Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	794	0	794	612	0	612	1 088	0	1 088	318	0	318
10610	3 214	0	3 214	0	0	0	0	0	0	3 214	0	3 214
20202	57 272	84 396	141 668	660 399	388 641	1 049 040	638 063	402 149	1 040 212	79 608	70 888	150 496
20208	4 898	0	4 898	13 320	0	13 320	12 459	0	12 459	5 759	0	5 759
20209	0	0	0	397 960	31 784	429 744	376 960	31 784	408 744	21 000	0	21 000
30102	263 561	0	263 561	7 956 962	0	7 956 962	8 020 482	0	8 020 482	200 041	0	200 041
30110	2 678	5 706	8 384	1 002 268	112 633	1 114 901	1 003 226	111 998	1 115 224	1 720	6 341	8 061
30114	0	22 911	22 911	0	547 896	547 896	0	539 759	539 759	0	31 048	31 048
30118	0	24	24	0	2	2	0	2	2	0	24	24
30202	41 900	0	41 900	0	0	0	4 164	0	4 164	37 736	0	37 736
30204	4 752	0	4 752	28	0	28	0	0	0	4 780	0	4 780
30215	1 000	1 182	2 182	0	71	71	0	62	62	1 000	1 191	2 191
30221	0	0	0	989 000	0	989 000	989 000	0	989 000	0	0	0
30233	165	57	222	28 801	11 820	40 621	28 706	11 877	40 583	260	0	260
30302	0	0	0	545 208	302 039	847 247	545 208	302 039	847 247	0	0	0
30306	464 157	49 177	513 334	1 319 827	538 981	1 858 808	1 333 987	508 113	1 842 100	449 997	80 045	530 042
30424	5 281	101	5 382	11 504 309	6	11 504 315	11 504 974	5	11 504 979	4 616	102	4 718
30425	3 000	5 909	8 909	0	356	356	0	311	311	3 000	5 954	8 954
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
31903	0	0	0	4 690	0	4 690	4 690	0	4 690	0	0	0
32201	8 581	1 197	9 778	10 303	710	11 013	9 875	645	10 520	9 009	1 262	10 271
32202	0	0	0	6 279 455	0	6 279 455	5 749 029	0	5 749 029	530 426	0	530 426
32203	769 517	0	769 517	2 092 500	0	2 092 500	2 862 017	0	2 862 017	0	0	0
45107	67 741	0	67 741	0	0	0	9 300	0	9 300	58 441	0	58 441
45201	63 586	0	63 586	104 862	0	104 862	115 030	0	115 030	53 418	0	53 418
45204	190 156	0	190 156	109 199	0	109 199	121 425	0	121 425	177 930	0	177 930
45205	446 501	0	446 501	70 041	0	70 041	274 563	0	274 563	241 979	0	241 979
45206	527 577	0	527 577	59 067	0	59 067	22 359	0	22 359	564 285	0	564 285
45207	1 757 769	0	1 757 769	207 279	0	207 279	63 667	0	63 667	1 901 381	0	1 901 381
45208	896 766	0	896 766	0	0	0	1 788	0	1 788	894 978	0	894 978
45304	0	0	0	429	0	429	0	0	0	429	0	429
45306	51 600	0	51 600	34 110	0	34 110	18 710	0	18 710	67 000	0	67 000
45307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45308	900	0	900	0	0	0	60	0	60	840	0	840
45401	2 720	0	2 720	6 649	0	6 649	6 372	0	6 372	2 997	0	2 997
45405	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	113 073	0	113 073	7 115	0	7 115	9 592	0	9 592	110 596	0	110 596
45408	136 454	0	136 454	0	0	0	2 224	0	2 224	134 230	0	134 230
45506	26 596	0	26 596	550	0	550	9 970	0	9 970	17 176	0	17 176
45507	54 850	3 712	58 562	15 000	289	15 289	5 471	169	5 640	64 379	3 832	68 211
45509	51	0	51	76	0	76	73	0	73	54	0	54
45706	6 350	0	6 350	7 900	0	7 900	0	0	0	14 250	0	14 250
45811	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
45812	67 348	0	67 348	25 374	0	25 374	14 472	0	14 472	78 250	0	78 250
45813	10 789	0	10 789	0	0	0	7 552	0	7 552	3 237	0	3 237
45814	146	0	146	6 034	0	6 034	146	0	146	6 034	0	6 034
45815	7 664	43	7 707	9 283	1	9 284	171	44	215	16 776	0	16 776
45912	2 047	0	2 047	3 133	0	3 133	1 115	0	1 115	4 065	0	4 065
45914	518	0	518	535	0	535	0	0	0	1 053	0	1 053
45915	2 459	0	2 459	245	0	245	47	0	47	2 657	0	2 657
47107	7 376	0	7 376	0	0	0	0	0	0	7 376	0	7 376
47404	0	21 195	21 195	0	2 124 124	2 124 124	0	2 129 293	2 129 293	0	16 026	16 026
47408	0	0	0	2 106 515	1 973 763	4 080 278	2 106 515	1 973 763	4 080 278	0	0	0
47423	429 858	0	429 858	33 160	214 339	247 499	33 148	214 339	247 487	429 870	0	429 870
47427	74 312	1	74 313	65 750	26	65 776	59 284	26	59 310	80 778	1	80 779
50106	10 077	0	10 077	17	0	17	10 094	0	10 094	0	0	0
50121	150	0	150	160	0	160	310	0	310	0	0	0
50205	16 788	0	16 788	134	0	134	0	0	0	16 922	0	16 922
50211	0	362 337	362 337	0	23 246	23 246	0	19 142	19 142	0	366 441	366 441
50221	1 911	0	1 911	975	0	975	107	0	107	2 779	0	2 779
51403	0	0	0	127 701	0	127 701	127 701	0	127 701	0	0	0
51404	47 873	0	47 873	398	0	398	0	0	0	48 271	0	48 271
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	9 986	0	9 986	170	0	170	0	0	0	10 156	0	10 156
60306	4	0	4	5 020	0	5 020	5 008	0	5 008	16	0	16
60308	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60310	422	0	422	597	0	597	592	0	592	427	0	427
60312	7 861	0	7 861	20 511	0	20 511	17 191	0	17 191	11 181	0	11 181
60323	3 125	0	3 125	0	0	0	4	0	4	3 121	0	3 121
60336	2 282	0	2 282	149	0	149	308	0	308	2 123	0	2 123
60401	106 430	0	106 430	1 760	0	1 760	0	0	0	108 190	0	108 190
60415	30 459	0	30 459	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	30 459	0	30 459
60901	28 641	0	28 641	773	0	773	0	0	0	29 414	0	29 414
60906	422	0	422	773	0	773	773	0	773	422	0	422
61002	552	0	552	18	0	18	18	0	18	552	0	552
61008	430	0	430	512	0	512	482	0	482	460	0	460
61009	850	0	850	192	0	192	188	0	188	854	0	854
61013	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61210	0	0	0	138 823	0	138 823	138 823	0	138 823	0	0	0
61403	13 987	0	13 987	1 876	0	1 876	3 249	0	3 249	12 614	0	12 614
61702	17 047	0	17 047	1	0	1	0	0	0	17 048	0	17 048
62001	116 364	0	116 364	0	0	0	0	0	0	116 364	0	116 364
70606	978 665	0	978 665	133 255	0	133 255	223	0	223	1 111 697	0	1 111 697
70607	365	0	365	279	0	279	0	0	0	644	0	644
70608	382 145	0	382 145	51 642	0	51 642	0	0	0	433 787	0	433 787
70609	21	0	21	3	0	3	0	0	0	24	0	24
70611	1 414	0	1 414	162	0	162	171	0	171	1 405	0	1 405
70614	1 005	0	1 005	229	0	229	0	0	0	1 234	0	1 234
Итого по активу (баланс)	8 425 366	557 948	8 983 314	36 166 349	6 270 727	42 437 076	36 274 496	6 245 520	42 520 016	8 317 219	583 155	8 900 374
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10601	12 233	0	12 233	0	0	0	0	0	0	12 233	0	12 233
10603	1 911	0	1 911	107	0	107	975	0	975	2 779	0	2 779
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	14 549	0	14 549	0	0	0	0	0	0	14 549	0	14 549
20309	0	24	24	0	2	2	0	2	2	0	24	24
30220	0	1 324	1 324	0	148 428	148 428	0	147 104	147 104	0	0	0
30222	0	0	0	970 108	341	970 449	970 108	341	970 449	0	0	0
30232	333	0	333	43 834	37 374	81 208	44 411	37 987	82 398	910	613	1 523
30301	0	0	0	545 208	302 039	847 247	545 208	302 039	847 247	0	0	0
30305	464 157	49 177	513 334	1 333 987	508 113	1 842 100	1 319 827	538 981	1 858 808	449 997	80 045	530 042
31309	38 284	0	38 284	9 571	0	9 571	0	0	0	28 713	0	28 713
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	1 185 314	118 307	1 303 621	7 202 482	395 594	7 598 076	6 940 594	385 260	7 325 854	923 426	107 973	1 031 399
408.1	33 959	19 803	53 762	188 689	19 931	208 620	185 944	588	186 532	31 214	460	31 674
408.2	92 431	27 095	119 526	404 627	177 844	582 471	382 251	176 003	558 254	70 055	25 254	95 309
40905	0	0	0	4 413	3 710	8 123	4 413	3 710	8 123	0	0	0
40909	0	0	0	5 326	6 344	11 670	5 326	6 344	11 670	0	0	0
40910	0	1	1	1 898	1 726	3 624	1 898	1 725	3 623	0	0	0
40911	0	0	0	31 562	0	31 562	31 562	0	31 562	0	0	0
40912	0	0	0	7 597	19 155	26 752	7 597	19 155	26 752	0	0	0
40913	0	0	0	17 132	18 171	35 303	17 132	18 171	35 303	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42103	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0
42104	84 000	0	84 000	23 500	0	23 500	0	0	0	60 500	0	60 500
42105	1 250	0	1 250	0	0	0	2 000	0	2 000	3 250	0	3 250
42106	37 150	0	37 150	11 350	0	11 350	12 750	0	12 750	38 550	0	38 550
42301	0	144	144	0	35	35	0	9	9	0	118	118
42304	3 226	0	3 226	0	0	0	15	0	15	3 241	0	3 241
42305	42 553	1 310	43 863	4 328	69	4 397	22 655	79	22 734	60 880	1 320	62 200
42306	2 846 797	214 952	3 061 749	72 870	17 819	90 689	78 968	14 919	93 887	2 852 895	212 052	3 064 947
42606	4 626	0	4 626	0	0	0	20	0	20	4 646	0	4 646
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43803	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0	0	0	0
43804	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0
43806	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
45215	213 736	0	213 736	9 310	0	9 310	13 964	0	13 964	218 390	0	218 390
45315	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45415	1 082	0	1 082	1 349	0	1 349	3 115	0	3 115	2 848	0	2 848
45515	15 225	0	15 225	9 519	0	9 519	903	0	903	6 609	0	6 609
45715	1 334	0	1 334	0	0	0	1 975	0	1 975	3 309	0	3 309
45818	45 167	0	45 167	1 186	0	1 186	10 313	0	10 313	54 294	0	54 294
45918	2 438	0	2 438	59	0	59	426	0	426	2 805	0	2 805
47405	0	0	0	213 516	317 253	530 769	213 516	317 253	530 769	0	0	0
47407	0	0	0	2 234 773	1 843 358	4 078 131	2 234 773	1 843 358	4 078 131	0	0	0
47411	3 681	0	3 681	32 144	682	32 826	29 632	682	30 314	1 169	0	1 169
47416	0	0	0	12 040	121	12 161	12 365	121	12 486	325	0	325
47422	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
47425	98 807	0	98 807	2 562	0	2 562	4 063	0	4 063	100 308	0	100 308
47426	560	0	560	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	560	0	560
50220	794	0	794	1 088	0	1 088	612	0	612	318	0	318
52301	97 020	0	97 020	76 881	0	76 881	965	0	965	21 104	0	21 104
52303	94 800	0	94 800	108 800	0	108 800	64 000	0	64 000	50 000	0	50 000
52304	325	0	325	0	0	0	1 631	0	1 631	1 956	0	1 956
52305	106 013	0	106 013	1 984	0	1 984	55 526	0	55 526	159 555	0	159 555
52306	191 840	23 499	215 339	7 044	1 091	8 135	47 740	1 770	49 510	232 536	24 178	256 714
52501	26 726	275	27 001	11 028	13	11 041	3 962	87	4 049	19 660	349	20 009
52602	268	0	268	497	0	497	229	0	229	0	0	0
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	653	0	653	3 590	0	3 590	3 061	0	3 061	124	0	124
60305	5 780	0	5 780	15 774	0	15 774	22 753	0	22 753	12 759	0	12 759
60309	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60311	0	0	0	18	0	18	3 858	0	3 858	3 840	0	3 840
60313	0	49	49	0	27	27	0	29	29	0	51	51
60324	3 205	0	3 205	5	0	5	33	0	33	3 233	0	3 233
60335	1 746	0	1 746	5 704	0	5 704	5 704	0	5 704	1 746	0	1 746
60349	4 693	0	4 693	461	0	461	671	0	671	4 903	0	4 903
60414	51 243	0	51 243	0	0	0	793	0	793	52 036	0	52 036
60903	5 618	0	5 618	0	0	0	357	0	357	5 975	0	5 975
61301	6 120	0	6 120	553	0	553	2 643	0	2 643	8 210	0	8 210
61304	291	0	291	60	0	60	61	0	61	292	0	292
61501	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
61701	3 214	0	3 214	0	0	0	0	0	0	3 214	0	3 214
70601	1 020 139	0	1 020 139	111	0	111	122 018	0	122 018	1 142 046	0	1 142 046
70602	31	0	31	150	0	150	119	0	119	0	0	0
70603	358 682	0	358 682	0	0	0	53 022	0	53 022	411 704	0	411 704
70604	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
70615	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по пассиву (баланс)	8 527 348	455 966	8 983 314	13 700 911	3 819 240	17 520 151	13 621 494	3 815 717	17 437 211	8 447 931	452 443	8 900 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	193 745	0	193 745	193 745	0	193 745	0	0	0
90803	113 625	20 250	133 875	7 578	1 574	9 152	120 227	920	121 147	976	20 904	21 880
90901	960 216	0	960 216	7 753	52 771	60 524	22 797	288	23 085	945 172	52 483	997 655
90902	475 407	0	475 407	30 340	0	30 340	16 798	0	16 798	488 949	0	488 949
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	161 494	0	161 494	0	0	0	121 944	0	121 944	39 550	0	39 550
91414	12 220 957	0	12 220 957	996 863	0	996 863	1 040 190	0	1 040 190	12 177 630	0	12 177 630
91604	7 993	0	7 993	3 385	0	3 385	1 841	0	1 841	9 537	0	9 537
91802	67 576	0	67 576	0	0	0	0	0	0	67 576	0	67 576
91803	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
99998	25 264 910	0	25 264 910	13 124 882	0	13 124 882	12 866 367	0	12 866 367	25 523 425	0	25 523 425
Итого по активу (баланс)	39 272 968	20 250	39 293 218	14 364 546	54 345	14 418 891	14 383 909	1 208	14 385 117	39 253 605	73 387	39 326 992
Пассив
91311	15 180	0	15 180	0	0	0	0	0	0	15 180	0	15 180
91312	5 616 902	14 431 930	20 048 832	269 894	760 172	1 030 066	311 222	927 572	1 238 794	5 658 230	14 599 330	20 257 560
91314	700 253	252 859	953 112	8 023 026	2 977 050	11 000 076	7 507 211	3 225 438	10 732 649	184 438	501 247	685 685
91315	2 185 006	0	2 185 006	56 488	0	56 488	394 342	0	394 342	2 522 860	0	2 522 860
91316	12 810	0	12 810	208 225	0	208 225	204 419	0	204 419	9 004	0	9 004
91317	155 856	0	155 856	576 275	7	576 282	550 543	216	550 759	130 124	209	130 333
91318	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
91319	1 738 882	0	1 738 882	147 115	0	147 115	155 804	0	155 804	1 747 571	0	1 747 571
91507	151 291	0	151 291	0	0	0	0	0	0	151 291	0	151 291
91508	3 357	0	3 357	0	0	0	0	0	0	3 357	0	3 357
99999	14 028 308	0	14 028 308	1 516 045	0	1 516 045	1 291 304	0	1 291 304	13 803 567	0	13 803 567
Итого по пассиву (баланс)	24 608 429	14 684 789	39 293 218	10 797 068	3 737 229	14 534 297	10 414 845	4 153 226	14 568 071	24 226 206	15 100 786	39 326 992
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	29 275	0	29 275	29 275	0	29 275	0	0	0
93302	0	0	0	29 275	0	29 275	29 275	0	29 275	0	0	0
93303	29 275	0	29 275	0	0	0	29 275	0	29 275	0	0	0
93901	29 202	0	29 202	1 865 463	215 998	2 081 461	1 808 310	215 998	2 024 308	86 355	0	86 355
99996	58 644	0	58 644	2 087 058	0	2 087 058	2 059 668	0	2 059 668	86 034	0	86 034
Итого по активу (баланс)	117 121	0	117 121	4 011 071	215 998	4 227 069	3 955 803	215 998	4 171 801	172 389	0	172 389
Пассив
96301	0	0	0	0	29 772	29 772	0	29 772	29 772	0	0	0
96302	0	0	0	0	30 022	30 022	0	30 022	30 022	0	0	0
96303	0	29 543	29 543	0	30 770	30 770	0	1 227	1 227	0	0	0
96901	0	29 101	29 101	219 742	1 808 601	2 028 343	219 742	1 865 534	2 085 276	0	86 034	86 034
99997	58 477	0	58 477	2 053 583	0	2 053 583	2 081 461	0	2 081 461	86 355	0	86 355
Итого по пассиву (баланс)	58 477	58 644	117 121	2 273 325	1 899 165	4 172 490	2 301 203	1 926 555	4 227 758	86 355	86 034	172 389

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?