Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	289 133	380 849	669 982	5 838 078	3 222 958	9 061 036	5 746 036	3 191 053	8 937 089	381 175	412 754	793 929
20208	97 083	0	97 083	410 830	0	410 830	417 533	0	417 533	90 380	0	90 380
20209	55 540	47 606	103 146	2 933 392	1 498 588	4 431 980	2 906 899	1 532 897	4 439 796	82 033	13 297	95 330
20302	0	3 457	3 457	0	296	296	0	269	269	0	3 484	3 484
20305	0	0	0	0	177	177	0	173	173	0	4	4
20308	0	15 016	15 016	0	137	137	0	208	208	0	14 945	14 945
30102	189 133	0	189 133	10 118 611	0	10 118 611	10 127 850	0	10 127 850	179 894	0	179 894
30110	51 013	71 643	122 656	5 133 271	885 250	6 018 521	5 146 532	916 458	6 062 990	37 752	40 435	78 187
30114	0	3 421	3 421	0	218 913	218 913	0	214 753	214 753	0	7 581	7 581
30118	0	17 901	17 901	0	1 785	1 785	0	2 439	2 439	0	17 247	17 247
30202	155 212	0	155 212	0	0	0	467	0	467	154 745	0	154 745
30204	20 650	0	20 650	356	0	356	0	0	0	21 006	0	21 006
30210	0	0	0	35 108	0	35 108	35 108	0	35 108	0	0	0
30221	4 000	0	4 000	2 467 445	193 640	2 661 085	2 471 445	193 640	2 665 085	0	0	0
30233	1 931	0	1 931	516 833	101 828	618 661	517 405	101 826	619 231	1 359	2	1 361
30413	0	0	0	3 089 579	0	3 089 579	3 089 579	0	3 089 579	0	0	0
30424	48	41	89	3 845 350	2 647 646	6 492 996	3 845 358	2 647 687	6 493 045	40	0	40
30602	169	0	169	143	0	143	173	0	173	139	0	139
31902	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	22 814	0	22 814	2 850	0	2 850	0	0	0	25 664	0	25 664
32202	0	0	0	29 629 505	1 888 817	31 518 322	29 569 725	1 709 931	31 279 656	59 780	178 886	238 666
32203	2 271 602	88 703	2 360 305	6 991 337	676 069	7 667 406	9 262 939	764 772	10 027 711	0	0	0
45104	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45105	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45106	55 760	0	55 760	0	0	0	6 110	0	6 110	49 650	0	49 650
45107	218 398	0	218 398	7 460	0	7 460	23 393	0	23 393	202 465	0	202 465
45108	57 301	0	57 301	10 784	0	10 784	6 180	0	6 180	61 905	0	61 905
45201	31 514	0	31 514	139 930	0	139 930	144 251	0	144 251	27 193	0	27 193
45204	308 350	0	308 350	97 051	0	97 051	96 317	0	96 317	309 084	0	309 084
45205	165 341	0	165 341	137 448	0	137 448	55 292	0	55 292	247 497	0	247 497
45206	255 701	0	255 701	48 000	0	48 000	622	0	622	303 079	0	303 079
45207	879 502	0	879 502	43 262	0	43 262	140 124	0	140 124	782 640	0	782 640
45208	15 904	0	15 904	0	0	0	3 280	0	3 280	12 624	0	12 624
45307	803	0	803	0	0	0	83	0	83	720	0	720
45401	13 139	0	13 139	31 629	0	31 629	34 049	0	34 049	10 719	0	10 719
45405	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
45406	154 024	0	154 024	100	0	100	19 257	0	19 257	134 867	0	134 867
45407	598 350	0	598 350	176 950	0	176 950	49 779	0	49 779	725 521	0	725 521
45408	20 291	0	20 291	0	0	0	1 433	0	1 433	18 858	0	18 858
45503	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45504	1 182	0	1 182	0	0	0	502	0	502	680	0	680
45505	90 800	0	90 800	29 038	0	29 038	15 500	0	15 500	104 338	0	104 338
45506	1 393 598	0	1 393 598	114 358	0	114 358	100 208	0	100 208	1 407 748	0	1 407 748
45507	391 877	0	391 877	63 238	0	63 238	14 189	0	14 189	440 926	0	440 926
45509	342 343	5	342 348	48 230	0	48 230	61 206	5	61 211	329 367	0	329 367
45812	30 294	0	30 294	1 031	0	1 031	2 258	0	2 258	29 067	0	29 067
45813	1 395	0	1 395	31	0	31	0	0	0	1 426	0	1 426
45814	43 367	0	43 367	1 213	0	1 213	4 313	0	4 313	40 267	0	40 267
45815	1 754 728	4	1 754 732	39 720	3	39 723	40 564	0	40 564	1 753 884	7	1 753 891
45912	2 436	0	2 436	85	0	85	249	0	249	2 272	0	2 272
45913	14	0	14	9	0	9	0	0	0	23	0	23
45914	7 182	0	7 182	350	0	350	1 477	0	1 477	6 055	0	6 055
45915	466 444	0	466 444	9 785	0	9 785	17 662	0	17 662	458 567	0	458 567
47404	0	65 044	65 044	12 911 696	3 417 987	16 329 683	12 911 696	3 432 088	16 343 784	0	50 943	50 943
47408	0	0	0	670 944	1 528 803	2 199 747	670 944	1 528 803	2 199 747	0	0	0
47415	7 393	0	7 393	138	0	138	329	0	329	7 202	0	7 202
47423	50 601	2	50 603	128 221	383 338	511 559	127 458	383 340	510 798	51 364	0	51 364
47427	35 292	0	35 292	95 781	157	95 938	93 005	157	93 162	38 068	0	38 068
50104	13 071	0	13 071	99	0	99	0	0	0	13 170	0	13 170
50105	4 805	0	4 805	40	0	40	0	0	0	4 845	0	4 845
50107	3 905	0	3 905	29	0	29	0	0	0	3 934	0	3 934
50121	338	0	338	12	0	12	30	0	30	320	0	320
50205	2 473	0	2 473	19	0	19	0	0	0	2 492	0	2 492
50206	26 764	0	26 764	228	0	228	0	0	0	26 992	0	26 992
50208	19 679	0	19 679	146	0	146	0	0	0	19 825	0	19 825
50221	2 092	0	2 092	61	0	61	90	0	90	2 063	0	2 063
52601	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60302	1 483	0	1 483	0	0	0	252	0	252	1 231	0	1 231
60306	63	0	63	48	0	48	20	0	20	91	0	91
60308	71 041	503	71 544	386	39	425	403	302	705	71 024	240	71 264
60310	896	0	896	2 008	0	2 008	2 082	0	2 082	822	0	822
60312	13 005	0	13 005	35 301	0	35 301	36 986	0	36 986	11 320	0	11 320
60323	23 943	0	23 943	1 247	0	1 247	1 439	0	1 439	23 751	0	23 751
60336	19 126	0	19 126	2 483	0	2 483	0	0	0	21 609	0	21 609
60401	153 588	0	153 588	1 195	0	1 195	0	0	0	154 783	0	154 783
60415	198	0	198	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	198	0	198
60901	20 247	0	20 247	0	0	0	0	0	0	20 247	0	20 247
60906	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61002	348	0	348	203	0	203	175	0	175	376	0	376
61008	1 627	0	1 627	733	0	733	772	0	772	1 588	0	1 588
61009	592	0	592	149	0	149	86	0	86	655	0	655
61013	3 056	0	3 056	76	0	76	97	0	97	3 035	0	3 035
61209	0	0	0	4 659	0	4 659	4 659	0	4 659	0	0	0
61213	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
61214	0	0	0	27 532	0	27 532	27 532	0	27 532	0	0	0
61403	8 541	0	8 541	1 839	0	1 839	1 860	0	1 860	8 520	0	8 520
61601	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61906	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
61908	49 938	0	49 938	0	0	0	0	0	0	49 938	0	49 938
62001	64 638	0	64 638	51	0	51	4 154	0	4 154	60 535	0	60 535
62101	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
70606	1 668 660	0	1 668 660	251 834	0	251 834	287	0	287	1 920 207	0	1 920 207
70607	190	0	190	30	0	30	12	0	12	208	0	208
70608	501 900	0	501 900	83 217	0	83 217	0	0	0	585 117	0	585 117
70609	22 063	0	22 063	3 869	0	3 869	0	0	0	25 932	0	25 932
70611	306	0	306	193	0	193	0	0	0	499	0	499
70614	178	0	178	73	0	73	113	0	113	138	0	138
Итого по активу (баланс)	13 274 838	694 195	13 969 033	91 919 329	16 666 431	108 585 760	91 663 627	16 620 801	108 284 428	13 530 540	739 825	14 270 365
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10603	2 092	0	2 092	91	0	91	62	0	62	2 063	0	2 063
10701	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
10801	434 765	0	434 765	0	0	0	0	0	0	434 765	0	434 765
20309	0	21 361	21 361	0	2 649	2 649	0	2 020	2 020	0	20 732	20 732
30220	0	1 727	1 727	0	60 902	60 902	0	60 233	60 233	0	1 058	1 058
30223	23 736	0	23 736	463 240	0	463 240	469 648	0	469 648	30 144	0	30 144
30232	2 673	1 146	3 819	555 759	250 452	806 211	555 948	251 080	807 028	2 862	1 774	4 636
30236	0	926	926	0	76 295	76 295	0	80 771	80 771	0	5 402	5 402
406	2 053	0	2 053	2 513	0	2 513	1 588	0	1 588	1 128	0	1 128
407	876 987	27 314	904 301	4 664 190	252 881	4 917 071	4 568 452	250 780	4 819 232	781 249	25 213	806 462
408.1	439 241	5 365	444 606	2 151 917	31 928	2 183 845	2 226 687	28 967	2 255 654	514 011	2 404	516 415
408.2	963 091	40 517	1 003 608	1 182 023	13 743	1 195 766	1 153 810	16 155	1 169 965	934 878	42 929	977 807
40905	0	0	0	173 526	7 223	180 749	173 528	7 223	180 751	2	0	2
40907	915	0	915	28 225	0	28 225	28 700	0	28 700	1 390	0	1 390
40909	0	0	0	72 955	68 935	141 890	72 955	68 935	141 890	0	0	0
40910	0	0	0	20 157	19 013	39 170	20 157	19 013	39 170	0	0	0
40911	6 615	0	6 615	268 123	12	268 135	266 457	12	266 469	4 949	0	4 949
40912	0	0	0	56 947	113 463	170 410	56 947	113 463	170 410	0	0	0
40913	0	0	0	78 997	124 152	203 149	78 997	124 152	203 149	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	27 900	0	27 900	48 150	0	48 150	25 750	0	25 750	5 500	0	5 500
42103	3 900	0	3 900	1 500	0	1 500	2 120	0	2 120	4 520	0	4 520
42104	35 900	0	35 900	15 200	0	15 200	10 300	0	10 300	31 000	0	31 000
42105	4 200	1 350	5 550	400	61	461	0	105	105	3 800	1 394	5 194
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	135	0	135	11 135	0	11 135
42108	12 819	0	12 819	0	0	0	1	0	1	12 820	0	12 820
42110	5 900	0	5 900	0	0	0	1 300	0	1 300	7 200	0	7 200
42111	4 350	0	4 350	1 200	0	1 200	3 200	0	3 200	6 350	0	6 350
42112	15 420	0	15 420	3 360	0	3 360	0	0	0	12 060	0	12 060
42113	6 260	0	6 260	0	0	0	0	0	0	6 260	0	6 260
42202	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
42204	2 800	0	2 800	400	0	400	0	0	0	2 400	0	2 400
42205	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42301	623 648	111 546	735 194	633 393	177 859	811 252	640 927	179 594	820 521	631 182	113 281	744 463
42303	43 387	6 306	49 693	35 584	5 504	41 088	24 649	6 518	31 167	32 452	7 320	39 772
42304	179 288	29 444	208 732	67 936	8 056	75 992	67 217	8 247	75 464	178 569	29 635	208 204
42305	515 698	80 077	595 775	87 803	49 436	137 239	123 302	56 502	179 804	551 197	87 143	638 340
42306	2 036 599	277 441	2 314 040	313 734	41 319	355 053	254 507	44 091	298 598	1 977 372	280 213	2 257 585
42307	2 465 752	101 329	2 567 081	62 632	48 797	111 429	97 318	56 848	154 166	2 500 438	109 380	2 609 818
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2 347	5 922	8 269	10 982	56 939	67 921	11 951	56 954	68 905	3 316	5 937	9 253
42603	90	0	90	170	0	170	1 120	0	1 120	1 040	0	1 040
42604	534	857	1 391	90	658	748	0	49	49	444	248	692
42605	2 599	1 002	3 601	719	644	1 363	70	676	746	1 950	1 034	2 984
42606	5 373	4 374	9 747	1 007	291	1 298	2 157	273	2 430	6 523	4 356	10 879
42607	7 952	410	8 362	0	137	137	16	22	38	7 968	295	8 263
43807	61 500	0	61 500	0	0	0	2 400	0	2 400	63 900	0	63 900
45115	4 048	0	4 048	198	0	198	33	0	33	3 883	0	3 883
45215	67 670	0	67 670	9 912	0	9 912	11 713	0	11 713	69 471	0	69 471
45315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45415	8 614	0	8 614	5 369	0	5 369	5 778	0	5 778	9 023	0	9 023
45515	185 808	0	185 808	33 315	0	33 315	31 600	0	31 600	184 093	0	184 093
45818	990 575	0	990 575	30 227	0	30 227	26 844	0	26 844	987 192	0	987 192
45918	193 171	0	193 171	8 203	0	8 203	5 206	0	5 206	190 174	0	190 174
47403	0	0	0	26 396 975	2 467 968	28 864 943	26 396 975	2 467 968	28 864 943	0	0	0
47407	0	0	0	1 317 915	879 526	2 197 441	1 317 915	879 526	2 197 441	0	0	0
47411	1 213	3 975	5 188	951	736	1 687	951	740	1 691	1 213	3 979	5 192
47414	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47416	3 812	0	3 812	43 403	0	43 403	42 601	0	42 601	3 010	0	3 010
47422	4 964	37	5 001	248 914	393 392	642 306	248 889	393 365	642 254	4 939	10	4 949
47425	55 182	0	55 182	12 117	0	12 117	10 774	0	10 774	53 839	0	53 839
47426	1 808	11	1 819	777	0	777	806	3	809	1 837	14	1 851
52602	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60301	3 030	0	3 030	3 216	0	3 216	4 979	0	4 979	4 793	0	4 793
60305	46 570	0	46 570	23 352	0	23 352	31 410	0	31 410	54 628	0	54 628
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	2	0	2	4	0	4	926	0	926	924	0	924
60311	1 365	0	1 365	5 264	0	5 264	5 365	0	5 365	1 466	0	1 466
60322	603	0	603	981	0	981	901	0	901	523	0	523
60324	85 894	0	85 894	1 968	0	1 968	1 280	0	1 280	85 206	0	85 206
60335	10 951	0	10 951	71	0	71	8 189	0	8 189	19 069	0	19 069
60414	124 199	0	124 199	0	0	0	1 041	0	1 041	125 240	0	125 240
60903	9 069	0	9 069	0	0	0	433	0	433	9 502	0	9 502
61501	3 787	0	3 787	40	0	40	41	0	41	3 788	0	3 788
62002	9 778	0	9 778	750	0	750	174	0	174	9 202	0	9 202
70601	1 671 778	0	1 671 778	326	0	326	243 885	0	243 885	1 915 337	0	1 915 337
70602	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
70603	501 955	0	501 955	0	0	0	83 435	0	83 435	585 390	0	585 390
70604	22 062	0	22 062	0	0	0	3 870	0	3 870	25 932	0	25 932
70613	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 246 596	722 437	13 969 033	39 151 620	5 152 971	44 304 591	39 431 638	5 174 285	44 605 923	13 526 614	743 751	14 270 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 431	0	74 431	4 989	0	4 989	5 449	0	5 449	73 971	0	73 971
90902	2 360 182	0	2 360 182	68 495	0	68 495	70 239	0	70 239	2 358 438	0	2 358 438
91202	31	0	31	5	0	5	7	0	7	29	0	29
91203	4	0	4	13	0	13	13	0	13	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	12 480 741	0	12 480 741	393 177	0	393 177	443 347	0	443 347	12 430 571	0	12 430 571
91418	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
91502	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91604	138 782	3	138 785	8 300	0	8 300	9 010	0	9 010	138 072	3	138 075
91704	25 097	1	25 098	0	0	0	6 019	0	6 019	19 078	1	19 079
91802	43 862	1	43 863	0	0	0	2 904	0	2 904	40 958	1	40 959
91803	18 587	14	18 601	43	2	45	2 102	1	2 103	16 528	15	16 543
99998	9 855 916	0	9 855 916	49 337 411	0	49 337 411	51 868 040	0	51 868 040	7 325 287	0	7 325 287
Итого по активу (баланс)	25 002 470	19	25 002 489	49 812 433	2	49 812 435	52 407 130	1	52 407 131	22 407 773	20	22 407 793
Пассив
91311	9 380	0	9 380	0	0	0	0	0	0	9 380	0	9 380
91312	6 029 069	9 660	6 038 729	282 628	508	283 136	552 852	583	553 435	6 299 293	9 735	6 309 028
91314	2 893 818	124 725	3 018 543	47 780 770	2 981 653	50 762 423	44 951 803	3 052 045	48 003 848	64 851	195 117	259 968
91316	91 427	0	91 427	294 381	0	294 381	230 400	0	230 400	27 446	0	27 446
91317	470 453	337	470 790	525 672	15	525 687	546 746	26	546 772	491 527	348	491 875
91318	104 494	9 804	114 298	586	521	1 107	1 491	1 466	2 957	105 399	10 749	116 148
91507	112 620	0	112 620	1 307	0	1 307	0	0	0	111 313	0	111 313
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	15 146 573	0	15 146 573	534 511	0	534 511	470 444	0	470 444	15 082 506	0	15 082 506
Итого по пассиву (баланс)	24 857 963	144 526	25 002 489	49 419 855	2 982 697	52 402 552	46 753 736	3 054 120	49 807 856	22 191 844	215 949	22 407 793
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	2 009	2 009	0	330	330	0	1 148	1 148	0	1 191	1 191
93901	3 383	50 222	53 605	340 338	324 888	665 226	343 721	346 751	690 472	0	28 359	28 359
99996	55 769	0	55 769	664 905	0	664 905	690 961	0	690 961	29 713	0	29 713
Итого по активу (баланс)	59 152	52 231	111 383	1 005 243	325 218	1 330 461	1 034 682	347 899	1 382 581	29 713	29 550	59 263
Пассив
96304	1 980	0	1 980	1 048	0	1 048	238	0	238	1 170	0	1 170
96901	50 414	3 375	53 789	280 475	409 438	689 913	249 874	414 793	664 667	19 813	8 730	28 543
99997	55 614	0	55 614	691 620	0	691 620	665 556	0	665 556	29 550	0	29 550
Итого по пассиву (баланс)	108 008	3 375	111 383	973 143	409 438	1 382 581	915 668	414 793	1 330 461	50 533	8 730	59 263

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?