Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 054	0	5 054	3 185	0	3 185	8 239	0	8 239	0	0	0
10610	14 477	0	14 477	0	0	0	0	0	0	14 477	0	14 477
20202	136 907	32 742	169 649	542 992	358 921	901 913	510 317	361 758	872 075	169 582	29 905	199 487
20209	0	0	0	326 878	49 462	376 340	326 878	49 462	376 340	0	0	0
30102	28 683	0	28 683	3 000 006	0	3 000 006	2 969 330	0	2 969 330	59 359	0	59 359
30110	8 663	17 765	26 428	29 885	275 716	305 601	33 793	285 596	319 389	4 755	7 885	12 640
30202	5 088	0	5 088	0	0	0	193	0	193	4 895	0	4 895
30204	3 728	0	3 728	0	0	0	68	0	68	3 660	0	3 660
30215	300	1 241	1 541	0	75	75	0	66	66	300	1 250	1 550
30233	0	549	549	27 890	55 794	83 684	27 780	56 094	83 874	110	249	359
30413	373	0	373	164 000	0	164 000	164 048	0	164 048	325	0	325
30424	3 327	0	3 327	602 680	0	602 680	602 737	0	602 737	3 270	0	3 270
30602	993	519	1 512	238 424	9	238 433	239 268	509	239 777	149	19	168
45201	0	0	0	4 704	0	4 704	3 137	0	3 137	1 567	0	1 567
45204	0	0	0	496	0	496	0	0	0	496	0	496
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	61 848	0	61 848	0	0	0	0	0	0	61 848	0	61 848
45207	160 329	0	160 329	400	0	400	4 882	0	4 882	155 847	0	155 847
45208	76 786	0	76 786	0	0	0	620	0	620	76 166	0	76 166
45506	8 874	0	8 874	0	0	0	199	0	199	8 675	0	8 675
45507	74 428	0	74 428	0	0	0	5 069	0	5 069	69 359	0	69 359
45812	33 607	0	33 607	2 368	0	2 368	0	0	0	35 975	0	35 975
45815	11 072	0	11 072	757	0	757	52	0	52	11 777	0	11 777
45912	133	0	133	0	0	0	28	0	28	105	0	105
45915	358	0	358	7	0	7	9	0	9	356	0	356
47105	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
47404	0	19 726	19 726	385 980	387 451	773 431	385 980	170 844	556 824	0	236 333	236 333
47408	0	0	0	179 846	3 687 127	3 866 973	179 846	3 687 127	3 866 973	0	0	0
47415	164 445	0	164 445	33 524	0	33 524	23 062	0	23 062	174 907	0	174 907
47423	36 031	0	36 031	14 967	12 148	27 115	39 884	12 148	52 032	11 114	0	11 114
47427	6	0	6	3 829	0	3 829	3 831	0	3 831	4	0	4
50205	81 837	0	81 837	169 186	0	169 186	251 023	0	251 023	0	0	0
50208	0	0	0	108 441	0	108 441	108 441	0	108 441	0	0	0
50218	0	0	0	123 674	0	123 674	123 674	0	123 674	0	0	0
50221	3 880	0	3 880	508	0	508	4 388	0	4 388	0	0	0
50305	44 772	0	44 772	198	0	198	44 970	0	44 970	0	0	0
50308	109 521	0	109 521	567	0	567	110 088	0	110 088	0	0	0
60302	8 380	0	8 380	832	0	832	8 376	0	8 376	836	0	836
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	10 368	1 767	12 135	114	112	226	124	90	214	10 358	1 789	12 147
60310	72	0	72	299	0	299	290	0	290	81	0	81
60312	2 094	0	2 094	3 615	0	3 615	4 110	0	4 110	1 599	0	1 599
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	558	21	579	152	2	154	82	2	84	628	21	649
60336	149	0	149	102	0	102	144	0	144	107	0	107
60401	170 829	0	170 829	0	0	0	0	0	0	170 829	0	170 829
60404	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	56 450	0	56 450
60901	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	371	0	371	152	0	152	108	0	108	415	0	415
61009	89	0	89	46	0	46	46	0	46	89	0	89
61209	0	0	0	24 174	0	24 174	24 174	0	24 174	0	0	0
61210	0	0	0	241 891	0	241 891	241 891	0	241 891	0	0	0
61214	0	0	0	3 996	0	3 996	3 996	0	3 996	0	0	0
61403	503	0	503	452	0	452	162	0	162	793	0	793
61702	8 713	0	8 713	0	0	0	0	0	0	8 713	0	8 713
61908	24 694	0	24 694	0	0	0	0	0	0	24 694	0	24 694
62001	68 287	0	68 287	10	0	10	0	0	0	68 297	0	68 297
62101	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
70606	314 989	0	314 989	48 918	0	48 918	346	0	346	363 561	0	363 561
70608	126 706	0	126 706	19 899	0	19 899	0	0	0	146 605	0	146 605
70611	764	0	764	150	0	150	0	0	0	914	0	914
Итого по активу (баланс)	1 888 803	74 330	1 963 133	6 310 225	4 826 828	11 137 053	6 470 712	4 623 707	11 094 419	1 728 316	277 451	2 005 767
Пассив
10208	115 000	0	115 000	14 950	0	14 950	14 950	0	14 950	115 000	0	115 000
10601	72 102	0	72 102	0	0	0	0	0	0	72 102	0	72 102
10603	3 880	0	3 880	4 388	0	4 388	508	0	508	0	0	0
10609	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
10621	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	125 492	0	125 492	0	0	0	0	0	0	125 492	0	125 492
30232	43	0	43	39 957	156 982	196 939	39 931	156 982	196 913	17	0	17
32901	0	0	0	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0
407	514 861	223	515 084	2 640 353	40 802	2 681 155	2 619 536	42 618	2 662 154	494 044	2 039	496 083
408.1	7 082	33	7 115	25 602	2	25 604	25 452	2	25 454	6 932	33	6 965
40905	0	0	0	2 958	0	2 958	2 958	0	2 958	0	0	0
40909	0	0	0	2 740	3 600	6 340	2 740	3 600	6 340	0	0	0
40910	0	0	0	830	1 101	1 931	830	1 101	1 931	0	0	0
40911	0	0	0	3 573	0	3 573	3 573	0	3 573	0	0	0
40912	0	0	0	5 574	8 526	14 100	5 574	8 526	14 100	0	0	0
40913	0	0	0	24 910	146 048	170 958	24 910	146 048	170 958	0	0	0
42105	70 000	249 341	319 341	0	13 109	13 109	3 000	15 042	18 042	73 000	251 274	324 274
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42312	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
42313	90	0	90	0	0	0	5	0	5	95	0	95
42314	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	48 759	0	48 759	1 559	0	1 559	108	0	108	47 308	0	47 308
45515	17 578	0	17 578	1 077	0	1 077	121	0	121	16 622	0	16 622
45818	21 413	0	21 413	35	0	35	6 008	0	6 008	27 386	0	27 386
45918	269	0	269	15	0	15	4	0	4	258	0	258
47108	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
47407	0	0	0	3 801 572	51 739	3 853 311	3 801 572	51 739	3 853 311	0	0	0
47416	676	0	676	1 822	0	1 822	1 173	0	1 173	27	0	27
47422	218	0	218	23 919	0	23 919	23 843	0	23 843	142	0	142
47425	9 143	0	9 143	3 800	0	3 800	631	0	631	5 974	0	5 974
47426	0	0	0	1 752	22	1 774	1 991	22	2 013	239	0	239
50220	0	0	0	3 185	0	3 185	3 185	0	3 185	0	0	0
52301	0	0	0	2 156	0	2 156	2 156	0	2 156	0	0	0
52304	5 362	0	5 362	0	0	0	0	0	0	5 362	0	5 362
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	7 256	0	7 256	0	0	0	0	0	0	7 256	0	7 256
52406	6 336	0	6 336	6 336	0	6 336	0	0	0	0	0	0
52501	272	0	272	0	0	0	127	0	127	399	0	399
60301	384	0	384	1 886	0	1 886	1 871	0	1 871	369	0	369
60305	6 827	0	6 827	7 970	0	7 970	7 569	0	7 569	6 426	0	6 426
60309	3	0	3	113	0	113	113	0	113	3	0	3
60311	388	0	388	502	0	502	541	0	541	427	0	427
60324	13 446	0	13 446	1 604	0	1 604	1 449	0	1 449	13 291	0	13 291
60335	1 818	0	1 818	2 127	0	2 127	1 922	0	1 922	1 613	0	1 613
60349	279	0	279	7	0	7	0	0	0	272	0	272
60414	13 612	0	13 612	0	0	0	317	0	317	13 929	0	13 929
60903	1 141	0	1 141	0	0	0	80	0	80	1 221	0	1 221
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	18 958	0	18 958	0	0	0	0	0	0	18 958	0	18 958
70601	275 817	0	275 817	0	0	0	47 965	0	47 965	323 782	0	323 782
70603	130 057	0	130 057	0	0	0	19 440	0	19 440	149 497	0	149 497
70615	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
Итого по пассиву (баланс)	1 713 536	249 597	1 963 133	6 761 278	421 931	7 183 209	6 800 163	425 680	7 225 843	1 752 421	253 346	2 005 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	8 063	0	8 063	8 063	0	8 063	0	0	0
90901	1 036 980	0	1 036 980	40 549	0	40 549	590	0	590	1 076 939	0	1 076 939
90902	389 443	0	389 443	1 939	0	1 939	522	0	522	390 860	0	390 860
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	625 322	0	625 322	0	0	0	356	0	356	624 966	0	624 966
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	12 321	0	12 321	0	0	0	0	0	0	12 321	0	12 321
91604	9 247	0	9 247	3 755	0	3 755	2 506	0	2 506	10 496	0	10 496
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	675 656	0	675 656	68 475	0	68 475	77 737	0	77 737	666 394	0	666 394
Итого по активу (баланс)	2 999 025	0	2 999 025	123 531	0	123 531	90 523	0	90 523	3 032 033	0	3 032 033
Пассив
91311	15 618	0	15 618	0	0	0	0	0	0	15 618	0	15 618
91312	536 364	0	536 364	51 627	0	51 627	47 177	0	47 177	531 914	0	531 914
91315	6 183	5 259	11 442	0	5 286	5 286	0	27	27	6 183	0	6 183
91316	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91317	25 302	0	25 302	20 735	0	20 735	21 272	0	21 272	25 839	0	25 839
91318	48 505	0	48 505	0	0	0	0	0	0	48 505	0	48 505
91507	33 283	0	33 283	90	0	90	0	0	0	33 193	0	33 193
91508	4 797	0	4 797	0	0	0	0	0	0	4 797	0	4 797
99999	2 323 369	0	2 323 369	11 268	0	11 268	53 538	0	53 538	2 365 639	0	2 365 639
Итого по пассиву (баланс)	2 993 766	5 259	2 999 025	83 720	5 286	89 006	121 987	27	122 014	3 032 033	0	3 032 033
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	212 708	212 708	160 711	3 380 140	3 540 851	160 711	3 590 664	3 751 375	0	2 184	2 184
99996	213 394	0	213 394	3 525 293	0	3 525 293	3 736 486	0	3 736 486	2 201	0	2 201
Итого по активу (баланс)	213 394	212 708	426 102	3 686 004	3 380 140	7 066 144	3 897 197	3 590 664	7 487 861	2 201	2 184	4 385
Пассив
96901	213 394	0	213 394	3 575 876	32 463	3 608 339	3 364 683	32 463	3 397 146	2 201	0	2 201
97101	0	0	0	128 146	0	128 146	128 146	0	128 146	0	0	0
99997	212 708	0	212 708	3 751 375	0	3 751 375	3 540 851	0	3 540 851	2 184	0	2 184
Итого по пассиву (баланс)	426 102	0	426 102	7 455 397	32 463	7 487 860	7 033 680	32 463	7 066 143	4 385	0	4 385

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?