6 831	27 056	86 529	8 723	95 252	80 440	9 615	90 055	14 136	7 723	21 859
40905	0	0	0	4 345	999	5 344	4 345	999	5 344	0	0	0
40909	0	0	0	4 109	2 152	6 261	4 109	2 152	6 261	0	0	0
40910	0	0	0	1 710	663	2 373	1 710	663	2 373	0	0	0
40911	42	0	42	17 806	0	17 806	17 830	0	17 830	66	0	66
40912	0	0	0	723	5 278	6 001	723	5 278	6 001	0	0	0
40913	0	0	0	1 562	13 652	15 214	1 562	13 652	15 214	0	0	0
42301	16 286	808	17 094	33 596	278	33 874	35 349	353	35 702	18 039	883	18 922
42303	17 836	0	17 836	8 390	0	8 390	12 668	0	12 668	22 114	0	22 114
42304	0	821	821	0	42	42	0	53	53	0	832	832
42305	286 775	47 959	334 734	68 508	3 469	71 977	22 610	6 724	29 334	240 877	51 214	292 091
42306	217 618	12 631	230 249	2 724	1 033	3 757	40 070	1 614	41 684	254 964	13 212	268 176
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42601	10	13	23	714	1	715	705	3	708	1	15	16
42603	700	0	700	704	0	704	574	0	574	570	0	570
42605	0	4 034	4 034	0	1 689	1 689	0	258	258	0	2 603	2 603
42606	1 327	0	1 327	0	0	0	9	0	9	1 336	0	1 336
45215	44 560	0	44 560	18 580	0	18 580	53	0	53	26 033	0	26 033
45515	9 384	0	9 384	6 878	0	6 878	4 139	0	4 139	6 645	0	6 645
45715	1 018	0	1 018	86	0	86	96	0	96	1 028	0	1 028
45818	2 351	0	2 351	455	0	455	365	0	365	2 261	0	2 261
45918	97	0	97	12	0	12	8	0	8	93	0	93
47407	0	0	0	1 081 860	980 619	2 062 479	1 081 860	980 619	2 062 479	0	0	0
47411	0	0	0	4 057	105	4 162	4 057	105	4 162	0	0	0
47416	43	39	82	1 098	2	1 100	1 196	3	1 199	141	40	181
47422	1 225	7	1 232	177	60 290	60 467	118	60 289	60 407	1 166	6	1 172
47425	1 038	0	1 038	135	0	135	235	0	235	1 138	0	1 138
47426	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52301	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	62	0	62	0	0	0	5	0	5	67	0	67
60301	1 226	0	1 226	2 087	0	2 087	1 524	0	1 524	663	0	663
60305	3 807	0	3 807	12 012	0	12 012	12 012	0	12 012	3 807	0	3 807
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	251	0	251	251	0	251
60311	695	0	695	917	0	917	858	0	858	636	0	636
60322	1	0	1	32	0	32	31	0	31	0	0	0
60324	989	0	989	4 634	0	4 634	5 033	0	5 033	1 388	0	1 388
60335	1 042	0	1 042	3 037	0	3 037	3 037	0	3 037	1 042	0	1 042
60414	37 105	0	37 105	0	0	0	320	0	320	37 425	0	37 425
60903	309	0	309	0	0	0	8	0	8	317	0	317
61304	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
61912	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
62002	11 765	0	11 765	0	0	0	0	0	0	11 765	0	11 765
62103	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
70601	337 183	0	337 183	0	0	0	57 169	0	57 169	394 352	0	394 352
70603	293 503	0	293 503	0	0	0	44 468	0	44 468	337 971	0	337 971
70615	0	0	0	0	0	0	915	0	915	915	0	915
Итого по пассиву (баланс)	2 341 769	147 630	2 489 399	5 833 161	2 262 944	8 096 105	5 897 357	2 333 652	8 231 009	2 405 965	218 338	2 624 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	129 576	0	129 576	2 008	0	2 008	2 449	0	2 449	129 135	0	129 135
90902	1 020 175	0	1 020 175	10 951	0	10 951	1 523	0	1 523	1 029 603	0	1 029 603
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 495 876	0	1 495 876	69 410	0	69 410	194 847	0	194 847	1 370 439	0	1 370 439
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	781	0	781	0	0	0	519	0	519	262	0	262
91604	65	0	65	106	0	106	58	0	58	113	0	113
91803	6	0	6	6	0	6	0	0	0	12	0	12
99998	1 061 846	0	1 061 846	88 946	0	88 946	143 511	0	143 511	1 007 281	0	1 007 281
Итого по активу (баланс)	3 809 828	0	3 809 828	171 427	0	171 427	342 908	0	342 908	3 638 347	0	3 638 347
Пассив
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	929 415	11 727	941 142	22 329	617	22 946	3 065	707	3 772	910 151	11 817	921 968
91315	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91317	89 474	1 012	90 486	105 518	46	105 564	85 094	79	85 173	69 050	1 045	70 095
91507	13 718	0	13 718	0	0	0	0	0	0	13 718	0	13 718
99999	2 747 982	0	2 747 982	199 302	0	199 302	82 386	0	82 386	2 631 066	0	2 631 066
Итого по пассиву (баланс)	3 797 089	12 739	3 809 828	342 149	663	342 812	170 545	786	171 331	3 625 485	12 862	3 638 347
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 155	0	12 155	345 611	147 022	492 633	299 613	100 147	399 760	58 153	46 875	105 028
99996	12 113	0	12 113	493 872	0	493 872	400 658	0	400 658	105 327	0	105 327
Итого по активу (баланс)	24 268	0	24 268	839 483	147 022	986 505	700 271	100 147	800 418	163 480	46 875	210 355
Пассив
96901	0	12 113	12 113	99 774	300 884	400 658	147 160	346 712	493 872	47 386	57 941	105 327
99997	12 155	0	12 155	399 760	0	399 760	492 633	0	492 633	105 028	0	105 028
Итого по пассиву (баланс)	12 155	12 113	24 268	499 534	300 884	800 418	639 793	346 712	986 505	152 414	57 941	210 355

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?