Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"

Регистрационный номер

3085

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 018	0	49 018	219 288	0	219 288	132 783	0	132 783	135 523	0	135 523
10610	927 025	0	927 025	0	0	0	0	0	0	927 025	0	927 025
20202	7 823	18 030	25 853	1 389	3 592	4 981	3 841	8 262	12 103	5 371	13 360	18 731
30102	3 287	0	3 287	116 538	0	116 538	118 308	0	118 308	1 517	0	1 517
30110	7 214 226	986 788	8 201 014	280 464 112	375 760 255	656 224 367	280 507 431	375 809 872	656 317 303	7 170 907	937 171	8 108 078
30202	420 194	0	420 194	0	0	0	31 887	0	31 887	388 307	0	388 307
30204	6 848	0	6 848	0	0	0	609	0	609	6 239	0	6 239
30233	8 581	0	8 581	0	0	0	0	0	0	8 581	0	8 581
30413	711	130	841	1 061 896	2 774	1 064 670	1 061 958	2 773	1 064 731	649	131	780
30424	54	0	54	531 658	2 766	534 424	531 658	2 766	534 424	54	0	54
30602	0	0	0	349 100 451	588 943 766	938 044 217	349 100 451	588 943 766	938 044 217	0	0	0
32005	0	4 845 011	4 845 011	0	950 143	950 143	0	5 795 154	5 795 154	0	0	0
32009	44 256 000	0	44 256 000	0	0	0	0	0	0	44 256 000	0	44 256 000
32203	0	105 399	105 399	0	537	537	0	105 936	105 936	0	0	0
32401	20 283 441	0	20 283 441	0	0	0	0	0	0	20 283 441	0	20 283 441
45207	2 678	0	2 678	0	0	0	657	0	657	2 021	0	2 021
45208	3 113	0	3 113	0	0	0	273	0	273	2 840	0	2 840
45407	3 346	0	3 346	0	0	0	498	0	498	2 848	0	2 848
45408	6 765	0	6 765	0	0	0	885	0	885	5 880	0	5 880
45506	120 638	0	120 638	12	0	12	20 442	0	20 442	100 208	0	100 208
45507	1 021 636	0	1 021 636	249	0	249	65 334	0	65 334	956 551	0	956 551
45708	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45806	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45811	681 522	0	681 522	0	0	0	8 550	0	8 550	672 972	0	672 972
45812	761 691	10 547	772 238	345	819	1 164	432	479	911	761 604	10 887	772 491
45814	112 201	0	112 201	626	0	626	842	0	842	111 985	0	111 985
45815	2 098 214	422	2 098 636	22 855	26	22 881	21 911	23	21 934	2 099 158	425	2 099 583
45911	65	0	65	0	0	0	64	0	64	1	0	1
45912	5 432	455	5 887	32	35	67	93	21	114	5 371	469	5 840
45914	3 014	0	3 014	93	0	93	124	0	124	2 983	0	2 983
45915	152 892	0	152 892	6 935	0	6 935	7 567	0	7 567	152 260	0	152 260
45916	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	66 094 811	33 536 377	99 631 188	66 094 811	33 536 377	99 631 188	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47423	191 655	1 376	193 031	689 463	13 928	703 391	690 745	13 886	704 631	190 373	1 418	191 791
47427	21 265	504	21 769	448 612	3 664	452 276	17 346	4 168	21 514	452 531	0	452 531
47802	202 528	0	202 528	0	0	0	2 406	0	2 406	200 122	0	200 122
50206	1 202 562	0	1 202 562	11 459	0	11 459	29 960	0	29 960	1 184 061	0	1 184 061
50207	486 955	2 604 505	3 091 460	13 236 791	167 825	13 404 616	12 519 099	136 938	12 656 037	1 204 647	2 635 392	3 840 039
50208	26 757 861	0	26 757 861	104 462 746	0	104 462 746	88 621 902	0	88 621 902	42 598 705	0	42 598 705
50211	0	7 432 196	7 432 196	0	309 689 373	309 689 373	0	300 927 993	300 927 993	0	16 193 576	16 193 576
50218	17 927 357	41 276 349	59 203 706	88 044 510	302 294 072	390 338 582	97 164 782	310 875 039	408 039 821	8 807 085	32 695 382	41 502 467
50221	4 459 787	0	4 459 787	380 225	0	380 225	389 737	0	389 737	4 450 275	0	4 450 275
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
52601	203 257	0	203 257	251 083	0	251 083	208 966	0	208 966	245 374	0	245 374
60202	870 004	0	870 004	0	0	0	0	0	0	870 004	0	870 004
60302	8 378	0	8 378	1 137 211	0	1 137 211	6 161	0	6 161	1 139 428	0	1 139 428
60306	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
60308	43	0	43	102	0	102	139	0	139	6	0	6
60310	1 361	0	1 361	908	0	908	7	0	7	2 262	0	2 262
60312	247 108	0	247 108	8 545	0	8 545	8 588	0	8 588	247 065	0	247 065
60323	496 655	5	496 660	1 340	0	1 340	4 583	0	4 583	493 412	5	493 417
60336	15 380	0	15 380	2 385	0	2 385	123	0	123	17 642	0	17 642
60401	359 116	0	359 116	0	0	0	1 549	0	1 549	357 567	0	357 567
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565
60901	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
61008	7 166	0	7 166	420	0	420	419	0	419	7 167	0	7 167
61009	638	0	638	44	0	44	44	0	44	638	0	638
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0
61210	0	0	0	13 238 506	0	13 238 506	13 238 506	0	13 238 506	0	0	0
61212	0	0	0	3 402	0	3 402	3 402	0	3 402	0	0	0
61214	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
61403	3 014	0	3 014	0	0	0	486	0	486	2 528	0	2 528
61702	628 633	0	628 633	0	0	0	0	0	0	628 633	0	628 633
61901	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
61903	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0	16 536	0	16 536
61904	118 992	0	118 992	0	0	0	0	0	0	118 992	0	118 992
62001	8 826	0	8 826	0	0	0	300	0	300	8 526	0	8 526
70606	4 717 768	0	4 717 768	1 138 975	0	1 138 975	3 691	0	3 691	5 853 052	0	5 853 052
70608	38 226 284	0	38 226 284	4 509 854	0	4 509 854	0	0	0	42 736 138	0	42 736 138
70611	2 023 107	0	2 023 107	9 163	0	9 163	1 137 211	0	1 137 211	895 059	0	895 059
70614	272 783	0	272 783	46 811	0	46 811	639	0	639	318 955	0	318 955
Итого по активу (баланс)	177 767 435	57 281 717	235 049 152	925 247 149	1 611 369 952	2 536 617 101	911 765 504	1 616 163 453	2 527 928 957	191 249 080	52 488 216	243 737 296
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	74 405	0	74 405	0	0	0	0	0	0	74 405	0	74 405
10603	4 459 787	0	4 459 787	389 737	0	389 737	380 225	0	380 225	4 450 275	0	4 450 275
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	2 271 553	0	2 271 553	0	0	0	0	0	0	2 271 553	0	2 271 553
30109	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30126	358 196	0	358 196	0	0	0	0	0	0	358 196	0	358 196
30222	0	0	0	921 835	0	921 835	921 835	0	921 835	0	0	0
30226	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
30232	9 082	0	9 082	6 332	0	6 332	6 332	0	6 332	9 082	0	9 082
31304	63 181 500	0	63 181 500	75 984 000	1 653 083	77 637 083	84 841 000	3 808 561	88 649 561	72 038 500	2 155 478	74 193 978
31305	0	0	0	0	0	0	10 061 000	0	10 061 000	10 061 000	0	10 061 000
31309	42 869 899	0	42 869 899	2 027 182	0	2 027 182	0	0	0	40 842 717	0	40 842 717
31502	0	0	0	37 459 129	499 264	37 958 393	38 959 327	1 915 719	40 875 046	1 500 198	1 416 455	2 916 653
31503	24 435 842	20 905 844	45 341 686	107 242 470	215 363 939	322 606 409	97 401 040	213 489 153	310 890 193	14 594 412	19 031 058	33 625 470
31504	0	8 184 090	8 184 090	0	8 758 568	8 758 568	0	1 595 821	1 595 821	0	1 021 343	1 021 343
32403	6 884 176	0	6 884 176	0	0	0	0	0	0	6 884 176	0	6 884 176
407	34 972	34	35 006	12 740	2	12 742	11 358	3	11 361	33 590	35	33 625
408.1	7 287	283	7 570	437	13	450	196	22	218	7 046	292	7 338
408.2	45 412	1 711	47 123	13 401	95	13 496	1 812	112	1 924	33 823	1 728	35 551
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40911	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
42301	349 663	90 649	440 312	1 047 674	15 760	1 063 434	1 002 230	8 482	1 010 712	304 219	83 371	387 590
42303	488 725	6	488 731	119 921	0	119 921	11 904	0	11 904	380 708	6	380 714
42304	1 817 379	288	1 817 667	557 589	15	557 604	59 577	18	59 595	1 319 367	291	1 319 658
42305	3 510 960	35	3 510 995	169 857	2	169 859	33 746	2	33 748	3 374 849	35	3 374 884
42306	1 015 150	6 549	1 021 699	22 795	575	23 370	17 208	453	17 661	1 009 563	6 427	1 015 990
42307	50 148	0	50 148	101	0	101	173	0	173	50 220	0	50 220
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2 375	388	2 763	650	24	674	672	51	723	2 397	415	2 812
42604	565	0	565	434	0	434	19	0	19	150	0	150
42605	885	0	885	2	0	2	272	0	272	1 155	0	1 155
42606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42607	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	2 520	0	2 520	295	0	295	204	0	204	2 429	0	2 429
45415	3 208	0	3 208	344	0	344	1	0	1	2 865	0	2 865
45515	384 959	0	384 959	15 667	0	15 667	9 298	0	9 298	378 590	0	378 590
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	3 639 439	0	3 639 439	19 031	0	19 031	15 842	0	15 842	3 636 250	0	3 636 250
45918	166 528	0	166 528	1 505	0	1 505	1 535	0	1 535	166 558	0	166 558
47407	0	0	0	66 413 856	33 683 955	100 097 811	66 413 856	33 683 955	100 097 811	0	0	0
47411	183 735	2	183 737	38 606	2	38 608	37 211	2	37 213	182 340	2	182 342
47416	123	0	123	4 839	1 091	5 930	4 744	1 091	5 835	28	0	28
47422	10 828	17	10 845	31 689	0	31 689	31 719	1	31 720	10 858	18	10 876
47425	200 122	0	200 122	1 580	0	1 580	379	0	379	198 921	0	198 921
47426	106 050	2 212	108 262	673 823	35 032	708 855	742 507	35 505	778 012	174 734	2 685	177 419
47804	183 437	0	183 437	1 235	0	1 235	693	0	693	182 895	0	182 895
50220	49 018	0	49 018	132 783	0	132 783	219 288	0	219 288	135 523	0	135 523
50719	87 646	0	87 646	0	0	0	222	0	222	87 868	0	87 868
52602	0	0	0	46 811	0	46 811	46 811	0	46 811	0	0	0
60301	1 385	0	1 385	11 076	0	11 076	10 830	0	10 830	1 139	0	1 139
60305	21 856	0	21 856	8 784	0	8 784	7 819	0	7 819	20 891	0	20 891
60309	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60311	4 086	0	4 086	2 003	0	2 003	1 897	0	1 897	3 980	0	3 980
60322	496	0	496	48	0	48	48	0	48	496	0	496
60324	729 466	0	729 466	4 924	0	4 924	3 828	0	3 828	728 370	0	728 370
60335	7 505	0	7 505	1 652	0	1 652	1 284	0	1 284	7 137	0	7 137
60405	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
60414	259 359	0	259 359	1 401	0	1 401	1 850	0	1 850	259 808	0	259 808
60903	235	0	235	0	0	0	26	0	26	261	0	261
61301	4	0	4	7	0	7	11	0	11	8	0	8
61304	12 314	0	12 314	2	0	2	0	0	0	12 312	0	12 312
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61909	2 728	0	2 728	0	0	0	25	0	25	2 753	0	2 753
61910	40 073	0	40 073	0	0	0	421	0	421	40 494	0	40 494
61912	5 687	0	5 687	24	0	24	1 544	0	1 544	7 207	0	7 207
62002	588	0	588	15	0	15	0	0	0	573	0	573
70601	7 976 774	0	7 976 774	226	0	226	1 508 535	0	1 508 535	9 485 083	0	9 485 083
70603	38 189 867	0	38 189 867	0	0	0	4 729 878	0	4 729 878	42 919 745	0	42 919 745
70613	1 111 710	0	1 111 710	204 191	0	204 191	251 084	0	251 084	1 158 603	0	1 158 603
70615	551 985	0	551 985	0	0	0	0	0	0	551 985	0	551 985
Итого по пассиву (баланс)	205 857 044	29 192 108	235 049 152	293 592 934	260 011 420	553 604 354	307 753 547	254 538 951	562 292 498	220 017 657	23 719 639	243 737 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 280 087	0	1 280 087	186 328	0	186 328	7 216	0	7 216	1 459 199	0	1 459 199
90902	4 791 434	4 915	4 796 349	64 036	297	64 333	245 392	258	245 650	4 610 078	4 954	4 615 032
91203	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91414	17 746 137	159 876	17 906 013	0	11 808	11 808	130 056	7 517	137 573	17 616 081	164 167	17 780 248
91418	202 528	0	202 528	0	0	0	2 406	0	2 406	200 122	0	200 122
91419	0	117 357	117 357	0	597	597	0	117 954	117 954	0	0	0
91501	5 537	0	5 537	0	0	0	0	0	0	5 537	0	5 537
91502	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91604	1 505 666	3 473	1 509 139	58 536	267	58 803	33 150	160	33 310	1 531 052	3 580	1 534 632
91704	96 719	0	96 719	0	0	0	11	0	11	96 708	0	96 708
91802	236 443	0	236 443	1	0	1	1	0	1	236 443	0	236 443
91803	53 125	0	53 125	20	0	20	0	0	0	53 145	0	53 145
99998	1 606 665	0	1 606 665	831	0	831	146 382	0	146 382	1 461 114	0	1 461 114
Итого по активу (баланс)	27 524 782	285 621	27 810 403	309 752	12 969	322 721	564 614	125 889	690 503	27 269 920	172 701	27 442 621
Пассив
91211	467	0	467	0	0	0	4	0	4	471	0	471
91311	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
91312	1 432 943	2 960	1 435 903	27 994	134	28 128	0	230	230	1 404 949	3 056	1 408 005
91314	0	117 357	117 357	0	117 954	117 954	0	597	597	0	0	0
91315	11 745	0	11 745	0	0	0	0	0	0	11 745	0	11 745
91317	582	0	582	300	0	300	0	0	0	282	0	282
91507	37 886	0	37 886	0	0	0	0	0	0	37 886	0	37 886
99999	26 203 738	0	26 203 738	330 863	0	330 863	108 632	0	108 632	25 981 507	0	25 981 507
Итого по пассиву (баланс)	27 690 086	120 317	27 810 403	359 157	118 088	477 245	108 636	827	109 463	27 439 565	3 056	27 442 621
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	32 795 250	0	32 795 250	32 795 250	0	32 795 250	0	0	0
93302	0	0	0	32 795 250	0	32 795 250	32 795 250	0	32 795 250	0	0	0
93303	0	0	0	65 168 489	0	65 168 489	64 749 206	0	64 749 206	419 283	0	419 283
93304	32 374 603	0	32 374 603	32 663 672	0	32 663 672	32 374 603	0	32 374 603	32 663 672	0	32 663 672
93901	0	0	0	420 158	0	420 158	420 158	0	420 158	0	0	0
94101	0	0	0	1 500 930	0	1 500 930	1 500 930	0	1 500 930	0	0	0
99996	32 171 346	0	32 171 346	37 134 933	0	37 134 933	36 468 698	0	36 468 698	32 837 581	0	32 837 581
Итого по активу (баланс)	64 545 949	0	64 545 949	202 478 682	0	202 478 682	201 104 095	0	201 104 095	65 920 536	0	65 920 536
Пассив
96301	0	0	0	0	32 841 081	32 841 081	0	32 841 081	32 841 081	0	0	0
96302	0	0	0	0	33 113 440	33 113 440	0	33 113 440	33 113 440	0	0	0
96303	0	0	0	0	33 930 666	33 930 666	0	34 347 471	34 347 471	0	416 805	416 805
96304	0	32 171 346	32 171 346	0	32 335 073	32 335 073	0	32 584 503	32 584 503	0	32 420 776	32 420 776
96901	0	0	0	1 500 915	424 359	1 925 274	1 500 915	424 359	1 925 274	0	0	0
99997	32 374 603	0	32 374 603	66 670 294	0	66 670 294	67 378 646	0	67 378 646	33 082 955	0	33 082 955
Итого по пассиву (баланс)	32 374 603	32 171 346	64 545 949	68 171 209	132 644 619	200 815 828	68 879 561	133 310 854	202 190 415	33 082 955	32 837 581	65 920 536

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?