Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	18 292	31 892	50 184	36 674	55 023	91 697	28 702	58 568	87 270	26 264	28 347	54 611
30102	67 341	0	67 341	167 103 747	0	167 103 747	167 111 480	0	167 111 480	59 608	0	59 608
30110	207	0	207	400	0	400	471	0	471	136	0	136
30114	0	164 138	164 138	0	5 205 420	5 205 420	0	4 431 296	4 431 296	0	938 262	938 262
30202	236 535	0	236 535	7 442	0	7 442	0	0	0	243 977	0	243 977
30204	193 165	0	193 165	6 503	0	6 503	0	0	0	199 668	0	199 668
30302	0	0	0	397	1 612 915	1 613 312	397	1 600 503	1 600 900	0	12 412	12 412
30306	2 774 781	1 523 789	4 298 570	6 483 964	1 885 105	8 369 069	6 460 971	1 837 332	8 298 303	2 797 774	1 571 562	4 369 336
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	0	0	0	41 400 000	0	41 400 000	38 100 000	0	38 100 000	3 300 000	0	3 300 000
31903	6 900 000	0	6 900 000	6 300 000	0	6 300 000	13 200 000	0	13 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	78 770 000	0	78 770 000	74 050 000	0	74 050 000	4 720 000	0	4 720 000
32003	180 000	0	180 000	22 040 000	0	22 040 000	22 220 000	0	22 220 000	0	0	0
45206	15 000	797 151	812 151	32 000	33 665	65 665	18 000	524 106	542 106	29 000	306 710	335 710
45207	289 000	194 982	483 982	0	538 375	538 375	250 000	30 111	280 111	39 000	703 246	742 246
45208	15 000	1 635 911	1 650 911	250 000	102 213	352 213	0	84 563	84 563	265 000	1 653 561	1 918 561
45505	442	0	442	0	0	0	125	0	125	317	0	317
45506	8 230	0	8 230	0	0	0	275	0	275	7 955	0	7 955
45507	16 518	0	16 518	0	0	0	266	0	266	16 252	0	16 252
45706	4 687	0	4 687	0	0	0	104	0	104	4 583	0	4 583
45812	0	1 864	1 864	0	112	112	0	98	98	0	1 878	1 878
45912	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	9	9
47408	0	0	0	2 212 483	2 220 447	4 432 930	2 212 483	2 220 447	4 432 930	0	0	0
47423	191	0	191	7	13 030	13 037	1	13 030	13 031	197	0	197
47427	615	2 245	2 860	52 985	5 550	58 535	52 820	6 882	59 702	780	913	1 693
47802	0	87 623	87 623	0	5 286	5 286	0	4 607	4 607	0	88 302	88 302
60302	6 629	0	6 629	8 000	0	8 000	12 456	0	12 456	2 173	0	2 173
60306	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60308	384	0	384	558	89	647	546	89	635	396	0	396
60310	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
60312	12 556	0	12 556	20 267	0	20 267	10 413	0	10 413	22 410	0	22 410
60314	0	623	623	0	1 955	1 955	0	623	623	0	1 955	1 955
60323	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60336	69	0	69	60	0	60	52	0	52	77	0	77
60401	22 724	0	22 724	0	0	0	0	0	0	22 724	0	22 724
60901	11 554	0	11 554	28	0	28	0	0	0	11 582	0	11 582
60906	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61009	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61403	1 873	0	1 873	1 179	0	1 179	690	0	690	2 362	0	2 362
61702	3 741	0	3 741	0	0	0	0	0	0	3 741	0	3 741
70606	499 589	0	499 589	63 640	0	63 640	114	0	114	563 115	0	563 115
70608	3 528 961	0	3 528 961	558 282	0	558 282	0	0	0	4 087 243	0	4 087 243
70611	42 511	0	42 511	13 324	0	13 324	8 000	0	8 000	47 835	0	47 835
Итого по активу (баланс)	14 891 272	4 440 226	19 331 498	325 363 646	11 679 186	337 042 832	323 740 072	10 812 255	334 552 327	16 514 846	5 307 157	21 822 003
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	50 685	0	50 685	0	0	0	0	0	0	50 685	0	50 685
10801	963 008	0	963 008	0	0	0	0	0	0	963 008	0	963 008
30111	845 436	0	845 436	7 595 584	0	7 595 584	9 063 105	0	9 063 105	2 312 957	0	2 312 957
30220	0	739	739	0	743	743	0	4	4	0	0	0
30223	12 106	0	12 106	350 576	0	350 576	341 274	0	341 274	2 804	0	2 804
30301	0	0	0	397	1 600 503	1 600 900	397	1 612 915	1 613 312	0	12 412	12 412
30305	2 774 781	1 523 789	4 298 570	6 460 971	1 837 332	8 298 303	6 483 964	1 885 105	8 369 069	2 797 774	1 571 562	4 369 336
31404	0	1 595 309	1 595 309	0	1 642 638	1 642 638	0	166 416	166 416	0	119 087	119 087
31405	0	118 171	118 171	0	179 972	179 972	0	1 878 512	1 878 512	0	1 816 711	1 816 711
31406	0	404 996	404 996	0	18 402	18 402	0	31 473	31 473	0	418 067	418 067
31408	0	202 498	202 498	0	203 422	203 422	0	924	924	0	0	0
407	896 255	378 548	1 274 803	30 755 984	3 579 006	34 334 990	31 339 754	4 336 236	35 675 990	1 480 025	1 135 778	2 615 803
408.1	192 280	162 339	354 619	393 647	204 569	598 216	428 860	225 119	653 979	227 493	182 889	410 382
408.2	29 164	52 861	82 025	52 294	50 279	102 573	56 261	41 323	97 584	33 131	43 905	77 036
40911	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
40912	0	0	0	94	296	390	94	296	390	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 536	2 536	0	2 536	2 536	0	0	0
42102	2 720 400	0	2 720 400	23 401 400	0	23 401 400	22 548 500	0	22 548 500	1 867 500	0	1 867 500
42103	330 000	0	330 000	280 000	0	280 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000
42105	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42305	34 830	0	34 830	0	0	0	0	0	0	34 830	0	34 830
42502	56 100	0	56 100	250 400	0	250 400	243 700	0	243 700	49 400	0	49 400
42603	6 681	0	6 681	5 968	0	5 968	1 265	0	1 265	1 978	0	1 978
42604	3 714	0	3 714	2 240	0	2 240	2 290	0	2 290	3 764	0	3 764
42605	67 619	0	67 619	4 796	0	4 796	5 619	0	5 619	68 442	0	68 442
42606	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
45215	165 170	0	165 170	0	0	0	4 044	0	4 044	169 214	0	169 214
45515	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45818	1 864	0	1 864	0	0	0	14	0	14	1 878	0	1 878
45918	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
47407	0	0	0	2 215 408	2 216 206	4 431 614	2 215 408	2 216 206	4 431 614	0	0	0
47411	2 829	0	2 829	301	0	301	671	0	671	3 199	0	3 199
47416	0	0	0	116	0	116	166	0	166	50	0	50
47422	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47425	1 593	0	1 593	198	0	198	257	0	257	1 652	0	1 652
47426	4 859	1 347	6 206	14 624	2 713	17 337	15 408	2 995	18 403	5 643	1 629	7 272
47804	4 381	0	4 381	0	0	0	34	0	34	4 415	0	4 415
60301	960	0	960	15 972	0	15 972	15 881	0	15 881	869	0	869
60305	13 769	0	13 769	13 709	0	13 709	12 974	0	12 974	13 034	0	13 034
60309	0	0	0	1	0	1	311	0	311	310	0	310
60313	0	224	224	0	233	233	0	235	235	0	226	226
60322	24	0	24	233	0	233	233	0	233	24	0	24
60324	2 942	0	2 942	0	0	0	3 425	0	3 425	6 367	0	6 367
60335	1 028	0	1 028	1 373	0	1 373	1 272	0	1 272	927	0	927
60414	16 612	0	16 612	0	0	0	100	0	100	16 712	0	16 712
60903	1 582	0	1 582	0	0	0	115	0	115	1 697	0	1 697
61304	501	0	501	263	0	263	121	0	121	359	0	359
70601	660 850	0	660 850	2	0	2	80 783	0	80 783	741 631	0	741 631
70603	3 525 443	0	3 525 443	0	0	0	558 610	0	558 610	4 084 053	0	4 084 053
70615	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
Итого по пассиву (баланс)	14 890 677	4 440 821	19 331 498	71 817 708	11 538 850	83 356 558	73 446 768	12 400 295	85 847 063	16 519 737	5 302 266	21 822 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 776	0	15 776	15 689	0	15 689	6 530	0	6 530	24 935	0	24 935
90902	459 460	0	459 460	43	0	43	30	0	30	459 473	0	459 473
91414	681 921	2 543 996	3 225 917	0	165 498	165 498	83	129 769	129 852	681 838	2 579 725	3 261 563
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	90 901	90 901	0	5 484	5 484	0	4 779	4 779	0	91 606	91 606
91604	289	5 974	6 263	263	4 478	4 741	534	4 498	5 032	18	5 954	5 972
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 125 663	0	1 125 663	90 762	0	90 762	45 945	0	45 945	1 170 480	0	1 170 480
Итого по активу (баланс)	2 634 331	2 640 871	5 275 202	106 757	175 460	282 217	53 122	139 046	192 168	2 687 966	2 677 285	5 365 251
Пассив
91003	0	0	0	7 442	0	7 442	7 442	0	7 442	0	0	0
91004	0	0	0	6 503	0	6 503	6 503	0	6 503	0	0	0
91311	26 053	0	26 053	0	0	0	0	0	0	26 053	0	26 053
91312	699 016	0	699 016	0	0	0	58 817	0	58 817	757 833	0	757 833
91315	94 105	0	94 105	0	0	0	0	0	0	94 105	0	94 105
91317	266 000	0	266 000	32 000	0	32 000	18 000	0	18 000	252 000	0	252 000
91507	40 489	0	40 489	0	0	0	0	0	0	40 489	0	40 489
99999	4 149 539	0	4 149 539	146 224	0	146 224	191 456	0	191 456	4 194 771	0	4 194 771
Итого по пассиву (баланс)	5 275 202	0	5 275 202	192 169	0	192 169	282 218	0	282 218	5 365 251	0	5 365 251
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 860	18 727	30 587	11 860	18 727	30 587	0	0	0
99996	0	0	0	30 477	0	30 477	30 477	0	30 477	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 337	18 727	61 064	42 337	18 727	61 064	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	18 631	11 846	30 477	18 631	11 846	30 477	0	0	0
99997	0	0	0	30 587	0	30 587	30 587	0	30 587	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	49 218	11 846	61 064	49 218	11 846	61 064	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?