Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 139	0	47 139	0	0	0	0	0	0	47 139	0	47 139
11101	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
20202	371 818	163 483	535 301	742 171	450 913	1 193 084	727 781	448 996	1 176 777	386 208	165 400	551 608
20208	2 676	0	2 676	4 230	0	4 230	3 951	0	3 951	2 955	0	2 955
20209	0	0	0	198 719	53 548	252 267	198 719	53 548	252 267	0	0	0
30102	256 345	0	256 345	6 841 060	0	6 841 060	6 904 735	0	6 904 735	192 670	0	192 670
30110	139 715	88 815	228 530	14 430 248	421 119	14 851 367	14 488 921	472 079	14 961 000	81 042	37 855	118 897
30114	0	17 405	17 405	0	931 349	931 349	0	891 862	891 862	0	56 892	56 892
30202	17 284	0	17 284	0	0	0	2 335	0	2 335	14 949	0	14 949
30204	4 174	0	4 174	0	0	0	382	0	382	3 792	0	3 792
30218	0	0	0	65 818	0	65 818	65 818	0	65 818	0	0	0
30221	0	11 817	11 817	798 100	39 562	837 662	798 100	29 348	827 448	0	22 031	22 031
30233	70 406	331	70 737	1 248 392	32 071	1 280 463	1 059 894	25 598	1 085 492	258 904	6 804	265 708
30302	457 712	81 686	539 398	39 519	56 798	96 317	30 605	54 377	84 982	466 626	84 107	550 733
30306	382 416	91 160	473 576	222	6 174	6 396	4	4 524	4 528	382 634	92 810	475 444
30413	24 479	0	24 479	521 131	0	521 131	541 784	0	541 784	3 826	0	3 826
30424	34 180	0	34 180	1 773 590	1 127 361	2 900 951	1 739 521	1 127 361	2 866 882	68 249	0	68 249
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	743 000	0	743 000	13 150 000	0	13 150 000	13 373 000	0	13 373 000	520 000	0	520 000
32201	121 431	0	121 431	0	0	0	1 431	0	1 431	120 000	0	120 000
45201	26 176	0	26 176	52 155	0	52 155	54 017	0	54 017	24 314	0	24 314
45204	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45205	17 540	0	17 540	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	18 540	0	18 540
45206	66 631	0	66 631	29 650	0	29 650	6 595	0	6 595	89 686	0	89 686
45207	81 484	0	81 484	4 104	0	4 104	1 830	0	1 830	83 758	0	83 758
45208	17 800	0	17 800	2 800	0	2 800	1 900	0	1 900	18 700	0	18 700
45407	11 799	0	11 799	0	0	0	245	0	245	11 554	0	11 554
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45504	50	0	50	50	0	50	17	0	17	83	0	83
45505	30 668	0	30 668	65 360	0	65 360	296	0	296	95 732	0	95 732
45506	52 264	0	52 264	630	0	630	1 739	0	1 739	51 155	0	51 155
45507	186 045	14 850	200 895	5 000	1 154	6 154	674	675	1 349	190 371	15 329	205 700
45509	1 124	882	2 006	541	1 534	2 075	905	1 772	2 677	760	644	1 404
45510	1 440	0	1 440	7 127	0	7 127	8 235	0	8 235	332	0	332
45812	1 248	0	1 248	0	0	0	1 248	0	1 248	0	0	0
45815	1 864	0	1 864	246	0	246	222	0	222	1 888	0	1 888
45915	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47101	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
47102	85 266	0	85 266	249 468	0	249 468	245 498	0	245 498	89 236	0	89 236
47301	0	44 130	44 130	0	2 663	2 663	0	2 321	2 321	0	44 472	44 472
47404	0	0	0	267 059	0	267 059	267 059	0	267 059	0	0	0
47408	0	0	0	654 399	534 054	1 188 453	654 399	534 054	1 188 453	0	0	0
47423	22 157	26	22 183	4 287	39 148	43 435	4 322	39 137	43 459	22 122	37	22 159
47427	9 657	115	9 772	10 766	128	10 894	10 644	136	10 780	9 779	107	9 886
50605	408	0	408	9 480	0	9 480	9 685	0	9 685	203	0	203
50606	28 211	0	28 211	113 347	0	113 347	114 432	0	114 432	27 126	0	27 126
50607	0	0	0	0	4 866	4 866	0	4 866	4 866	0	0	0
50608	0	0	0	0	8 661	8 661	0	8 661	8 661	0	0	0
50621	134	0	134	1 239	0	1 239	1 313	0	1 313	60	0	60
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	13 939	0	13 939	0	0	0	0	0	0	13 939	0	13 939
60308	48	0	48	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	48	0	48
60310	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60312	6 683	0	6 683	14 498	0	14 498	13 215	0	13 215	7 966	0	7 966
60314	0	0	0	0	451	451	0	451	451	0	0	0
60323	6 641	0	6 641	73	0	73	291	0	291	6 423	0	6 423
60336	0	0	0	468	0	468	327	0	327	141	0	141
60401	378 221	0	378 221	0	0	0	0	0	0	378 221	0	378 221
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	65 944	0	65 944	0	0	0	0	0	0	65 944	0	65 944
60901	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
61002	39	0	39	74	0	74	58	0	58	55	0	55
61008	2 716	0	2 716	587	0	587	531	0	531	2 772	0	2 772
61009	137	0	137	57	0	57	56	0	56	138	0	138
61210	0	0	0	138 958	0	138 958	138 958	0	138 958	0	0	0
61214	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
61403	2 661	0	2 661	367	0	367	418	0	418	2 610	0	2 610
61901	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
61904	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
61911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	512 795	0	512 795	93 157	0	93 157	0	0	0	605 952	0	605 952
70607	4 806	0	4 806	2 391	0	2 391	2 031	0	2 031	5 166	0	5 166
70608	431 570	0	431 570	63 068	0	63 068	0	0	0	494 638	0	494 638
70611	11 878	0	11 878	1 986	0	1 986	0	0	0	13 864	0	13 864
Итого по активу (баланс)	4 920 439	514 700	5 435 139	41 620 310	3 711 554	45 331 864	41 490 159	3 699 766	45 189 925	5 050 590	526 488	5 577 078
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	255 844	0	255 844	0	0	0	0	0	0	255 844	0	255 844
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	191 191	0	191 191	347	0	347	26 287	0	26 287	217 131	0	217 131
30109	220 078	32 627	252 705	1 382 808	87 207	1 470 015	1 291 275	97 054	1 388 329	128 545	42 474	171 019
30126	769	0	769	655	0	655	4	0	4	118	0	118
30220	0	0	0	983	2 782	3 765	983	2 782	3 765	0	0	0
30226	1 722	0	1 722	1 700	0	1 700	1 129	0	1 129	1 151	0	1 151
30232	77 620	7 266	84 886	4 215 286	162 603	4 377 889	4 235 784	164 834	4 400 618	98 118	9 497	107 615
30301	457 712	81 686	539 398	30 604	54 378	84 982	39 518	56 799	96 317	466 626	84 107	550 733
30305	382 416	91 160	473 576	4	4 524	4 528	222	6 174	6 396	382 634	92 810	475 444
30410	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
30601	134 266	0	134 266	264 646	0	264 646	279 678	0	279 678	149 298	0	149 298
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
405	381	31	412	1	2	3	0	2	2	380	31	411
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	835 646	60 730	896 376	3 417 325	499 598	3 916 923	3 302 222	491 396	3 793 618	720 543	52 528	773 071
408.1	156 345	450	156 795	1 218 596	25 971	1 244 567	1 205 444	26 423	1 231 867	143 193	902	144 095
408.2	217 811	106 991	324 802	337 165	232 758	569 923	278 608	227 299	505 907	159 254	101 532	260 786
40903	20 267	0	20 267	44 555	0	44 555	43 733	0	43 733	19 445	0	19 445
40905	26	0	26	532	30	562	532	30	562	26	0	26
40909	0	0	0	337	287	624	337	287	624	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	4 091	30	4 121	4 091	30	4 121	0	0	0
40912	0	0	0	1 237	4 719	5 956	1 237	4 719	5 956	0	0	0
40913	0	0	0	4 340	10 937	15 277	4 340	10 937	15 277	0	0	0
42301	19	0	19	520	0	520	520	0	520	19	0	19
42305	50 468	11 241	61 709	1 620	3 494	5 114	3 220	758	3 978	52 068	8 505	60 573
42306	13 307	21 200	34 507	0	1 072	1 072	1 100	1 383	2 483	14 407	21 511	35 918
42307	27 472	70 799	98 271	0	3 475	3 475	4	4 917	4 921	27 476	72 241	99 717
42309	32	41	73	0	3	3	0	3	3	32	41	73
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	12 389	0	12 389	1 410	0	1 410	1 024	0	1 024	12 003	0	12 003
45415	3 119	0	3 119	60	0	60	452	0	452	3 511	0	3 511
45515	19 982	0	19 982	8 345	0	8 345	9 136	0	9 136	20 773	0	20 773
45818	1 727	0	1 727	2	0	2	28	0	28	1 753	0	1 753
45918	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47108	4 324	0	4 324	0	0	0	278	0	278	4 602	0	4 602
47403	0	0	0	252 827	0	252 827	252 827	0	252 827	0	0	0
47405	0	0	0	724 697	706 852	1 431 549	732 001	706 852	1 438 853	7 304	0	7 304
47407	0	0	0	672 546	517 102	1 189 648	672 546	517 102	1 189 648	0	0	0
47411	3 576	1 103	4 679	124	161	285	683	187	870	4 135	1 129	5 264
47416	0	0	0	10 752	0	10 752	10 752	0	10 752	0	0	0
47422	504 707	150	504 857	8 109 961	649 324	8 759 285	8 311 154	649 335	8 960 489	705 900	161	706 061
47425	16 997	0	16 997	1 231	0	1 231	1 673	0	1 673	17 439	0	17 439
50620	4 781	0	4 781	2 031	0	2 031	2 391	0	2 391	5 141	0	5 141
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	7 253	0	7 253	11 294	0	11 294	5 683	0	5 683	1 642	0	1 642
60305	15 294	0	15 294	13 294	0	13 294	16 073	0	16 073	18 073	0	18 073
60307	48	0	48	10	0	10	8	0	8	46	0	46
60309	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
60311	1 257	0	1 257	10 459	0	10 459	9 927	0	9 927	725	0	725
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60320	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60324	1 405	0	1 405	100	0	100	870	0	870	2 175	0	2 175
60335	3 384	0	3 384	3 677	0	3 677	4 357	0	4 357	4 064	0	4 064
60349	21	0	21	0	0	0	1 036	0	1 036	1 057	0	1 057
60414	124 723	0	124 723	0	0	0	730	0	730	125 453	0	125 453
60903	473	0	473	0	0	0	7	0	7	480	0	480
61301	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61701	37 942	0	37 942	0	0	0	0	0	0	37 942	0	37 942
61910	14 001	0	14 001	0	0	0	50	0	50	14 051	0	14 051
61912	13 819	0	13 819	37	0	37	0	0	0	13 782	0	13 782
70601	592 610	0	592 610	0	0	0	98 917	0	98 917	691 527	0	691 527
70602	134	0	134	1 313	0	1 313	1 239	0	1 239	60	0	60
70603	429 616	0	429 616	0	0	0	63 347	0	63 347	492 963	0	492 963
70615	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
70801	26 287	0	26 287	26 287	0	26 287	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 949 652	485 487	5 435 139	20 778 288	2 967 321	23 745 609	20 918 233	2 969 315	23 887 548	5 089 597	487 481	5 577 078
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 013	0	2 013	4 695	0	4 695	4 688	0	4 688	2 020	0	2 020
80601	0	0	0	4 576	0	4 576	4 576	0	4 576	0	0	0
80801	4 030	0	4 030	4 612	0	4 612	4 583	0	4 583	4 059	0	4 059
80901	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 043	0	6 043	14 075	0	14 075	14 039	0	14 039	6 079	0	6 079
Пассив
85101	5 663	0	5 663	0	0	0	0	0	0	5 663	0	5 663
85201	0	0	0	4 613	0	4 613	4 613	0	4 613	0	0	0
85401	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
85501	380	0	380	192	0	192	228	0	228	416	0	416
Итого по пассиву (баланс)	6 043	0	6 043	5 034	0	5 034	5 070	0	5 070	6 079	0	6 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
90901	6 738 338	0	6 738 338	29 672	0	29 672	8 939	0	8 939	6 759 071	0	6 759 071
90902	59 680	0	59 680	4 620	2	4 622	3 738	0	3 738	60 562	2	60 564
91202	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	516 986	0	516 986	23 925	0	23 925	8 622	0	8 622	532 289	0	532 289
91501	77 127	0	77 127	0	0	0	240	0	240	76 887	0	76 887
91604	8 466	0	8 466	1 073	0	1 073	811	0	811	8 728	0	8 728
91704	0	1 080	1 080	0	65	65	0	57	57	0	1 088	1 088
91802	494	693	1 187	0	42	42	0	36	36	494	699	1 193
99998	874 281	0	874 281	111 383	0	111 383	109 098	0	109 098	876 566	0	876 566
Итого по активу (баланс)	8 276 341	1 773	8 278 114	170 673	109	170 782	132 248	93	132 341	8 314 766	1 789	8 316 555
Пассив
91311	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
91312	759 813	0	759 813	15 650	0	15 650	12 398	0	12 398	756 561	0	756 561
91316	8 487	0	8 487	3 698	0	3 698	2 250	0	2 250	7 039	0	7 039
91317	86 711	1 886	88 597	87 396	1 554	88 950	81 025	1 870	82 895	80 340	2 202	82 542
91507	16 584	0	16 584	0	0	0	6 580	0	6 580	23 164	0	23 164
91508	0	0	0	0	0	0	7 260	0	7 260	7 260	0	7 260
99999	7 403 833	0	7 403 833	17 486	0	17 486	53 642	0	53 642	7 439 989	0	7 439 989
Итого по пассиву (баланс)	8 276 228	1 886	8 278 114	125 030	1 554	126 584	163 155	1 870	165 025	8 314 353	2 202	8 316 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 625	0	8 625	133 862	0	133 862	138 282	0	138 282	4 205	0	4 205
94101	7 011	0	7 011	134 327	0	134 327	139 395	0	139 395	1 943	0	1 943
99996	15 632	0	15 632	268 045	0	268 045	277 528	0	277 528	6 149	0	6 149
Итого по активу (баланс)	31 268	0	31 268	536 234	0	536 234	555 205	0	555 205	12 297	0	12 297
Пассив
96901	6 996	0	6 996	136 354	0	136 354	131 262	0	131 262	1 904	0	1 904
97101	8 636	0	8 636	141 174	0	141 174	136 783	0	136 783	4 245	0	4 245
99997	15 636	0	15 636	277 677	0	277 677	268 189	0	268 189	6 148	0	6 148
Итого по пассиву (баланс)	31 268	0	31 268	555 205	0	555 205	536 234	0	536 234	12 297	0	12 297

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?