Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 163	55 160	110 323	36 943	80 386	117 329	46 756	86 649	133 405	45 350	48 897	94 247
20209	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
30102	32 393	0	32 393	11 738 476	0	11 738 476	11 719 474	0	11 719 474	51 395	0	51 395
30110	45 391	236 619	282 010	923 503	1 229 073	2 152 576	958 810	1 319 167	2 277 977	10 084	146 525	156 609
30114	0	6 049	6 049	0	298 943	298 943	0	291 052	291 052	0	13 940	13 940
30202	21 907	0	21 907	0	0	0	1 546	0	1 546	20 361	0	20 361
30204	46 334	0	46 334	0	0	0	6 219	0	6 219	40 115	0	40 115
30221	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30233	0	0	0	7 144	4 242	11 386	7 144	4 242	11 386	0	0	0
32002	0	0	0	6 860 000	0	6 860 000	6 440 000	0	6 440 000	420 000	0	420 000
32003	300 000	0	300 000	1 615 000	0	1 615 000	1 915 000	0	1 915 000	0	0	0
32201	0	2 363	2 363	0	143	143	0	124	124	0	2 382	2 382
45201	32 049	0	32 049	76 153	0	76 153	87 207	0	87 207	20 995	0	20 995
45204	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45205	45 204	0	45 204	0	0	0	10 915	0	10 915	34 289	0	34 289
45206	286 654	0	286 654	323	0	323	14 007	0	14 007	272 970	0	272 970
45207	161 665	0	161 665	22 000	0	22 000	38 113	0	38 113	145 552	0	145 552
45208	6 000	174 319	180 319	0	11 631	11 631	0	8 707	8 707	6 000	177 243	183 243
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650
45505	6 030	0	6 030	15 762	0	15 762	1 079	0	1 079	20 713	0	20 713
45506	163 697	88 913	252 610	2 435	5 364	7 799	7 022	4 693	11 715	159 110	89 584	248 694
45507	79 086	69 382	148 468	0	4 186	4 186	503	3 648	4 151	78 583	69 920	148 503
45704	3 800	0	3 800	0	0	0	1 000	0	1 000	2 800	0	2 800
45815	8 976	0	8 976	0	0	0	0	0	0	8 976	0	8 976
45912	0	0	0	290	0	290	0	0	0	290	0	290
45915	469	0	469	29	0	29	0	0	0	498	0	498
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	1 166 268	1 158 047	2 324 315	1 166 268	1 158 047	2 324 315	0	0	0
47423	642	0	642	82	1	83	66	1	67	658	0	658
47427	6	0	6	10 784	894	11 678	10 787	894	11 681	3	0	3
60302	0	0	0	2 520	0	2 520	487	0	487	2 033	0	2 033
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	2	0	2	135	0	135	132	0	132	5	0	5
60312	72 801	0	72 801	37 973	0	37 973	4 964	0	4 964	105 810	0	105 810
60314	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60336	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60401	8 188	0	8 188	0	0	0	0	0	0	8 188	0	8 188
60901	474	0	474	1 111	0	1 111	0	0	0	1 585	0	1 585
60906	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	17	0	17	174	0	174	158	0	158	33	0	33
61009	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61209	0	0	0	2 759	0	2 759	2 759	0	2 759	0	0	0
61403	340	0	340	92	0	92	50	0	50	382	0	382
61702	4 955	0	4 955	0	0	0	0	0	0	4 955	0	4 955
62001	5 676	0	5 676	0	0	0	2 209	0	2 209	3 467	0	3 467
70606	768 749	0	768 749	138 772	0	138 772	0	0	0	907 521	0	907 521
70608	468 584	0	468 584	69 855	0	69 855	0	0	0	538 439	0	538 439
70611	10 604	0	10 604	487	0	487	2 521	0	2 521	8 570	0	8 570
Итого по активу (баланс)	2 645 884	632 805	3 278 689	22 738 238	2 792 910	25 531 148	22 452 214	2 877 224	25 329 438	2 931 908	548 491	3 480 399
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	347 574	0	347 574	0	0	0	0	0	0	347 574	0	347 574
30126	2 150	0	2 150	2 807	0	2 807	1 190	0	1 190	533	0	533
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32015	4 500	0	4 500	67 300	0	67 300	71 200	0	71 200	8 400	0	8 400
32211	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
407	292 737	103 707	396 444	3 597 316	2 068 507	5 665 823	3 660 965	1 989 173	5 650 138	356 386	24 373	380 759
408.1	8 027	438	8 465	18 241	4 700	22 941	16 713	4 758	21 471	6 499	496	6 995
408.2	25 738	76 799	102 537	162 763	70 944	233 707	158 633	65 782	224 415	21 608	71 637	93 245
40911	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
42301	0	546	546	6 755	43 602	50 357	6 755	48 896	55 651	0	5 840	5 840
42305	20 858	125 920	146 778	0	14 693	14 693	491	7 348	7 839	21 349	118 575	139 924
42306	186 541	318 119	504 660	12 940	86 194	99 134	24 184	87 957	112 141	197 785	319 882	517 667
42309	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	96	0	96	3	0	3	6	0	6	99	0	99
42314	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42606	0	5 976	5 976	0	315	315	0	371	371	0	6 032	6 032
45215	270 393	0	270 393	28 862	0	28 862	13 367	0	13 367	254 898	0	254 898
45415	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45515	76 661	0	76 661	1 057	0	1 057	3 340	0	3 340	78 944	0	78 944
45715	950	0	950	250	0	250	0	0	0	700	0	700
45818	8 956	0	8 956	0	0	0	0	0	0	8 956	0	8 956
45918	469	0	469	0	0	0	145	0	145	614	0	614
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	1 141	1 142	2 283	1 141	1 142	2 283	0	0	0
47407	0	0	0	1 161 019	1 160 929	2 321 948	1 161 019	1 160 929	2 321 948	0	0	0
47411	0	48	48	0	3	3	0	21	21	0	66	66
47416	82	0	82	104	0	104	22	0	22	0	0	0
47422	186	18	204	21	1	22	30	1	31	195	18	213
47425	5 798	0	5 798	10 635	0	10 635	13 897	0	13 897	9 060	0	9 060
47426	367	0	367	0	0	0	108	0	108	475	0	475
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 506	0	1 506	0	0	0	77	0	77	1 583	0	1 583
60301	249	0	249	1 328	0	1 328	1 287	0	1 287	208	0	208
60305	3 710	0	3 710	5 340	0	5 340	4 662	0	4 662	3 032	0	3 032
60309	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60311	2 759	0	2 759	3 704	0	3 704	945	0	945	0	0	0
60324	417	0	417	7	0	7	16 669	0	16 669	17 079	0	17 079
60335	908	0	908	1 238	0	1 238	1 097	0	1 097	767	0	767
60414	3 192	0	3 192	0	0	0	84	0	84	3 276	0	3 276
60903	62	0	62	0	0	0	26	0	26	88	0	88
61301	428	0	428	428	0	428	349	0	349	349	0	349
61304	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70601	800 342	0	800 342	0	0	0	141 329	0	141 329	941 671	0	941 671
70603	468 388	0	468 388	0	0	0	69 883	0	69 883	538 271	0	538 271
70615	2 864	0	2 864	0	0	0	0	0	0	2 864	0	2 864
Итого по пассиву (баланс)	2 647 118	631 571	3 278 689	5 084 334	3 451 030	8 535 364	5 370 696	3 366 378	8 737 074	2 933 480	546 919	3 480 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 908	0	3 908	67	0	67	425	0	425	3 550	0	3 550
90902	833 955	0	833 955	6 375	0	6 375	2 336	0	2 336	837 994	0	837 994
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 583 682	790 166	2 373 848	83 012	49 404	132 416	127 527	40 832	168 359	1 539 167	798 738	2 337 905
91604	1 270	0	1 270	2 549	2 476	5 025	2 388	2 476	4 864	1 431	0	1 431
91704	681	914	1 595	0	55	55	0	48	48	681	921	1 602
91802	1 300	30	1 330	0	2	2	0	1	1	1 300	31	1 331
91803	129	289	418	0	23	23	0	13	13	129	299	428
99998	1 431 956	0	1 431 956	163 633	0	163 633	182 768	0	182 768	1 412 821	0	1 412 821
Итого по активу (баланс)	3 856 886	791 399	4 648 285	255 636	51 960	307 596	315 444	43 370	358 814	3 797 078	799 989	4 597 067
Пассив
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 288 211	37 740	1 325 951	64 920	5 085	70 005	41 020	2 331	43 351	1 264 311	34 986	1 299 297
91315	15 774	0	15 774	0	0	0	0	0	0	15 774	0	15 774
91316	662	0	662	500	0	500	0	0	0	162	0	162
91317	76 536	0	76 536	112 263	0	112 263	120 210	0	120 210	84 483	0	84 483
91507	4 033	0	4 033	0	0	0	72	0	72	4 105	0	4 105
99999	3 216 329	0	3 216 329	175 723	0	175 723	143 640	0	143 640	3 184 246	0	3 184 246
Итого по пассиву (баланс)	4 610 545	37 740	4 648 285	353 406	5 085	358 491	304 942	2 331	307 273	4 562 081	34 986	4 597 067

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?