Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Расчетные Решения"

Регистрационный номер

3524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	25 672	0	25 672	0	0	0	0	0	0	25 672	0	25 672
30104	5 575	0	5 575	3 661 988	0	3 661 988	3 638 283	0	3 638 283	29 280	0	29 280
30110	399	0	399	0	0	0	147	0	147	252	0	252
30202	18 929	0	18 929	0	0	0	959	0	959	17 970	0	17 970
30233	878	0	878	886 647	0	886 647	887 241	0	887 241	284	0	284
31902	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
31903	443 000	0	443 000	1 814 000	0	1 814 000	1 827 000	0	1 827 000	430 000	0	430 000
47423	81	0	81	347	0	347	348	0	348	80	0	80
47427	201	0	201	3 367	0	3 367	3 050	0	3 050	518	0	518
60310	38	0	38	150	0	150	166	0	166	22	0	22
60312	186	0	186	628	0	628	580	0	580	234	0	234
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
60901	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
60906	57	0	57	107	0	107	57	0	57	107	0	107
61403	34	0	34	3	0	3	0	0	0	37	0	37
70606	40 210	0	40 210	6 463	0	6 463	0	0	0	46 673	0	46 673
70610	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70611	705	0	705	921	0	921	0	0	0	1 626	0	1 626
Итого по активу (баланс)	538 883	0	538 883	6 969 624	0	6 969 624	6 952 831	0	6 952 831	555 676	0	555 676
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10621	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
30226	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30232	2 919	0	2 919	395 216	0	395 216	395 350	0	395 350	3 053	0	3 053
405	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
406	3 865	0	3 865	692	0	692	161	0	161	3 334	0	3 334
407	37 416	0	37 416	124 770	0	124 770	129 053	0	129 053	41 699	0	41 699
40903	296 359	0	296 359	518 724	0	518 724	523 831	0	523 831	301 466	0	301 466
40905	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40911	3 985	0	3 985	784 744	0	784 744	782 690	0	782 690	1 931	0	1 931
43501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43801	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47416	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47422	251	0	251	665	0	665	841	0	841	427	0	427
47425	52	0	52	26	0	26	27	0	27	53	0	53
60301	0	0	0	857	0	857	1 284	0	1 284	427	0	427
60305	2 655	0	2 655	3 170	0	3 170	2 809	0	2 809	2 294	0	2 294
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60311	257	0	257	327	0	327	443	0	443	373	0	373
60324	71	0	71	36	0	36	36	0	36	71	0	71
60335	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60414	527	0	527	0	0	0	18	0	18	545	0	545
60903	165	0	165	0	0	0	10	0	10	175	0	175
70601	49 976	0	49 976	0	0	0	9 467	0	9 467	59 443	0	59 443
Итого по пассиву (баланс)	538 883	0	538 883	1 829 809	0	1 829 809	1 846 602	0	1 846 602	555 676	0	555 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1	0	1	334	0	334	0	0	0	335	0	335
99998	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
Итого по активу (баланс)	1 028	0	1 028	334	0	334	0	0	0	1 362	0	1 362
Пассив
91507	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
99999	1	0	1	0	0	0	334	0	334	335	0	335
Итого по пассиву (баланс)	1 028	0	1 028	0	0	0	334	0	334	1 362	0	1 362

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?