Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СИНКО-БАНК"

Регистрационный номер

2838

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 018	151 008	210 026	92 265	73 495	165 760	77 188	85 450	162 638	74 095	139 053	213 148
20208	1 231	1 401	2 632	11 564	2 036	13 600	9 232	1 653	10 885	3 563	1 784	5 347
20209	0	0	0	0	69 678	69 678	0	69 678	69 678	0	0	0
30102	26 417	0	26 417	7 069 584	0	7 069 584	7 075 465	0	7 075 465	20 536	0	20 536
30110	10 514	117 506	128 020	48 642	1 004 688	1 053 330	51 913	1 090 007	1 141 920	7 243	32 187	39 430
30202	48 445	0	48 445	0	0	0	38 581	0	38 581	9 864	0	9 864
30204	63 633	0	63 633	0	0	0	50 858	0	50 858	12 775	0	12 775
30233	3	0	3	9 040	8 487	17 527	9 040	8 487	17 527	3	0	3
30424	61	0	61	467 974	0	467 974	467 593	0	467 593	442	0	442
30425	0	4 050	4 050	0	315	315	0	184	184	0	4 181	4 181
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 510 000	361 442	3 871 442	2 860 000	0	2 860 000	650 000	361 442	1 011 442
32003	470 000	236 342	706 342	1 365 000	1 203	1 366 203	1 835 000	237 545	2 072 545	0	0	0
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	768	0	768	32 501	0	32 501	32 965	0	32 965	304	0	304
45204	0	20 680	20 680	0	21 874	21 874	0	21 714	21 714	0	20 840	20 840
45205	73 327	0	73 327	10 373	0	10 373	0	0	0	83 700	0	83 700
45206	246 813	118 171	364 984	35 500	7 129	42 629	21 000	6 213	27 213	261 313	119 087	380 400
45207	959 360	337 928	1 297 288	0	20 387	20 387	154 452	17 767	172 219	804 908	340 548	1 145 456
45208	8 559	126 059	134 618	0	7 596	7 596	0	10 787	10 787	8 559	122 868	131 427
45503	0	17 726	17 726	0	1 069	1 069	0	18 795	18 795	0	0	0
45505	7 114	37 528	44 642	4 900	20 127	25 027	5 348	1 973	7 321	6 666	55 682	62 348
45506	161 972	0	161 972	77	0	77	1 019	0	1 019	161 030	0	161 030
45507	36 328	303 749	340 077	0	24 737	24 737	1 171	16 572	17 743	35 157	311 914	347 071
45812	129 846	11 137	140 983	3 880	672	4 552	0	586	586	133 726	11 223	144 949
45815	53 512	37 976	91 488	201	2 291	2 492	406	8 411	8 817	53 307	31 856	85 163
45912	2 014	780	2 794	643	34	677	0	814	814	2 657	0	2 657
45915	1 158	3 148	4 306	52	188	240	231	406	637	979	2 930	3 909
47404	0	128 497	128 497	0	629 305	629 305	0	645 588	645 588	0	112 214	112 214
47408	0	0	0	530 313	658 627	1 188 940	530 313	658 627	1 188 940	0	0	0
47423	3 625	1	3 626	178	30	208	194	30	224	3 609	1	3 610
47427	2 814	515	3 329	20 944	5 422	26 366	17 642	5 132	22 774	6 116	805	6 921
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	99 558	0	99 558	111	0	111	99 669	0	99 669	0	0	0
60306	68	0	68	160	0	160	52	0	52	176	0	176
60308	51	0	51	67	0	67	92	0	92	26	0	26
60310	154	0	154	756	0	756	795	0	795	115	0	115
60312	5 817	0	5 817	6 289	0	6 289	8 157	0	8 157	3 949	0	3 949
60314	0	28	28	0	0	0	0	0	0	0	28	28
60323	0	0	0	774	0	774	772	0	772	2	0	2
60336	653	0	653	132	0	132	91	0	91	694	0	694
60401	29 553	0	29 553	0	0	0	0	0	0	29 553	0	29 553
60415	164	0	164	1 627	0	1 627	82	0	82	1 709	0	1 709
60901	38 783	0	38 783	1 449	0	1 449	0	0	0	40 232	0	40 232
60906	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
61002	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	639	0	639	164	0	164	183	0	183	620	0	620
61009	0	0	0	235	0	235	190	0	190	45	0	45
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	2 683	0	2 683	335	0	335	570	0	570	2 448	0	2 448
61702	5 185	0	5 185	0	0	0	0	0	0	5 185	0	5 185
62001	78 938	0	78 938	0	0	0	0	0	0	78 938	0	78 938
70606	712 937	0	712 937	141 071	0	141 071	350	0	350	853 658	0	853 658
70608	1 128 572	0	1 128 572	175 867	0	175 867	0	0	0	1 304 439	0	1 304 439
70610	98	0	98	15	0	15	0	0	0	113	0	113
70611	11 146	0	11 146	1 941	0	1 941	0	0	0	13 087	0	13 087
Итого по активу (баланс)	4 531 551	1 654 230	6 185 781	14 546 140	2 920 832	17 466 972	14 352 130	2 906 419	17 258 549	4 725 561	1 668 643	6 394 204
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	54 054	0	54 054	0	0	0	0	0	0	54 054	0	54 054
10801	291 700	0	291 700	0	0	0	0	0	0	291 700	0	291 700
30223	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	1 708	0	1 708	46 370	721	47 091	48 533	721	49 254	3 871	0	3 871
405	150 435	31 412	181 847	43 187	80 164	123 351	43 513	98 848	142 361	150 761	50 096	200 857
407	629 227	310 647	939 874	2 537 906	732 993	3 270 899	2 396 758	716 411	3 113 169	488 079	294 065	782 144
408.1	24 304	1 415	25 719	37 456	2 608	40 064	34 990	1 750	36 740	21 838	557	22 395
408.2	137 546	118 207	255 753	411 429	223 768	635 197	395 294	213 614	608 908	121 411	108 053	229 464
40911	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
42002	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0
42003	7 000	0	7 000	0	0	0	8 800	0	8 800	15 800	0	15 800
42005	11 839	175 554	187 393	0	9 499	9 499	0	20 718	20 718	11 839	186 773	198 612
42102	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42103	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	0	3 663	3 663	0	192	192	0	221	221	0	3 692	3 692
42301	205	329	534	0	17	17	0	20	20	205	332	537
42303	0	0	0	0	0	0	43 920	0	43 920	43 920	0	43 920
42305	185 470	59 423	244 893	10 622	4 091	14 713	5 250	6 772	12 022	180 098	62 104	242 202
42306	112 649	104 145	216 794	14 937	6 338	21 275	743	6 393	7 136	98 455	104 200	202 655
42307	0	62 897	62 897	0	3 307	3 307	0	3 794	3 794	0	63 384	63 384
42309	6	95	101	3	5	8	3	5	8	6	95	101
42310	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	36	0	36	0	0	0	18	0	18	54	0	54
42314	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42315	75	0	75	3	0	3	0	0	0	72	0	72
42601	0	164	164	0	8	8	0	10	10	0	166	166
42605	0	8 272	8 272	0	435	435	0	499	499	0	8 336	8 336
42606	0	68 247	68 247	0	3 588	3 588	0	4 117	4 117	0	68 776	68 776
42609	0	30	30	0	1	1	3	2	5	3	31	34
42610	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42615	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
44007	0	502 227	502 227	0	26 405	26 405	0	30 299	30 299	0	506 121	506 121
45215	430 920	0	430 920	31 066	0	31 066	82 039	0	82 039	481 893	0	481 893
45515	96 100	0	96 100	10 960	0	10 960	22 847	0	22 847	107 987	0	107 987
45818	215 769	0	215 769	5 176	0	5 176	9 058	0	9 058	219 651	0	219 651
45918	5 046	0	5 046	294	0	294	1 589	0	1 589	6 341	0	6 341
47407	0	0	0	657 387	531 238	1 188 625	657 387	531 238	1 188 625	0	0	0
47411	4 241	1 194	5 435	3 321	978	4 299	2 454	1 041	3 495	3 374	1 257	4 631
47416	0	0	0	2 142	787	2 929	2 158	787	2 945	16	0	16
47422	3 016	11 333	14 349	1 694	1 182	2 876	374	1 270	1 644	1 696	11 421	13 117
47425	13 645	0	13 645	7 498	0	7 498	2 813	0	2 813	8 960	0	8 960
47426	207	10 660	10 867	522	603	1 125	732	2 271	3 003	417	12 328	12 745
60301	2 305	0	2 305	3 780	0	3 780	3 134	0	3 134	1 659	0	1 659
60305	11 485	0	11 485	9 012	0	9 012	8 759	0	8 759	11 232	0	11 232
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	12	0	12	153	0	153	153	0	153	12	0	12
60311	216	0	216	670	0	670	1 693	0	1 693	1 239	0	1 239
60313	0	0	0	0	250	250	0	262	262	0	12	12
60322	0	14	14	29	0	29	29	0	29	0	14	14
60324	505	0	505	2	0	2	11	0	11	514	0	514
60335	2 238	0	2 238	2 002	0	2 002	2 117	0	2 117	2 353	0	2 353
60414	20 673	0	20 673	0	0	0	198	0	198	20 871	0	20 871
60903	4 034	0	4 034	0	0	0	341	0	341	4 375	0	4 375
61304	76	79	155	18	32	50	26	33	59	84	80	164
70601	766 105	0	766 105	0	0	0	91 798	0	91 798	857 903	0	857 903
70603	1 125 519	0	1 125 519	0	0	0	177 727	0	177 727	1 303 246	0	1 303 246
70605	91	0	91	0	0	0	17	0	17	108	0	108
70615	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
Итого по пассиву (баланс)	4 715 774	1 470 007	6 185 781	3 877 078	1 629 210	5 506 288	4 073 615	1 641 096	5 714 711	4 912 311	1 481 893	6 394 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	121 886	0	121 886	73 195	0	73 195	36 458	0	36 458	158 623	0	158 623
90902	745 229	416 312	1 161 541	26 921	82 805	109 726	19 253	499 117	518 370	752 897	0	752 897
90909	200	89	289	0	6	6	0	5	5	200	90	290
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 503 030	1 530 580	4 033 610	80 212	92 339	172 551	153 028	82 174	235 202	2 430 214	1 540 745	3 970 959
91502	822	0	822	0	0	0	0	0	0	822	0	822
91604	27 015	21 884	48 899	12 151	11 467	23 618	6 924	7 719	14 643	32 242	25 632	57 874
91704	8 451	36 415	44 866	0	2 830	2 830	0	1 655	1 655	8 451	37 590	46 041
91802	34 694	48 448	83 142	0	3 765	3 765	0	2 201	2 201	34 694	50 012	84 706
91803	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
99998	2 317 301	0	2 317 301	126 763	0	126 763	212 337	0	212 337	2 231 727	0	2 231 727
Итого по активу (баланс)	5 761 642	2 053 728	7 815 370	319 242	193 212	512 454	428 000	592 871	1 020 871	5 652 884	1 654 069	7 306 953
Пассив
91311	79 194	0	79 194	0	0	0	0	0	0	79 194	0	79 194
91312	1 290 327	587 221	1 877 548	0	30 874	30 874	20 561	39 238	59 799	1 310 888	595 585	1 906 473
91315	248 151	0	248 151	101 840	0	101 840	0	0	0	146 311	0	146 311
91316	11 873	0	11 873	45 873	0	45 873	34 000	0	34 000	0	0	0
91317	66 483	0	66 483	33 751	0	33 751	32 965	0	32 965	65 697	0	65 697
91507	34 035	0	34 035	0	0	0	0	0	0	34 035	0	34 035
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	5 498 069	0	5 498 069	799 913	0	799 913	377 070	0	377 070	5 075 226	0	5 075 226
Итого по пассиву (баланс)	7 228 149	587 221	7 815 370	981 377	30 874	1 012 251	464 596	39 238	503 834	6 711 368	595 585	7 306 953
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	106 770	1 379	108 149	106 770	1 379	108 149	0	0	0
99996	0	0	0	108 547	0	108 547	108 547	0	108 547	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	215 317	1 379	216 696	215 317	1 379	216 696	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 377	107 170	108 547	1 377	107 170	108 547	0	0	0
99997	0	0	0	108 149	0	108 149	108 149	0	108 149	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	109 526	107 170	216 696	109 526	107 170	216 696	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?