Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 917	2 862	22 779	111 287	29 152	140 439	117 904	31 087	148 991	13 300	927	14 227
20209	0	0	0	0	26 746	26 746	0	26 746	26 746	0	0	0
30102	13 160	0	13 160	5 436 697	0	5 436 697	5 437 636	0	5 437 636	12 221	0	12 221
30110	94	101	195	0	59 062	59 062	0	59 053	59 053	94	110	204
30202	4 788	0	4 788	0	0	0	411	0	411	4 377	0	4 377
30204	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32002	0	0	0	3 950 000	0	3 950 000	3 730 000	0	3 730 000	220 000	0	220 000
32003	250 000	0	250 000	968 000	0	968 000	1 218 000	0	1 218 000	0	0	0
45201	33	0	33	6 194	0	6 194	5 940	0	5 940	287	0	287
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	1 150	0	1 150	0	0	0	85	0	85	1 065	0	1 065
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	535	0	535	0	0	0	66	0	66	469	0	469
45506	17 241	0	17 241	0	0	0	154	0	154	17 087	0	17 087
45507	52 308	0	52 308	0	0	0	3 334	0	3 334	48 974	0	48 974
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	31 195	27 955	59 150	31 195	27 955	59 150	0	0	0
47423	151	0	151	15	27 780	27 795	15	27 780	27 795	151	0	151
47427	29	0	29	3 911	0	3 911	3 912	0	3 912	28	0	28
60302	1 187	0	1 187	1 225	0	1 225	8	0	8	2 404	0	2 404
60308	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	313	0	313	1 493	0	1 493	1 149	0	1 149	657	0	657
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60336	1 070	0	1 070	74	0	74	36	0	36	1 108	0	1 108
60401	6 133	0	6 133	0	0	0	0	0	0	6 133	0	6 133
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 005	0	1 005	0	0	0	25	0	25	980	0	980
61702	24	0	24	102	0	102	0	0	0	126	0	126
70606	120 718	0	120 718	9 478	0	9 478	109	0	109	130 087	0	130 087
70608	3 222	0	3 222	1 076	0	1 076	0	0	0	4 298	0	4 298
70611	2 217	0	2 217	8	0	8	992	0	992	1 233	0	1 233
70616	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
Итого по активу (баланс)	595 415	2 963	598 378	10 532 539	170 695	10 703 234	10 552 822	172 621	10 725 443	575 132	1 037	576 169
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	186 786	0	186 786	0	0	0	0	0	0	186 786	0	186 786
407	111 120	213	111 333	550 618	4 366	554 984	516 020	4 367	520 387	76 522	214	76 736
408.1	4 447	296	4 743	5 656	15	5 671	4 986	18	5 004	3 777	299	4 076
40905	3 200	0	3 200	97 275	0	97 275	97 275	0	97 275	3 200	0	3 200
40911	0	0	0	43 480	0	43 480	43 480	0	43 480	0	0	0
40912	0	0	0	0	263	263	0	263	263	0	0	0
45215	5 036	0	5 036	772	0	772	776	0	776	5 040	0	5 040
45515	10 014	0	10 014	1 640	0	1 640	2 150	0	2 150	10 524	0	10 524
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	28 086	31 070	59 156	28 086	31 070	59 156	0	0	0
47416	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47425	640	0	640	1 522	0	1 522	1 516	0	1 516	634	0	634
60301	399	0	399	461	0	461	343	0	343	281	0	281
60305	2 613	0	2 613	2 687	0	2 687	2 643	0	2 643	2 569	0	2 569
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	30	0	30	261	0	261	255	0	255	24	0	24
60324	33	0	33	194	0	194	264	0	264	103	0	103
60335	1 142	0	1 142	816	0	816	1 304	0	1 304	1 630	0	1 630
60414	4 595	0	4 595	0	0	0	59	0	59	4 654	0	4 654
61301	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70601	138 574	0	138 574	0	0	0	10 844	0	10 844	149 418	0	149 418
70603	2 576	0	2 576	0	0	0	1 218	0	1 218	3 794	0	3 794
70615	0	0	0	67	0	67	103	0	103	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	597 869	509	598 378	733 579	35 714	769 293	711 366	35 718	747 084	575 656	513	576 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
90901	45 364	0	45 364	1 465	0	1 465	438	0	438	46 391	0	46 391
90902	5 842	0	5 842	1 422	0	1 422	2 894	0	2 894	4 370	0	4 370
91414	76 204	0	76 204	0	0	0	0	0	0	76 204	0	76 204
91604	554	0	554	454	0	454	413	0	413	595	0	595
91803	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
99998	107 199	0	107 199	10 938	0	10 938	13 922	0	13 922	104 215	0	104 215
Итого по активу (баланс)	255 552	0	255 552	14 279	0	14 279	17 667	0	17 667	252 164	0	252 164
Пассив
91312	96 772	0	96 772	0	0	0	1 486	0	1 486	98 258	0	98 258
91317	5 284	0	5 284	9 695	0	9 695	9 451	0	9 451	5 040	0	5 040
91507	5 143	0	5 143	4 226	0	4 226	0	0	0	917	0	917
99999	148 353	0	148 353	3 745	0	3 745	3 341	0	3 341	147 949	0	147 949
Итого по пассиву (баланс)	255 552	0	255 552	17 666	0	17 666	14 278	0	14 278	252 164	0	252 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	26 850	0	26 850	26 850	0	26 850	0	0	0
99996	0	0	0	26 746	0	26 746	26 746	0	26 746	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	53 596	0	53 596	53 596	0	53 596	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	26 746	26 746	0	26 746	26 746	0	0	0
99997	0	0	0	26 850	0	26 850	26 850	0	26 850	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 850	26 746	53 596	26 850	26 746	53 596	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?