Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 171	437	18 608	33 447	2 533	35 980	38 983	2 229	41 212	12 635	741	13 376
20209	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30102	86 631	0	86 631	4 220 579	0	4 220 579	4 287 267	0	4 287 267	19 943	0	19 943
30110	98	5 040	5 138	628	93 002	93 630	620	88 225	88 845	106	9 817	9 923
30114	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30202	1 999	0	1 999	211	0	211	0	0	0	2 210	0	2 210
30204	261	0	261	0	0	0	67	0	67	194	0	194
30215	315	620	935	0	38	38	0	33	33	315	625	940
30233	0	0	0	33	42	75	33	42	75	0	0	0
30424	1 256	0	1 256	80 600	0	80 600	78 974	0	78 974	2 882	0	2 882
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	2 530 000	0	2 530 000	2 385 000	0	2 385 000	145 000	0	145 000
32003	85 000	0	85 000	575 000	0	575 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32301	0	1 241	1 241	0	75	75	0	66	66	0	1 250	1 250
45106	19 155	0	19 155	0	0	0	1 590	0	1 590	17 565	0	17 565
45201	19 371	0	19 371	33 687	0	33 687	31 934	0	31 934	21 124	0	21 124
45204	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45205	173 338	5 407	178 745	50 000	213	50 213	64 560	3 833	68 393	158 778	1 787	160 565
45206	89 426	0	89 426	23 000	0	23 000	62 493	0	62 493	49 933	0	49 933
45207	113 869	0	113 869	5 000	0	5 000	10 453	0	10 453	108 416	0	108 416
45505	190	0	190	0	0	0	21	0	21	169	0	169
45506	2 437	0	2 437	3 000	0	3 000	889	0	889	4 548	0	4 548
45507	35 147	0	35 147	0	0	0	1 512	0	1 512	33 635	0	33 635
45704	700	0	700	0	0	0	71	0	71	629	0	629
45705	153	0	153	0	0	0	50	0	50	103	0	103
45706	25 377	0	25 377	0	0	0	238	0	238	25 139	0	25 139
45812	21 519	5 811	27 330	263	350	613	263	305	568	21 519	5 856	27 375
45815	146	0	146	202	0	202	202	0	202	146	0	146
45817	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
45912	733	0	733	10	0	10	10	0	10	733	0	733
45915	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
45917	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	97 266	18 231	115 497	97 266	18 231	115 497	0	0	0
47408	0	0	0	24 886	85 630	110 516	24 886	85 630	110 516	0	0	0
47423	1 185	0	1 185	1 952	30	1 982	1 968	30	1 998	1 169	0	1 169
47427	1 418	86	1 504	6 563	26	6 589	6 561	88	6 649	1 420	24	1 444
60302	413	0	413	273	0	273	0	0	0	686	0	686
60308	25	0	25	258	0	258	283	0	283	0	0	0
60310	75	0	75	303	0	303	320	0	320	58	0	58
60312	2 285	0	2 285	2 479	0	2 479	3 278	0	3 278	1 486	0	1 486
60314	0	0	0	35	11	46	0	11	11	35	0	35
60323	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60336	223	0	223	236	0	236	0	0	0	459	0	459
60401	9 967	0	9 967	0	0	0	702	0	702	9 265	0	9 265
60901	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
61002	66	0	66	3	0	3	65	0	65	4	0	4
61008	147	0	147	119	0	119	131	0	131	135	0	135
61009	219	0	219	6	0	6	41	0	41	184	0	184
61209	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
61403	631	0	631	13	0	13	116	0	116	528	0	528
70606	126 557	0	126 557	18 510	0	18 510	0	0	0	145 067	0	145 067
70608	20 283	0	20 283	2 543	0	2 543	0	0	0	22 826	0	22 826
70611	2 726	0	2 726	363	0	363	272	0	272	2 817	0	2 817
Итого по активу (баланс)	877 438	18 646	896 084	7 733 233	200 181	7 933 414	7 777 884	198 723	7 976 607	832 787	20 104	852 891
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	122 564	0	122 564	0	0	0	0	0	0	122 564	0	122 564
30232	0	78	78	623	364	987	667	322	989	44	36	80
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32311	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
407	262 359	5 113	267 472	1 425 177	63 679	1 488 856	1 367 794	63 900	1 431 694	204 976	5 334	210 310
408.1	12 546	3 075	15 621	34 712	4 592	39 304	33 632	5 139	38 771	11 466	3 622	15 088
408.2	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40905	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
40909	0	0	0	28	12	40	28	12	40	0	0	0
40910	0	0	0	5	30	35	5	30	35	0	0	0
40911	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
40912	0	0	0	380	647	1 027	380	647	1 027	0	0	0
40913	0	0	0	284	638	922	284	1 225	1 509	0	587	587
42104	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
42301	1	41	42	0	2	2	0	3	3	1	42	43
42309	13	352	365	0	18	18	0	21	21	13	355	368
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42609	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
43804	6 500	462	6 962	3 500	21	3 521	0	36	36	3 000	477	3 477
43805	5 940	2 526	8 466	0	133	133	2 000	153	2 153	7 940	2 546	10 486
43806	7 688	0	7 688	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0
45115	192	0	192	16	0	16	0	0	0	176	0	176
45215	11 254	0	11 254	6 401	0	6 401	4 970	0	4 970	9 823	0	9 823
45515	655	0	655	66	0	66	54	0	54	643	0	643
45715	668	0	668	8	0	8	0	0	0	660	0	660
45818	28 383	0	28 383	325	0	325	370	0	370	28 428	0	28 428
45918	778	0	778	2	0	2	2	0	2	778	0	778
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	85 545	24 897	110 442	85 545	24 897	110 442	0	0	0
47416	5	0	5	7 842	554	8 396	8 245	554	8 799	408	0	408
47425	5 375	0	5 375	4 140	0	4 140	1 727	0	1 727	2 962	0	2 962
47426	1 223	0	1 223	369	0	369	388	2	390	1 242	2	1 244
60301	63	0	63	1 141	0	1 141	1 119	0	1 119	41	0	41
60305	2 389	0	2 389	8 344	0	8 344	8 344	0	8 344	2 389	0	2 389
60309	2	0	2	1	0	1	65	0	65	66	0	66
60311	69	0	69	91	0	91	91	0	91	69	0	69
60324	1 119	0	1 119	524	0	524	271	0	271	866	0	866
60335	746	0	746	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	746	0	746
60414	7 783	0	7 783	188	0	188	47	0	47	7 642	0	7 642
60903	709	0	709	0	0	0	45	0	45	754	0	754
70601	141 060	0	141 060	0	0	0	23 150	0	23 150	164 210	0	164 210
70603	20 827	0	20 827	0	0	0	2 630	0	2 630	23 457	0	23 457
Итого по пассиву (баланс)	884 404	11 680	896 084	1 592 789	95 589	1 688 378	1 548 242	96 943	1 645 185	839 857	13 034	852 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	630 342	0	630 342	645	0	645	986	0	986	630 001	0	630 001
90902	1 780 192	0	1 780 192	8 889	0	8 889	19 034	0	19 034	1 770 047	0	1 770 047
91414	1 637 880	40 427	1 678 307	115 464	2 303	117 767	442 317	7 690	450 007	1 311 027	35 040	1 346 067
91604	1 884	282	2 166	253	17	270	344	15	359	1 793	284	2 077
91704	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
91802	24 336	0	24 336	0	0	0	0	0	0	24 336	0	24 336
91803	2 748	0	2 748	0	0	0	9	0	9	2 739	0	2 739
99998	582 583	0	582 583	84 694	0	84 694	125 073	0	125 073	542 204	0	542 204
Итого по активу (баланс)	4 663 147	40 709	4 703 856	209 945	2 320	212 265	587 763	7 705	595 468	4 285 329	35 324	4 320 653
Пассив
91003	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91312	390 272	0	390 272	9 195	0	9 195	17 830	0	17 830	398 907	0	398 907
91315	74 233	19 040	93 273	44 433	865	45 298	0	1 480	1 480	29 800	19 655	49 455
91317	82 091	502	82 593	66 188	4 249	70 437	61 494	3 747	65 241	77 397	0	77 397
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	4 121 273	0	4 121 273	470 382	0	470 382	127 558	0	127 558	3 778 449	0	3 778 449
Итого по пассиву (баланс)	4 684 314	19 542	4 703 856	590 342	5 114	595 456	207 026	5 227	212 253	4 300 998	19 655	4 320 653
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	23 754	37 327	61 081	23 754	19 464	43 218	0	17 863	17 863
99996	0	0	0	61 164	0	61 164	43 125	0	43 125	18 039	0	18 039
Итого по активу (баланс)	0	0	0	84 918	37 327	122 245	66 879	19 464	86 343	18 039	17 863	35 902
Пассив
96901	0	0	0	19 435	23 690	43 125	37 474	23 690	61 164	18 039	0	18 039
99997	0	0	0	43 218	0	43 218	61 081	0	61 081	17 863	0	17 863
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	62 653	23 690	86 343	98 555	23 690	122 245	35 902	0	35 902

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?