Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	182	0	182	42	0	42	0	0	0	224	0	224
30102	209	0	209	928 529	0	928 529	928 543	0	928 543	195	0	195
30110	1 539	839	2 378	1 349 777	46	1 349 823	1 347 781	79	1 347 860	3 535	806	4 341
30202	102 757	0	102 757	0	0	0	465	0	465	102 292	0	102 292
30233	2	0	2	117	40	157	117	40	157	2	0	2
32002	0	0	0	970 700	0	970 700	935 500	0	935 500	35 200	0	35 200
32003	26 500	0	26 500	253 800	0	253 800	280 300	0	280 300	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000	500 000	0	500 000	50 000	0	50 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45509	3	0	3	4	0	4	7	0	7	0	0	0
45708	0	0	0	42	0	42	41	0	41	1	0	1
45915	19 567	0	19 567	4 627	0	4 627	4 752	0	4 752	19 442	0	19 442
47423	2 553	0	2 553	3 690	0	3 690	3 609	0	3 609	2 634	0	2 634
47427	34 082	0	34 082	43 090	0	43 090	42 932	0	42 932	34 240	0	34 240
47802	2 410 745	0	2 410 745	324 696	0	324 696	209 940	0	209 940	2 525 501	0	2 525 501
60302	1 916	0	1 916	0	0	0	1 916	0	1 916	0	0	0
60308	133	0	133	356	0	356	315	0	315	174	0	174
60310	0	0	0	1 417	0	1 417	1 089	0	1 089	328	0	328
60312	5 150	0	5 150	9 252	0	9 252	9 914	0	9 914	4 488	0	4 488
60314	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
60323	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60336	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60401	4 603	0	4 603	0	0	0	0	0	0	4 603	0	4 603
60415	0	0	0	468	0	468	0	0	0	468	0	468
60901	3 261	0	3 261	11	0	11	0	0	0	3 272	0	3 272
60906	69	0	69	11	0	11	11	0	11	69	0	69
61008	0	0	0	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	0	0	0
61009	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
61212	0	0	0	210 179	0	210 179	210 179	0	210 179	0	0	0
61403	3 436	0	3 436	26	0	26	345	0	345	3 117	0	3 117
61702	14 168	0	14 168	0	0	0	0	0	0	14 168	0	14 168
70606	270 554	0	270 554	56 706	0	56 706	2	0	2	327 258	0	327 258
70608	24	0	24	40	0	40	0	0	0	64	0	64
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	6 881	0	6 881	3 631	0	3 631	0	0	0	10 512	0	10 512
70616	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
Итого по активу (баланс)	3 108 984	839	3 109 823	4 563 857	86	4 563 943	4 480 404	119	4 480 523	3 192 437	806	3 193 243
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	50 146	0	50 146	0	0	0	0	0	0	50 146	0	50 146
30232	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
31608	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31609	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
407	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
408.2	2	0	2	112	0	112	113	0	113	3	0	3
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	17 754	0	17 754	473	0	473	765	0	765	18 046	0	18 046
47401	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	6 728	0	6 728	721	0	721	875	0	875	6 882	0	6 882
47426	4 904	0	4 904	0	0	0	16 891	0	16 891	21 795	0	21 795
47804	314 795	0	314 795	7 823	0	7 823	18 014	0	18 014	324 986	0	324 986
60301	2 517	0	2 517	7 615	0	7 615	5 960	0	5 960	862	0	862
60305	7 553	0	7 553	10 861	0	10 861	9 788	0	9 788	6 480	0	6 480
60307	10	0	10	181	0	181	184	0	184	13	0	13
60309	0	0	0	1	0	1	571	0	571	570	0	570
60311	323	0	323	405	0	405	1 716	0	1 716	1 634	0	1 634
60324	2 454	0	2 454	962	0	962	0	0	0	1 492	0	1 492
60335	1 928	0	1 928	1 407	0	1 407	1 557	0	1 557	2 078	0	2 078
60414	1 366	0	1 366	0	0	0	74	0	74	1 440	0	1 440
60903	73	0	73	0	0	0	30	0	30	103	0	103
70601	324 173	0	324 173	921	0	921	58 318	0	58 318	381 570	0	381 570
70603	44	0	44	0	0	0	46	0	46	90	0	90
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	3 109 823	0	3 109 823	31 813	0	31 813	115 233	0	115 233	3 193 243	0	3 193 243
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	2 410 744	0	2 410 744	324 470	0	324 470	209 713	0	209 713	2 525 501	0	2 525 501
91604	94 817	0	94 817	6 981	0	6 981	1 318	0	1 318	100 480	0	100 480
99998	80 812	0	80 812	169	0	169	50	0	50	80 931	0	80 931
Итого по активу (баланс)	2 586 373	0	2 586 373	331 645	0	331 645	211 081	0	211 081	2 706 937	0	2 706 937
Пассив
91317	86	0	86	50	0	50	169	0	169	205	0	205
91507	80 355	0	80 355	0	0	0	0	0	0	80 355	0	80 355
91508	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
99999	2 505 561	0	2 505 561	211 031	0	211 031	331 476	0	331 476	2 626 006	0	2 626 006
Итого по пассиву (баланс)	2 586 373	0	2 586 373	211 081	0	211 081	331 645	0	331 645	2 706 937	0	2 706 937

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?