Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	1 008 441	0	1 008 441	0	0	0	0	0	0	1 008 441	0	1 008 441
20202	31 382	52 433	83 815	123 550	170 076	293 626	109 728	172 516	282 244	45 204	49 993	95 197
20208	10 674	2 925	13 599	12 772	9 350	22 122	12 252	3 343	15 595	11 194	8 932	20 126
20209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30102	58 887	0	58 887	3 125 962	0	3 125 962	3 141 932	0	3 141 932	42 917	0	42 917
30110	1 230	44 744	45 974	1 755	701 351	703 106	1 945	688 450	690 395	1 040	57 645	58 685
30114	0	84 001	84 001	0	47 070	47 070	0	42 588	42 588	0	88 483	88 483
30202	16 119	0	16 119	0	0	0	1 251	0	1 251	14 868	0	14 868
30204	13 383	0	13 383	0	0	0	30	0	30	13 353	0	13 353
30215	0	414	414	0	25	25	0	22	22	0	417	417
30233	116	0	116	4 539	735	5 274	4 551	735	5 286	104	0	104
30413	36	0	36	60	0	60	64	0	64	32	0	32
30424	313	0	313	112 016	0	112 016	112 047	0	112 047	282	0	282
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	775 000	301 353	1 076 353	775 000	301 353	1 076 353	0	0	0
32003	0	59 086	59 086	540 000	239 734	779 734	540 000	298 820	838 820	0	0	0
32004	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
32201	0	1 182	1 182	0	71	71	0	62	62	0	1 191	1 191
45107	1 296	0	1 296	0	0	0	47	0	47	1 249	0	1 249
45108	88 421	0	88 421	0	0	0	1 423	0	1 423	86 998	0	86 998
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	545 000	0	545 000	0	0	0	40 000	0	40 000	505 000	0	505 000
45206	1 220 000	0	1 220 000	240 000	0	240 000	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000
45208	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
45407	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45507	66	0	66	0	0	0	7	0	7	59	0	59
45706	427	0	427	0	0	0	17	0	17	410	0	410
45812	64 685	0	64 685	0	0	0	0	0	0	64 685	0	64 685
45817	22 041	0	22 041	0	0	0	0	0	0	22 041	0	22 041
47404	0	34 600	34 600	0	186 474	186 474	0	185 792	185 792	0	35 282	35 282
47408	0	0	0	602 282	676 139	1 278 421	602 282	676 139	1 278 421	0	0	0
47423	195 852	0	195 852	85	77 142	77 227	37	77 142	77 179	195 900	0	195 900
47427	7 058	7	7 065	22 178	9	22 187	17 584	7	17 591	11 652	9	11 661
60302	25	0	25	16	0	16	0	0	0	41	0	41
60308	122	0	122	77	0	77	133	0	133	66	0	66
60310	131	0	131	623	0	623	690	0	690	64	0	64
60312	12 510	0	12 510	6 665	0	6 665	6 937	0	6 937	12 238	0	12 238
60314	0	130	130	0	0	0	0	130	130	0	0	0
60323	997	0	997	90	0	90	1 084	0	1 084	3	0	3
60401	269 339	0	269 339	235	0	235	29	0	29	269 545	0	269 545
60415	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60901	11 405	0	11 405	115	0	115	0	0	0	11 520	0	11 520
60906	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61008	432	0	432	159	0	159	161	0	161	430	0	430
61009	225	0	225	495	0	495	720	0	720	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	682	0	682	0	0	0	218	0	218	464	0	464
70606	617 317	0	617 317	46 870	0	46 870	0	0	0	664 187	0	664 187
70608	184 805	0	184 805	28 482	0	28 482	0	0	0	213 287	0	213 287
70614	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	4 689 933	279 522	4 969 455	5 694 407	2 409 529	8 103 936	5 675 550	2 447 099	8 122 649	4 708 790	241 952	4 950 742
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30111	9 742	0	9 742	5 001	0	5 001	806	0	806	5 547	0	5 547
30232	0	34	34	1 933	1 411	3 344	1 933	1 571	3 504	0	194	194
30236	0	0	0	4	5	9	4	5	9	0	0	0
407	122 440	8 486	130 926	3 046 743	36 932	3 083 675	2 990 111	36 598	3 026 709	65 808	8 152	73 960
408.1	1 417	726	2 143	2 868	828	3 696	2 284	329	2 613	833	227	1 060
408.2	11 676	10 630	22 306	9 774	3 722	13 496	6 517	3 221	9 738	8 419	10 129	18 548
40909	0	0	0	42	414	456	42	414	456	0	0	0
40910	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
40912	0	0	0	146	905	1 051	146	905	1 051	0	0	0
40913	0	0	0	105	350	455	105	350	455	0	0	0
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42305	2 961	2 313	5 274	1 300	112	1 412	0	161	161	1 661	2 362	4 023
42306	163 792	103 038	266 830	971	6 645	7 616	3 842	8 450	12 292	166 663	104 843	271 506
42307	3 043	94 233	97 276	572	6 618	7 190	70	8 305	8 375	2 541	95 920	98 461
42606	1 270	4 525	5 795	0	1 376	1 376	0	235	235	1 270	3 384	4 654
42607	45	3 937	3 982	39	203	242	0	471	471	6	4 205	4 211
45115	1 794	0	1 794	29	0	29	0	0	0	1 765	0	1 765
45215	120 864	0	120 864	20 042	0	20 042	22 245	0	22 245	123 067	0	123 067
45415	4 935	0	4 935	0	0	0	0	0	0	4 935	0	4 935
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45715	427	0	427	17	0	17	0	0	0	410	0	410
45818	86 726	0	86 726	0	0	0	0	0	0	86 726	0	86 726
47407	0	0	0	635 009	642 798	1 277 807	635 009	642 798	1 277 807	0	0	0
47411	5 521	477	5 998	86	692	778	1 367	784	2 151	6 802	569	7 371
47416	32	0	32	32 305	8	32 313	32 273	8	32 281	0	0	0
47425	197 160	0	197 160	1 100	0	1 100	1 010	0	1 010	197 070	0	197 070
47426	45 483	0	45 483	45 677	0	45 677	729	0	729	535	0	535
60301	1 344	0	1 344	2 618	0	2 618	1 274	0	1 274	0	0	0
60305	4 659	0	4 659	4 455	0	4 455	7 783	0	7 783	7 987	0	7 987
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	227	0	227	231	0	231	44	0	44	40	0	40
60311	16	0	16	48	0	48	34	0	34	2	0	2
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60322	1 151	0	1 151	994	0	994	0	0	0	157	0	157
60324	3 064	0	3 064	701	0	701	418	0	418	2 781	0	2 781
60335	1 017	0	1 017	92	0	92	1 923	0	1 923	2 848	0	2 848
60414	88 510	0	88 510	30	0	30	828	0	828	89 308	0	89 308
60903	3 877	0	3 877	0	0	0	205	0	205	4 082	0	4 082
70601	668 956	0	668 956	0	0	0	52 744	0	52 744	721 700	0	721 700
70603	179 394	0	179 394	0	0	0	28 887	0	28 887	208 281	0	208 281
70613	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
Итого по пассиву (баланс)	4 741 056	228 399	4 969 455	3 812 949	703 242	4 516 191	3 792 650	704 828	4 497 478	4 720 757	229 985	4 950 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 259	0	42 259	29 821	0	29 821	1 835	0	1 835	70 245	0	70 245
90902	351 233	0	351 233	2 020	0	2 020	5 697	0	5 697	347 556	0	347 556
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	990 793	0	990 793	0	0	0	0	0	0	990 793	0	990 793
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	8 092	0	8 092	2 677	0	2 677	2 540	0	2 540	8 229	0	8 229
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 357	0	6 357	0	0	0	0	0	0	6 357	0	6 357
99998	3 131 140	0	3 131 140	488 800	0	488 800	542 210	0	542 210	3 077 730	0	3 077 730
Итого по активу (баланс)	5 060 049	0	5 060 049	523 318	0	523 318	552 282	0	552 282	5 031 085	0	5 031 085
Пассив
91312	2 973 999	0	2 973 999	265 877	0	265 877	248 800	0	248 800	2 956 922	0	2 956 922
91317	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
91507	157 112	0	157 112	36 333	0	36 333	0	0	0	120 779	0	120 779
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 928 909	0	1 928 909	5 100	0	5 100	29 546	0	29 546	1 953 355	0	1 953 355
Итого по пассиву (баланс)	5 060 049	0	5 060 049	547 310	0	547 310	518 346	0	518 346	5 031 085	0	5 031 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	41 490	0	41 490	536 668	59 374	596 042	578 158	59 374	637 532	0	0	0
99996	41 360	0	41 360	599 379	0	599 379	640 739	0	640 739	0	0	0
Итого по активу (баланс)	82 850	0	82 850	1 136 047	59 374	1 195 421	1 218 897	59 374	1 278 271	0	0	0
Пассив
96901	0	41 360	41 360	25 506	613 748	639 254	25 506	572 388	597 894	0	0	0
99997	41 490	0	41 490	639 018	0	639 018	597 528	0	597 528	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	41 490	41 360	82 850	664 524	613 748	1 278 272	623 034	572 388	1 195 422	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?