Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	31 642	0	31 642	0	0	0	0	0	0	31 642	0	31 642
20202	98 020	20 306	118 326	1 456 890	68 296	1 525 186	1 428 688	70 701	1 499 389	126 222	17 901	144 123
20208	50 627	0	50 627	74 570	0	74 570	82 320	0	82 320	42 877	0	42 877
20209	34 585	0	34 585	1 768 651	5 262	1 773 913	1 777 356	5 262	1 782 618	25 880	0	25 880
30102	225 890	0	225 890	28 489 694	0	28 489 694	28 575 572	0	28 575 572	140 012	0	140 012
30110	53 262	5 351	58 613	62 239	149 897	212 136	66 002	140 438	206 440	49 499	14 810	64 309
30202	26 022	0	26 022	1 266	0	1 266	0	0	0	27 288	0	27 288
30204	182	0	182	0	0	0	33	0	33	149	0	149
30215	450	1 772	2 222	0	107	107	0	93	93	450	1 786	2 236
30221	1 547	844	2 391	33 600	23 214	56 814	33 600	23 202	56 802	1 547	856	2 403
30233	3 423	0	3 423	101 176	16 086	117 262	103 800	16 086	119 886	799	0	799
30424	1 957	0	1 957	87 807	0	87 807	84 385	0	84 385	5 379	0	5 379
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	15 690 000	0	15 690 000	15 210 000	0	15 210 000	480 000	0	480 000
31903	1 250 000	0	1 250 000	7 520 000	0	7 520 000	7 570 000	0	7 570 000	1 200 000	0	1 200 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	41	0	41	4 872	0	4 872
45201	4 131	0	4 131	24 909	0	24 909	29 040	0	29 040	0	0	0
45203	2 782	0	2 782	0	0	0	2 782	0	2 782	0	0	0
45204	266 658	0	266 658	86 560	0	86 560	212 903	0	212 903	140 315	0	140 315
45205	71 947	0	71 947	47 637	0	47 637	297	0	297	119 287	0	119 287
45206	1 179 227	0	1 179 227	106 589	0	106 589	218 776	0	218 776	1 067 040	0	1 067 040
45207	417 200	0	417 200	66 861	0	66 861	49 735	0	49 735	434 326	0	434 326
45208	183 719	0	183 719	14 967	0	14 967	2 101	0	2 101	196 585	0	196 585
45404	1 350	0	1 350	1 850	0	1 850	2 290	0	2 290	910	0	910
45405	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
45406	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239
45502	1 400	0	1 400	2 800	0	2 800	1 400	0	1 400	2 800	0	2 800
45504	28	0	28	0	0	0	16	0	16	12	0	12
45505	30 132	0	30 132	3 826	0	3 826	1 273	0	1 273	32 685	0	32 685
45506	290 491	0	290 491	36 663	0	36 663	27 978	0	27 978	299 176	0	299 176
45507	62 788	0	62 788	9 664	0	9 664	3 324	0	3 324	69 128	0	69 128
45509	45 614	655	46 269	6 099	750	6 849	6 716	763	7 479	44 997	642	45 639
45812	128 527	0	128 527	1 062	0	1 062	25 059	0	25 059	104 530	0	104 530
45813	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45815	108 901	0	108 901	2 449	0	2 449	3 236	0	3 236	108 114	0	108 114
45912	13 642	0	13 642	1 151	0	1 151	370	0	370	14 423	0	14 423
45913	1 086	0	1 086	0	0	0	1 086	0	1 086	0	0	0
45915	8 659	0	8 659	451	0	451	492	0	492	8 618	0	8 618
47105	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47404	0	59	59	0	87 246	87 246	0	87 246	87 246	0	59	59
47408	0	0	0	85 969	118 969	204 938	85 969	118 969	204 938	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	37 998	1	37 999	1 270	1	1 271	1 435	0	1 435	37 833	2	37 835
47427	33 999	4	34 003	46 767	7	46 774	48 447	4	48 451	32 319	7	32 326
60302	136	0	136	374	0	374	0	0	0	510	0	510
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	989	35	1 024	118	1	119	130	1	131	977	35	1 012
60310	763	0	763	329	0	329	329	0	329	763	0	763
60312	3 122	0	3 122	143 088	0	143 088	143 294	0	143 294	2 916	0	2 916
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	8 260	0	8 260	315	0	315	204	0	204	8 371	0	8 371
60336	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	285 179	0	285 179	133 366	0	133 366	0	0	0	418 545	0	418 545
60404	8 946	0	8 946	7 022	0	7 022	0	0	0	15 968	0	15 968
60415	300	0	300	140 087	0	140 087	140 387	0	140 387	0	0	0
60901	8 754	0	8 754	1 014	0	1 014	0	0	0	9 768	0	9 768
60906	5 309	0	5 309	62	0	62	1 014	0	1 014	4 357	0	4 357
61002	8	0	8	13	0	13	21	0	21	0	0	0
61008	2 043	0	2 043	802	0	802	987	0	987	1 858	0	1 858
61009	313	0	313	554	0	554	127	0	127	740	0	740
61403	1 814	0	1 814	263	0	263	262	0	262	1 815	0	1 815
62001	59 928	0	59 928	0	0	0	0	0	0	59 928	0	59 928
70606	955 774	0	955 774	184 960	0	184 960	95	0	95	1 140 639	0	1 140 639
70608	17 100	0	17 100	1 858	0	1 858	0	0	0	18 958	0	18 958
70611	0	0	0	5 065	0	5 065	0	0	0	5 065	0	5 065
Итого по активу (баланс)	6 141 540	29 027	6 170 567	56 454 166	469 847	56 924 013	56 044 811	462 776	56 507 587	6 550 895	36 098	6 586 993
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	161 480	0	161 480	0	0	0	0	0	0	161 480	0	161 480
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	254 437	0	254 437	0	0	0	0	0	0	254 437	0	254 437
30126	19 555	0	19 555	48	0	48	78	0	78	19 585	0	19 585
30226	2 452	0	2 452	81	0	81	84	0	84	2 455	0	2 455
30232	592	22	614	146 187	30 915	177 102	146 400	31 354	177 754	805	461	1 266
406	8 175	0	8 175	8 621	0	8 621	9 491	0	9 491	9 045	0	9 045
407	452 909	1 307	454 216	6 207 083	102 885	6 309 968	6 318 006	104 192	6 422 198	563 832	2 614	566 446
408.1	57 285	9	57 294	361 411	9	361 420	359 500	9	359 509	55 374	9	55 383
408.2	69 304	237	69 541	262 616	7 762	270 378	254 355	7 851	262 206	61 043	326	61 369
40905	41	0	41	13 666	575	14 241	13 900	575	14 475	275	0	275
40906	31 470	0	31 470	794 482	0	794 482	788 892	0	788 892	25 880	0	25 880
40909	0	0	0	14 322	6 205	20 527	14 322	6 205	20 527	0	0	0
40910	0	0	0	851	662	1 513	851	662	1 513	0	0	0
40911	0	0	0	51 149	78	51 227	51 149	78	51 227	0	0	0
40912	0	0	0	9 214	10 257	19 471	9 214	10 259	19 473	0	2	2
40913	0	0	0	4 187	17 622	21 809	4 187	17 622	21 809	0	0	0
42102	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
42103	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200
42104	900	0	900	900	0	900	71 200	0	71 200	71 200	0	71 200
42105	4 149	0	4 149	5 600	0	5 600	11 591	0	11 591	10 140	0	10 140
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42108	7 364	0	7 364	0	0	0	0	0	0	7 364	0	7 364
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	16 249	675	16 924	156 660	42	156 702	156 032	232	156 264	15 621	865	16 486
42303	4 129	0	4 129	16 098	0	16 098	15 941	0	15 941	3 972	0	3 972
42304	3 775	0	3 775	102	0	102	4 211	0	4 211	7 884	0	7 884
42305	33 751	174	33 925	10 444	9	10 453	11 185	11	11 196	34 492	176	34 668
42306	2 653 736	761	2 654 497	205 684	38	205 722	241 124	49	241 173	2 689 176	772	2 689 948
42307	23 695	0	23 695	10 553	0	10 553	6 717	0	6 717	19 859	0	19 859
45215	192 165	0	192 165	66 587	0	66 587	80 840	0	80 840	206 418	0	206 418
45415	28	0	28	124	0	124	589	0	589	493	0	493
45515	31 668	0	31 668	8 514	0	8 514	10 703	0	10 703	33 857	0	33 857
45818	217 299	0	217 299	4 314	0	4 314	2 403	0	2 403	215 388	0	215 388
45918	21 880	0	21 880	1 328	0	1 328	2 171	0	2 171	22 723	0	22 723
47407	0	0	0	119 211	85 768	204 979	119 211	85 768	204 979	0	0	0
47411	69 355	0	69 355	30 607	0	30 607	21 224	1	21 225	59 972	1	59 973
47416	733	0	733	2 042	0	2 042	1 689	0	1 689	380	0	380
47422	501	5	506	7 860	0	7 860	7 884	0	7 884	525	5	530
47425	50 576	0	50 576	32 502	0	32 502	35 575	0	35 575	53 649	0	53 649
47426	163	0	163	6 218	0	6 218	6 691	0	6 691	636	0	636
52301	12 457	0	12 457	12 457	0	12 457	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52305	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	0	75 500
52306	25 150	0	25 150	0	0	0	0	0	0	25 150	0	25 150
52501	8 435	0	8 435	1 344	0	1 344	1 224	0	1 224	8 315	0	8 315
60301	0	0	0	7 350	0	7 350	8 182	0	8 182	832	0	832
60305	8 852	0	8 852	5 199	0	5 199	8 278	0	8 278	11 931	0	11 931
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	953	0	953	841	0	841	283	0	283	395	0	395
60311	5	0	5	2 958	0	2 958	2 992	0	2 992	39	0	39
60322	11	0	11	3 384	0	3 384	3 384	0	3 384	11	0	11
60324	9 849	0	9 849	215	0	215	317	0	317	9 951	0	9 951
60335	2 576	0	2 576	9	0	9	2 400	0	2 400	4 967	0	4 967
60414	78 863	0	78 863	0	0	0	654	0	654	79 517	0	79 517
60903	2 062	0	2 062	0	0	0	128	0	128	2 190	0	2 190
61301	0	0	0	42	0	42	212	0	212	170	0	170
61304	259	0	259	45	0	45	10	0	10	224	0	224
61701	10 815	0	10 815	0	0	0	0	0	0	10 815	0	10 815
62002	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
70601	976 272	0	976 272	2	0	2	169 505	0	169 505	1 145 775	0	1 145 775
70603	16 765	0	16 765	0	0	0	2 118	0	2 118	18 883	0	18 883
Итого по пассиву (баланс)	6 167 377	3 190	6 170 567	8 606 477	262 827	8 869 304	9 020 862	264 868	9 285 730	6 581 762	5 231	6 586 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	110 700	0	110 700	30 000	0	30 000	10 050	0	10 050	130 650	0	130 650
90901	53 404	0	53 404	20 636	0	20 636	21 333	0	21 333	52 707	0	52 707
90902	1 380 578	0	1 380 578	91 531	0	91 531	31 634	0	31 634	1 440 475	0	1 440 475
91202	2	5 456	5 458	1	199	200	1	5 655	5 656	2	0	2
91203	25	0	25	3	0	3	2	0	2	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 008 459	0	6 008 459	227 245	0	227 245	1 069 610	0	1 069 610	5 166 094	0	5 166 094
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91604	77 158	0	77 158	3 876	0	3 876	4 065	0	4 065	76 969	0	76 969
91704	27 387	0	27 387	243	0	243	6	0	6	27 624	0	27 624
91802	56 092	0	56 092	279	0	279	20	0	20	56 351	0	56 351
91803	1 842	0	1 842	14	0	14	8	0	8	1 848	0	1 848
99998	3 127 017	0	3 127 017	892 875	0	892 875	901 917	0	901 917	3 117 975	0	3 117 975
Итого по активу (баланс)	10 905 521	5 456	10 910 977	1 266 703	199	1 266 902	2 038 646	5 655	2 044 301	10 133 578	0	10 133 578
Пассив
91003	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
91311	111 064	5 457	116 521	0	5 614	5 614	1	157	158	111 065	0	111 065
91312	2 278 422	0	2 278 422	418 352	0	418 352	389 369	0	389 369	2 249 439	0	2 249 439
91315	46 184	0	46 184	0	0	0	36 021	0	36 021	82 205	0	82 205
91316	100 476	0	100 476	152 449	0	152 449	66 578	0	66 578	14 605	0	14 605
91317	539 380	43 372	582 752	321 024	2 662	323 686	395 497	4 080	399 577	613 853	44 790	658 643
91507	2 662	0	2 662	644	0	644	0	0	0	2 018	0	2 018
99999	7 783 960	0	7 783 960	1 138 901	0	1 138 901	370 544	0	370 544	7 015 603	0	7 015 603
Итого по пассиву (баланс)	10 862 148	48 829	10 910 977	2 032 603	8 276	2 040 879	1 259 243	4 237	1 263 480	10 088 788	44 790	10 133 578

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?