Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 318	0	10 318	0	0	0	0	0	0	10 318	0	10 318
11101	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
20202	37 794	64 057	101 851	326 708	57 583	384 291	331 982	60 217	392 199	32 520	61 423	93 943
20208	8 492	0	8 492	12 033	0	12 033	14 021	0	14 021	6 504	0	6 504
20209	0	0	0	158 407	0	158 407	158 407	0	158 407	0	0	0
30102	253 673	0	253 673	11 325 372	0	11 325 372	11 416 644	0	11 416 644	162 401	0	162 401
30110	10 411	35 986	46 397	7 739 200	859 733	8 598 933	7 740 508	854 537	8 595 045	9 103	41 182	50 285
30114	0	7 596	7 596	0	60 543	60 543	0	57 390	57 390	0	10 749	10 749
30202	26 829	0	26 829	1 546	0	1 546	0	0	0	28 375	0	28 375
30204	11 438	0	11 438	0	0	0	1 706	0	1 706	9 732	0	9 732
30215	190	266	456	0	16	16	0	14	14	190	268	458
30233	2 025	1 899	3 924	1 502	4 009	5 511	3 499	882	4 381	28	5 026	5 054
30413	371	0	371	7 101 032	0	7 101 032	7 101 380	0	7 101 380	23	0	23
30424	57 684	118 799	176 483	37 372 917	9 232	37 382 149	37 379 064	5 398	37 384 462	51 537	122 633	174 170
31902	0	0	0	2 985 000	0	2 985 000	2 485 000	0	2 485 000	500 000	0	500 000
31903	900 000	0	900 000	2 700 000	0	2 700 000	2 800 000	0	2 800 000	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000
32202	0	0	0	7 691 250	0	7 691 250	7 335 754	0	7 335 754	355 496	0	355 496
32203	505 051	0	505 051	1 884 829	0	1 884 829	2 389 880	0	2 389 880	0	0	0
32301	0	11 817	11 817	0	713	713	0	621	621	0	11 909	11 909
45101	1 409	0	1 409	1 779	0	1 779	2 733	0	2 733	455	0	455
45106	5 575	0	5 575	8 338	0	8 338	2 131	0	2 131	11 782	0	11 782
45107	50 881	0	50 881	0	0	0	2 787	0	2 787	48 094	0	48 094
45108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	56 083	0	56 083	100 510	0	100 510	99 236	0	99 236	57 357	0	57 357
45204	44 793	0	44 793	12 357	0	12 357	27 300	0	27 300	29 850	0	29 850
45205	34 775	0	34 775	0	0	0	15 425	0	15 425	19 350	0	19 350
45206	533 152	0	533 152	30 507	0	30 507	91 233	0	91 233	472 426	0	472 426
45207	173 740	0	173 740	27 575	0	27 575	3 500	0	3 500	197 815	0	197 815
45208	152 380	0	152 380	0	0	0	100 000	0	100 000	52 380	0	52 380
45503	1 880	0	1 880	3 750	0	3 750	3 285	0	3 285	2 345	0	2 345
45504	3 965	0	3 965	600	0	600	3 972	0	3 972	593	0	593
45505	408 555	0	408 555	19 670	0	19 670	171 019	0	171 019	257 206	0	257 206
45506	169 423	0	169 423	10 800	0	10 800	94 645	0	94 645	85 578	0	85 578
45507	374 116	1 027	375 143	23 280	62	23 342	13 317	63	13 380	384 079	1 026	385 105
45509	1 061	0	1 061	1 664	0	1 664	1 388	0	1 388	1 337	0	1 337
45811	5 909	0	5 909	324	0	324	0	0	0	6 233	0	6 233
45812	13 783	0	13 783	4 028	0	4 028	4 028	0	4 028	13 783	0	13 783
45815	84 561	0	84 561	1 776	0	1 776	3 243	0	3 243	83 094	0	83 094
45911	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45912	737	970	1 707	123	57	180	560	109	669	300	918	1 218
45915	38 963	0	38 963	2 544	0	2 544	1 342	0	1 342	40 165	0	40 165
47404	0	295 542	295 542	9 874 641	27 895 028	37 769 669	9 874 641	27 935 211	37 809 852	0	255 359	255 359
47408	0	0	0	24 671 465	27 223 708	51 895 173	24 671 465	27 223 708	51 895 173	0	0	0
47423	4 951	0	4 951	194	0	194	95	0	95	5 050	0	5 050
47427	23 978	0	23 978	29 662	9	29 671	27 456	9	27 465	26 184	0	26 184
50106	452 590	0	452 590	5 840 001	0	5 840 001	5 852 861	0	5 852 861	439 730	0	439 730
50107	50 663	30 622	81 285	415	1 961	2 376	39	2 336	2 375	51 039	30 247	81 286
50110	0	47 917	47 917	0	3 104	3 104	0	2 631	2 631	0	48 390	48 390
50121	852	0	852	2 763	0	2 763	2 677	0	2 677	938	0	938
50205	38 508	0	38 508	298	0	298	0	0	0	38 806	0	38 806
50221	1 257	0	1 257	373	0	373	382	0	382	1 248	0	1 248
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
51403	60 397	0	60 397	535	0	535	0	0	0	60 932	0	60 932
60204	0	165	165	0	13	13	0	8	8	0	170	170
60302	0	0	0	7 647	0	7 647	699	0	699	6 948	0	6 948
60306	1	0	1	60	0	60	0	0	0	61	0	61
60308	22	0	22	23	0	23	25	0	25	20	0	20
60310	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60312	7 460	0	7 460	4 996	0	4 996	5 540	0	5 540	6 916	0	6 916
60323	1 481	0	1 481	107	0	107	127	0	127	1 461	0	1 461
60336	28	0	28	154	0	154	144	0	144	38	0	38
60401	117 243	0	117 243	0	0	0	0	0	0	117 243	0	117 243
60415	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60901	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
61008	314	0	314	92	0	92	8	0	8	398	0	398
61009	230	0	230	115	0	115	0	0	0	345	0	345
61210	0	0	0	5 851 098	0	5 851 098	5 851 098	0	5 851 098	0	0	0
61214	0	0	0	323 166	0	323 166	323 166	0	323 166	0	0	0
61403	572	0	572	2	0	2	143	0	143	431	0	431
61702	5 737	0	5 737	0	0	0	0	0	0	5 737	0	5 737
62001	158 583	0	158 583	25 300	0	25 300	0	0	0	183 883	0	183 883
70606	1 171 886	0	1 171 886	391 133	0	391 133	245	0	245	1 562 774	0	1 562 774
70607	1 244	0	1 244	23 456	0	23 456	23 914	0	23 914	786	0	786
70608	745 220	0	745 220	94 398	0	94 398	0	0	0	839 618	0	839 618
70611	11 504	0	11 504	36	0	36	6 948	0	6 948	4 592	0	4 592
70614	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
Итого по активу (баланс)	6 949 321	616 663	7 565 984	126 932 201	56 115 771	183 047 972	126 681 312	56 143 134	182 824 446	7 200 210	589 300	7 789 510
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 257	0	1 257	382	0	382	373	0	373	1 248	0	1 248
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	271 663	0	271 663	30	0	30	38 122	0	38 122	309 755	0	309 755
30109	30 709	0	30 709	0	0	0	0	0	0	30 709	0	30 709
30232	4	6	10	68 985	4 225	73 210	70 556	4 219	74 775	1 575	0	1 575
30601	153 667	62 559	216 226	2 795 177	6 859	2 802 036	2 812 095	4 044	2 816 139	170 585	59 744	230 329
30606	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
405	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
407	701 910	37 890	739 800	4 089 751	170 748	4 260 499	3 794 814	198 592	3 993 406	406 973	65 734	472 707
408.1	16 048	0	16 048	62 343	0	62 343	63 542	0	63 542	17 247	0	17 247
408.2	252 331	472 649	724 980	258 770	114 258	373 028	270 610	48 793	319 403	264 171	407 184	671 355
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	36	811	847	36	811	847	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
40912	0	0	0	514	473	987	514	473	987	0	0	0
40913	0	0	0	93	69	162	93	69	162	0	0	0
42002	17 000	0	17 000	41 000	0	41 000	24 000	0	24 000	0	0	0
42003	400	0	400	0	0	0	25 000	0	25 000	25 400	0	25 400
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	30 200	13 294	43 494	0	699	699	3 000	802	3 802	33 200	13 397	46 597
42106	63 254	0	63 254	0	0	0	0	0	0	63 254	0	63 254
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42108	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
42112	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42305	632	26 835	27 467	146	1 411	1 557	146	1 665	1 811	632	27 089	27 721
42306	2 610 407	1 748	2 612 155	230 895	1 865	232 760	255 364	1 921	257 285	2 634 876	1 804	2 636 680
42313	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42606	6 172	0	6 172	2 962	0	2 962	2 979	0	2 979	6 189	0	6 189
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	1 108	0	1 108	263	0	263	2 303	0	2 303	3 148	0	3 148
45215	150 941	0	150 941	80 685	0	80 685	121 677	0	121 677	191 933	0	191 933
45515	129 842	0	129 842	50 338	0	50 338	90 103	0	90 103	169 607	0	169 607
45818	69 370	0	69 370	2 053	0	2 053	4 779	0	4 779	72 096	0	72 096
45918	15 444	0	15 444	382	0	382	8 501	0	8 501	23 563	0	23 563
47403	0	0	0	17 868 006	0	17 868 006	17 868 006	0	17 868 006	0	0	0
47405	0	0	0	9 964	98 778	108 742	9 964	98 778	108 742	0	0	0
47407	0	0	0	24 714 131	27 189 393	51 903 524	24 714 131	27 189 393	51 903 524	0	0	0
47411	0	1 498	1 498	0	1 247	1 247	0	141	141	0	392	392
47416	846	0	846	5 152	0	5 152	4 585	0	4 585	279	0	279
47422	492	30	522	149 522	2	149 524	149 512	2	149 514	482	30	512
47425	17 194	0	17 194	21 065	0	21 065	24 743	0	24 743	20 872	0	20 872
47426	1 873	0	1 873	80	0	80	597	0	597	2 390	0	2 390
50120	12 234	0	12 234	22 817	0	22 817	22 950	0	22 950	12 367	0	12 367
50620	27 383	0	27 383	1 038	0	1 038	399	0	399	26 744	0	26 744
50719	10 566	0	10 566	0	0	0	0	0	0	10 566	0	10 566
60301	1 048	0	1 048	7 113	0	7 113	6 471	0	6 471	406	0	406
60305	5 528	0	5 528	8 936	0	8 936	7 816	0	7 816	4 408	0	4 408
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	168	0	168	428	0	428	413	0	413	153	0	153
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	46	0	46	57	0	57	43	0	43	32	0	32
60322	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
60324	1 747	0	1 747	92	0	92	125	0	125	1 780	0	1 780
60335	1 553	0	1 553	2 396	0	2 396	2 095	0	2 095	1 252	0	1 252
60414	64 590	0	64 590	0	0	0	558	0	558	65 148	0	65 148
60903	1 555	0	1 555	0	0	0	96	0	96	1 651	0	1 651
61301	294	0	294	12	0	12	0	0	0	282	0	282
62002	23 834	0	23 834	0	0	0	0	0	0	23 834	0	23 834
70601	1 158 043	0	1 158 043	0	0	0	291 167	0	291 167	1 449 210	0	1 449 210
70602	2 396	0	2 396	6 701	0	6 701	6 837	0	6 837	2 532	0	2 532
70603	775 941	0	775 941	0	0	0	106 546	0	106 546	882 487	0	882 487
70613	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
70615	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
70801	38 105	0	38 105	38 105	0	38 105	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 949 474	616 510	7 565 984	50 543 445	27 590 849	78 134 294	50 808 106	27 549 714	78 357 820	7 214 135	575 375	7 789 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	207 732	0	207 732	0	0	0	207 732	0	207 732	0	0	0
90901	414 553	0	414 553	20 836	0	20 836	18 115	0	18 115	417 274	0	417 274
90902	75 044	0	75 044	9 653	0	9 653	20 198	0	20 198	64 499	0	64 499
90909	1 730	0	1 730	900	0	900	813	0	813	1 817	0	1 817
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 278 050	93 203	3 371 253	164 765	5 623	170 388	230 760	4 901	235 661	3 212 055	93 925	3 305 980
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
91501	12 318	0	12 318	0	0	0	1 622	0	1 622	10 696	0	10 696
91604	29 067	396	29 463	8 826	24	8 850	4 113	21	4 134	33 780	399	34 179
91605	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
91704	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
91802	16 378	0	16 378	0	0	0	0	0	0	16 378	0	16 378
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	3 918 454	0	3 918 454	12 034 223	0	12 034 223	12 417 632	0	12 417 632	3 535 045	0	3 535 045
Итого по активу (баланс)	8 032 557	93 599	8 126 156	12 240 546	5 647	12 246 193	12 902 313	4 922	12 907 235	7 370 790	94 324	7 465 114
Пассив
91311	218 479	0	218 479	21 275	0	21 275	0	0	0	197 204	0	197 204
91312	2 947 225	0	2 947 225	466 040	0	466 040	229 044	0	229 044	2 710 229	0	2 710 229
91314	537 566	0	537 566	2 131 928	9 577 988	11 709 916	1 765 864	9 828 685	11 594 549	171 502	250 697	422 199
91315	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91316	11 315	0	11 315	17 142	0	17 142	19 290	0	19 290	13 463	0	13 463
91317	181 668	0	181 668	203 258	0	203 258	191 339	0	191 339	169 749	0	169 749
91507	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
91508	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
99999	4 207 702	0	4 207 702	471 735	0	471 735	194 102	0	194 102	3 930 069	0	3 930 069
Итого по пассиву (баланс)	8 126 156	0	8 126 156	3 311 378	9 577 988	12 889 366	2 399 639	9 828 685	12 228 324	7 214 417	250 697	7 465 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 261 658	7 464 964	14 726 622	11 375 914	6 598 998	17 974 912	16 334 569	11 801 305	28 135 874	2 303 003	2 262 657	4 565 660
99996	14 729 151	0	14 729 151	18 020 594	0	18 020 594	28 181 935	0	28 181 935	4 567 810	0	4 567 810
Итого по активу (баланс)	21 990 809	7 464 964	29 455 773	29 396 508	6 598 998	35 995 506	44 516 504	11 801 305	56 317 809	6 870 813	2 262 657	9 133 470
Пассив
96901	7 264 087	7 465 064	14 729 151	7 420 317	20 761 618	28 181 935	2 447 448	15 573 146	18 020 594	2 291 218	2 276 592	4 567 810
99997	14 726 622	0	14 726 622	28 135 874	0	28 135 874	17 974 912	0	17 974 912	4 565 660	0	4 565 660
Итого по пассиву (баланс)	21 990 709	7 465 064	29 455 773	35 556 191	20 761 618	56 317 809	20 422 360	15 573 146	35 995 506	6 856 878	2 276 592	9 133 470

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?