Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 642	176 876	216 518	172 030	16 147	188 177	170 245	68 875	239 120	41 427	124 148	165 575
20209	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30102	59 975	0	59 975	2 614 892	0	2 614 892	2 589 925	0	2 589 925	84 942	0	84 942
30110	2 064	1 886 580	1 888 644	16 000	1 020 988	1 036 988	15 130	1 156 863	1 171 993	2 934	1 750 705	1 753 639
30114	0	227	227	0	232 626	232 626	0	232 648	232 648	0	205	205
30202	23 134	0	23 134	7 402	0	7 402	0	0	0	30 536	0	30 536
30204	24 557	0	24 557	23 383	0	23 383	0	0	0	47 940	0	47 940
30221	0	2 554	2 554	0	12	12	0	2 566	2 566	0	0	0
30233	1	0	1	15 771	13 842	29 613	15 771	13 842	29 613	1	0	1
30424	0	0	0	642 312	0	642 312	639 304	0	639 304	3 008	0	3 008
30425	0	3 900	3 900	0	235	235	0	205	205	0	3 930	3 930
45107	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45108	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45201	72 377	0	72 377	34 610	0	34 610	35 995	0	35 995	70 992	0	70 992
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000
45206	369 000	707 473	1 076 473	0	42 681	42 681	0	37 196	37 196	369 000	712 958	1 081 958
45207	242 100	0	242 100	0	0	0	0	0	0	242 100	0	242 100
45208	700 500	0	700 500	0	0	0	1 200	0	1 200	699 300	0	699 300
45503	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	0	5 909	5 909	0	356	356	0	311	311	0	5 954	5 954
45505	30 930	141 748	172 678	140 000	11 016	151 016	32	6 440	6 472	170 898	146 324	317 222
45506	218 648	15 252	233 900	0	920	920	113 506	1 360	114 866	105 142	14 812	119 954
45507	166 138	9 473	175 611	0	571	571	165 263	613	165 876	875	9 431	10 306
45509	3 574	3 568	7 142	7 107	3 618	10 725	5 256	5 342	10 598	5 425	1 844	7 269
45605	94 000	236 342	330 342	0	14 258	14 258	0	12 426	12 426	94 000	238 174	332 174
45606	0	140 388	140 388	0	10 784	10 784	0	9 740	9 740	0	141 432	141 432
45708	559	666	1 225	0	200	200	0	30	30	559	836	1 395
45811	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	379 817	0	379 817	0	0	0	0	0	0	379 817	0	379 817
45815	2 841	7 932	10 773	0	309	309	427	4 372	4 799	2 414	3 869	6 283
45912	5 587	0	5 587	0	0	0	0	0	0	5 587	0	5 587
45915	33	85	118	1	1	2	33	85	118	1	1	2
45917	154	182	336	0	14	14	0	9	9	154	187	341
47404	0	210 930	210 930	0	1 472 908	1 472 908	0	1 454 847	1 454 847	0	228 991	228 991
47408	0	0	0	1 631 293	85 840 087	87 471 380	1 631 293	85 840 087	87 471 380	0	0	0
47423	991	0	991	50 026	8	50 034	50 064	8	50 072	953	0	953
47427	378	4	382	1 969	10	1 979	1 936	4	1 940	411	10	421
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47802	393 509	0	393 509	3 051	0	3 051	0	0	0	396 560	0	396 560
52601	189 518	0	189 518	2 589	0	2 589	30 344	0	30 344	161 763	0	161 763
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	633	0	633	0	0	0	132	0	132	501	0	501
60308	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60310	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60312	816	0	816	826	0	826	745	0	745	897	0	897
60323	1 849	0	1 849	6	0	6	24	0	24	1 831	0	1 831
60336	133	0	133	377	0	377	85	0	85	425	0	425
60401	3 525	0	3 525	0	0	0	0	0	0	3 525	0	3 525
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	32	0	32	168	0	168	176	0	176	24	0	24
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61214	0	0	0	280 308	0	280 308	280 308	0	280 308	0	0	0
61403	1 583	0	1 583	0	0	0	27	0	27	1 556	0	1 556
61601	0	0	0	25 694	0	25 694	25 694	0	25 694	0	0	0
70606	2 630 825	0	2 630 825	356 493	0	356 493	0	0	0	2 987 318	0	2 987 318
70608	1 583 384	0	1 583 384	288 264	0	288 264	0	0	0	1 871 648	0	1 871 648
70610	31 521	0	31 521	0	0	0	0	0	0	31 521	0	31 521
70611	85	0	85	132	0	132	0	0	0	217	0	217
70614	66 105	0	66 105	29 040	0	29 040	159	0	159	94 986	0	94 986
70616	15 563	0	15 563	0	0	0	0	0	0	15 563	0	15 563
Итого по активу (баланс)	7 690 366	3 550 089	11 240 455	6 521 391	88 681 591	95 202 982	5 953 721	88 847 869	94 801 590	8 258 036	3 383 811	11 641 847
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	222 006	0	222 006	0	0	0	0	0	0	222 006	0	222 006
30220	0	2 647	2 647	0	2 660	2 660	0	13	13	0	0	0
30223	71 618	0	71 618	1 320 706	0	1 320 706	1 336 169	0	1 336 169	87 081	0	87 081
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	1 112 648	996 321	2 108 969	3 241 248	567 927	3 809 175	2 981 402	552 655	3 534 057	852 802	981 049	1 833 851
408.1	33 428	36 329	69 757	111 813	9 224	121 037	106 956	18 547	125 503	28 571	45 652	74 223
408.2	76 216	134 398	210 614	401 455	160 588	562 043	358 768	170 366	529 134	33 529	144 176	177 705
40901	0	0	0	18 486	0	18 486	18 486	0	18 486	0	0	0
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
42305	4 129	37 472	41 601	0	1 871	1 871	0	2 501	2 501	4 129	38 102	42 231
42306	0	88 628	88 628	0	4 660	4 660	0	5 347	5 347	0	89 315	89 315
42507	0	590 855	590 855	0	31 065	31 065	0	35 646	35 646	0	595 436	595 436
45115	130 200	0	130 200	0	0	0	0	0	0	130 200	0	130 200
45215	1 078 254	0	1 078 254	88 813	0	88 813	69 203	0	69 203	1 058 644	0	1 058 644
45515	408 823	0	408 823	265 709	0	265 709	85 451	0	85 451	228 565	0	228 565
45615	155 963	0	155 963	13 101	0	13 101	14 800	0	14 800	157 662	0	157 662
45715	1 225	0	1 225	30	0	30	83	0	83	1 278	0	1 278
45818	398 620	0	398 620	2 829	0	2 829	309	0	309	396 100	0	396 100
45918	5 971	0	5 971	57	0	57	15	0	15	5 929	0	5 929
47405	0	0	0	100 445	104 168	204 613	100 445	104 168	204 613	0	0	0
47407	0	0	0	1 487 126	86 041 091	87 528 217	1 487 126	86 041 091	87 528 217	0	0	0
47411	17	0	17	0	407	407	38	407	445	55	0	55
47416	0	2 426	2 426	911	2 493	3 404	911	67	978	0	0	0
47422	2 710	43	2 753	280 307	3	280 310	280 308	2	280 310	2 711	42	2 753
47425	19 729	0	19 729	23 303	0	23 303	36 728	0	36 728	33 154	0	33 154
47426	0	107 332	107 332	0	5 643	5 643	0	9 711	9 711	0	111 400	111 400
47804	279 457	0	279 457	0	0	0	2 135	0	2 135	281 592	0	281 592
52602	9 742	0	9 742	2 396	0	2 396	1 904	0	1 904	9 250	0	9 250
60301	336	0	336	596	0	596	498	0	498	238	0	238
60305	5 865	0	5 865	3 928	0	3 928	3 294	0	3 294	5 231	0	5 231
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	216	0	216	2 461	0	2 461	2 344	0	2 344	99	0	99
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	479	0	479	479	0	479
60324	2 234	0	2 234	8	0	8	1	0	1	2 227	0	2 227
60335	2 107	0	2 107	1 050	0	1 050	881	0	881	1 938	0	1 938
60414	2 741	0	2 741	0	0	0	54	0	54	2 795	0	2 795
60903	2 106	0	2 106	0	0	0	81	0	81	2 187	0	2 187
61301	179	0	179	179	0	179	51	0	51	51	0	51
61501	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
61701	67 032	0	67 032	0	0	0	0	0	0	67 032	0	67 032
70601	2 510 703	0	2 510 703	52	0	52	517 150	0	517 150	3 027 801	0	3 027 801
70603	1 631 225	0	1 631 225	0	0	0	348 460	0	348 460	1 979 685	0	1 979 685
70605	21 056	0	21 056	0	0	0	3 050	0	3 050	24 106	0	24 106
70613	43 174	0	43 174	495	0	495	2 589	0	2 589	45 268	0	45 268
Итого по пассиву (баланс)	9 244 004	1 996 451	11 240 455	7 368 473	86 931 800	94 300 273	7 761 144	86 940 521	94 701 665	9 636 675	2 005 172	11 641 847
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
80801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	603 433	0	603 433	13 293	0	13 293	13 279	0	13 279	603 447	0	603 447
90902	1 281 925	0	1 281 925	72 517	0	72 517	61 275	0	61 275	1 293 167	0	1 293 167
90907	0	0	0	18 486	0	18 486	18 486	0	18 486	0	0	0
90909	14 533	0	14 533	4 428	0	4 428	0	0	0	18 961	0	18 961
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 485 235	2 607 185	12 092 420	82 027	169 833	251 860	30 521	132 113	162 634	9 536 741	2 644 905	12 181 646
91418	397 961	0	397 961	3 051	0	3 051	0	0	0	401 012	0	401 012
91604	55 421	31 399	86 820	691	1 929	2 620	741	1 685	2 426	55 371	31 643	87 014
91803	649	3 942	4 591	3	306	309	0	179	179	652	4 069	4 721
99998	2 358 683	0	2 358 683	1 048 500	0	1 048 500	339 633	0	339 633	3 067 550	0	3 067 550
Итого по активу (баланс)	14 197 842	2 642 526	16 840 368	1 242 996	172 068	1 415 064	463 935	133 977	597 912	14 976 903	2 680 617	17 657 520
Пассив
91003	0	0	0	7 402	0	7 402	7 402	0	7 402	0	0	0
91004	0	0	0	23 383	0	23 383	23 383	0	23 383	0	0	0
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	1 923 317	286 669	2 209 986	103 500	13 025	116 525	779 600	22 278	801 878	2 599 417	295 922	2 895 339
91315	50 062	0	50 062	150	0	150	0	0	0	49 912	0	49 912
91316	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
91317	7 456	13 981	21 437	43 515	8 658	52 173	66 659	9 178	75 837	30 600	14 501	45 101
91507	77 064	0	77 064	0	0	0	0	0	0	77 064	0	77 064
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	14 481 685	0	14 481 685	249 433	0	249 433	357 718	0	357 718	14 589 970	0	14 589 970
Итого по пассиву (баланс)	16 539 718	300 650	16 840 368	567 383	21 683	589 066	1 374 762	31 456	1 406 218	17 347 097	310 423	17 657 520
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	54 774	79 628	134 402	54 774	79 628	134 402	0	0	0
93302	0	3 375	3 375	130 452	83 524	213 976	130 452	86 899	217 351	0	0	0
93303	127 623	47 249	174 872	238 030	36 619	274 649	238 151	83 868	322 019	127 502	0	127 502
93304	510 633	0	510 633	384 294	0	384 294	238 030	0	238 030	656 897	0	656 897
93305	1 186 648	0	1 186 648	57 733	0	57 733	384 295	0	384 295	860 086	0	860 086
93901	0	2 137 573	2 137 573	823 888	42 763 655	43 587 543	823 888	42 786 967	43 610 855	0	2 114 261	2 114 261
99996	3 794 896	0	3 794 896	43 775 801	0	43 775 801	44 003 865	0	44 003 865	3 566 832	0	3 566 832
Итого по активу (баланс)	5 619 800	2 188 197	7 807 997	45 464 972	42 963 426	88 428 398	45 873 455	43 037 362	88 910 817	5 211 317	2 114 261	7 325 578
Пассив
96301	0	0	0	77 318	57 280	134 598	77 318	57 280	134 598	0	0	0
96302	3 354	0	3 354	84 021	126 236	210 257	80 667	126 236	206 903	0	0	0
96303	47 154	118 171	165 325	80 667	221 481	302 148	33 513	213 465	246 978	0	110 155	110 155
96304	0	438 710	438 710	0	234 609	234 609	0	377 938	377 938	0	582 039	582 039
96305	0	1 050 245	1 050 245	0	389 392	389 392	0	108 748	108 748	0	769 601	769 601
96901	17 785	2 119 478	2 137 263	426 267	43 198 215	43 624 482	492 860	43 099 396	43 592 256	84 378	2 020 659	2 105 037
99997	4 013 100	0	4 013 100	43 938 194	0	43 938 194	43 683 840	0	43 683 840	3 758 746	0	3 758 746
Итого по пассиву (баланс)	4 081 393	3 726 604	7 807 997	44 606 467	44 227 213	88 833 680	44 368 198	43 983 063	88 351 261	3 843 124	3 482 454	7 325 578

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?