Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	70 377	0	70 377	37 729	0	37 729	54 425	0	54 425	53 681	0	53 681
20202	261 745	169 176	430 921	4 958 006	3 489 230	8 447 236	4 910 808	3 553 136	8 463 944	308 943	105 270	414 213
20208	18 137	0	18 137	72 741	0	72 741	69 868	0	69 868	21 010	0	21 010
20209	0	0	0	3 764 537	282 654	4 047 191	3 764 537	282 654	4 047 191	0	0	0
30102	163 119	0	163 119	8 827 974	0	8 827 974	8 881 314	0	8 881 314	109 779	0	109 779
30110	45 647	97 631	143 278	48 255	7 312 107	7 360 362	46 369	7 135 818	7 182 187	47 533	273 920	321 453
30114	0	0	0	0	198 706	198 706	0	198 706	198 706	0	0	0
30202	23 437	0	23 437	831	0	831	0	0	0	24 268	0	24 268
30204	14 438	0	14 438	70	0	70	0	0	0	14 508	0	14 508
30210	0	0	0	34 163	0	34 163	34 163	0	34 163	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	1 083	0	1 083	82 434	2 248 538	2 330 972	70 434	2 248 538	2 318 972	13 083	0	13 083
30233	98	3	101	39 531	1 478	41 009	39 595	1 478	41 073	34	3	37
30413	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30424	11	4	15	7 747 553	0	7 747 553	7 747 495	0	7 747 495	69	4	73
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	714 940	0	714 940	14 711	0	14 711	11 698	0	11 698	717 953	0	717 953
32201	0	5 377	5 377	0	324	324	0	283	283	0	5 418	5 418
32202	0	0	0	29 968 693	0	29 968 693	27 872 964	0	27 872 964	2 095 729	0	2 095 729
32203	2 117 814	0	2 117 814	6 920 545	0	6 920 545	9 038 359	0	9 038 359	0	0	0
45101	268	0	268	612	0	612	588	0	588	292	0	292
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	39 044	0	39 044	36 397	0	36 397	54 579	0	54 579	20 862	0	20 862
45204	33 045	0	33 045	36 956	0	36 956	41 485	0	41 485	28 516	0	28 516
45205	15 785	0	15 785	9 200	0	9 200	15 300	0	15 300	9 685	0	9 685
45206	35 605	0	35 605	22 477	0	22 477	14 536	0	14 536	43 546	0	43 546
45207	161 348	0	161 348	3 096	0	3 096	5 142	0	5 142	159 302	0	159 302
45208	92 986	39 892	132 878	0	3 100	3 100	473	1 812	2 285	92 513	41 180	133 693
45505	7 417	0	7 417	0	0	0	153	0	153	7 264	0	7 264
45506	13 960	0	13 960	470	0	470	622	0	622	13 808	0	13 808
45507	24 815	0	24 815	500	0	500	657	0	657	24 658	0	24 658
45509	36 778	0	36 778	12 103	0	12 103	14 018	0	14 018	34 863	0	34 863
45510	32 906	0	32 906	14 795	0	14 795	14 430	0	14 430	33 271	0	33 271
45708	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45812	708 271	0	708 271	869	0	869	5 145	0	5 145	703 995	0	703 995
45815	284 694	2	284 696	735	0	735	912	0	912	284 517	2	284 519
45912	46 454	0	46 454	0	0	0	116	0	116	46 338	0	46 338
45915	23 052	2	23 054	81	0	81	179	0	179	22 954	2	22 956
47301	0	28 961	28 961	0	1 747	1 747	0	1 522	1 522	0	29 186	29 186
47404	0	38 596	38 596	37 271 656	4 103 564	41 375 220	37 271 656	4 070 048	41 341 704	0	72 112	72 112
47408	0	0	0	6 789 768	11 857 375	18 647 143	6 789 768	11 857 375	18 647 143	0	0	0
47417	0	0	0	43 373	0	43 373	43 373	0	43 373	0	0	0
47423	8 007	309	8 316	3 146 274	2 953	3 149 227	3 146 246	2 952	3 149 198	8 035	310	8 345
47427	6 298	345	6 643	24 435	409	24 844	24 974	356	25 330	5 759	398	6 157
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50107	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50205	92 176	0	92 176	796	0	796	100	0	100	92 872	0	92 872
50211	0	729 613	729 613	0	120 361	120 361	0	43 744	43 744	0	806 230	806 230
50221	11 088	0	11 088	6 782	0	6 782	4 982	0	4 982	12 888	0	12 888
50311	0	175 184	175 184	0	12 646	12 646	0	10 284	10 284	0	177 546	177 546
50318	0	0	0	0	1 047	1 047	0	1 047	1 047	0	0	0
50605	76	0	76	133	0	133	126	0	126	83	0	83
50606	90 897	0	90 897	372	0	372	358	0	358	90 911	0	90 911
50608	0	3	3	0	31	31	0	30	30	0	4	4
50621	2	0	2	10	0	10	11	0	11	1	0	1
50705	48 850	0	48 850	0	0	0	0	0	0	48 850	0	48 850
50706	446 728	0	446 728	31 794	0	31 794	31 794	0	31 794	446 728	0	446 728
50718	0	0	0	31 794	0	31 794	31 794	0	31 794	0	0	0
50721	0	0	0	31 336	0	31 336	15 610	0	15 610	15 726	0	15 726
52601	0	0	0	9 531	0	9 531	9 531	0	9 531	0	0	0
60302	8 647	0	8 647	22 279	0	22 279	0	0	0	30 926	0	30 926
60306	121	0	121	153	0	153	36	0	36	238	0	238
60308	14	0	14	125	0	125	110	0	110	29	0	29
60310	0	0	0	886	0	886	857	0	857	29	0	29
60312	8 126	0	8 126	9 180	0	9 180	13 400	0	13 400	3 906	0	3 906
60314	0	2 321	2 321	0	2 431	2 431	0	2 431	2 431	0	2 321	2 321
60315	196	0	196	12 044	0	12 044	196	0	196	12 044	0	12 044
60323	63 657	0	63 657	564	0	564	215	0	215	64 006	0	64 006
60336	2 891	0	2 891	342	0	342	279	0	279	2 954	0	2 954
60347	1	0	1	718	0	718	717	0	717	2	0	2
60401	27 806	0	27 806	0	0	0	0	0	0	27 806	0	27 806
60901	12 125	0	12 125	0	0	0	0	0	0	12 125	0	12 125
61008	3	0	3	446	0	446	446	0	446	3	0	3
61009	274	0	274	81	0	81	81	0	81	274	0	274
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
61214	0	0	0	3 321	0	3 321	3 321	0	3 321	0	0	0
61403	1 602	405	2 007	4 191	0	4 191	271	135	406	5 522	270	5 792
61601	0	0	0	20 644	0	20 644	20 644	0	20 644	0	0	0
61702	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
70606	870 682	0	870 682	139 778	0	139 778	67	0	67	1 010 393	0	1 010 393
70607	7 697	0	7 697	2 867	0	2 867	919	0	919	9 645	0	9 645
70608	1 009 397	0	1 009 397	154 609	0	154 609	0	0	0	1 164 006	0	1 164 006
70611	27 897	0	27 897	186	0	186	22 279	0	22 279	5 804	0	5 804
70614	5 775	0	5 775	11 114	0	11 114	9 531	0	9 531	7 358	0	7 358
Итого по активу (баланс)	7 779 175	1 287 824	9 066 999	110 498 180	29 638 701	140 136 881	110 224 597	29 412 349	139 636 946	8 052 758	1 514 176	9 566 934
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	11 088	0	11 088	20 591	0	20 591	38 118	0	38 118	28 615	0	28 615
10609	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
10701	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
10801	93 789	0	93 789	0	0	0	0	0	0	93 789	0	93 789
30109	70	0	70	554	0	554	550	0	550	66	0	66
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30220	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
30222	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
30226	283	0	283	1	0	1	1	0	1	283	0	283
30232	648	565	1 213	60 452	14 069	74 521	62 331	13 931	76 262	2 527	427	2 954
30601	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
31502	0	0	0	23 316	0	23 316	23 316	0	23 316	0	0	0
32901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
407	819 643	87 141	906 784	7 123 722	8 461 632	15 585 354	7 042 925	8 457 829	15 500 754	738 846	83 338	822 184
408.1	85 009	139 145	224 154	787 802	1 786 007	2 573 809	852 543	1 976 507	2 829 050	149 750	329 645	479 395
408.2	324 202	620 927	945 129	805 036	727 592	1 532 628	765 667	764 805	1 530 472	284 833	658 140	942 973
40901	2 737	0	2 737	5 167	0	5 167	7 730	0	7 730	5 300	0	5 300
40903	238	0	238	108	0	108	293	0	293	423	0	423
40905	12 351	0	12 351	283 818	0	283 818	279 401	0	279 401	7 934	0	7 934
40911	0	0	0	979 817	0	979 817	979 817	0	979 817	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42301	334	21	355	0	1	1	1	1	2	335	21	356
42303	13 401	15 242	28 643	6 702	983	7 685	3 487	963	4 450	10 186	15 222	25 408
42304	54 013	8 751	62 764	5 289	1 790	7 079	7 828	1 157	8 985	56 552	8 118	64 670
42305	1 735 428	246 611	1 982 039	125 797	17 207	143 004	167 773	20 480	188 253	1 777 404	249 884	2 027 288
42306	98 030	0	98 030	42 765	0	42 765	7 866	0	7 866	63 131	0	63 131
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42505	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42601	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
42604	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42605	5 064	0	5 064	841	0	841	403	0	403	4 626	0	4 626
42606	714	0	714	0	0	0	5	0	5	719	0	719
43801	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
45115	253	0	253	6	0	6	6	0	6	253	0	253
45215	89 866	0	89 866	7 747	0	7 747	3 526	0	3 526	85 645	0	85 645
45515	11 461	0	11 461	3 470	0	3 470	2 439	0	2 439	10 430	0	10 430
45715	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45818	990 127	0	990 127	7 599	0	7 599	4 204	0	4 204	986 732	0	986 732
45918	69 317	0	69 317	601	0	601	459	0	459	69 175	0	69 175
47403	0	0	0	39 714 279	0	39 714 279	39 714 279	0	39 714 279	0	0	0
47407	4	0	4	9 269 822	9 374 728	18 644 550	9 269 853	9 374 728	18 644 581	35	0	35
47411	10 006	0	10 006	4 784	39	4 823	14 107	380	14 487	19 329	341	19 670
47416	244	1	245	3 160 567	1 805	3 162 372	3 169 443	3 257	3 172 700	9 120	1 453	10 573
47422	529	1	530	511	481 277	481 788	587	481 277	481 864	605	1	606
47425	40 544	0	40 544	6 629	0	6 629	5 786	0	5 786	39 701	0	39 701
47426	530	0	530	90	0	90	429	0	429	869	0	869
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	90	0	90	2 909	0	2 909	2 901	0	2 901	82	0	82
50620	7 692	0	7 692	916	0	916	2 864	0	2 864	9 640	0	9 640
50720	64 062	0	64 062	51 380	0	51 380	34 828	0	34 828	47 510	0	47 510
52602	0	0	0	11 113	0	11 113	11 113	0	11 113	0	0	0
60301	3 059	0	3 059	3 727	0	3 727	3 156	0	3 156	2 488	0	2 488
60305	25 581	0	25 581	23 239	0	23 239	21 012	0	21 012	23 354	0	23 354
60309	9	0	9	590	0	590	588	0	588	7	0	7
60311	172	0	172	1 794	0	1 794	2 006	0	2 006	384	0	384
60322	325	0	325	445	0	445	448	0	448	328	0	328
60324	58 843	0	58 843	257	0	257	12 580	0	12 580	71 166	0	71 166
60335	10 475	0	10 475	5 812	0	5 812	4 687	0	4 687	9 350	0	9 350
60414	17 938	0	17 938	0	0	0	301	0	301	18 239	0	18 239
60903	2 587	0	2 587	0	0	0	190	0	190	2 777	0	2 777
70601	922 217	0	922 217	1	0	1	132 074	0	132 074	1 054 290	0	1 054 290
70602	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
70603	1 039 008	0	1 039 008	0	0	0	167 903	0	167 903	1 206 911	0	1 206 911
70613	17 147	0	17 147	0	0	0	0	0	0	17 147	0	17 147
Итого по пассиву (баланс)	7 948 580	1 118 419	9 066 999	62 571 593	20 867 363	83 438 956	62 843 342	21 095 549	83 938 891	8 220 329	1 346 605	9 566 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	655 231	0	655 231	157 153	0	157 153	7 687	0	7 687	804 697	0	804 697
90902	158 769	541	159 310	6 418	42	6 460	2 224	24	2 248	162 963	559	163 522
90907	2 737	0	2 737	7 730	0	7 730	5 167	0	5 167	5 300	0	5 300
90909	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 122 597	0	8 122 597	173 839	0	173 839	534 246	0	534 246	7 762 190	0	7 762 190
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	110 707	1	110 708	3 160	0	3 160	2 906	1	2 907	110 961	0	110 961
91704	12 293	0	12 293	28	0	28	20	0	20	12 301	0	12 301
91802	28 856	0	28 856	37	0	37	0	0	0	28 893	0	28 893
91803	7 937	0	7 937	5	0	5	0	0	0	7 942	0	7 942
99998	6 775 251	0	6 775 251	48 406 399	0	48 406 399	49 103 876	0	49 103 876	6 077 774	0	6 077 774
Итого по активу (баланс)	16 786 783	542	16 787 325	48 754 769	42	48 754 811	49 656 126	25	49 656 151	15 885 426	559	15 885 985
Пассив
91003	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
91004	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91312	3 122 010	0	3 122 010	870 739	0	870 739	209 330	0	209 330	2 460 601	0	2 460 601
91314	2 742 709	10 724	2 753 433	47 414 407	509 791	47 924 198	47 512 749	499 067	48 011 816	2 841 051	0	2 841 051
91315	396 523	0	396 523	64 953	0	64 953	768	0	768	332 338	0	332 338
91316	44	0	44	13 235	0	13 235	19 200	0	19 200	6 009	0	6 009
91317	272 091	0	272 091	200 720	0	200 720	165 073	0	165 073	236 444	0	236 444
91319	95 492	0	95 492	30 159	0	30 159	260	0	260	65 593	0	65 593
91507	134 097	0	134 097	0	0	0	0	0	0	134 097	0	134 097
91508	1 561	0	1 561	0	0	0	80	0	80	1 641	0	1 641
99999	10 012 074	0	10 012 074	551 439	0	551 439	347 576	0	347 576	9 808 211	0	9 808 211
Итого по пассиву (баланс)	16 776 601	10 724	16 787 325	49 146 553	509 791	49 656 344	48 255 937	499 067	48 755 004	15 885 985	0	15 885 985
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	156 524	0	156 524	0	0	0	0	0	0	156 524	0	156 524
93901	11 275	225 934	237 209	6 097 411	2 159 563	8 256 974	6 100 136	2 249 422	8 349 558	8 550	136 075	144 625
94101	18	0	18	569	31	600	510	31	541	77	0	77
99996	396 692	0	396 692	8 283 593	0	8 283 593	8 375 468	0	8 375 468	304 817	0	304 817
Итого по активу (баланс)	564 509	225 934	790 443	14 381 573	2 159 594	16 541 167	14 476 114	2 249 453	16 725 567	469 968	136 075	606 043
Пассив
96304	0	159 531	159 531	0	8 387	8 387	0	9 624	9 624	0	160 768	160 768
96901	3 171	233 990	237 161	945 092	7 421 988	8 367 080	945 116	7 328 852	8 273 968	3 195	140 854	144 049
99997	393 751	0	393 751	8 350 099	0	8 350 099	8 257 574	0	8 257 574	301 226	0	301 226
Итого по пассиву (баланс)	396 922	393 521	790 443	9 295 191	7 430 375	16 725 566	9 202 690	7 338 476	16 541 166	304 421	301 622	606 043

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?