Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	119 215	58 903	178 118	1 125 359	203 309	1 328 668	1 112 657	206 482	1 319 139	131 917	55 730	187 647
20208	70 321	0	70 321	481 150	0	481 150	489 722	0	489 722	61 749	0	61 749
20209	0	0	0	154 166	5 073	159 239	154 166	5 073	159 239	0	0	0
30102	92 176	0	92 176	41 510 412	0	41 510 412	41 488 350	0	41 488 350	114 238	0	114 238
30110	43 293	30 417	73 710	38 472 447	45 772	38 518 219	38 480 537	48 333	38 528 870	35 203	27 856	63 059
30114	0	17 156	17 156	0	216 893	216 893	0	223 003	223 003	0	11 046	11 046
30202	26 150	0	26 150	247	0	247	0	0	0	26 397	0	26 397
30204	1 221	0	1 221	0	0	0	57	0	57	1 164	0	1 164
30215	360	945	1 305	0	57	57	0	49	49	360	953	1 313
30221	0	0	0	59 200	0	59 200	59 200	0	59 200	0	0	0
30233	4 301	372	4 673	80 361	11 161	91 522	80 521	10 238	90 759	4 141	1 295	5 436
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	71	0	71	92 500	0	92 500	92 520	0	92 520	51	0	51
31902	0	0	0	31 120 000	0	31 120 000	29 150 000	0	29 150 000	1 970 000	0	1 970 000
31903	1 790 000	0	1 790 000	7 280 000	0	7 280 000	9 070 000	0	9 070 000	0	0	0
32201	2 123	0	2 123	0	0	0	18	0	18	2 105	0	2 105
45201	10 426	0	10 426	4 695	0	4 695	5 307	0	5 307	9 814	0	9 814
45204	670	0	670	7 978	0	7 978	8 103	0	8 103	545	0	545
45205	1 825	0	1 825	753	0	753	2 332	0	2 332	246	0	246
45206	116 833	0	116 833	3 057	0	3 057	3 172	0	3 172	116 718	0	116 718
45207	402 429	0	402 429	20 462	0	20 462	73 791	0	73 791	349 100	0	349 100
45208	293 038	0	293 038	0	0	0	30 530	0	30 530	262 508	0	262 508
45401	804	0	804	646	0	646	457	0	457	993	0	993
45406	20 976	0	20 976	4 917	0	4 917	5 872	0	5 872	20 021	0	20 021
45407	62 469	0	62 469	650	0	650	0	0	0	63 119	0	63 119
45408	29 745	0	29 745	0	0	0	400	0	400	29 345	0	29 345
45504	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45505	32 125	0	32 125	860	0	860	425	0	425	32 560	0	32 560
45506	113 861	0	113 861	101 300	0	101 300	9 562	0	9 562	205 599	0	205 599
45507	242 220	0	242 220	6 000	0	6 000	1 786	0	1 786	246 434	0	246 434
45509	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
45812	90 549	0	90 549	10 000	0	10 000	17 625	0	17 625	82 924	0	82 924
45815	12 450	0	12 450	145	0	145	2	0	2	12 593	0	12 593
45912	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525
45915	11	0	11	2	0	2	0	0	0	13	0	13
47404	0	0	0	117 710	111 426	229 136	117 710	111 426	229 136	0	0	0
47408	0	0	0	61 434	97 989	159 423	61 434	97 989	159 423	0	0	0
47415	2 621	0	2 621	1 092	0	1 092	279	0	279	3 434	0	3 434
47423	21 136	0	21 136	2 045	0	2 045	2 024	0	2 024	21 157	0	21 157
47427	8 326	0	8 326	25 533	0	25 533	25 808	0	25 808	8 051	0	8 051
47803	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
50305	73 700	0	73 700	499	0	499	0	0	0	74 199	0	74 199
60306	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	364	0	364	14	0	14	14	0	14	364	0	364
60310	112	0	112	251	0	251	249	0	249	114	0	114
60312	82 157	0	82 157	5 882	0	5 882	6 023	0	6 023	82 016	0	82 016
60323	743	0	743	25	0	25	31	0	31	737	0	737
60336	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	71 142	0	71 142	429	0	429	19	0	19	71 552	0	71 552
60415	693	0	693	429	0	429	429	0	429	693	0	693
60901	3 265	0	3 265	169	0	169	0	0	0	3 434	0	3 434
60906	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	375	0	375	204	0	204	174	0	174	405	0	405
61009	228	0	228	60	0	60	72	0	72	216	0	216
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	10 040	0	10 040	10 040	0	10 040	0	0	0
61403	259	0	259	10	0	10	56	0	56	213	0	213
61702	23 502	0	23 502	0	0	0	0	0	0	23 502	0	23 502
61703	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	373 971	0	373 971	17 625	0	17 625	0	0	0	391 596	0	391 596
62102	59 263	0	59 263	0	0	0	9 087	0	9 087	50 176	0	50 176
70606	391 291	0	391 291	59 101	0	59 101	21	0	21	450 371	0	450 371
70608	72 273	0	72 273	16 036	0	16 036	0	0	0	88 309	0	88 309
70611	151	0	151	9 891	0	9 891	0	0	0	10 042	0	10 042
70616	2 365	0	2 365	0	0	0	0	0	0	2 365	0	2 365
Итого по активу (баланс)	4 983 767	107 793	5 091 560	120 866 034	691 680	121 557 714	120 570 760	702 593	121 273 353	5 279 041	96 880	5 375 921
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
10801	69 686	0	69 686	0	0	0	0	0	0	69 686	0	69 686
30232	504	1	505	82 352	10 211	92 563	81 887	10 274	92 161	39	64	103
407	518 974	42 509	561 483	2 638 383	314 849	2 953 232	2 839 450	295 192	3 134 642	720 041	22 852	742 893
408.1	101 992	2	101 994	460 056	1 714	461 770	455 255	4 281	459 536	97 191	2 569	99 760
408.2	413 553	18 037	431 590	703 938	14 824	718 762	680 590	19 721	700 311	390 205	22 934	413 139
40905	0	0	0	9 941	30	9 971	9 941	30	9 971	0	0	0
40907	0	0	0	2 721	0	2 721	2 721	0	2 721	0	0	0
40909	0	0	0	6 998	9 477	16 475	6 998	9 477	16 475	0	0	0
40910	0	0	0	747	1 581	2 328	747	1 581	2 328	0	0	0
40911	472	0	472	28 490	732	29 222	29 797	732	30 529	1 779	0	1 779
40912	0	0	0	2 285	3 414	5 699	2 285	3 414	5 699	0	0	0
40913	0	0	0	2 752	1 872	4 624	2 752	1 872	4 624	0	0	0
42105	111 800	0	111 800	0	0	0	1 200	0	1 200	113 000	0	113 000
42205	800	0	800	150	0	150	150	0	150	800	0	800
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	54 719	6 381	61 100	17 112	2 417	19 529	16 541	1 047	17 588	54 148	5 011	59 159
42304	0	1 430	1 430	0	142	142	0	361	361	0	1 649	1 649
42305	646 552	1 172	647 724	8 475	359	8 834	18 682	315	18 997	656 759	1 128	657 887
42306	1 626 906	36 097	1 663 003	193 550	5 915	199 465	221 939	8 136	230 075	1 655 295	38 318	1 693 613
42307	275	0	275	83	0	83	50	0	50	242	0	242
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
42311	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
42314	80	0	80	3	0	3	0	0	0	77	0	77
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	324	0	324	0	0	0	23	0	23	347	0	347
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	128 897	0	128 897	13 342	0	13 342	668	0	668	116 223	0	116 223
45415	3 219	0	3 219	300	0	300	0	0	0	2 919	0	2 919
45515	85 996	0	85 996	326	0	326	256	0	256	85 926	0	85 926
45818	102 997	0	102 997	17 625	0	17 625	10 138	0	10 138	95 510	0	95 510
45918	6 536	0	6 536	0	0	0	1	0	1	6 537	0	6 537
47405	0	0	0	84 885	61 615	146 500	84 885	61 615	146 500	0	0	0
47407	0	0	0	96 049	63 960	160 009	96 049	63 960	160 009	0	0	0
47411	22 250	209	22 459	10 580	60	10 640	12 694	42	12 736	24 364	191	24 555
47416	63	0	63	39 624	0	39 624	39 643	0	39 643	82	0	82
47422	225	0	225	7 232	0	7 232	7 347	0	7 347	340	0	340
47425	23 406	0	23 406	868	0	868	472	0	472	23 010	0	23 010
47426	304	0	304	797	0	797	874	0	874	381	0	381
47804	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
60301	847	0	847	11 159	0	11 159	11 103	0	11 103	791	0	791
60305	4 213	0	4 213	7 356	0	7 356	7 444	0	7 444	4 301	0	4 301
60309	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60311	121	0	121	10 492	0	10 492	11 173	0	11 173	802	0	802
60320	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60322	132	0	132	15	0	15	14	0	14	131	0	131
60324	4 676	0	4 676	64	0	64	61	0	61	4 673	0	4 673
60335	1 116	0	1 116	305	0	305	2 023	0	2 023	2 834	0	2 834
60414	40 293	0	40 293	19	0	19	397	0	397	40 671	0	40 671
60903	861	0	861	0	0	0	34	0	34	895	0	895
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	10 162	0	10 162	0	0	0	14 309	0	14 309	24 471	0	24 471
70601	443 012	0	443 012	0	0	0	67 868	0	67 868	510 880	0	510 880
70603	72 440	0	72 440	0	0	0	16 097	0	16 097	88 537	0	88 537
Итого по пассиву (баланс)	4 985 722	105 838	5 091 560	4 459 354	493 172	4 952 526	4 754 837	482 050	5 236 887	5 281 205	94 716	5 375 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	192 571	0	192 571	9 782	0	9 782	40 162	0	40 162	162 191	0	162 191
90902	868 181	0	868 181	8 200	0	8 200	18 173	0	18 173	858 208	0	858 208
90909	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 172	1 172	0	71	71	0	62	62	0	1 181	1 181
91414	4 360 774	0	4 360 774	282 653	0	282 653	211 217	0	211 217	4 432 210	0	4 432 210
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91604	63 918	0	63 918	4 787	0	4 787	3 384	0	3 384	65 321	0	65 321
91704	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
91802	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
99998	3 042 883	0	3 042 883	130 634	0	130 634	147 352	0	147 352	3 026 165	0	3 026 165
Итого по активу (баланс)	8 912 506	1 172	8 913 678	436 059	71	436 130	420 291	62	420 353	8 928 274	1 181	8 929 455
Пассив
91003	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
91312	2 752 954	0	2 752 954	103 904	0	103 904	74 058	0	74 058	2 723 108	0	2 723 108
91315	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91316	1 506	0	1 506	6 811	0	6 811	15 000	0	15 000	9 695	0	9 695
91317	102 244	0	102 244	36 447	0	36 447	37 386	0	37 386	103 183	0	103 183
91507	185 166	0	185 166	0	0	0	4 000	0	4 000	189 166	0	189 166
99999	5 870 795	0	5 870 795	269 631	0	269 631	302 126	0	302 126	5 903 290	0	5 903 290
Итого по пассиву (баланс)	8 913 678	0	8 913 678	416 983	0	416 983	432 760	0	432 760	8 929 455	0	8 929 455
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 853	7 985	12 838	4 853	7 985	12 838	0	0	0
99996	0	0	0	12 809	0	12 809	12 809	0	12 809	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 662	7 985	25 647	17 662	7 985	25 647	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 078	5 731	12 809	7 078	5 731	12 809	0	0	0
99997	0	0	0	12 838	0	12 838	12 838	0	12 838	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 916	5 731	25 647	19 916	5 731	25 647	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?