Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 639	0	13 639	0	0	0	1 049	0	1 049	12 590	0	12 590
20202	66 688	78 939	145 627	466 640	238 466	705 106	406 422	272 429	678 851	126 906	44 976	171 882
20209	0	0	0	200 070	18 466	218 536	200 070	18 466	218 536	0	0	0
30102	101 274	0	101 274	237 246	0	237 246	242 620	0	242 620	95 900	0	95 900
30110	8 162	15 264	23 426	62 671	36 948	99 619	64 975	36 833	101 808	5 858	15 379	21 237
30202	41 370	0	41 370	0	0	0	47	0	47	41 323	0	41 323
30204	8 149	0	8 149	0	0	0	3 313	0	3 313	4 836	0	4 836
30215	150	886	1 036	0	54	54	0	47	47	150	893	1 043
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	0	29	29	4 484	4 148	8 632	4 318	4 176	8 494	166	1	167
30302	87 643	32 823	120 466	21 634	5 660	27 294	0	1 744	1 744	109 277	36 739	146 016
30306	1 274 633	85 368	1 360 001	1 515	5 459	6 974	55 000	4 369	59 369	1 221 148	86 458	1 307 606
30413	11	0	11	399 367	0	399 367	399 377	0	399 377	1	0	1
30424	22	0	22	2 493 052	0	2 493 052	2 493 056	0	2 493 056	18	0	18
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	0	0	0	5 837 665	0	5 837 665	5 522 266	0	5 522 266	315 399	0	315 399
32203	367 229	0	367 229	1 465 447	0	1 465 447	1 832 676	0	1 832 676	0	0	0
45206	67 342	0	67 342	0	0	0	44 342	0	44 342	23 000	0	23 000
45207	118 800	0	118 800	0	0	0	14 000	0	14 000	104 800	0	104 800
45505	15 361	0	15 361	0	0	0	395	0	395	14 966	0	14 966
45506	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45507	43 961	0	43 961	0	0	0	0	0	0	43 961	0	43 961
45509	368	0	368	1 365	0	1 365	1 322	0	1 322	411	0	411
45812	281 740	0	281 740	0	0	0	304	0	304	281 436	0	281 436
45815	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
45912	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
45915	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
47402	0	0	0	4 393	0	4 393	4 393	0	4 393	0	0	0
47404	0	221	221	9 133 739	954 803	10 088 542	9 133 739	940 113	10 073 852	0	14 911	14 911
47408	0	0	0	17 261 073	903 721	18 164 794	17 261 073	903 721	18 164 794	0	0	0
47423	60 975	0	60 975	722	30 757	31 479	31 146	30 757	61 903	30 551	0	30 551
47427	679	0	679	5 646	0	5 646	5 624	0	5 624	701	0	701
47802	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447
47803	60 558	0	60 558	0	0	0	29 124	0	29 124	31 434	0	31 434
50208	18 367	0	18 367	45 690	0	45 690	45 325	0	45 325	18 732	0	18 732
50221	1 695	0	1 695	2	0	2	0	0	0	1 697	0	1 697
50305	131 252	0	131 252	821 837	0	821 837	823 096	0	823 096	129 993	0	129 993
50306	73 045	0	73 045	610	0	610	415	0	415	73 240	0	73 240
50307	233 299	0	233 299	261	0	261	0	0	0	233 560	0	233 560
50308	87 977	0	87 977	478	0	478	45 325	0	45 325	43 130	0	43 130
50318	0	0	0	821 112	0	821 112	821 112	0	821 112	0	0	0
50505	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60302	1 272	0	1 272	849	0	849	0	0	0	2 121	0	2 121
60308	413	0	413	84	0	84	84	0	84	413	0	413
60310	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60312	3 141	0	3 141	5 066	0	5 066	5 415	0	5 415	2 792	0	2 792
60314	0	495	495	0	57	57	0	240	240	0	312	312
60323	349	0	349	7	0	7	0	0	0	356	0	356
60336	80	0	80	87	0	87	126	0	126	41	0	41
60401	14 927	0	14 927	0	0	0	0	0	0	14 927	0	14 927
60901	15 094	0	15 094	0	0	0	0	0	0	15 094	0	15 094
60906	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	2	0	2	215	0	215	216	0	216	1	0	1
61009	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61210	0	0	0	47 049	0	47 049	47 049	0	47 049	0	0	0
61212	0	0	0	29 656	0	29 656	29 656	0	29 656	0	0	0
61214	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
61403	663	0	663	98	0	98	91	0	91	670	0	670
62001	357 225	0	357 225	0	0	0	0	0	0	357 225	0	357 225
70606	386 573	0	386 573	98 424	0	98 424	596	0	596	484 401	0	484 401
70608	192 464	0	192 464	23 895	0	23 895	0	0	0	216 359	0	216 359
70611	2 624	0	2 624	213	0	213	849	0	849	1 988	0	1 988
Итого по активу (баланс)	4 170 468	217 998	4 388 466	39 526 970	2 198 539	41 725 509	39 604 616	2 212 895	41 817 511	4 092 822	203 642	4 296 464
Пассив
10208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10603	1 695	0	1 695	0	0	0	2	0	2	1 697	0	1 697
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	7 781	0	7 781	0	0	0	0	0	0	7 781	0	7 781
30126	9 222	0	9 222	7	0	7	6	0	6	9 221	0	9 221
30232	6	0	6	6 111	4 729	10 840	6 115	4 729	10 844	10	0	10
30236	579	0	579	12 876	156	13 032	12 876	159	13 035	579	3	582
30301	87 643	32 823	120 466	0	1 744	1 744	21 634	5 660	27 294	109 277	36 739	146 016
30305	1 274 633	85 368	1 360 001	55 000	4 369	59 369	1 515	5 459	6 974	1 221 148	86 458	1 307 606
30601	6 907	0	6 907	657	0	657	1 290	0	1 290	7 540	0	7 540
31502	0	0	0	652 172	0	652 172	652 172	0	652 172	0	0	0
31503	0	0	0	175 327	0	175 327	175 327	0	175 327	0	0	0
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
406	134	0	134	148	0	148	29	0	29	15	0	15
407	88 489	43	88 532	189 872	509	190 381	117 769	509	118 278	16 386	43	16 429
408.1	7 598	0	7 598	22 870	503	23 373	18 955	656	19 611	3 683	153	3 836
408.2	4 795	39	4 834	35 510	119	35 629	34 099	119	34 218	3 384	39	3 423
40905	2	0	2	715	2 407	3 122	715	2 407	3 122	2	0	2
40909	0	0	0	1 418	1 531	2 949	1 418	1 531	2 949	0	0	0
40910	0	0	0	863	201	1 064	863	201	1 064	0	0	0
40911	132	0	132	4 061	0	4 061	4 005	0	4 005	76	0	76
40912	0	0	0	2 106	2 948	5 054	2 106	2 948	5 054	0	0	0
40913	0	0	0	2 865	1 752	4 617	2 865	1 752	4 617	0	0	0
42301	21 340	978	22 318	82 278	1 874	84 152	81 978	1 931	83 909	21 040	1 035	22 075
42303	3 623	0	3 623	1 453	0	1 453	8	0	8	2 178	0	2 178
42304	10 100	1 112	11 212	2 282	122	2 404	2 795	234	3 029	10 613	1 224	11 837
42305	283 249	5 886	289 135	76 632	1 791	78 423	4 685	382	5 067	211 302	4 477	215 779
42306	651 913	59 658	711 571	42 560	5 998	48 558	17 798	4 375	22 173	627 151	58 035	685 186
42601	112	591	703	108	31	139	0	35	35	4	595	599
42606	4 296	1 284	5 580	34	58	92	0	101	101	4 262	1 327	5 589
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45215	10 953	0	10 953	4 885	0	4 885	0	0	0	6 068	0	6 068
45515	6 734	0	6 734	0	0	0	0	0	0	6 734	0	6 734
45818	258 114	0	258 114	304	0	304	10 479	0	10 479	268 289	0	268 289
45918	301	0	301	2	0	2	0	0	0	299	0	299
47403	0	0	0	9 079 204	907 823	9 987 027	9 079 204	907 823	9 987 027	0	0	0
47407	0	0	0	17 262 849	903 727	18 166 576	17 262 849	903 727	18 166 576	0	0	0
47411	8 200	0	8 200	4 288	14	4 302	6 547	79	6 626	10 459	65	10 524
47416	102	0	102	9 082	0	9 082	11 244	0	11 244	2 264	0	2 264
47422	104	0	104	216	0	216	236	0	236	124	0	124
47425	60 481	0	60 481	31 213	0	31 213	734	0	734	30 002	0	30 002
47426	12 098	0	12 098	255	0	255	966	0	966	12 809	0	12 809
47804	3 941	0	3 941	1 102	0	1 102	1 171	0	1 171	4 010	0	4 010
50319	199 991	0	199 991	440	0	440	1	0	1	199 552	0	199 552
50507	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	1 226	0	1 226	2 520	0	2 520	1 294	0	1 294	0	0	0
60305	6 216	0	6 216	8 924	0	8 924	8 055	0	8 055	5 347	0	5 347
60309	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
60311	215	0	215	456	0	456	254	0	254	13	0	13
60322	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
60324	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
60335	3 625	0	3 625	3 998	0	3 998	1 988	0	1 988	1 615	0	1 615
60414	10 490	0	10 490	0	0	0	85	0	85	10 575	0	10 575
60903	1 168	0	1 168	0	0	0	64	0	64	1 232	0	1 232
61501	1 102	0	1 102	0	0	0	55 151	0	55 151	56 253	0	56 253
62002	23 495	0	23 495	0	0	0	0	0	0	23 495	0	23 495
70601	322 235	0	322 235	0	0	0	55 690	0	55 690	377 925	0	377 925
70603	212 720	0	212 720	0	0	0	26 047	0	26 047	238 767	0	238 767
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	4 200 684	187 782	4 388 466	27 778 920	1 842 406	29 621 326	27 684 507	1 844 817	29 529 324	4 106 271	190 193	4 296 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 399	0	28 399	18 351	0	18 351	773	0	773	45 977	0	45 977
90902	411 707	0	411 707	588	0	588	125 952	0	125 952	286 343	0	286 343
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	941 305	0	941 305	0	0	0	186 400	0	186 400	754 905	0	754 905
91418	208 035	0	208 035	0	0	0	33 011	0	33 011	175 024	0	175 024
91502	21 378	0	21 378	0	0	0	0	0	0	21 378	0	21 378
91604	82 913	0	82 913	5 193	0	5 193	64	0	64	88 042	0	88 042
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 024	0	18 024	0	0	0	0	0	0	18 024	0	18 024
99998	2 481 587	0	2 481 587	7 884 360	0	7 884 360	8 059 373	0	8 059 373	2 306 574	0	2 306 574
Итого по активу (баланс)	4 218 485	0	4 218 485	7 908 492	0	7 908 492	8 405 573	0	8 405 573	3 721 404	0	3 721 404
Пассив
91312	1 996 849	0	1 996 849	120 536	0	120 536	0	0	0	1 876 313	0	1 876 313
91314	390 948	0	390 948	7 937 472	0	7 937 472	7 882 638	0	7 882 638	336 114	0	336 114
91315	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
91317	201	0	201	1 365	0	1 365	1 322	0	1 322	158	0	158
91507	93 046	0	93 046	0	0	0	400	0	400	93 446	0	93 446
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 736 898	0	1 736 898	346 196	0	346 196	24 128	0	24 128	1 414 830	0	1 414 830
Итого по пассиву (баланс)	4 218 485	0	4 218 485	8 405 569	0	8 405 569	7 908 488	0	7 908 488	3 721 404	0	3 721 404
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	619 420	306 972	926 392	619 420	306 972	926 392	0	0	0
99996	0	0	0	928 596	0	928 596	928 596	0	928 596	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 548 016	306 972	1 854 988	1 548 016	306 972	1 854 988	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	303 103	625 493	928 596	303 103	625 493	928 596	0	0	0
99997	0	0	0	926 392	0	926 392	926 392	0	926 392	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 229 495	625 493	1 854 988	1 229 495	625 493	1 854 988	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?